Alteri Wealth LLC 13F保有内訳

CIK: 0002054980

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 292

Alteri Wealth LLCは最新の13F報告書で292件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は19.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.48
回転率: 19.35
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.09
多様性: 100
ポジション規律: 80.65

Alteri Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 62 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 292 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.93）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 XOM
-3.9%　$252.5万
減少 MSFT
+0.0%　-$219.1万
増加 JPIE
+263.6%　$135.2万
減少 AAPL
+0.2%　-$131.3万
減少 BNDX
-84.8%　-$124.7万
減少 AVGO
+2.1%　-$118.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全292銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.17%	-0.43%	+0.21%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.07%	-0.16%	+4.21%
3	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.01%	-0.38%	+2.07%
4	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	3.25%	+0.29%	-1.71%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	3.12%	+0.82%	-3.85%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.61%	-0.16%	+2.92%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.32%	-0.71%	+0.01%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.92%	-0.20%	-0.04%
9	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.70%	+0.28%	+0.29%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.48%	—	+2.56%
11	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.46%	+0.12%	+0.95%
12	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.32%	-0.12%	+3.24%
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	1.27%	—	+5.88%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.22%	—	+11.91%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.01%	—	+2.43%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.00%	—	+1.29%
17	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.96%	-0.20%	+0.26%
18	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.92%	—	-1.50%
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.91%	-0.15%	+0.79%
20	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-その他	0.85%	—	-0.46%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.74%	+0.15%	+0.29%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.71%	—	-3.61%
23	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.69%	—	-1.86%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.66%	—	+1.40%
25	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.66%	—	+9.73%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.61%	—	+12.65%
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.61%	+0.44%	+263.63%
28	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.59%	+0.17%	+21.10%
29	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.59%	+0.11%	+4.66%
30	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.57%	+0.15%	+30.94%
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.53%	—	-0.05%
32	UAL	United Airlines Holdings INC	株式-資本財	0.53%	-0.11%	+0.03%
33	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.52%	—	-6.63%
34	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.51%	—	+5.43%
35	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.51%	-0.14%	-7.68%
36	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-その他	0.51%	—	+7.99%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	+0.72%
38	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.47%	—	-8.66%
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.47%	—	+3.86%
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.47%	—	+23.62%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.46%	—	+2.92%
42	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	+4.36%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.45%	—	+26.16%
44	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.45%	—	+7.29%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.45%	—	+9.55%
46	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.43%	—	+2.74%
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.43%	—	-1.36%
48	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.42%	—	-6.62%
49	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	+0.42%	NEW
50	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.41%	—	+5.70%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +14.7%
ベータ: +1.05
アルファ: +2.8%
最大ドローダウン: -3.9%
年率換算パフォーマンス: +22.8%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +3.14
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.64
カルマーレシオ: +5.8
インフォメーションレシオ: +1.21
トラッキングエラー: +3%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +41.7%
最悪12ヶ月: +21.4%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +9.2%
歪度: +0.16
尖度: +0.62
アップサイドポテンシャル: +4.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	292	$3.1億	19	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.WMT 5.XOM 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.INTC 10.JPM
2025-12-31	286	$3.1億	12	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.MSFT 5.WMT 6.GOOGL 7.XOM 8.AMZN 9.JPM 10.BAC
2025-09-30	282	$2.9億	33	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.WMT 6.XOM 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.BAC
2025-06-30	271	$2.6億	0	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.WMT 6.XOM 7.AMZN 8.GOOGL 9.JPM 10.BAC
2025-03-31	250	$2.3億	0	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.MSFT 5.XOM 6.AVGO 7.AMZN 8.GOOGL 9.AMGN 10.JPM
2024-12-31	246	$3.6億	0	1AME 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AME 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.BA 6.MSFT 7.WMT 8.KEYS 9.XOM 10.AMZN

今四半期の持株変動

Alteri Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新規購入: Touchstone Securitized INC (TSEC); 新規購入: Ishares Jp Morgan Em Local C (LEMB).

Alteri Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	-3.85%	減少
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+263.63%	増加
3	WMT	Walmart INC	+0.3%	-1.71%	減少
4	INTC	Intel CORP	+0.3%	+0.29%	増加
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+407.91%	増加
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+21.10%	増加
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.29%	増加
8	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+30.94%	増加
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+12.86%	増加
10	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.95%	増加
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+20.52%	増加
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.66%	増加
13	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.1%	+0.03%	増加
14	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+3.24%	増加
15	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-7.68%	減少
16	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.79%	増加
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+4.21%	増加
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+2.92%	増加
19	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	-31.91%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.04%	減少
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.26%	増加
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-78.78%	減少
23	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+2.07%	増加
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	-84.75%	減少
25	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.21%	増加
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.01%	増加
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
29	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新規購入
30	TSEC	Touchstone Securitized INC	—	NEW	新規購入
31	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	—	NEW	新規購入
32	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
34	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	全売却
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	全売却
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
37	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新規購入
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
39	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	EXIT	全売却
40	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	—	NEW	新規購入
41	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新規購入
42	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新規購入
43	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	全売却
44	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	NEW	新規購入
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
46	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新規購入
47	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	全売却
49	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	全売却
50	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Alteri Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？

Alteri Wealth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、292 件のポジションが開示されています。

Alteri Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Alteri Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1905.2万 (6.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1872.1万 (6.1%) 3. Broadcom INC (AVGO) — $1237.3万 (4.0%) 4. Walmart INC (WMT) — $1002.6万 (3.3%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — $962.6万 (3.1%)

Alteri Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Alteri Wealth LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、19件の保有増加、7件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新規購入: Touchstone Securitized INC (TSEC); 新規購入: Ishares Jp Morgan Em Local C (LEMB)

Alteri Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlteri Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.0% • Financials: 11.7% • Communication Services: 9.7% • Health Care: 8.6% • Industrials: 8.5% • Consumer Staples: 8.0%

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CIK: 0002054980

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申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 292

Alteri Wealth LLCは最新の13F報告書で292件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は19.4%です。

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集中度: 6.48
回転率: 19.35
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多様性: 100
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直近の動向

増加 XOM
-3.9%　$252.5万
減少 MSFT
+0.0%　-$219.1万
増加 JPIE
+263.6%　$135.2万
減少 AAPL
+0.2%　-$131.3万
減少 BNDX
-84.8%　-$124.7万
減少 AVGO
+2.1%　-$118.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全292銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	6.17%	-0.43%	+0.21%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.07%	-0.16%	+4.21%
3	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.01%	-0.38%	+2.07%
4	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	3.25%	+0.29%	-1.71%
5	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	3.12%	+0.82%	-3.85%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.61%	-0.16%	+2.92%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.32%	-0.71%	+0.01%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.92%	-0.20%	-0.04%
9	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.70%	+0.28%	+0.29%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.48%	—	+2.56%
11	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.46%	+0.12%	+0.95%
12	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.32%	-0.12%	+3.24%
13	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	1.27%	—	+5.88%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.22%	—	+11.91%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.01%	—	+2.43%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.00%	—	+1.29%
17	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.96%	-0.20%	+0.26%
18	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.92%	—	-1.50%
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.91%	-0.15%	+0.79%
20	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-その他	0.85%	—	-0.46%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.74%	+0.15%	+0.29%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.71%	—	-3.61%
23	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.69%	—	-1.86%
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.66%	—	+1.40%
25	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.66%	—	+9.73%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.61%	—	+12.65%
27	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	0.61%	+0.44%	+263.63%
28	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.59%	+0.17%	+21.10%
29	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.59%	+0.11%	+4.66%
30	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.57%	+0.15%	+30.94%
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.53%	—	-0.05%
32	UAL	United Airlines Holdings INC	株式-資本財	0.53%	-0.11%	+0.03%
33	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.52%	—	-6.63%
34	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.51%	—	+5.43%
35	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.51%	-0.14%	-7.68%
36	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	ETF-その他	0.51%	—	+7.99%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	+0.72%
38	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.47%	—	-8.66%
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.47%	—	+3.86%
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.47%	—	+23.62%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.46%	—	+2.92%
42	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.45%	—	+4.36%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.45%	—	+26.16%
44	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.45%	—	+7.29%
45	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.45%	—	+9.55%
46	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.43%	—	+2.74%
47	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.43%	—	-1.36%
48	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.42%	—	-6.62%
49	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	+0.42%	NEW
50	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.41%	—	+5.70%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +14.7%
ベータ: +1.05
アルファ: +2.8%
最大ドローダウン: -3.9%
年率換算パフォーマンス: +22.8%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +3.14
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.64
カルマーレシオ: +5.8
インフォメーションレシオ: +1.21
トラッキングエラー: +3%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +41.7%
最悪12ヶ月: +21.4%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +9.2%
歪度: +0.16
尖度: +0.62
アップサイドポテンシャル: +4.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	292	$3.1億	19	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.WMT 5.XOM 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.INTC 10.JPM
2025-12-31	286	$3.1億	12	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.MSFT 5.WMT 6.GOOGL 7.XOM 8.AMZN 9.JPM 10.BAC
2025-09-30	282	$2.9億	33	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.WMT 6.XOM 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.BAC
2025-06-30	271	$2.6億	0	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.WMT 6.XOM 7.AMZN 8.GOOGL 9.JPM 10.BAC
2025-03-31	250	$2.3億	0	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.MSFT 5.XOM 6.AVGO 7.AMZN 8.GOOGL 9.AMGN 10.JPM
2024-12-31	246	$3.6億	0	1AME 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AME 2.AAPL 3.NVDA 4.AVGO 5.BA 6.MSFT 7.WMT 8.KEYS 9.XOM 10.AMZN

今四半期の持株変動

Alteri Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	-3.85%	減少
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.4%	+263.63%	増加
3	WMT	Walmart INC	+0.3%	-1.71%	減少
4	INTC	Intel CORP	+0.3%	+0.29%	増加
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+407.91%	増加
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+21.10%	増加
7	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	+0.29%	増加
8	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+30.94%	増加
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+12.86%	増加
10	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.95%	増加
11	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+20.52%	増加
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.66%	増加
13	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.1%	+0.03%	増加
14	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+3.24%	増加
15	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-7.68%	減少
16	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+0.79%	増加
17	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+4.21%	増加
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+2.92%	増加
19	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	-31.91%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.04%	減少
21	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+0.26%	増加
22	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-78.78%	減少
23	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	+2.07%	増加
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.4%	-84.75%	減少
25	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.21%	増加
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.01%	増加
27	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
29	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	—	NEW	新規購入
30	TSEC	Touchstone Securitized INC	—	NEW	新規購入
31	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	—	NEW	新規購入
32	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
33	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
34	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	全売却
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	全売却
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
37	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新規購入
38	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新規購入
39	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	—	EXIT	全売却
40	XEMD	Bondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10	—	NEW	新規購入
41	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新規購入
42	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新規購入
43	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	全売却
44	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	NEW	新規購入
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	全売却
46	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新規購入
47	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	全売却
49	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	全売却
50	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る