CIK: 0002109821
申告総資産額
$9753.2万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68
Ballast Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9753.2万、四半期回転率は7.2%です。
Ballast Financial Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.053 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 68 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.62）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VBIL
-56.4% -$47.1万
増加 ISTB
+5.4% $49.4万
減少 SCHX
+1.6% -$36.2万
増加 FNDF
-0.8% $40.5万
減少 GBTC
-7.3% -$37.3万
増加 AVUV
-0.2% $32.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 11.16% | +0.46% | +5.38% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 11.11% | +0.24% | +3.29% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 11.09% | -0.42% | +1.55% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 6.08% | +0.39% | -0.83% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.51% | +0.32% | -0.23% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 4.27% | +0.23% | -0.21% | |
| 7 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 3.69% | +0.03% | +4.39% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.52% | +0.08% | -0.15% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.40% | — | -0.08% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.29% | +0.05% | +4.84% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.19% | -0.30% | -1.10% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.09% | -0.21% | +1.99% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 1.83% | +0.07% | +0.01% | |
| 14 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.79% | +0.02% | -0.62% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.63% | -0.04% | -1.50% | |
| 16 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.63% | +0.15% | +11.13% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.53% | -0.06% | -5.89% | |
| 18 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.30% | — | -2.36% | |
| 19 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.14% | +0.04% | +0.89% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.10% | — | -2.73% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.04% | +0.73% | |
| 22 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.07% | +0.03% | -0.64% | |
| 23 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.04% | +0.06% | +8.80% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.00% | — | +1.65% | |
| 25 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.96% | -0.39% | -7.31% | |
| 26 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.02% | -1.01% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.07% | +7.17% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.05% | — | |
| 29 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.76% | +0.05% | +8.03% | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | -0.84% | |
| 31 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.14% | +21.98% | |
| 32 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.06% | +15.33% | |
| 33 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.60% | +0.03% | +9.46% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +8.24% | |
| 35 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.58% | +0.02% | +1.69% | |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.05% | +10.99% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.05% | +15.13% | |
| 38 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.10% | +28.31% | |
| 39 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.04% | +0.95% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.49% | — | +3.00% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.48% | — | +5.08% | |
| 42 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.47% | +0.05% | +11.33% | |
| 43 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 44 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.39% | — | -3.88% | |
| 45 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.39% | — | +0.01% | |
| 46 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.48% | -56.35% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.37% | -0.05% | -10.66% | |
| 48 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.37% | — | +2.66% | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | -1.42% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | +0.25% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+4.6%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
Ballast Financial Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Super Micro Computer INC (SMCI); 新規購入: Newmont CORP (NEM); 全売却: Nano Nuclear Energy INC (NNE); 全売却: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新規購入: Ishares Russell 2500 ETF (SMMD).
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