Alden Global Capital LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001616882

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 14

Alden Global Capital LLCは最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は58.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 46.99
回転率: 58.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.57
多様性: 28
ポジション規律: 91.67

Alden Global Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.117 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 14 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.83）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 DELL
+125.5%　$1707.6万
増加 AMZN
+182.2%　$799.5万
増加 ET
0.0%　$385.1万
増加 UBER
+177.4%　$590.7万
減少 NVDA
-22.5%　-$1336.7万
減少 BABA
-38.5%　-$532.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	19.86%	-2.97%	-22.52%
2	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	14.94%	+4.31%	—
3	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	14.62%	+10.48%	+125.53%
4	C	Citigroup INC	株式-金融	10.93%	-0.24%	-16.19%
5	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	7.59%	+1.32%	+33.69%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	7.44%	+5.01%	+182.20%
7	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	6.52%	+0.78%	+1.63%
8	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	5.65%	+3.72%	+177.37%
9	VNET	Vnet Group Inc-adr	株式-その他	4.37%	+0.09%	-14.18%
10	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	3.34%	-1.95%	-38.47%
11	RITM	Rithm Capital CORP	株式-不動産	1.78%	-0.59%	-28.16%
12	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-その他	1.15%	+1.15%	NEW
13	NBIS	Nebius Group NV	株式-その他	0.98%	+0.98%	NEW
14	XZO	Exzeo Group INC	株式-その他	0.81%	-0.59%	-20.00%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-6.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +17.3%
ベータ: +0.99
アルファ: -6.1%
最大ドローダウン: -9.9%
年率換算パフォーマンス: +11.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.27
スタッツァー指数: +0.21
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.61
カルマーレシオ: +1.14
インフォメーションレシオ: -0.55
トラッキングエラー: +11.4%
下方標準偏差: +9.6%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +36.6%
最悪12ヶ月: +4.3%
効率性レシオ: +0.25
シャープレシオ: +0.71
セクター分散度: +13.4%
歪度: +0.15
尖度: -0.95
アップサイドポテンシャル: +3.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	14	$1.8億	58	1NVDA 2ET 3DELL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.ET 3.DELL 4.C 5.ORCL 6.AMZN 7.VST 8.UBER 9.VNET 10.BABA
2025-12-31	20	$2.1億	45	1NVDA 2C 3ET 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.C 3.ET 4.EXE 5.ORCL 6.VST 7.HCI 8.BABA 9.VNET 10.DELL
2025-09-30	13	$1.7億	95	1C 2NVDA 3ET 主要銘柄2025-09-30 1.C 2.NVDA 3.ET 4.DELL 5.EXE 6.HCI 7.VNET 8.VST 9.BABA 10.KGS
2025-06-30	20	$1.6億	0	1C 2NVDA 3IBKR 主要銘柄2025-06-30 1.C 2.NVDA 3.IBKR 4.ET 5.DELL 6.DKNG 7.VST 8.BABA 9.UNH 10.EXE
2025-03-31	16	$9361.5万	100	1ET 2C 3VST 主要銘柄2025-03-31 1.ET 2.C 3.VST 4.BP 5.EXE 6.UBER 7.JD 8.BABA 9.EQT 10.PDD
2024-12-31	23	$1.0億	0	1PDD 2VST 3ET 主要銘柄2024-12-31 1.PDD 2.VST 3.ET 4.UBER 5.PFE 6.BABA 7.JD 8.C 9.BIDU 10.GME
2024-09-30	24	$9272.4万	0	1SBGI 2PDD 3ET 主要銘柄2024-09-30 1.SBGI 2.PDD 3.ET 4.VST 5.BABA 6.BIDU 7.JD 8.EQT 9.CSTM 10.C
2024-06-30	19	$1.2億	0	1TRWHUSD 2SBGI 3C 主要銘柄2024-06-30 1.TRWHUSD 2.SBGI 3.C 4.M 5.BIDU 6.UBER 7.BABA 8.ET 9.EQT 10.PTEN
2024-03-31	20	$1.4億	0	1IWM 2SBGI 3BIDU 主要銘柄2024-03-31 1.IWM 2.SBGI 3.BIDU 4.TRWHUSD 5.C 6.CFG 7.M 8.TREE 0.5 07-15-25 9.BABA 10.ET
2023-12-31	26	$2.4億	0	1IWM 2PFE 3BABA 主要銘柄2023-12-31 1.IWM 2.PFE 3.BABA 4.SCHW 5.CFG 6.AA 7.NVDA 8.NXST 9.SBGI 10.MSFT
2023-09-30	23	$1.5億	0	1IEF 2NVDA 3NXST 主要銘柄2023-09-30 1.IEF 2.NVDA 3.NXST 4.VSTOEUR 5.BABA 6.ET 7.VAL 8.TGNA 9.PUMP 10.SBGI
2023-06-30	16	$1.3億	0	1XRT 2RSP 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.XRT 2.RSP 3.NVDA 4.XLI 5.AMZN 6.TREE 0.5 07-15-25 7.MSFT 8.CRWD 9.UBER 10.GEG
2023-03-31	14	$2992.4万	0	1BABA 2JD 3PYPL 主要銘柄2023-03-31 1.BABA 2.JD 3.PYPL 4.GEG 5.AMZN 6.CRWD 7.UBER 8.FANG 9.GECC 10.GTLS
2022-12-31	17	$5887.5万	0	1EQT 2CEIXEUR 3TDAY 主要銘柄2022-12-31 1.EQT 2.CEIXEUR 3.TDAY 4.ARCH1USD 5.GTLS 6.YMM 7.BTU 8.AMZN 9.GEG 10.LI
2022-09-30	8	$1854.1万	0	1EQT 2BTU 3ARCH1USD 主要銘柄2022-09-30 1.EQT 2.BTU 3.ARCH1USD 4.GECC 5.GEG 6.69242M 7.DOUG 8.ASTL
2022-06-30	6	$1328.1万	0	1GECC 2EDU 3GEG 主要銘柄2022-06-30 1.GECC 2.EDU 3.GEG 4.YMM 5.69242M 6.ASTL
2022-03-31	23	$8454.9万	0	1ARCH1USD 2ASTL 32362120D 主要銘柄2022-03-31 1.ARCH1USD 2.ASTL 3.2362120D 4.TGNA 5.BTU 6.SCHN1EUR 7.GME 8.EQT 9.KWEB 10.MCHI
2021-12-31	20	$4031.4万	0	1GME 2TGNA 3JOAN 主要銘柄2021-12-31 1.GME 2.TGNA 3.JOAN 4.928542 5.GECCUSD 6.DOUG 7.GEG 8.ASTL 9.69242M 10.BABA
2021-09-30	7	$2476.2万	0	1GME 2GECCUSD 3TGNA 主要銘柄2021-09-30 1.GME 2.GECCUSD 3.TGNA 4.GEG 5.69242M 6.TGLS 7.ATI
2021-06-30	16	$4981.4万	100	1DVN 2STNG3B38564 主要銘柄2021-06-30 1.DVN 2.STNG 3.B38564 4.BKR 5.TGLS 6.TNK 7.GECCUSD 8.GEG 9.PXDEUR 10.GME
2021-03-31	19	$2.6億	78	1TPCO 2GME 3ARCH1USD 主要銘柄2021-03-31 1.TPCO 2.GME 3.ARCH1USD 4.B38564 5.TNK 6.STNG 7.XECEUR 8.GME 9.GEG 10.GECCUSD
2020-12-31	29	$3.3億	54	1TPCO 2WPC 32362120D 主要銘柄2020-12-31 1.TPCO 2.WPC 3.2362120D 4.NXST 5.MPLX 6.GME 7.TDAY 8.BKR 9.ARCH1USD 10.EPD
2020-09-30	25	$2.8億	23	1TPCO 2NXST 32362120D 主要銘柄2020-09-30 1.TPCO 2.NXST 3.2362120D 4.WPC 5.0VVB 6.S76 7.CFG 8.SPG 9.GTN 10.GME
2020-06-30	16	$2.3億	87	1TPCO 2NXST 32362120D 主要銘柄2020-06-30 1.TPCO 2.NXST 3.2362120D 4.0VVB 5.WPC 6.S76 7.GTN 8.SPG 9.TDAY 10.LEE1EUR
2020-03-31	34	$3.2億	100	1TPCO 2MGM 32362120D 主要銘柄2020-03-31 1.TPCO 2.MGM 3.2362120D 4.NXST 5.BAC 6.WYNN 7.0VVB 8.GTN 9.MS 10.JPM
2019-12-31	5	$1.9億	100	1TPCO 2TDAY 3PUMP 主要銘柄2019-12-31 1.TPCO 2.TDAY 3.PUMP 4.AOBCEUR 5.BTU
2019-09-30	3	$5282.2万	100	1NEWMEUR 2TGNA 3AOBCEUR 主要銘柄2019-09-30 1.NEWMEUR 2.TGNA 3.AOBCEUR
2019-06-30	12	$6523.8万	89	1GCI1EUR 2TGNA 3FREDQ 主要銘柄2019-06-30 1.GCI1EUR 2.TGNA 3.FREDQ 4.TKC 5.INDA 6.EWZ 7.EWW 8.THD 9.EPHE 10.EIDO
2019-03-31	12	$1.4億	66	1GCI1EUR 2FREDQ 3TKC 主要銘柄2019-03-31 1.GCI1EUR 2.FREDQ 3.TKC 4.INDA 5.EWW 6.EWZ 7.THD 8.EWM 9.EPHE 10.ECH
2018-12-31	11	$8878.0万	100	1GCI1EUR 2FREDQ 3GS 主要銘柄2018-12-31 1.GCI1EUR 2.FREDQ 3.GS 4.TKC 5.AEP 6.DB 7.DOEUR 8.RIG 9.TPCO 10.HKEUR
2018-09-30	2	$2234.8万	28	1FREDQ 2TKC 主要銘柄2018-09-30 1.FREDQ 2.TKC
2018-06-30	2	$2163.1万	41	1FREDQ 2PRKR 主要銘柄2018-06-30 1.FREDQ 2.PRKR
2018-03-31	3	$3263.1万	50	1FREDQ 2TQQQ 3PRKR 主要銘柄2018-03-31 1.FREDQ 2.TQQQ 3.PRKR
2017-12-31	3	$4332.1万	100	1FREDQ 2AEP 3PRKR 主要銘柄2017-12-31 1.FREDQ 2.AEP 3.PRKR
2017-09-30	6	$1.2億	32	1FREDQ 2BTU 3OSG 主要銘柄2017-09-30 1.FREDQ 2.BTU 3.OSG 4.CIEI 2.625 12-01-19 5.CIG 6.PRKR
2017-06-30	6	$1.6億	58	1FREDQ 2BTU 3OSG 主要銘柄2017-06-30 1.FREDQ 2.BTU 3.OSG 4.PRKR 5.CIG 6.SKY
2017-03-31	5	$1.5億	66	1FREDQ 2OSG 3CIG 主要銘柄2017-03-31 1.FREDQ 2.OSG 3.CIG 4.86183Q 5.PRKR
2016-12-31	12	$2.9億	100	1FREDQ27202793OSG 主要銘柄2016-12-31 1.FREDQ 2.720279 3.OSG 4.INSW 5.PCRX 6.MHSG 7.ACHC 8.CIG 9.PRKR 10.HRTX
2016-09-30	6	$9881.0万	94	17202792OSG 3OSG1EUR 主要銘柄2016-09-30 1.720279 2.OSG 3.OSG1EUR 4.PRKR 5.38119T 6.CIG
2016-06-30	13	$1.2億	100	1OSG1EUR 2OSG 3BHP 主要銘柄2016-06-30 1.OSG1EUR 2.OSG 3.BHP 4.GGAL 5.BMA 6.NVAX 7.PBR 8.BFRUSD 9.PAM 10.PRKR
2016-03-31	24	$2.5億	85	169036R2HP 3FANG 主要銘柄2016-03-31 1.69036R 2.HP 3.FANG 4.OSG 5.PBR 6.BHP 7.GGAL 8.BMA 9.BFRUSD 10.PAM
2015-12-31	26	$2.0億	100	169036R2OSG 3GGAL 主要銘柄2015-12-31 1.69036R 2.OSG 3.GGAL 4.BMA 5.BFRUSD 6.Y2685T 7.LNG 8.PAM 9.87074U 10.VIAB
2015-09-30	23	$1.5億	100	1OSG2Y2685T3CLRUSD 主要銘柄2015-09-30 1.OSG 2.Y2685T 3.CLRUSD 4.MRO* 5.EOG 6.FANG 7.CXOEUR 8.DVN 9.HES 10.9990302D
2015-06-30	20	$8951.3万	62	1OSG 2ICPTUSD 3GGAL 主要銘柄2015-06-30 1.OSG 2.ICPTUSD 3.GGAL 4.BMA 5.MX 6.BFRUSD 7.MBTGBP 8.NVAX 9.HOV 10.QIW
2015-03-31	24	$1.4億	0	1OSG 2DOEUR 3ICPTUSD 主要銘柄2015-03-31 1.OSG 2.DOEUR 3.ICPTUSD 4.GGAL 5.ZNGAEUR 6.BMA 7.BFRUSD 8.MX 9.NBIS 10.CRESY

今四半期の持株変動

Alden Global Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Expand Energy CORP (EXE); 全売却: Hci Group INC (HCI); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Kodiak Gas Services INC (KGS); 全売却: Jd.com Inc-adr (JD).

Alden Global Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DELL	Dell Technologies -c	+10.5%	+125.53%	増加
2	AMZN	Amazon.com INC	+5%	+182.20%	増加
3	ET	Energy Transfer LP	+4.3%	—	変化なし
4	UBER	Uber Technologies INC	+3.7%	+177.37%	増加
5	ORCL	Oracle CORP	+1.3%	+33.69%	増加
6	VST	Vistra CORP	+0.8%	+1.63%	増加
7	VNET	Vnet Group Inc-adr	+0.1%	-14.18%	減少
8	C	Citigroup INC	-0.2%	-16.19%	減少
9	RITM	Rithm Capital CORP	-0.6%	-28.16%	減少
10	XZO	Exzeo Group INC	-0.6%	-20.00%	減少
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-2%	-38.47%	減少
12	NVDA	Nvidia CORP	-3%	-22.52%	減少
13	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	全売却
14	HCI	Hci Group INC	—	EXIT	全売却
15	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
16	KGS	Kodiak Gas Services INC	—	EXIT	全売却
17	JD	Jd.com Inc-adr	—	EXIT	全売却
18	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	—	EXIT	全売却
19	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	NEW	新規購入
20	TREX	Trex Company INC	—	EXIT	全売却
21	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Alden Global Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？

Alden Global Capital LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、14 件のポジションが開示されています。

Alden Global Capital LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Alden Global Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $3515.7万 (19.9%) 2. Energy Transfer LP (ET) — $2645.1万 (14.9%) 3. Dell Technologies -c (DELL) — $2587.4万 (14.6%) 4. Citigroup INC (C) — $1934.3万 (10.9%) 5. Oracle CORP (ORCL) — $1343.9万 (7.6%)

Alden Global Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Alden Global Capital LLCは20件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、5件の保有増加、6件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Expand Energy CORP (EXE); 全売却: Hci Group INC (HCI); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Kodiak Gas Services INC (KGS); 全売却: Jd.com Inc-adr (JD)

Alden Global Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlden Global Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.4% • Energy: 16.1% • Financials: 11.8% • Consumer Discretionary: 11.6% • Utilities: 7.0% • Industrials: 6.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

AdviceOne Advisory Services, LLC

CIK 0001998980

申告総資産額

$1.8億

45 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Wormser Freres Gestion

CIK 0002051288

申告総資産額

$1.8億

66 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

CAP Partners, LLC

CIK 0002006870

申告総資産額

$1.8億

146 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Nwq Investment Management Company, LLC

CIK 0000763848

申告総資産額

$22.2億

152 stks

2020-09-30

データが古く、未更新

集中度5.0

回転率50.4

セクター集中度48.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Oracle CORPも共通保有

詳細を見る

Abner Herrman & Brock LLC

CIK 0001038661

申告総資産額

$10.5億

111 stks

2026-06-30

集中度12.8

回転率30.9

セクター集中度61.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Stevens Capital Management LP

CIK 0001134813

申告総資産額

$6.5億

222 stks

2026-03-31

集中度15.0

回転率100.0

セクター集中度65.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Alden Global Capital LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001616882

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 14

Alden Global Capital LLCは最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は58.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 46.99
回転率: 58.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.57
多様性: 28
ポジション規律: 91.67

直近の動向

増加 DELL
+125.5%　$1707.6万
増加 AMZN
+182.2%　$799.5万
増加 ET
0.0%　$385.1万
増加 UBER
+177.4%　$590.7万
減少 NVDA
-22.5%　-$1336.7万
減少 BABA
-38.5%　-$532.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	19.86%	-2.97%	-22.52%
2	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	14.94%	+4.31%	—
3	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	14.62%	+10.48%	+125.53%
4	C	Citigroup INC	株式-金融	10.93%	-0.24%	-16.19%
5	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	7.59%	+1.32%	+33.69%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	7.44%	+5.01%	+182.20%
7	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	6.52%	+0.78%	+1.63%
8	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	5.65%	+3.72%	+177.37%
9	VNET	Vnet Group Inc-adr	株式-その他	4.37%	+0.09%	-14.18%
10	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	3.34%	-1.95%	-38.47%
11	RITM	Rithm Capital CORP	株式-不動産	1.78%	-0.59%	-28.16%
12	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	ETF-その他	1.15%	+1.15%	NEW
13	NBIS	Nebius Group NV	株式-その他	0.98%	+0.98%	NEW
14	XZO	Exzeo Group INC	株式-その他	0.81%	-0.59%	-20.00%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-6.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+4.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +17.3%
ベータ: +0.99
アルファ: -6.1%
最大ドローダウン: -9.9%
年率換算パフォーマンス: +11.3%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +1.27
スタッツァー指数: +0.21
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.61
カルマーレシオ: +1.14
インフォメーションレシオ: -0.55
トラッキングエラー: +11.4%
下方標準偏差: +9.6%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +36.6%
最悪12ヶ月: +4.3%
効率性レシオ: +0.25
シャープレシオ: +0.71
セクター分散度: +13.4%
歪度: +0.15
尖度: -0.95
アップサイドポテンシャル: +3.25

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	14	$1.8億	58	1NVDA 2ET 3DELL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.ET 3.DELL 4.C 5.ORCL 6.AMZN 7.VST 8.UBER 9.VNET 10.BABA
2025-12-31	20	$2.1億	45	1NVDA 2C 3ET 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.C 3.ET 4.EXE 5.ORCL 6.VST 7.HCI 8.BABA 9.VNET 10.DELL
2025-09-30	13	$1.7億	95	1C 2NVDA 3ET 主要銘柄2025-09-30 1.C 2.NVDA 3.ET 4.DELL 5.EXE 6.HCI 7.VNET 8.VST 9.BABA 10.KGS
2025-06-30	20	$1.6億	0	1C 2NVDA 3IBKR 主要銘柄2025-06-30 1.C 2.NVDA 3.IBKR 4.ET 5.DELL 6.DKNG 7.VST 8.BABA 9.UNH 10.EXE
2025-03-31	16	$9361.5万	100	1ET 2C 3VST 主要銘柄2025-03-31 1.ET 2.C 3.VST 4.BP 5.EXE 6.UBER 7.JD 8.BABA 9.EQT 10.PDD
2024-12-31	23	$1.0億	0	1PDD 2VST 3ET 主要銘柄2024-12-31 1.PDD 2.VST 3.ET 4.UBER 5.PFE 6.BABA 7.JD 8.C 9.BIDU 10.GME
2024-09-30	24	$9272.4万	0	1SBGI 2PDD 3ET 主要銘柄2024-09-30 1.SBGI 2.PDD 3.ET 4.VST 5.BABA 6.BIDU 7.JD 8.EQT 9.CSTM 10.C
2024-06-30	19	$1.2億	0	1TRWHUSD 2SBGI 3C 主要銘柄2024-06-30 1.TRWHUSD 2.SBGI 3.C 4.M 5.BIDU 6.UBER 7.BABA 8.ET 9.EQT 10.PTEN
2024-03-31	20	$1.4億	0	1IWM 2SBGI 3BIDU 主要銘柄2024-03-31 1.IWM 2.SBGI 3.BIDU 4.TRWHUSD 5.C 6.CFG 7.M 8.TREE 0.5 07-15-25 9.BABA 10.ET
2023-12-31	26	$2.4億	0	1IWM 2PFE 3BABA 主要銘柄2023-12-31 1.IWM 2.PFE 3.BABA 4.SCHW 5.CFG 6.AA 7.NVDA 8.NXST 9.SBGI 10.MSFT
2023-09-30	23	$1.5億	0	1IEF 2NVDA 3NXST 主要銘柄2023-09-30 1.IEF 2.NVDA 3.NXST 4.VSTOEUR 5.BABA 6.ET 7.VAL 8.TGNA 9.PUMP 10.SBGI
2023-06-30	16	$1.3億	0	1XRT 2RSP 3NVDA 主要銘柄2023-06-30 1.XRT 2.RSP 3.NVDA 4.XLI 5.AMZN 6.TREE 0.5 07-15-25 7.MSFT 8.CRWD 9.UBER 10.GEG
2023-03-31	14	$2992.4万	0	1BABA 2JD 3PYPL 主要銘柄2023-03-31 1.BABA 2.JD 3.PYPL 4.GEG 5.AMZN 6.CRWD 7.UBER 8.FANG 9.GECC 10.GTLS
2022-12-31	17	$5887.5万	0	1EQT 2CEIXEUR 3TDAY 主要銘柄2022-12-31 1.EQT 2.CEIXEUR 3.TDAY 4.ARCH1USD 5.GTLS 6.YMM 7.BTU 8.AMZN 9.GEG 10.LI
2022-09-30	8	$1854.1万	0	1EQT 2BTU 3ARCH1USD 主要銘柄2022-09-30 1.EQT 2.BTU 3.ARCH1USD 4.GECC 5.GEG 6.69242M 7.DOUG 8.ASTL
2022-06-30	6	$1328.1万	0	1GECC 2EDU 3GEG 主要銘柄2022-06-30 1.GECC 2.EDU 3.GEG 4.YMM 5.69242M 6.ASTL
2022-03-31	23	$8454.9万	0	1ARCH1USD 2ASTL 32362120D 主要銘柄2022-03-31 1.ARCH1USD 2.ASTL 3.2362120D 4.TGNA 5.BTU 6.SCHN1EUR 7.GME 8.EQT 9.KWEB 10.MCHI
2021-12-31	20	$4031.4万	0	1GME 2TGNA 3JOAN 主要銘柄2021-12-31 1.GME 2.TGNA 3.JOAN 4.928542 5.GECCUSD 6.DOUG 7.GEG 8.ASTL 9.69242M 10.BABA
2021-09-30	7	$2476.2万	0	1GME 2GECCUSD 3TGNA 主要銘柄2021-09-30 1.GME 2.GECCUSD 3.TGNA 4.GEG 5.69242M 6.TGLS 7.ATI
2021-06-30	16	$4981.4万	100	1DVN 2STNG3B38564 主要銘柄2021-06-30 1.DVN 2.STNG 3.B38564 4.BKR 5.TGLS 6.TNK 7.GECCUSD 8.GEG 9.PXDEUR 10.GME
2021-03-31	19	$2.6億	78	1TPCO 2GME 3ARCH1USD 主要銘柄2021-03-31 1.TPCO 2.GME 3.ARCH1USD 4.B38564 5.TNK 6.STNG 7.XECEUR 8.GME 9.GEG 10.GECCUSD
2020-12-31	29	$3.3億	54	1TPCO 2WPC 32362120D 主要銘柄2020-12-31 1.TPCO 2.WPC 3.2362120D 4.NXST 5.MPLX 6.GME 7.TDAY 8.BKR 9.ARCH1USD 10.EPD
2020-09-30	25	$2.8億	23	1TPCO 2NXST 32362120D 主要銘柄2020-09-30 1.TPCO 2.NXST 3.2362120D 4.WPC 5.0VVB 6.S76 7.CFG 8.SPG 9.GTN 10.GME
2020-06-30	16	$2.3億	87	1TPCO 2NXST 32362120D 主要銘柄2020-06-30 1.TPCO 2.NXST 3.2362120D 4.0VVB 5.WPC 6.S76 7.GTN 8.SPG 9.TDAY 10.LEE1EUR
2020-03-31	34	$3.2億	100	1TPCO 2MGM 32362120D 主要銘柄2020-03-31 1.TPCO 2.MGM 3.2362120D 4.NXST 5.BAC 6.WYNN 7.0VVB 8.GTN 9.MS 10.JPM
2019-12-31	5	$1.9億	100	1TPCO 2TDAY 3PUMP 主要銘柄2019-12-31 1.TPCO 2.TDAY 3.PUMP 4.AOBCEUR 5.BTU
2019-09-30	3	$5282.2万	100	1NEWMEUR 2TGNA 3AOBCEUR 主要銘柄2019-09-30 1.NEWMEUR 2.TGNA 3.AOBCEUR
2019-06-30	12	$6523.8万	89	1GCI1EUR 2TGNA 3FREDQ 主要銘柄2019-06-30 1.GCI1EUR 2.TGNA 3.FREDQ 4.TKC 5.INDA 6.EWZ 7.EWW 8.THD 9.EPHE 10.EIDO
2019-03-31	12	$1.4億	66	1GCI1EUR 2FREDQ 3TKC 主要銘柄2019-03-31 1.GCI1EUR 2.FREDQ 3.TKC 4.INDA 5.EWW 6.EWZ 7.THD 8.EWM 9.EPHE 10.ECH
2018-12-31	11	$8878.0万	100	1GCI1EUR 2FREDQ 3GS 主要銘柄2018-12-31 1.GCI1EUR 2.FREDQ 3.GS 4.TKC 5.AEP 6.DB 7.DOEUR 8.RIG 9.TPCO 10.HKEUR
2018-09-30	2	$2234.8万	28	1FREDQ 2TKC 主要銘柄2018-09-30 1.FREDQ 2.TKC
2018-06-30	2	$2163.1万	41	1FREDQ 2PRKR 主要銘柄2018-06-30 1.FREDQ 2.PRKR
2018-03-31	3	$3263.1万	50	1FREDQ 2TQQQ 3PRKR 主要銘柄2018-03-31 1.FREDQ 2.TQQQ 3.PRKR
2017-12-31	3	$4332.1万	100	1FREDQ 2AEP 3PRKR 主要銘柄2017-12-31 1.FREDQ 2.AEP 3.PRKR
2017-09-30	6	$1.2億	32	1FREDQ 2BTU 3OSG 主要銘柄2017-09-30 1.FREDQ 2.BTU 3.OSG 4.CIEI 2.625 12-01-19 5.CIG 6.PRKR
2017-06-30	6	$1.6億	58	1FREDQ 2BTU 3OSG 主要銘柄2017-06-30 1.FREDQ 2.BTU 3.OSG 4.PRKR 5.CIG 6.SKY
2017-03-31	5	$1.5億	66	1FREDQ 2OSG 3CIG 主要銘柄2017-03-31 1.FREDQ 2.OSG 3.CIG 4.86183Q 5.PRKR
2016-12-31	12	$2.9億	100	1FREDQ27202793OSG 主要銘柄2016-12-31 1.FREDQ 2.720279 3.OSG 4.INSW 5.PCRX 6.MHSG 7.ACHC 8.CIG 9.PRKR 10.HRTX
2016-09-30	6	$9881.0万	94	17202792OSG 3OSG1EUR 主要銘柄2016-09-30 1.720279 2.OSG 3.OSG1EUR 4.PRKR 5.38119T 6.CIG
2016-06-30	13	$1.2億	100	1OSG1EUR 2OSG 3BHP 主要銘柄2016-06-30 1.OSG1EUR 2.OSG 3.BHP 4.GGAL 5.BMA 6.NVAX 7.PBR 8.BFRUSD 9.PAM 10.PRKR
2016-03-31	24	$2.5億	85	169036R2HP 3FANG 主要銘柄2016-03-31 1.69036R 2.HP 3.FANG 4.OSG 5.PBR 6.BHP 7.GGAL 8.BMA 9.BFRUSD 10.PAM
2015-12-31	26	$2.0億	100	169036R2OSG 3GGAL 主要銘柄2015-12-31 1.69036R 2.OSG 3.GGAL 4.BMA 5.BFRUSD 6.Y2685T 7.LNG 8.PAM 9.87074U 10.VIAB
2015-09-30	23	$1.5億	100	1OSG2Y2685T3CLRUSD 主要銘柄2015-09-30 1.OSG 2.Y2685T 3.CLRUSD 4.MRO* 5.EOG 6.FANG 7.CXOEUR 8.DVN 9.HES 10.9990302D
2015-06-30	20	$8951.3万	62	1OSG 2ICPTUSD 3GGAL 主要銘柄2015-06-30 1.OSG 2.ICPTUSD 3.GGAL 4.BMA 5.MX 6.BFRUSD 7.MBTGBP 8.NVAX 9.HOV 10.QIW
2015-03-31	24	$1.4億	0	1OSG 2DOEUR 3ICPTUSD 主要銘柄2015-03-31 1.OSG 2.DOEUR 3.ICPTUSD 4.GGAL 5.ZNGAEUR 6.BMA 7.BFRUSD 8.MX 9.NBIS 10.CRESY

今四半期の持株変動

Alden Global Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DELL	Dell Technologies -c	+10.5%	+125.53%	増加
2	AMZN	Amazon.com INC	+5%	+182.20%	増加
3	ET	Energy Transfer LP	+4.3%	—	変化なし
4	UBER	Uber Technologies INC	+3.7%	+177.37%	増加
5	ORCL	Oracle CORP	+1.3%	+33.69%	増加
6	VST	Vistra CORP	+0.8%	+1.63%	増加
7	VNET	Vnet Group Inc-adr	+0.1%	-14.18%	減少
8	C	Citigroup INC	-0.2%	-16.19%	減少
9	RITM	Rithm Capital CORP	-0.6%	-28.16%	減少
10	XZO	Exzeo Group INC	-0.6%	-20.00%	減少
11	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-2%	-38.47%	減少
12	NVDA	Nvidia CORP	-3%	-22.52%	減少
13	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	全売却
14	HCI	Hci Group INC	—	EXIT	全売却
15	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
16	KGS	Kodiak Gas Services INC	—	EXIT	全売却
17	JD	Jd.com Inc-adr	—	EXIT	全売却
18	SLDE	Slide Insurance Holdings INC	—	EXIT	全売却
19	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	NEW	新規購入
20	TREX	Trex Company INC	—	EXIT	全売却
21	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
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