Balboa Wealth Partners — AI駆動の13F分析

CIK: 0001929008

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$6.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 455

Balboa Wealth Partnersは最新の13F報告書で455件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.0億、四半期回転率は26.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.98
回転率: 26.37
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 87.47
多様性: 100
ポジション規律: 71.55

Balboa Wealth Partnersが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 455 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 51% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 FTSM
+564.2%　$1547.4万
減少 TSLA
-0.3%　-$959.4万
減少 MSFT
+1.0%　-$614.4万
減少 NVDA
-2.3%　-$429.3万
減少 VOO
-28.8%　-$371.1万
減少 IYW
-92.0%　-$297.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全455銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.57%	-0.61%	-2.35%
2	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	7.53%	-1.48%	-0.34%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.51%	-0.97%	+1.03%
4	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	3.06%	+2.61%	+564.24%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.01%	-0.12%	+1.34%
6	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.82%	—	+1.63%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.18%	-0.22%	-1.91%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.01%	-0.33%	-10.98%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.95%	-0.19%	-0.26%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.71%	-0.25%	-0.69%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.53%	—	-9.36%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.40%	—	+1.07%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.31%	-0.60%	-28.81%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.18%	—	-2.37%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.10%	-0.14%	+5.84%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.08%	—	-13.65%
17	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.04%	-0.12%	-0.93%
18	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-その他	1.04%	—	+9.94%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.03%	+0.18%	+16.87%
20	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.01%	+0.12%	-2.52%
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.96%	—	—
22	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.95%	—	-20.65%
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.95%	—	-0.12%
24	STRL	Sterling Infrastructure INC	株式-資本財	0.94%	+0.18%	-8.52%
25	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.91%	-0.33%	+22.33%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.91%	-0.11%	-4.31%
27	DDS	Dillards Inc-cl A	株式-その他	0.90%	—	—
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.88%	+0.28%	-6.25%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.83%	-0.32%	-24.20%
30	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.77%	—	-9.78%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.62%	—	+4.65%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.60%	+0.19%	+4.82%
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.55%	—	-14.53%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.47%	-0.11%	-11.49%
35	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.47%	—	+9.88%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.46%	—	+1.98%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.45%	+0.34%	+284.40%
38	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-その他	0.44%	—	+11.76%
39	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.43%	—	+0.97%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.43%	—	+1.98%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.43%	—	+21.04%
42	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.40%	—	-2.96%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.40%	+0.34%	+557.60%
44	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-その他	0.39%	—	+10.41%
45	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-その他	0.39%	—	+25.38%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.39%	—	-10.34%
47	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	0.37%	—	-1.71%
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.37%	+0.18%	+78.12%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.36%	—	-5.49%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+31.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +16.3%
ベータ: +1.19
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +25.7%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.61
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.52
カルマーレシオ: +3.21
インフォメーションレシオ: +1.07
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +51.8%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.69
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +14.4%
歪度: +0.4
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +5.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	455	$6.0億	26	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.FTSM 5.AAPL 6.AMD 7.GOOG 8.SPY 9.AMZN 10.META
2025-12-31	433	$6.0億	16	1TSLA 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMD 6.GOOG 7.SPY 8.AMZN 9.META 10.VOO
2025-09-30	409	$5.8億	50	1TSLA 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.TSLA 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMD 7.AMZN 8.GOOG 9.META 10.VOO
2025-06-30	378	$5.0億	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.AMD 8.META 9.GOOG 10.BRK-B
2025-03-31	327	$4.1億	0	1TSLA 2NVDA 3BIL 主要銘柄2025-03-31 1.TSLA 2.NVDA 3.BIL 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.SPY 8.AMD 9.META 10.GOOG
2024-12-31	338	$4.4億	0	1TSLA 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.AMD 8.META 9.GOOG 10.TSM
2024-09-30	333	$4.0億	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMD 6.AMZN 7.SPY 8.META 9.GOOG 10.QQQ
2024-06-30	305	$3.8億	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.AMD 7.SPY 8.META 9.GOOG 10.MDY
2024-03-31	293	$3.4億	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AMD 5.AMZN 6.AAPL 7.SPY 8.GOOG 9.META 10.QQQ
2023-12-31	284	$3.0億	0	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMD 6.AMZN 7.SPY 8.GOOG 9.QQQ 10.META
2023-09-30	280	$2.7億	0	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.AMD 8.GOOG 9.META 10.MDY
2023-06-30	301	$2.9億	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.AMD 8.GOOG 9.MDY 10.ADBE
2023-03-31	298	$2.6億	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMD 6.FTSM 7.SPY 8.AMZN 9.MDY 10.GOOG
2022-12-31	282	$2.2億	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.AMD 7.GOOG 8.AMZN 9.MDY 10.BA
2022-09-30	259	$2.3億	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.AMD 7.SPY 8.FTSM 9.GOOG 10.MDY

今四半期の持株変動

Balboa Wealth Partnersの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares US Telecommunication (IYZ); 全売却: Ishares U.s. Healthcare ETF (IYH); 全売却: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新規購入: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新規購入: Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF (LQTI).

Balboa Wealth Partnersが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+2.6%	+564.24%	増加
2	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.3%	+557.60%	増加
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+284.40%	増加
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-6.25%	減少
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+4.82%	増加
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+78.12%	増加
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+16.87%	増加
8	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.2%	-8.52%	減少
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+51.84%	増加
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.52%	減少
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+71.73%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+38.77%	増加
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-4.05%	減少
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.31%	減少
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-11.49%	減少
16	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.13%	減少
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.34%	増加
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.93%	減少
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-49.02%	減少
20	AXP	American Express Co	-0.1%	-12.11%	減少
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-54.05%	減少
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.84%	増加
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-52.88%	減少
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.26%	減少
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-48.17%	減少
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.91%	減少
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.69%	減少
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-24.20%	減少
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-10.98%	減少
30	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	+22.33%	増加
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-91.97%	減少
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-28.81%	減少
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-2.35%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+1.03%	増加
35	TSLA	Tesla INC	-1.5%	-0.34%	減少
36	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	EXIT	全売却
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	全売却
38	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	全売却
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新規購入
40	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	—	NEW	新規購入
41	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	—	NEW	新規購入
42	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	—	NEW	新規購入
43	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	EXIT	全売却
44	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	全売却
45	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	全売却
46	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新規購入
47	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	NEW	新規購入
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却
49	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	—	NEW	新規購入
50	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-01-04	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Balboa Wealth Partnersとはどのような機関投資家ですか？

Balboa Wealth Partnersはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.0億、455 件のポジションが開示されています。

Balboa Wealth Partnersの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Balboa Wealth Partnersの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $4515.3万 (7.6%) 2. Tesla INC (TSLA) — $4486.7万 (7.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $2095.4万 (3.5%) 4. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — $1822.4万 (3.1%) 5. Apple INC (AAPL) — $1792.7万 (3.0%)

Balboa Wealth Partnersは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Balboa Wealth Partnersは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、13件の保有増加、22件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares US Telecommunication (IYZ); 全売却: Ishares U.s. Healthcare ETF (IYH); 全売却: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新規購入: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新規購入: Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF (LQTI)

Balboa Wealth Partnersはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBalboa Wealth Partnersの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.8% • Consumer Discretionary: 19.8% • Communication Services: 11.3% • Financials: 7.4% • Industrials: 4.6% • Health Care: 4.3%

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セクター集中度85.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Balboa Wealth Partners — AI駆動の13F分析

CIK: 0001929008

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$6.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 455

Balboa Wealth Partnersは最新の13F報告書で455件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.0億、四半期回転率は26.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.98
回転率: 26.37
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 87.47
多様性: 100
ポジション規律: 71.55

直近の動向

増加 FTSM
+564.2%　$1547.4万
減少 TSLA
-0.3%　-$959.4万
減少 MSFT
+1.0%　-$614.4万
減少 NVDA
-2.3%　-$429.3万
減少 VOO
-28.8%　-$371.1万
減少 IYW
-92.0%　-$297.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全455銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.57%	-0.61%	-2.35%
2	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	7.53%	-1.48%	-0.34%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.51%	-0.97%	+1.03%
4	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	3.06%	+2.61%	+564.24%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.01%	-0.12%	+1.34%
6	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.82%	—	+1.63%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.18%	-0.22%	-1.91%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.01%	-0.33%	-10.98%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.95%	-0.19%	-0.26%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.71%	-0.25%	-0.69%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.53%	—	-9.36%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.40%	—	+1.07%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.31%	-0.60%	-28.81%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.18%	—	-2.37%
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.10%	-0.14%	+5.84%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.08%	—	-13.65%
17	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.04%	-0.12%	-0.93%
18	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-その他	1.04%	—	+9.94%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.03%	+0.18%	+16.87%
20	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.01%	+0.12%	-2.52%
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.96%	—	—
22	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.95%	—	-20.65%
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.95%	—	-0.12%
24	STRL	Sterling Infrastructure INC	株式-資本財	0.94%	+0.18%	-8.52%
25	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.91%	-0.33%	+22.33%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.91%	-0.11%	-4.31%
27	DDS	Dillards Inc-cl A	株式-その他	0.90%	—	—
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.88%	+0.28%	-6.25%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.83%	-0.32%	-24.20%
30	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.77%	—	-9.78%
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.62%	—	+4.65%
32	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.60%	+0.19%	+4.82%
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.55%	—	-14.53%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.47%	-0.11%	-11.49%
35	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.47%	—	+9.88%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.46%	—	+1.98%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.45%	+0.34%	+284.40%
38	QUIZ	Zacks Qlty Inter'l Fund	ETF-その他	0.44%	—	+11.76%
39	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.43%	—	+0.97%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.43%	—	+1.98%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.43%	—	+21.04%
42	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.40%	—	-2.96%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.40%	+0.34%	+557.60%
44	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-その他	0.39%	—	+10.41%
45	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-その他	0.39%	—	+25.38%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.39%	—	-10.34%
47	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	0.37%	—	-1.71%
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.37%	+0.18%	+78.12%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.36%	—	-5.49%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.36%	+0.36%	NEW

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+31.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +16.3%
ベータ: +1.19
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -8%
年率換算パフォーマンス: +25.7%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.61
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.52
カルマーレシオ: +3.21
インフォメーションレシオ: +1.07
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +51.8%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.69
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +14.4%
歪度: +0.4
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +5.36

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	455	$6.0億	26	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.FTSM 5.AAPL 6.AMD 7.GOOG 8.SPY 9.AMZN 10.META
2025-12-31	433	$6.0億	16	1TSLA 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMD 6.GOOG 7.SPY 8.AMZN 9.META 10.VOO
2025-09-30	409	$5.8億	50	1TSLA 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.TSLA 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.AMD 7.AMZN 8.GOOG 9.META 10.VOO
2025-06-30	378	$5.0億	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.AMD 8.META 9.GOOG 10.BRK-B
2025-03-31	327	$4.1億	0	1TSLA 2NVDA 3BIL 主要銘柄2025-03-31 1.TSLA 2.NVDA 3.BIL 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.SPY 8.AMD 9.META 10.GOOG
2024-12-31	338	$4.4億	0	1TSLA 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.TSLA 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.AMD 8.META 9.GOOG 10.TSM
2024-09-30	333	$4.0億	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMD 6.AMZN 7.SPY 8.META 9.GOOG 10.QQQ
2024-06-30	305	$3.8億	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.AMD 7.SPY 8.META 9.GOOG 10.MDY
2024-03-31	293	$3.4億	0	1NVDA 2TSLA 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.TSLA 3.MSFT 4.AMD 5.AMZN 6.AAPL 7.SPY 8.GOOG 9.META 10.QQQ
2023-12-31	284	$3.0億	0	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMD 6.AMZN 7.SPY 8.GOOG 9.QQQ 10.META
2023-09-30	280	$2.7億	0	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2023-09-30 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.AMD 8.GOOG 9.META 10.MDY
2023-06-30	301	$2.9億	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.AMZN 7.AMD 8.GOOG 9.MDY 10.ADBE
2023-03-31	298	$2.6億	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMD 6.FTSM 7.SPY 8.AMZN 9.MDY 10.GOOG
2022-12-31	282	$2.2億	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.SPY 6.AMD 7.GOOG 8.AMZN 9.MDY 10.BA
2022-09-30	259	$2.3億	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.AMD 7.SPY 8.FTSM 9.GOOG 10.MDY

今四半期の持株変動

Balboa Wealth Partnersが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+2.6%	+564.24%	増加
2	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.3%	+557.60%	増加
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.3%	+284.40%	増加
4	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-6.25%	減少
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+4.82%	増加
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+78.12%	増加
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+16.87%	増加
8	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.2%	-8.52%	減少
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+51.84%	増加
10	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.52%	減少
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+71.73%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+38.77%	増加
13	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.1%	-4.05%	減少
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.31%	減少
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-11.49%	減少
16	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-6.13%	減少
17	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.34%	増加
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.93%	減少
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-49.02%	減少
20	AXP	American Express Co	-0.1%	-12.11%	減少
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-54.05%	減少
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+5.84%	増加
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	-52.88%	減少
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.26%	減少
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-48.17%	減少
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.91%	減少
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.69%	減少
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-24.20%	減少
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-10.98%	減少
30	APP	Applovin Corp-class A	-0.3%	+22.33%	増加
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-91.97%	減少
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-28.81%	減少
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-2.35%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+1.03%	増加
35	TSLA	Tesla INC	-1.5%	-0.34%	減少
36	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	EXIT	全売却
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	全売却
38	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	全売却
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新規購入
40	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	—	NEW	新規購入
41	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	—	NEW	新規購入
42	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	—	NEW	新規購入
43	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	EXIT	全売却
44	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	全売却
45	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	全売却
46	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新規購入
47	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	NEW	新規購入
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	全売却
49	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	—	NEW	新規購入
50	BKIE	Bny Mellon Intl Eqty ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2023-01-04	13F-HR	EDGARで見る