Capital Wealth Planning, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001566728

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$181.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 189

Capital Wealth Planning, LLCは最新の13F報告書で189件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$181.3億、四半期回転率は29.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.75
回転率: 29.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.54
多様性: 100
ポジション規律: 79.46

Capital Wealth Planning, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 189 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 META
-90.4%　-$5.0億
増加 CVX
+40.9%　$3.8億
減少 IBM
+8.4%　-$7709.0万
減少 CME
-15.5%　-$6033.2万
減少 V
+7.9%　-$4957.8万
減少 PG
-99.2%　-$1.5億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

這家機構本季的核心任務只有一個：全面棄船逃離AI狂歡列車。META幾乎砍光，轉手把籌碼押進老經濟的傳產龍頭（CVX、FDX、NSC）與防禦性資產（WMT、MDT、AEM）。這不是普通的換股，而是用行動賭市場風向即將逆轉——科技股的多頭派對要散了，資金正在往實體經濟與貴金屬逃生門狂奔。

ファンダメンタルズとマクロ配置

他們賭的是『資金行情退潮』與『傳產補漲』的經典劇本。勝負手在於老經濟（物流、工業、能源）的真實獲利能否接住這波從科技股流出來的水，以及黃金（AEM）的避險買盤是否預示了系統性風險正在升溫。

潜在的盲点

最大的罩門在於『過早轉向』。META這種股票就算要跌，也不代表在這個時間點跟它對著幹是對的。如果AI產品持續供不應求，這批砍在相對低點的部位，將成為本季最大的敗筆。此外，重押老傳產（FDX、NSC）賭的是景氣軟著陸，一旦經濟數據走弱，這些工業與物流股只會比科技股死得更快，屆時資金抽腿，第一個被多殺多掃出場的，就是這家執意逆風而行的機構。

この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位151銘柄を表示中（全189銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.12%	—	+52.05%
2	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	4.98%	-0.42%	+14.05%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.97%	-0.19%	+20.99%
4	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	4.90%	-0.24%	+7.40%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.66%	-0.48%	+16.99%
6	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	4.63%	-0.31%	-9.40%
7	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	4.41%	+1.68%	+40.86%
8	AXP	American Express Co	株式-金融	4.39%	—	+22.17%
9	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	4.10%	+0.03%	+14.01%
10	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	3.97%	-0.17%	+18.08%
11	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.91%	-1.00%	+7.95%
12	CME	Cme Group INC	株式-金融	3.73%	-1.04%	-15.53%
13	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	3.67%	-0.03%	+14.15%
14	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	3.59%	+0.52%	+28.02%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	3.54%	-1.12%	+8.42%
16	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	3.53%	+0.64%	+29.10%
17	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	3.00%	-0.43%	-9.74%
18	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	2.75%	+0.68%	+30.77%
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	2.21%	+0.62%	+9.56%
20	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	2.10%	+2.10%	NEW
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.01%	-0.83%	-17.18%
22	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.01%	+0.11%	+13.77%
23	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.98%	-0.05%	+2.32%
24	SOFR	Amplify Samsung Sofr ETF	ETF-その他	1.81%	-0.04%	+15.03%
25	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.68%	+1.68%	NEW
26	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	1.42%	+1.42%	NEW
27	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.05%	-0.01%	-5.61%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.56%	+0.13%	+61.57%
29	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.44%	-0.17%	-27.43%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.39%	+0.13%	+88.86%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.39%	+0.36%	+1482.72%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.27%	+0.04%	+55.74%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.25%	-3.29%	-90.40%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.23%	+0.05%	+47.86%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	+8.53%
36	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	0.21%	+0.21%	NEW
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.20%	—	+37.13%
38	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.19%	—	+69.26%
39	BMO	Bank Of Montreal	株式-金融	0.17%	+0.09%	+142.14%
40	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.17%	—	+28.14%
41	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.16%	+0.06%	+79.47%
42	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	株式-金融	0.16%	—	+54.60%
43	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.16%	+0.07%	+141.08%
44	AMX	America Movil Sab De Cv	株式-その他	0.15%	+0.11%	+211.74%
45	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.15%	+0.15%	NEW
46	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	株式-金融	0.14%	—	+20.55%
47	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.13%	—	+97.62%
48	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	0.13%	—	+64.68%
49	✓	Groupo Cibest Adr	株式-その他	0.13%	—	+3.52%
50	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.12%	—	+27.65%

1–50 of 151

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.61
アルファ: +4.1%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.91
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.68
インフォメーションレシオ: -0.38
トラッキングエラー: +8.3%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.9%
最悪12ヶ月: +12.2%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +6.7%
歪度: -0.25
尖度: -0.57
アップサイドポテンシャル: +4.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	189	$181.3億	29	1MSFT 2GS 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.GS 3.AAPL 4.RTX 5.JPM 6.CAT 7.CVX 8.AXP 9.TJX 10.HD
2025-12-31	196	$154.5億	26	1GS 2AXP 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.GS 2.AXP 3.AAPL 4.JPM 5.RTX 6.MSFT 7.CAT 8.V 9.CME 10.IBM
2025-09-30	185	$141.9億	38	1AAPL 2GS 3CAT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.GS 3.CAT 4.JPM 5.MSFT 6.AXP 7.V 8.CME 9.RTX 10.HD
2025-06-30	172	$126.8億	0	1META 2GS 3JPM 主要銘柄2025-06-30 1.META 2.GS 3.JPM 4.IBM 5.MSFT 6.V 7.RTX 8.CAT 9.CME 10.HD
2025-03-31	172	$115.3億	100	1V 2GS 3JPM 主要銘柄2025-03-31 1.V 2.GS 3.JPM 4.CME 5.HD 6.CAT 7.MSFT 8.IBM 9.AXP 10.HON
2024-12-31	164	$108.1億	0	1V 2GS 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.V 2.GS 3.MSFT 4.JPM 5.HON 6.UNH 7.CME 8.HD 9.CAT 10.BIL
2024-09-30	190	$107.2億	0	1UNH 2AAPL 3HD 主要銘柄2024-09-30 1.UNH 2.AAPL 3.HD 4.CAT 5.GS 6.V 7.MSFT 8.JPM 9.PG 10.AMGN
2024-06-30	154	$95.4億	0	1MSFT 2BIL 3UNH 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.BIL 3.UNH 4.GS 5.JPM 6.HD 7.PG 8.V 9.AAPL 10.CAT
2024-03-31	166	$93.5億	0	1MSFT 2HD 3GS 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.HD 3.GS 4.V 5.WMT 6.UNH 7.CAT 8.PG 9.BIL 10.CVX
2023-12-31	165	$87.3億	0	1MSFT 2V 3UNH 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.V 3.UNH 4.JPM 5.GS 6.MCD 7.WMT 8.PG 9.BIL 10.CVX
2023-09-30	160	$81.3億	0	1BIL 2UNH 3CVX 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.UNH 3.CVX 4.V 5.MSFT 6.AAPL 7.PG 8.JPM 9.GS 10.MCD
2023-06-30	156	$81.0億	0	1V 2MSFT 3JPM 主要銘柄2023-06-30 1.V 2.MSFT 3.JPM 4.MCD 5.PG 6.UNH 7.JNJ 8.CVX 9.MRK 10.AAPL
2023-03-31	158	$73.9億	0	1PG 2JPM 3CVX 主要銘柄2023-03-31 1.PG 2.JPM 3.CVX 4.MSFT 5.JNJ 6.V 7.MCD 8.GIS 9.UNH 10.HD
2022-12-31	130	$68.4億	0	1UNH 2CVX 3MRK 主要銘柄2022-12-31 1.UNH 2.CVX 3.MRK 4.PG 5.HD 6.JPM 7.MCD 8.JNJ 9.V 10.MSFT
2022-09-30	113	$54.8億	0	1UNH 2CVX 3JNJ 主要銘柄2022-09-30 1.UNH 2.CVX 3.JNJ 4.HD 5.MCD 6.GS 7.MRK 8.PG 9.V 10.JPM
2022-06-30	102	$51.1億	0	1UNH 2MCD 3JNJ 主要銘柄2022-06-30 1.UNH 2.MCD 3.JNJ 4.PG 5.V 6.CVX 7.GS 8.HD 9.MSFT 10.JPM
2022-03-31	116	$49.5億	0	1UNH 2AAPL 3CVX 主要銘柄2022-03-31 1.UNH 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.MCD 6.ICE 7.PG 8.V 9.GS 10.JPM
2021-12-31	130	$45.1億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.HD 5.MCD 6.CVX 7.PG 8.NKE 9.GS 10.JPM
2021-09-30	133	$36.4億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.MCD 5.CVX 6.GS 7.V 8.JNJ 9.HON 10.NEM
2021-06-30	153	$35.6億	93	1UNH 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.UNH 2.MSFT 3.AAPL 4.NKE 5.CVX 6.V 7.GS 8.MCD 9.JNJ 10.HON
2021-03-31	155	$30.6億	46	1UNH 2CVX 3HD 主要銘柄2021-03-31 1.UNH 2.CVX 3.HD 4.GS 5.MCD 6.MSFT 7.JNJ 8.HON 9.V 10.AAPL
2020-12-31	132	$25.9億	40	1GS 2CAT 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.GS 2.CAT 3.AAPL 4.UNH 5.CVX 6.UNP 7.MSFT 8.HD 9.WMT 10.NKE
2020-09-30	123	$20.2億	31	1NKE 2MCD 3UNH 主要銘柄2020-09-30 1.NKE 2.MCD 3.UNH 4.MSFT 5.CAT 6.WMT 7.HD 8.V 9.AAPL 10.GS
2020-06-30	124	$17.5億	59	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.V 5.NKE 6.CVX 7.GS 8.MCD 9.CAT 10.JPM
2020-03-31	236	$15.9億	41	1HD 2AAPL 3UNH 主要銘柄2020-03-31 1.HD 2.AAPL 3.UNH 4.V 5.PEP 6.MCD 7.MRK 8.UTXZ 9.GS 10.JPM
2019-12-31	187	$16.9億	40	1HD 2V 3DIS 主要銘柄2019-12-31 1.HD 2.V 3.DIS 4.WMT 5.JPM 6.MRK 7.CVX 8.BA 9.UNH 10.MSFT
2019-09-30	266	$15.8億	40	1JPM 2HD 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.JPM 2.HD 3.AAPL 4.MCD 5.WMT 6.CVX 7.WBA 8.DIS 9.BA 10.PG
2019-06-30	262	$13.8億	100	1MCD 2JPM 3HD 主要銘柄2019-06-30 1.MCD 2.JPM 3.HD 4.DIS 5.WMT 6.CVX 7.AXP 8.MRK 9.BA 10.VZ
2019-03-31	326	$1.5億	37	1FAST 2SPY 3UPS 主要銘柄2019-03-31 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.WMT 5.CVX 6.PG 7.AAPL 8.MSFT 9.UNH 10.MCD
2018-12-31	314	$1.5億	36	1FAST 2SPY 3UPS 主要銘柄2018-12-31 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.UNH 5.WMT 6.DIA 7.CVX 8.MSFT 9.AAPL 10.XOM
2018-09-30	323	$1.5億	36	1FAST 2SPY 3UPS 主要銘柄2018-09-30 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.MSFT 5.CVX 6.XOM 7.HD 8.V 9.UNH 10.JPM
2018-06-30	297	$1.4億	41	1FAST 2SPY 3UPS 主要銘柄2018-06-30 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.CVX 5.XOM 6.UNH 7.HD 8.V 9.PG 10.JPM
2018-03-31	425	$1.4億	100	1FAST 2UPS 3SPY 主要銘柄2018-03-31 1.FAST 2.UPS 3.SPY 4.XOM 5.GS 6.JPM 7.AAPL 8.AFL 9.PG 10.CVX
2017-12-31	145	$7254.8万	77	13119002UPS 3XOM 主要銘柄2017-12-31 1.311900 2.UPS 3.XOM 4.AFL 5.SBAC 6.PG 7.LOW 8.CSHIX 9.BP 10.VZ
2017-09-30	296	$1.3億	100	13119002UPS 3SPY 主要銘柄2017-09-30 1.311900 2.UPS 3.SPY 4.XOM 5.MCD 6.PFL 7.AFL 8.CVX 9.LOW 10.CAT
2017-06-30	119	$6.2億	100	1FAST 2SPY 3UNH 主要銘柄2017-06-30 1.FAST 2.SPY 3.UNH 4.MMM 5.HD 6.AAPL 7.COST 8.JPM 9.CVX 10.V
2017-03-31	214	$1.2億	29	1FAST 2SPY 3UPS 主要銘柄2017-03-31 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.XOM 5.IBM 6.UNH 7.AFL 8.LOW 9.SBAC 10.HD
2016-12-31	231	$1.1億	49	1FAST 2SPY 3UPS 主要銘柄2016-12-31 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.XOM 5.WFC 6.AFL 7.FHI 8.IBM 9.LOW 10.SBAC
2016-09-30	221	$1.3億	34	1FAST 2UPS 3SPY 主要銘柄2016-09-30 1.FAST 2.UPS 3.SPY 4.XOM 5.V 6.WFC 7.UNH 8.AFL 9.FHI 10.VZ
2016-06-30	220	$1.3億	33	1FAST 2SPY 3XOM 主要銘柄2016-06-30 1.FAST 2.SPY 3.XOM 4.UPS 5.UNH 6.GIS 7.PM 8.PEP 9.TRV 10.AFL
2016-03-31	230	$1.4億	57	1FAST 2SPY 3XOM 主要銘柄2016-03-31 1.FAST 2.SPY 3.XOM 4.UPS 5.MSFT 6.FHI 7.PM 8.MCD 9.UNH 10.WFC
2015-12-31	237	$1.1億	42	1SPY 2XOM 3UPS 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.XOM 3.UPS 4.MSFT 5.FHI 6.PM 7.V 8.WFC 9.549371 10.TRV
2015-09-30	239	$1.3億	43	1XOM 2UPS 3SPY 主要銘柄2015-09-30 1.XOM 2.UPS 3.SPY 4.WFC 5.FHI 6.MSFT 7.PM 8.549371 9.HD 10.JPM
2015-06-30	307	$1.7億	29	1XOM 2WFC 3SPY 主要銘柄2015-06-30 1.XOM 2.WFC 3.SPY 4.UPS 5.FHI 6.MSFT 7.AAPL 8.PEP 9.PM 10.549371
2015-03-31	335	$1.9億	100	1XOM 2WFC 3ET 主要銘柄2015-03-31 1.XOM 2.WFC 3.ET 4.SPY 5.UPS 6.AAPL 7.FHI 8.MSFT 9.PEP 10.PM
2014-12-31	102	$8277.8万	100	1UPS 2WFC357722W 主要銘柄2014-12-31 1.UPS 2.WFC 3.57722W 4.XOM 5.RXT 6.DE 7.LLY 8.HD 9.SPY 10.PG
2014-09-30	403	$2.5億	24	1XOM 2WFC 3ET 主要銘柄2014-09-30 1.XOM 2.WFC 3.ET 4.SPY 5.UPS 6.UNP 7.AAPL 8.LOW 9.MSFT 10.KEL
2014-06-30	417	$2.7億	25	1XOM 2WFC 3ET 主要銘柄2014-06-30 1.XOM 2.WFC 3.ET 4.UPS 5.SPY 6.UNP 7.PM 8.KEL 9.LOW 10.AAPL
2014-03-31	330	$2.3億	100	1XOM 2WFC 3SPY 主要銘柄2014-03-31 1.XOM 2.WFC 3.SPY 4.UPS 5.UNP 6.PM 7.LOW 8.KEL 9.AAPL 10.MSFT
2013-12-31	102	$8277.8万	100	1UPS 2WFC357722W 主要銘柄2013-12-31 1.UPS 2.WFC 3.57722W 4.XOM 5.RXT 6.DE 7.LLY 8.HD 9.SPY 10.PG
2013-09-30	365	$2.2億	65	1XOM 2WFC 3UPS 主要銘柄2013-09-30 1.XOM 2.WFC 3.UPS 4.SPY 5.AAPL 6.UNP 7.LOW 8.KEL 9.PM 10.57722W
2013-06-30	126	$1.3億	100	1WFC 2UPS 3XOM 主要銘柄2013-06-30 1.WFC 2.UPS 3.XOM 4.57722W 5.UNP 6.KEL 7.LOW 8.SYY 9.FHI 10.217042

今四半期の持株変動

Capital Wealth Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Fedex CORP (FDX); 新規購入: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Norfolk Southern CORP (NSC); 新規購入: Nutrien LTD (NTR); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN).

Capital Wealth Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+1.7%	+40.86%	増加
2	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.7%	+30.77%	増加
3	WMT	Walmart INC	+0.6%	+29.10%	増加
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.6%	+9.56%	増加
5	AMGN	Amgen INC	+0.5%	+28.02%	増加
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+1482.72%	増加
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+61.57%	増加
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+88.86%	増加
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+13.77%	増加
10	AMX	America Movil Sab De Cv	+0.1%	+211.74%	増加
11	BMO	Bank Of Montreal	+0.1%	+142.14%	増加
12	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	+0.1%	+165.79%	増加
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+141.08%	増加
14	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	+79.47%	増加
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+47.86%	増加
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	+55.74%	増加
17	TJX	Tjx Companies INC	0%	+14.01%	増加
18	MSFT	Microsoft CORP	—	+52.05%	増加
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	-5.61%	減少
20	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+14.15%	増加
21	SOFR	Amplify Samsung Sofr ETF	0%	+15.03%	増加
22	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	+2.32%	増加
23	HD	Home Depot INC	-0.2%	+18.08%	増加
24	FAST	Fastenal Co	-0.2%	-27.43%	減少
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-76.85%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	+20.99%	増加
27	RTX	Rtx CORP	-0.2%	+7.40%	増加
28	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-9.40%	減少
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.4%	+14.05%	増加
30	MRK	Merck & Co. INC.	-0.4%	-9.74%	減少
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	+16.99%	増加
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.8%	-17.18%	減少
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-1%	-99.18%	減少
34	V	Visa Inc-class A Shares	-1%	+7.95%	増加
35	CME	Cme Group INC	-1%	-15.53%	減少
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-1.1%	+8.42%	増加
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.3%	-90.40%	減少
38	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
39	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新規購入
40	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新規購入
41	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新規購入
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
44	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新規購入
45	SHG	Shinhan Financial Group-adr	—	NEW	新規購入
46	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	—	NEW	新規購入
47	SSL	Sasol Ltd-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
48	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	NEW	新規購入
49	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新規購入
50	TS	Tenaris Sa-adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-26	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	修正	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-20	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Capital Wealth Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Capital Wealth Planning, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $181.3億、189 件のポジションが開示されています。

Capital Wealth Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Capital Wealth Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $9.3億 (5.1%) 2. Goldman Sachs Group INC (GS) — $9.0億 (5.0%) 3. Apple INC (AAPL) — $9.0億 (5.0%) 4. Rtx CORP (RTX) — $8.9億 (4.9%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $8.5億 (4.7%)

Capital Wealth Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Capital Wealth Planning, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、28件の保有増加、9件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Fedex CORP (FDX); 新規購入: Medtronic plc (MDT); 新規購入: Norfolk Southern CORP (NSC); 新規購入: Nutrien LTD (NTR); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN)

Capital Wealth Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapital Wealth Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 24.0% • Information Technology: 16.4% • Industrials: 14.8% • Consumer Discretionary: 13.2% • Health Care: 9.6% • Energy: 7.7%

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Capital Wealth Planning, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001566728

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$181.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 189

Capital Wealth Planning, LLCは最新の13F報告書で189件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$181.3億、四半期回転率は29.0%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.75
回転率: 29.05
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.54
多様性: 100
ポジション規律: 79.46

直近の動向

減少 META
-90.4%　-$5.0億
増加 CVX
+40.9%　$3.8億
減少 IBM
+8.4%　-$7709.0万
減少 CME
-15.5%　-$6033.2万
減少 V
+7.9%　-$4957.8万
減少 PG
-99.2%　-$1.5億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位151銘柄を表示中（全189銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.12%	—	+52.05%
2	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	4.98%	-0.42%	+14.05%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.97%	-0.19%	+20.99%
4	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	4.90%	-0.24%	+7.40%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.66%	-0.48%	+16.99%
6	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	4.63%	-0.31%	-9.40%
7	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	4.41%	+1.68%	+40.86%
8	AXP	American Express Co	株式-金融	4.39%	—	+22.17%
9	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	4.10%	+0.03%	+14.01%
10	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	3.97%	-0.17%	+18.08%
11	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.91%	-1.00%	+7.95%
12	CME	Cme Group INC	株式-金融	3.73%	-1.04%	-15.53%
13	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	3.67%	-0.03%	+14.15%
14	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	3.59%	+0.52%	+28.02%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	3.54%	-1.12%	+8.42%
16	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	3.53%	+0.64%	+29.10%
17	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	3.00%	-0.43%	-9.74%
18	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	2.75%	+0.68%	+30.77%
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	2.21%	+0.62%	+9.56%
20	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	2.10%	+2.10%	NEW
21	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.01%	-0.83%	-17.18%
22	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.01%	+0.11%	+13.77%
23	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.98%	-0.05%	+2.32%
24	SOFR	Amplify Samsung Sofr ETF	ETF-その他	1.81%	-0.04%	+15.03%
25	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.68%	+1.68%	NEW
26	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	1.42%	+1.42%	NEW
27	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.05%	-0.01%	-5.61%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.56%	+0.13%	+61.57%
29	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.44%	-0.17%	-27.43%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.39%	+0.13%	+88.86%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.39%	+0.36%	+1482.72%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.27%	+0.04%	+55.74%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.25%	-3.29%	-90.40%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.23%	+0.05%	+47.86%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.22%	—	+8.53%
36	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	0.21%	+0.21%	NEW
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.20%	—	+37.13%
38	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.19%	—	+69.26%
39	BMO	Bank Of Montreal	株式-金融	0.17%	+0.09%	+142.14%
40	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.17%	—	+28.14%
41	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	0.16%	+0.06%	+79.47%
42	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	株式-金融	0.16%	—	+54.60%
43	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.16%	+0.07%	+141.08%
44	AMX	America Movil Sab De Cv	株式-その他	0.15%	+0.11%	+211.74%
45	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.15%	+0.15%	NEW
46	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	株式-金融	0.14%	—	+20.55%
47	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.13%	—	+97.62%
48	BTI	British American Tob-sp Adr	株式-生活必需品	0.13%	—	+64.68%
49	✓	Groupo Cibest Adr	株式-その他	0.13%	—	+3.52%
50	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.12%	—	+27.65%

1–50 of 151

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.61
アルファ: +4.1%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +15.9%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.91
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.68
インフォメーションレシオ: -0.38
トラッキングエラー: +8.3%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.9%
最悪12ヶ月: +12.2%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.49
セクター分散度: +6.7%
歪度: -0.25
尖度: -0.57
アップサイドポテンシャル: +4.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	189	$181.3億	29	1MSFT 2GS 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.GS 3.AAPL 4.RTX 5.JPM 6.CAT 7.CVX 8.AXP 9.TJX 10.HD
2025-12-31	196	$154.5億	26	1GS 2AXP 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.GS 2.AXP 3.AAPL 4.JPM 5.RTX 6.MSFT 7.CAT 8.V 9.CME 10.IBM
2025-09-30	185	$141.9億	38	1AAPL 2GS 3CAT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.GS 3.CAT 4.JPM 5.MSFT 6.AXP 7.V 8.CME 9.RTX 10.HD
2025-06-30	172	$126.8億	0	1META 2GS 3JPM 主要銘柄2025-06-30 1.META 2.GS 3.JPM 4.IBM 5.MSFT 6.V 7.RTX 8.CAT 9.CME 10.HD
2025-03-31	172	$115.3億	100	1V 2GS 3JPM 主要銘柄2025-03-31 1.V 2.GS 3.JPM 4.CME 5.HD 6.CAT 7.MSFT 8.IBM 9.AXP 10.HON
2024-12-31	164	$108.1億	0	1V 2GS 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.V 2.GS 3.MSFT 4.JPM 5.HON 6.UNH 7.CME 8.HD 9.CAT 10.BIL
2024-09-30	190	$107.2億	0	1UNH 2AAPL 3HD 主要銘柄2024-09-30 1.UNH 2.AAPL 3.HD 4.CAT 5.GS 6.V 7.MSFT 8.JPM 9.PG 10.AMGN
2024-06-30	154	$95.4億	0	1MSFT 2BIL 3UNH 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.BIL 3.UNH 4.GS 5.JPM 6.HD 7.PG 8.V 9.AAPL 10.CAT
2024-03-31	166	$93.5億	0	1MSFT 2HD 3GS 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.HD 3.GS 4.V 5.WMT 6.UNH 7.CAT 8.PG 9.BIL 10.CVX
2023-12-31	165	$87.3億	0	1MSFT 2V 3UNH 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.V 3.UNH 4.JPM 5.GS 6.MCD 7.WMT 8.PG 9.BIL 10.CVX
2023-09-30	160	$81.3億	0	1BIL 2UNH 3CVX 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.UNH 3.CVX 4.V 5.MSFT 6.AAPL 7.PG 8.JPM 9.GS 10.MCD
2023-06-30	156	$81.0億	0	1V 2MSFT 3JPM 主要銘柄2023-06-30 1.V 2.MSFT 3.JPM 4.MCD 5.PG 6.UNH 7.JNJ 8.CVX 9.MRK 10.AAPL
2023-03-31	158	$73.9億	0	1PG 2JPM 3CVX 主要銘柄2023-03-31 1.PG 2.JPM 3.CVX 4.MSFT 5.JNJ 6.V 7.MCD 8.GIS 9.UNH 10.HD
2022-12-31	130	$68.4億	0	1UNH 2CVX 3MRK 主要銘柄2022-12-31 1.UNH 2.CVX 3.MRK 4.PG 5.HD 6.JPM 7.MCD 8.JNJ 9.V 10.MSFT
2022-09-30	113	$54.8億	0	1UNH 2CVX 3JNJ 主要銘柄2022-09-30 1.UNH 2.CVX 3.JNJ 4.HD 5.MCD 6.GS 7.MRK 8.PG 9.V 10.JPM
2022-06-30	102	$51.1億	0	1UNH 2MCD 3JNJ 主要銘柄2022-06-30 1.UNH 2.MCD 3.JNJ 4.PG 5.V 6.CVX 7.GS 8.HD 9.MSFT 10.JPM
2022-03-31	116	$49.5億	0	1UNH 2AAPL 3CVX 主要銘柄2022-03-31 1.UNH 2.AAPL 3.CVX 4.MSFT 5.MCD 6.ICE 7.PG 8.V 9.GS 10.JPM
2021-12-31	130	$45.1億	0	1UNH 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.UNH 2.AAPL 3.MSFT 4.HD 5.MCD 6.CVX 7.PG 8.NKE 9.GS 10.JPM
2021-09-30	133	$36.4億	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.MCD 5.CVX 6.GS 7.V 8.JNJ 9.HON 10.NEM
2021-06-30	153	$35.6億	93	1UNH 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.UNH 2.MSFT 3.AAPL 4.NKE 5.CVX 6.V 7.GS 8.MCD 9.JNJ 10.HON
2021-03-31	155	$30.6億	46	1UNH 2CVX 3HD 主要銘柄2021-03-31 1.UNH 2.CVX 3.HD 4.GS 5.MCD 6.MSFT 7.JNJ 8.HON 9.V 10.AAPL
2020-12-31	132	$25.9億	40	1GS 2CAT 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.GS 2.CAT 3.AAPL 4.UNH 5.CVX 6.UNP 7.MSFT 8.HD 9.WMT 10.NKE
2020-09-30	123	$20.2億	31	1NKE 2MCD 3UNH 主要銘柄2020-09-30 1.NKE 2.MCD 3.UNH 4.MSFT 5.CAT 6.WMT 7.HD 8.V 9.AAPL 10.GS
2020-06-30	124	$17.5億	59	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.V 5.NKE 6.CVX 7.GS 8.MCD 9.CAT 10.JPM
2020-03-31	236	$15.9億	41	1HD 2AAPL 3UNH 主要銘柄2020-03-31 1.HD 2.AAPL 3.UNH 4.V 5.PEP 6.MCD 7.MRK 8.UTXZ 9.GS 10.JPM
2019-12-31	187	$16.9億	40	1HD 2V 3DIS 主要銘柄2019-12-31 1.HD 2.V 3.DIS 4.WMT 5.JPM 6.MRK 7.CVX 8.BA 9.UNH 10.MSFT
2019-09-30	266	$15.8億	40	1JPM 2HD 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.JPM 2.HD 3.AAPL 4.MCD 5.WMT 6.CVX 7.WBA 8.DIS 9.BA 10.PG
2019-06-30	262	$13.8億	100	1MCD 2JPM 3HD 主要銘柄2019-06-30 1.MCD 2.JPM 3.HD 4.DIS 5.WMT 6.CVX 7.AXP 8.MRK 9.BA 10.VZ
2019-03-31	326	$1.5億	37	1FAST 2SPY 3UPS 主要銘柄2019-03-31 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.WMT 5.CVX 6.PG 7.AAPL 8.MSFT 9.UNH 10.MCD
2018-12-31	314	$1.5億	36	1FAST 2SPY 3UPS 主要銘柄2018-12-31 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.UNH 5.WMT 6.DIA 7.CVX 8.MSFT 9.AAPL 10.XOM
2018-09-30	323	$1.5億	36	1FAST 2SPY 3UPS 主要銘柄2018-09-30 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.MSFT 5.CVX 6.XOM 7.HD 8.V 9.UNH 10.JPM
2018-06-30	297	$1.4億	41	1FAST 2SPY 3UPS 主要銘柄2018-06-30 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.CVX 5.XOM 6.UNH 7.HD 8.V 9.PG 10.JPM
2018-03-31	425	$1.4億	100	1FAST 2UPS 3SPY 主要銘柄2018-03-31 1.FAST 2.UPS 3.SPY 4.XOM 5.GS 6.JPM 7.AAPL 8.AFL 9.PG 10.CVX
2017-12-31	145	$7254.8万	77	13119002UPS 3XOM 主要銘柄2017-12-31 1.311900 2.UPS 3.XOM 4.AFL 5.SBAC 6.PG 7.LOW 8.CSHIX 9.BP 10.VZ
2017-09-30	296	$1.3億	100	13119002UPS 3SPY 主要銘柄2017-09-30 1.311900 2.UPS 3.SPY 4.XOM 5.MCD 6.PFL 7.AFL 8.CVX 9.LOW 10.CAT
2017-06-30	119	$6.2億	100	1FAST 2SPY 3UNH 主要銘柄2017-06-30 1.FAST 2.SPY 3.UNH 4.MMM 5.HD 6.AAPL 7.COST 8.JPM 9.CVX 10.V
2017-03-31	214	$1.2億	29	1FAST 2SPY 3UPS 主要銘柄2017-03-31 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.XOM 5.IBM 6.UNH 7.AFL 8.LOW 9.SBAC 10.HD
2016-12-31	231	$1.1億	49	1FAST 2SPY 3UPS 主要銘柄2016-12-31 1.FAST 2.SPY 3.UPS 4.XOM 5.WFC 6.AFL 7.FHI 8.IBM 9.LOW 10.SBAC
2016-09-30	221	$1.3億	34	1FAST 2UPS 3SPY 主要銘柄2016-09-30 1.FAST 2.UPS 3.SPY 4.XOM 5.V 6.WFC 7.UNH 8.AFL 9.FHI 10.VZ
2016-06-30	220	$1.3億	33	1FAST 2SPY 3XOM 主要銘柄2016-06-30 1.FAST 2.SPY 3.XOM 4.UPS 5.UNH 6.GIS 7.PM 8.PEP 9.TRV 10.AFL
2016-03-31	230	$1.4億	57	1FAST 2SPY 3XOM 主要銘柄2016-03-31 1.FAST 2.SPY 3.XOM 4.UPS 5.MSFT 6.FHI 7.PM 8.MCD 9.UNH 10.WFC
2015-12-31	237	$1.1億	42	1SPY 2XOM 3UPS 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.XOM 3.UPS 4.MSFT 5.FHI 6.PM 7.V 8.WFC 9.549371 10.TRV
2015-09-30	239	$1.3億	43	1XOM 2UPS 3SPY 主要銘柄2015-09-30 1.XOM 2.UPS 3.SPY 4.WFC 5.FHI 6.MSFT 7.PM 8.549371 9.HD 10.JPM
2015-06-30	307	$1.7億	29	1XOM 2WFC 3SPY 主要銘柄2015-06-30 1.XOM 2.WFC 3.SPY 4.UPS 5.FHI 6.MSFT 7.AAPL 8.PEP 9.PM 10.549371
2015-03-31	335	$1.9億	100	1XOM 2WFC 3ET 主要銘柄2015-03-31 1.XOM 2.WFC 3.ET 4.SPY 5.UPS 6.AAPL 7.FHI 8.MSFT 9.PEP 10.PM
2014-12-31	102	$8277.8万	100	1UPS 2WFC357722W 主要銘柄2014-12-31 1.UPS 2.WFC 3.57722W 4.XOM 5.RXT 6.DE 7.LLY 8.HD 9.SPY 10.PG
2014-09-30	403	$2.5億	24	1XOM 2WFC 3ET 主要銘柄2014-09-30 1.XOM 2.WFC 3.ET 4.SPY 5.UPS 6.UNP 7.AAPL 8.LOW 9.MSFT 10.KEL
2014-06-30	417	$2.7億	25	1XOM 2WFC 3ET 主要銘柄2014-06-30 1.XOM 2.WFC 3.ET 4.UPS 5.SPY 6.UNP 7.PM 8.KEL 9.LOW 10.AAPL
2014-03-31	330	$2.3億	100	1XOM 2WFC 3SPY 主要銘柄2014-03-31 1.XOM 2.WFC 3.SPY 4.UPS 5.UNP 6.PM 7.LOW 8.KEL 9.AAPL 10.MSFT
2013-12-31	102	$8277.8万	100	1UPS 2WFC357722W 主要銘柄2013-12-31 1.UPS 2.WFC 3.57722W 4.XOM 5.RXT 6.DE 7.LLY 8.HD 9.SPY 10.PG
2013-09-30	365	$2.2億	65	1XOM 2WFC 3UPS 主要銘柄2013-09-30 1.XOM 2.WFC 3.UPS 4.SPY 5.AAPL 6.UNP 7.LOW 8.KEL 9.PM 10.57722W
2013-06-30	126	$1.3億	100	1WFC 2UPS 3XOM 主要銘柄2013-06-30 1.WFC 2.UPS 3.XOM 4.57722W 5.UNP 6.KEL 7.LOW 8.SYY 9.FHI 10.217042

今四半期の持株変動

Capital Wealth Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+1.7%	+40.86%	増加
2	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.7%	+30.77%	増加
3	WMT	Walmart INC	+0.6%	+29.10%	増加
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.6%	+9.56%	増加
5	AMGN	Amgen INC	+0.5%	+28.02%	増加
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+1482.72%	増加
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+61.57%	増加
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+88.86%	増加
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+13.77%	増加
10	AMX	America Movil Sab De Cv	+0.1%	+211.74%	増加
11	BMO	Bank Of Montreal	+0.1%	+142.14%	増加
12	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	+0.1%	+165.79%	増加
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+141.08%	増加
14	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	+79.47%	増加
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+47.86%	増加
16	AMZN	Amazon.com INC	0%	+55.74%	増加
17	TJX	Tjx Companies INC	0%	+14.01%	増加
18	MSFT	Microsoft CORP	—	+52.05%	増加
19	VZ	Verizon Communications INC	0%	-5.61%	減少
20	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+14.15%	増加
21	SOFR	Amplify Samsung Sofr ETF	0%	+15.03%	増加
22	DUK	Duke Energy CORP	-0.1%	+2.32%	増加
23	HD	Home Depot INC	-0.2%	+18.08%	増加
24	FAST	Fastenal Co	-0.2%	-27.43%	減少
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-76.85%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	+20.99%	増加
27	RTX	Rtx CORP	-0.2%	+7.40%	増加
28	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-9.40%	減少
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.4%	+14.05%	増加
30	MRK	Merck & Co. INC.	-0.4%	-9.74%	減少
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	+16.99%	増加
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.8%	-17.18%	減少
33	PG	Procter & Gamble Co/the	-1%	-99.18%	減少
34	V	Visa Inc-class A Shares	-1%	+7.95%	増加
35	CME	Cme Group INC	-1%	-15.53%	減少
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-1.1%	+8.42%	増加
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.3%	-90.40%	減少
38	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
39	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新規購入
40	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新規購入
41	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新規購入
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
44	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新規購入
45	SHG	Shinhan Financial Group-adr	—	NEW	新規購入
46	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	—	NEW	新規購入
47	SSL	Sasol Ltd-sponsored Adr	—	NEW	新規購入
48	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	NEW	新規購入
49	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新規購入
50	TS	Tenaris Sa-adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-26	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	修正	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-20	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る