CIK: 0002113629
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 90
Amicus Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は5.4%です。
Amicus Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.073 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 90 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFAU
-0.6% -$251.9万
減少 VTI
-1.9% -$180.5万
増加 DFAC
+76.2% $178.7万
増加 DFIC
+47.8% $128.7万
増加 DCOR
+36.2% $117.9万
増加 BNDW
+4.2% $107.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 15.79% | -0.90% | -0.64% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 13.95% | +0.02% | +1.96% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 9.03% | -0.10% | -1.97% | |
| 4 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-その他 | 8.56% | +0.20% | +4.19% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.63% | -0.60% | -1.86% | |
| 6 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 3.73% | -0.01% | +1.66% | |
| 7 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 2.98% | +0.02% | -0.98% | |
| 8 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.89% | -0.01% | -1.33% | |
| 9 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 2.57% | +0.04% | +2.56% | |
| 10 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 2.42% | — | +2.84% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.40% | +0.05% | -0.25% | |
| 12 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 2.10% | +0.08% | +2.16% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.92% | +0.03% | +2.58% | |
| 14 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 1.36% | -0.06% | -0.31% | |
| 15 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 1.30% | +0.31% | +36.25% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.22% | — | -2.17% | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.08% | -1.06% | |
| 18 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.17% | +0.49% | +76.15% | |
| 19 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.03% | +0.34% | +47.81% | |
| 20 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.88% | -0.03% | -0.52% | |
| 21 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.80% | +0.01% | -0.22% | |
| 22 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.71% | +0.02% | +1.24% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.71% | — | +0.40% | |
| 24 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.65% | — | -1.32% | |
| 25 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.64% | +0.08% | +16.13% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -1.18% | |
| 27 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.60% | +0.03% | +7.72% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | — | +5.80% | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.01% | +1.37% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.55% | — | -1.16% | |
| 31 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.02% | +2.17% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.04% | -2.92% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | +0.10% | — | |
| 34 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.14% | +55.52% | |
| 35 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.02% | |
| 36 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | +0.15% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | +4.25% | |
| 38 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.03% | +13.99% | |
| 39 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.25% | +0.05% | +32.13% | |
| 40 | BLKB | Blackbaud INC | 株式-その他 | 0.25% | -0.06% | +32.84% | |
| 41 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.85% | |
| 42 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.23% | — | -2.95% | |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.05% | |
| 44 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +2.15% | |
| 45 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | +0.06% | +3.00% | |
| 47 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.03% | -8.05% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.04% | -5.25% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | +8.09% | |
| 50 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.19% | — | +0.39% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+1.3%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています
Amicus Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 新規購入: Ishr Staked Ether Trst ETF (ETHB); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Ishares Global Reit ETF (REET); 新規購入: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM).
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