CIK: 0001921093
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 153
Athena Investment Managementは最新の13F報告書で153件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は10.7%です。
Athena Investment Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 153 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.34）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 50% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-0.2% -$159.1万
減少 SCHX
+0.0% -$165.8万
減少 910581107
0.0% -$73.5万
増加 XOM
-0.2% $59.9万
減少 JPM
-0.0% -$68.2万
増加 CVX
-2.7% $52.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 17.38% | -0.64% | +0.00% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 4.81% | +0.20% | +0.04% | |
| 3 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.50% | +0.13% | -0.43% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.70% | -0.31% | -0.02% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.67% | -0.79% | -0.16% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.24% | -0.13% | -0.05% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.95% | -0.19% | +0.81% | |
| 8 | ✓ | UnitedHealth Group Inc. | 株式-その他 | 1.73% | -0.36% | — | |
| 9 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.53% | +0.09% | -0.23% | |
| 10 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.40% | +0.18% | +19.39% | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | +0.95% | |
| 12 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.28% | — | — | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.24% | — | — | |
| 14 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.23% | -0.09% | -0.35% | |
| 15 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.16% | — | -12.18% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.12% | +0.29% | -2.68% | |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.09% | — | +6.87% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.07% | +0.32% | -0.18% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.05% | — | — | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.04% | +0.15% | -2.77% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.03% | +0.18% | -0.58% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.02% | -0.09% | -4.76% | |
| 23 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.99% | — | -1.84% | |
| 24 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.27% | -0.62% | |
| 25 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.96% | +0.17% | — | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | +7.77% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.26% | +38.82% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.17% | — | |
| 29 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +0.19% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | — | — | |
| 31 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.09% | — | |
| 32 | ✓ | Bank of America Corp | 株式-その他 | 0.74% | -0.09% | — | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.72% | — | -0.29% | |
| 34 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.71% | — | — | |
| 35 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.13% | -0.60% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.67% | — | -1.15% | |
| 37 | ✓ | At&t CORP | 株式-その他 | 0.67% | +0.09% | -2.37% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | — | -0.82% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.62% | — | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.10% | — | |
| 42 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.11% | — | |
| 44 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.55% | +0.08% | — | |
| 45 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.54% | +0.08% | — | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.54% | +0.16% | +25.66% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.54% | +0.12% | -5.05% | |
| 48 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 0.54% | — | — | |
| 49 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.53% | — | — | |
| 50 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 0.52% | +0.09% | -5.82% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+25.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 153 | $1.9億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 155 | $2.0億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 155 | $1.9億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 155 | $1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 146 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 154 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 151 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 148 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 149 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 139 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 135 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 137 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 137 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 136 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 128 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 129 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 119 | $1.3億 | 0 |
Athena Investment Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Mckesson CORP (MCK); 新規購入: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 新規購入: Valero Energy CORP (VLO); 全売却: Kemper CORP (KMPR); 全売却: Eaton Corporation plc (ETN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -0.18% | 減少 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -2.68% | 減少 |
| 3 | VDE | Vanguard Energy ETF | +0.3% | -0.62% | 減少 |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.3% | +38.82% | 増加 |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.2% | +0.04% | 増加 |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | +0.2% | +19.39% | 増加 |
| 7 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -0.58% | 減少 |
| 8 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 9 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +25.66% | 増加 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -2.77% | 減少 |
| 11 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -0.60% | 減少 |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | -0.43% | 減少 |
| 13 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -5.05% | 減少 |
| 14 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | -11.98% | 減少 |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +22.72% | 増加 |
| 16 | VTRS | Viatris INC | +0.1% | +12.91% | 増加 |
| 17 | COP | Conocophillips | +0.1% | -1.42% | 減少 |
| 18 | DOW | Dow INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.1% | -5.82% | 減少 |
| 21 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.1% | -0.34% | 減少 |
| 22 | ✓ | At&t CORP | +0.1% | -2.37% | 減少 |
| 23 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -0.23% | 減少 |
| 24 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | — | 変化なし |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 27 | HPQ | Hp INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 28 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.1% | -0.35% | 減少 |
| 30 | HD | Home Depot INC | -0.1% | -4.76% | 減少 |
| 31 | ✓ | Bank of America Corp | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | AXP | American Express Co | -0.1% | -5.46% | 減少 |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | — | 変化なし |
| 35 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 36 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.05% | 減少 |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 38 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.2% | +0.81% | 増加 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -0.02% | 減少 |
| 40 | ✓ | UnitedHealth Group Inc. | -0.4% | — | 変化なし |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.6% | +0.00% | 増加 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -0.16% | 減少 |
| 43 | MCK | Mckesson CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | VLO | Valero Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | KMPR | Kemper CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ETN | Eaton Corporation plc | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | GPN | Global Payments INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001963347
申告総資産額
$1.9億
98 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001523557
申告総資産額
$1.9億
17 stks
2018-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001698777
申告総資産額
$1.9億
108 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001568219
申告総資産額
$2.8億
21 stks
2019-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Small-cap ETFも共通保有
CIK 0001768887
申告総資産額
$2.1億
39 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有
CIK 0002039300
申告総資産額
$1.6億
20 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Small-cap ETFも共通保有