Alan B Lancz & Associates, Inc. 13F保有トラッカー

CIK: 0001897835

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 129

Alan B Lancz & Associates, Inc.は最新の13F報告書で129件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は21.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.56
回転率: 21.51
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 38.05
多様性: 100
ポジション規律: 85.51

Alan B Lancz & Associates, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 42 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 129 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-5.7%　-$148.0万
増加 COST
-6.4%　$34.4万
減少 GOOG
-14.6%　-$127.2万
減少 AAPL
-9.4%　-$165.3万
減少 GOOGL
-10.6%　-$133.3万
減少 QCOM
-9.9%　-$80.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.80%	-0.62%	-9.39%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.96%	-0.60%	-10.58%
3	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	4.45%	+0.72%	-6.44%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.38%	-0.71%	-14.63%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.72%	-0.95%	-5.73%
6	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	3.32%	—	-4.89%
7	ALSN	Allison Transmission Holding	株式-一般消費財	2.39%	+0.39%	-9.47%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.15%	-0.08%	-6.61%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.04%	-0.36%	-19.34%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.92%	-0.15%	-6.85%
11	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.68%	+0.37%	+0.23%
12	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.65%	-0.55%	-9.92%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.55%	-0.14%	-13.70%
14	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.40%	—	-4.77%
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.31%	—	-12.21%
16	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.29%	-0.14%	-18.90%
17	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.26%	-0.22%	-9.87%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.16%	-0.09%	-8.13%
19	PSMT	Pricesmart INC	株式-生活必需品	1.12%	—	-23.86%
20	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.12%	—	-5.23%
21	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.08%	—	-9.10%
22	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.96%	—	+13.84%
23	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.93%	-0.10%	-14.09%
24	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.85%	+0.27%	-11.11%
25	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.85%	—	—
26	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.83%	—	-3.62%
27	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.81%	-0.15%	-9.58%
28	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.80%	—	—
29	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.79%	+0.21%	—
30	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.79%	—	-11.55%
31	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.79%	—	-7.02%
32	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.76%	+0.22%	—
33	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.74%	-0.09%	-10.20%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.74%	—	+3.92%
35	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.72%	—	—
36	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.72%	—	+0.02%
37	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.67%	—	—
38	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.64%	—	-5.22%
39	NI	Nisource INC	株式-公益事業	0.63%	—	-6.10%
40	MP	Mp Materials CORP	株式-素材	0.63%	—	-4.98%
41	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.62%	-0.27%	-15.36%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.62%	-0.14%	—
43	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.62%	-0.13%	-24.82%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.61%	+0.22%	—
45	GEN	Gen Digital INC	株式-IT	0.60%	-0.27%	-10.11%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.59%	—	—
47	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	0.57%	—	-10.31%
48	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.57%	—	-19.51%
49	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.56%	—	—
50	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.56%	—	-8.16%

1–50 of 129

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +13%
ベータ: +0.93
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +18.6%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.84
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.16
インフォメーションレシオ: -0.11
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +40.1%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +5.7%
歪度: +0.1
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	129	$1.0億	22	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.GOOG 5.MSFT 6.AMGN 7.ALSN 8.NVDA 9.BRK-B 10.AMZN
2025-12-31	132	$1.1億	17	1AAPL 2GOOGL 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.GOOG 4.MSFT 5.COST 6.AMGN 7.BRK-B 8.NVDA 9.QCOM 10.AMZN
2025-09-30	131	$1.1億	28	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.AMGN 7.BRK-B 8.BABA 9.NVDA 10.QCOM
2025-06-30	128	$9992.8万	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.AMGN 8.BRK-B 9.QCOM 10.AMZN
2025-03-31	123	$9384.4万	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMGN 6.BRK-B 7.GOOG 8.QCOM 9.ALSN 10.NVDA
2024-12-31	127	$9843.8万	0	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.MSFT 5.GOOG 6.NVDA 7.AMGN 8.BRK-B 9.ALSN 10.QCOM
2024-09-30	136	$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.AMGN 6.GOOG 7.QCOM 8.BRK-B 9.ALSN 10.AMZN
2024-06-30	126	$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.COST 5.GOOG 6.AMGN 7.QCOM 8.BRK-B 9.AMZN 10.ALSN
2023-12-31	134	$9519.4万	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.AMGN 6.GOOG 7.QCOM 8.BRK-B 9.CE 10.HON
2023-09-30	130	$8797.9万	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.COST 5.AMGN 6.GOOG 7.BRK-B 8.QCOM 9.ALSN 10.HON
2023-06-30	136	$9348.5万	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.COST 5.GOOG 6.AMGN 7.BRK-B 8.QCOM 9.HON 10.ALSN
2023-03-31	174	$9647.2万	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.AMGN 6.GOOG 7.QCOM 8.DIS 9.BRK-B 10.CSCO
2022-12-31	187	$9902.2万	0	1AAPL 2MSFT 3AMGN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMGN 4.COST 5.GOOGL 6.GOOG 7.QCOM 8.DIS 9.BRK-B 10.HON
2022-09-30	159	$8426.3万	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.AMGN 6.GOOG 7.QCOM 8.DIS 9.BRK-B 10.HON
2022-06-30	184	$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.AMGN 6.GOOG 7.QCOM 8.DIS 9.BRK-B 10.HON
2022-03-31	149	$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.COST 5.GOOG 6.DIS 7.AMGN 8.QCOM 9.BRK-B 10.AMZN
2021-12-31	147	$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.COST 6.QCOM 7.DIS 8.AMGN 9.BRK-B 10.CE

今四半期の持株変動

Alan B Lancz & Associates, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Amcor plc (AMCR); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Dollar Tree INC (DLTR); 全売却: Cintas CORP (CTAS); 新規購入: InMode Ltd. (INMD).

Alan B Lancz & Associates, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-6.44%	減少
2	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.4%	-9.47%	減少
3	HON	Honeywell International INC	+0.4%	+0.23%	増加
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-11.11%	減少
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	変化なし
6	EQIX	Equinix INC	+0.2%	—	変化なし
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	—	変化なし
8	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.61%	減少
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-8.13%	減少
10	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-10.20%	減少
11	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-14.09%	減少
12	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-19.44%	減少
13	PATH	Uipath INC - Class A	-0.1%	—	変化なし
14	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-24.82%	減少
15	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-13.70%	減少
16	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-18.90%	減少
17	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	変化なし
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-6.85%	減少
19	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-9.58%	減少
20	BX	Blackstone INC	-0.2%	-14.89%	減少
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-9.87%	減少
22	GEN	Gen Digital INC	-0.3%	-10.11%	減少
23	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-15.36%	減少
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-19.34%	減少
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	-9.92%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-10.58%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.6%	-9.39%	減少
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-14.63%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-5.73%	減少
30	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
31	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
32	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	全売却
33	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	全売却
34	INMD	InMode Ltd.	—	NEW	新規購入
35	CHDN	Churchill Downs INC	—	NEW	新規購入
36	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新規購入
37	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
38	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	全売却
39	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
40	BBY	Best Buy Co INC	—	NEW	新規購入
41	SON	Sonoco Products Co	—	NEW	新規購入
42	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	全売却
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
44	TRP	Tc Energy CORP	—	NEW	新規購入
45	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
46	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	全売却
47	ANGO	Angiodynamics INC	—	EXIT	全売却
48	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	全売却
49	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
50	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-04-13	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Alan B Lancz & Associates, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Alan B Lancz & Associates, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、129 件のポジションが開示されています。

Alan B Lancz & Associates, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Alan B Lancz & Associates, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $907.1万 (8.8%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $613.8万 (6.0%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — $459.0万 (4.5%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $451.8万 (4.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $383.6万 (3.7%)

Alan B Lancz & Associates, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Alan B Lancz & Associates, Inc.は45件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、1件の保有増加、23件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Amcor plc (AMCR); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Dollar Tree INC (DLTR); 全売却: Cintas CORP (CTAS); 新規購入: InMode Ltd. (INMD)

Alan B Lancz & Associates, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlan B Lancz & Associates, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 23.1% • Communication Services: 14.4% • Health Care: 13.0% • Financials: 10.2% • Industrials: 8.4% • Consumer Staples: 7.5%

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Alan B Lancz & Associates, Inc. 13F保有トラッカー

CIK: 0001897835

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 129

Alan B Lancz & Associates, Inc.は最新の13F報告書で129件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は21.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.56
回転率: 21.51
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 38.05
多様性: 100
ポジション規律: 85.51

直近の動向

減少 MSFT
-5.7%　-$148.0万
増加 COST
-6.4%　$34.4万
減少 GOOG
-14.6%　-$127.2万
減少 AAPL
-9.4%　-$165.3万
減少 GOOGL
-10.6%　-$133.3万
減少 QCOM
-9.9%　-$80.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.80%	-0.62%	-9.39%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.96%	-0.60%	-10.58%
3	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	4.45%	+0.72%	-6.44%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.38%	-0.71%	-14.63%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.72%	-0.95%	-5.73%
6	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	3.32%	—	-4.89%
7	ALSN	Allison Transmission Holding	株式-一般消費財	2.39%	+0.39%	-9.47%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.15%	-0.08%	-6.61%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.04%	-0.36%	-19.34%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.92%	-0.15%	-6.85%
11	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.68%	+0.37%	+0.23%
12	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.65%	-0.55%	-9.92%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.55%	-0.14%	-13.70%
14	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.40%	—	-4.77%
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.31%	—	-12.21%
16	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.29%	-0.14%	-18.90%
17	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.26%	-0.22%	-9.87%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.16%	-0.09%	-8.13%
19	PSMT	Pricesmart INC	株式-生活必需品	1.12%	—	-23.86%
20	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.12%	—	-5.23%
21	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.08%	—	-9.10%
22	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.96%	—	+13.84%
23	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.93%	-0.10%	-14.09%
24	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.85%	+0.27%	-11.11%
25	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.85%	—	—
26	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.83%	—	-3.62%
27	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.81%	-0.15%	-9.58%
28	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.80%	—	—
29	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.79%	+0.21%	—
30	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.79%	—	-11.55%
31	B	Barrick Mining CORP	株式-素材	0.79%	—	-7.02%
32	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.76%	+0.22%	—
33	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.74%	-0.09%	-10.20%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.74%	—	+3.92%
35	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.72%	—	—
36	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.72%	—	+0.02%
37	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.67%	—	—
38	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.64%	—	-5.22%
39	NI	Nisource INC	株式-公益事業	0.63%	—	-6.10%
40	MP	Mp Materials CORP	株式-素材	0.63%	—	-4.98%
41	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.62%	-0.27%	-15.36%
42	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.62%	-0.14%	—
43	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.62%	-0.13%	-24.82%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.61%	+0.22%	—
45	GEN	Gen Digital INC	株式-IT	0.60%	-0.27%	-10.11%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.59%	—	—
47	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	0.57%	—	-10.31%
48	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.57%	—	-19.51%
49	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.56%	—	—
50	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.56%	—	-8.16%

1–50 of 129

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +13%
ベータ: +0.93
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -8.6%
年率換算パフォーマンス: +18.6%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.84
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +2.16
インフォメーションレシオ: -0.11
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +6.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +40.1%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +5.7%
歪度: +0.1
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	129	$1.0億	22	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.GOOG 5.MSFT 6.AMGN 7.ALSN 8.NVDA 9.BRK-B 10.AMZN
2025-12-31	132	$1.1億	17	1AAPL 2GOOGL 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.GOOG 4.MSFT 5.COST 6.AMGN 7.BRK-B 8.NVDA 9.QCOM 10.AMZN
2025-09-30	131	$1.1億	28	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.AMGN 7.BRK-B 8.BABA 9.NVDA 10.QCOM
2025-06-30	128	$9992.8万	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.GOOG 6.NVDA 7.AMGN 8.BRK-B 9.QCOM 10.AMZN
2025-03-31	123	$9384.4万	0	1AAPL 2COST 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.COST 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMGN 6.BRK-B 7.GOOG 8.QCOM 9.ALSN 10.NVDA
2024-12-31	127	$9843.8万	0	1AAPL 2GOOGL 3COST 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.COST 4.MSFT 5.GOOG 6.NVDA 7.AMGN 8.BRK-B 9.ALSN 10.QCOM
2024-09-30	136	$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.AMGN 6.GOOG 7.QCOM 8.BRK-B 9.ALSN 10.AMZN
2024-06-30	126	$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.COST 5.GOOG 6.AMGN 7.QCOM 8.BRK-B 9.AMZN 10.ALSN
2023-12-31	134	$9519.4万	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.AMGN 6.GOOG 7.QCOM 8.BRK-B 9.CE 10.HON
2023-09-30	130	$8797.9万	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.COST 5.AMGN 6.GOOG 7.BRK-B 8.QCOM 9.ALSN 10.HON
2023-06-30	136	$9348.5万	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.COST 5.GOOG 6.AMGN 7.BRK-B 8.QCOM 9.HON 10.ALSN
2023-03-31	174	$9647.2万	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.AMGN 6.GOOG 7.QCOM 8.DIS 9.BRK-B 10.CSCO
2022-12-31	187	$9902.2万	0	1AAPL 2MSFT 3AMGN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMGN 4.COST 5.GOOGL 6.GOOG 7.QCOM 8.DIS 9.BRK-B 10.HON
2022-09-30	159	$8426.3万	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.AMGN 6.GOOG 7.QCOM 8.DIS 9.BRK-B 10.HON
2022-06-30	184	$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.AMGN 6.GOOG 7.QCOM 8.DIS 9.BRK-B 10.HON
2022-03-31	149	$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.COST 5.GOOG 6.DIS 7.AMGN 8.QCOM 9.BRK-B 10.AMZN
2021-12-31	147	$1.1億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.GOOG 5.COST 6.QCOM 7.DIS 8.AMGN 9.BRK-B 10.CE

今四半期の持株変動

Alan B Lancz & Associates, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-6.44%	減少
2	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.4%	-9.47%	減少
3	HON	Honeywell International INC	+0.4%	+0.23%	増加
4	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-11.11%	減少
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	変化なし
6	EQIX	Equinix INC	+0.2%	—	変化なし
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	—	変化なし
8	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-6.61%	減少
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-8.13%	減少
10	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-10.20%	減少
11	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-14.09%	減少
12	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-19.44%	減少
13	PATH	Uipath INC - Class A	-0.1%	—	変化なし
14	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-24.82%	減少
15	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-13.70%	減少
16	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-18.90%	減少
17	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	変化なし
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-6.85%	減少
19	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-9.58%	減少
20	BX	Blackstone INC	-0.2%	-14.89%	減少
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-9.87%	減少
22	GEN	Gen Digital INC	-0.3%	-10.11%	減少
23	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-15.36%	減少
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-19.34%	減少
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	-9.92%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-10.58%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.6%	-9.39%	減少
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-14.63%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-5.73%	減少
30	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
31	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
32	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	全売却
33	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	全売却
34	INMD	InMode Ltd.	—	NEW	新規購入
35	CHDN	Churchill Downs INC	—	NEW	新規購入
36	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新規購入
37	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	全売却
38	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	全売却
39	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
40	BBY	Best Buy Co INC	—	NEW	新規購入
41	SON	Sonoco Products Co	—	NEW	新規購入
42	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	全売却
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
44	TRP	Tc Energy CORP	—	NEW	新規購入
45	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
46	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	全売却
47	ANGO	Angiodynamics INC	—	EXIT	全売却
48	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	全売却
49	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
50	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-04-13	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	EDGARで見る