AC
AMS Capital Ltda — AI駆動の13F分析
AMS Capital LtdaCIK: 0001717977
高頻度取引型ハイクオリティ型セクター集中型
申告総資産額
$25.7万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 15
AMS Capital Ltdaは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$25.7万、四半期回転率は199.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 40.73
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 73.97
- 多様性
- 30
- ポジション規律
- 92.48
AMS Capital Ltdaが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.102 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 15 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.75）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/ams-capital-ltda
直近の動向
全売却 GOOGL
-100.0% -$392.7万
全売却 MSFT
-100.0% -$3510.5万
全売却 META
-100.0% -$3308.1万
全売却 AMZN
-100.0% -$3608.0万
全売却 IVV
-100.0% -$3379.9万
全売却 NU
-100.0% -$3087.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.34% | +5.25% | EXIT | |
| 2 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 14.91% | +2.95% | EXIT | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 12.69% | +11.16% | EXIT | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 8.09% | -5.88% | EXIT | |
| 5 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 7.35% | -2.18% | EXIT | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 6.68% | -6.13% | EXIT | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 6.58% | +2.31% | EXIT | |
| 8 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 4.66% | +0.74% | EXIT | |
| 9 | CPNG | Coupang INC | 株式-一般消費財 | 4.64% | -1.81% | EXIT | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.97% | -9.62% | EXIT | |
| 11 | INTA | Intapp INC | 株式-その他 | 3.23% | +0.10% | EXIT | |
| 12 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 3.21% | +3.21% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.49% | -0.04% | EXIT | |
| 14 | MNDY | monday.com Ltd. | 株式-IT | 1.80% | +0.23% | EXIT | |
| 15 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 株式-その他 | 1.34% | +1.34% | — |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-2%
直近4四半期のパフォーマンス
-6.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +20%
- ベータ
- +1.1
- アルファ
- -7.2%
- 最大ドローダウン
- -15%
- 年率換算パフォーマンス
- +15.7%
- 対S&P勝率
- +50%
- ソルティノレシオ
- +1.57
- スタッツァー指数
- +0.25
- トレイナーレシオ
- +0.15
- スターリングレシオ
- +0.63
- カルマーレシオ
- +1.04
- インフォメーションレシオ
- -0.43
- トラッキングエラー
- +11.5%
- 下方標準偏差
- +10.5%
- プラス月比率
- +54.5%
- マイナス月比率
- +45.5%
- 最良12ヶ月
- +51.1%
- 最悪12ヶ月
- +2.1%
- 効率性レシオ
- +0.31
- シャープレシオ
- +0.83
- セクター分散度
- +9.7%
- 歪度
- +0.15
- 尖度
- -0.38
- アップサイドポテンシャル
- +3.31
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | $25.7万 | 100 | |
| 2025-12-31 | 14 | $2.6億 | 56 | |
| 2025-09-30 | 13 | $2.4億 | 53 | |
| 2025-06-30 | 16 | $2.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 16 | $2.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 16 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 17 | $5.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 19 | $4.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15 | $9030.3万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 14 | $8509.3万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 12 | $8156.3万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 13 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 12 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 17 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | $2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 25 | $4.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 25 | $4.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 29 | $7.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 28 | $6.3億 | 77 | |
| 2020-12-31 | 30 | $5.1億 | 71 | |
| 2020-09-30 | 31 | $4.1億 | 66 | |
| 2020-06-30 | 22 | $2.5億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 24 | $1.6億 | 74 | |
| 2019-12-31 | 17 | $1.7億 | 93 | |
| 2019-09-30 | 27 | $2.4億 | 91 | |
| 2019-06-30 | 18 | $1.4億 | 74 | |
| 2019-03-31 | 21 | $2.1億 | 82 | |
| 2018-12-31 | 16 | $1.1億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 46 | $1.2億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 33 | $1.6億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 19 | $1.1億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 22 | $2.3億 | — |
今四半期の持株変動
AMS Capital Ltdaの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -100.00%; 全売却: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -100.00%; 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -100.00%; 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -100.00%; 全売却: Nu Holdings Ltd. (NU) — 保有株数 -100.00%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +11.2% | EXIT | 全売却 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +5.3% | EXIT | 全売却 |
| 3 | NU | Nu Holdings Ltd. | +3% | EXIT | 全売却 |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | +2.3% | EXIT | 全売却 |
| 5 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | +0.7% | EXIT | 全売却 |
| 6 | MNDY | monday.com Ltd. | +0.2% | EXIT | 全売却 |
| 7 | INTA | Intapp INC | +0.1% | EXIT | 全売却 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | EXIT | 全売却 |
| 9 | CPNG | Coupang INC | -1.8% | EXIT | 全売却 |
| 10 | MELI | Mercadolibre INC | -2.2% | EXIT | 全売却 |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | -5.9% | EXIT | 全売却 |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | -6.1% | EXIT | 全売却 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | -9.6% | EXIT | 全売却 |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | SE | Sea Ltd-adr | — | — | 変化なし |
| 16 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | — | — | 変化なし |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-12-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
AMS Capital Ltdaとはどのような機関投資家ですか？
AMS Capital Ltdaは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $25.7万、15 件のポジションが開示されています。
AMS Capital Ltdaの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、AMS Capital Ltdaの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4.7万 (18.3%)
2. Nu Holdings Ltd. (NU) — $3.8万 (14.9%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3.3万 (12.7%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $2.1万 (8.1%)
5. Mercadolibre INC (MELI) — $1.9万 (7.3%)
AMS Capital Ltdaは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の四半期では、AMS Capital Ltdaは守りの姿勢を強め、0件のポジションを縮小し、14件の保有を完全売却しました。 その中でも特に大きな変動：全売却: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -100.00%; 全売却: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -100.00%; 全売却: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -100.00%; 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -100.00%; 全売却: Nu Holdings Ltd. (NU) — 保有株数 -100.00%
AMS Capital Ltdaはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAMS Capital Ltdaの主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 29.3%
• Financials: 27.9%
• Consumer Discretionary: 26.1%
• Information Technology: 10.7%
• Industrials: 6.0%
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