Carret Asset Management, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0000791490

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$10.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 293

CARRET ASSET MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で293件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.2億、四半期回転率は11.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.73
回転率: 11.74
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.08
多様性: 100
ポジション規律: 78.37

Carret Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 52 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 293 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.16）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-0.8%　-$1327.5万
減少 ORCL
-2.8%　-$577.0万
増加 CVX
-5.7%　$397.1万
増加 JNJ
-0.2%　$300.9万
減少 GOOG
-1.2%　-$504.2万
減少 AAPL
-0.1%　-$582.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全293銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.91%	-0.31%	-0.08%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.62%	-0.34%	-1.17%
3	✓	J P Morgan Chase And Co	株式-その他	4.17%	-0.27%	-0.31%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.09%	-1.14%	-0.84%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.08%	-0.20%	-0.87%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.77%	-0.08%	-0.95%
7	PEN	Penumbra INC	株式-ヘルスケア	2.31%	+0.19%	—
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.95%	+0.35%	-0.23%
9	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.77%	+0.43%	-5.67%
10	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.55%	-0.50%	-2.82%
11	AXP	American Express Co	株式-金融	1.55%	-0.29%	-0.16%
12	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.50%	+0.23%	-7.65%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.41%	-0.10%	+0.19%
14	✓	Cisco Systems, Inc.	株式-その他	1.39%	—	-0.61%
15	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.38%	+0.16%	-1.76%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.32%	—	+4.94%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.29%	-0.13%	+1.89%
18	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	1.27%	—	-0.07%
19	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.18%	—	—
20	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.11%	+0.27%	-3.10%
21	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.06%	-0.02%	-0.09%
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.05%	-0.02%	—
23	✓	Eaton Corporation plc	株式-その他	1.01%	+0.14%	+0.84%
24	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	1.01%	—	-0.07%
25	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.94%	+0.10%	+0.16%
26	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.93%	+0.12%	-3.02%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.92%	—	-1.12%
28	GLW	Corning INC	株式-IT	0.86%	+0.29%	-5.22%
29	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.85%	—	+0.06%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.83%	—	+2.14%
31	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.80%	+0.11%	-0.04%
32	HIG	Hartford Insurance Group INC	株式-金融	0.80%	—	-0.43%
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.79%	-0.04%	-0.09%
34	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.78%	—	+0.19%
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.76%	-0.08%	-2.34%
36	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.75%	+0.14%	-2.87%
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.73%	+0.08%	+1.38%
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.69%	—	+0.83%
39	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.68%	+0.09%	-0.07%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.66%	—	+0.24%
41	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.63%	-0.09%	-2.41%
42	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	0.62%	+0.11%	-0.35%
43	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.60%	-0.04%	+4.75%
44	✓	Novartis AG	株式-その他	0.59%	+0.07%	-0.27%
45	✓	Exxon Mobil Corporation	株式-その他	0.58%	+0.16%	-5.11%
46	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.58%	-0.10%	-1.79%
47	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.56%	—	-0.09%
48	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.56%	—	+0.04%
49	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.54%	—	+0.71%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	-0.03%	-1.17%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.92
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -8.8%
年率換算パフォーマンス: +18.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.14
インフォメーションレシオ: -0.08
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +39.1%
最悪12ヶ月: +9.3%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.09
尖度: -0.15
アップサイドポテンシャル: +4.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	293	$10.2億	12	1AAPL 2GOOG346625h 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.46625h 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.PEN 8.JNJ 9.CVX 10.ORCL
2025-12-31	295	$10.5億	10	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.46625h 5.GOOGL 6.BRK-B 7.PEN 8.ORCL 9.AXP 10.JNJ
2025-09-30	287	$10.3億	20	1AAPL 2MSFT346625h 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.ORCL 6.BRK-B 7.GOOGL 8.PEN 9.AXP 10.META
2025-06-30	279	$9.4億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.BRK-B 6.ORCL 7.PEN 8.GOOGL 9.META 10.AXP
2025-03-31	275	$8.9億	100	1AAPL 2MSFT346625h 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.BRK-B 5.GOOG 6.PEN 7.GOOGL 8.ORCL 9.AXP 10.CVX
2024-12-31	283	$9.1億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.BRK-B 6.GOOGL 7.ORCL 8.PEN 9.AXP 10.AMZN
2024-09-30	286	$9.2億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.BRK-B 6.ORCL 7.GOOGL 8.AXP 9.PEN 10.JNJ
2024-06-30	276	$8.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.46625h 5.BRK-B 6.GOOGL 7.ORCL 8.PEN 9.AXP 10.CVX
2024-03-31	279	$8.5億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.BRK-B 6.PEN 7.GOOGL 8.ORCL 9.JNJ 10.AXP
2023-12-31	278	$7.9億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.BRK-B 6.PEN 7.GOOGL 8.JNJ 9.CVX 10.ORCL
2023-09-30	273	$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.46625h 5.BRK-B 6.PEN 7.GOOGL 8.JNJ 9.CVX 10.ORCL
2023-06-30	275	$7.5億	0	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.GOOG 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOGL 9.ORCL 10.CVX
2023-03-31	271	$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.GOOG 6.BRK-B 7.JNJ 8.CVX 9.GOOGL 10.PEP
2022-12-31	275	$7.2億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.PEN 5.BRK-B 6.JNJ 7.GOOG 8.CVX 9.PEP 10.CVS
2022-09-30	271	$6.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JNJ 5.46625h 6.PEN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.CVX 10.PEP
2022-06-30	278	$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JNJ 5.46625h 6.BRK-B 7.GOOGL 8.PEP 9.CVX 10.PEN
2022-03-31	297	$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.46625h 5.PEN 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOGL 9.CVX 10.TGT
2021-12-31	297	$9.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.46625h 5.PEN 6.GOOGL 7.JNJ 8.BRK-B 9.17275r 10.TGT
2021-09-30	296	$8.4億	0	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.GOOG 6.GOOGL 7.JNJ 8.BRK-B 9.META 10.TGT
2021-06-30	298	$8.5億	0	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.GOOG 6.JNJ 7.GOOGL 8.BRK-B 9.TGT 10.META
2021-03-31	285	$8.1億	96	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.GOOG 6.JNJ 7.DIS 8.BRK-B 9.GOOGL 10.INTC
2020-12-31	275	$7.4億	15	1AAPL 2MSFT346625h 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.PEN 5.GOOG 6.JNJ 7.DIS 8.BRK-B 9.INTC 10.GOOGL
2020-09-30	260	$6.6億	13	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.JNJ 5.46625h 6.GOOG 7.BRK-B 8.INTC 9.VZ 10.DIS
2020-06-30	253	$6.2億	18	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.JNJ 6.INTC 7.GOOG 8.BRK-B 9.17275r 10.PEP
2020-03-31	233	$5.2億	28	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.JNJ 6.INTC 7.BRK-B 8.GOOG 9.VZ 10.PEP
2019-12-31	272	$6.9億	11	1AAPL 2PEN 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.PEN 3.MSFT 4.46625h 5.JNJ 6.INTC 7.BRK-B 8.GOOG 9.DIS 10.CVX
2019-09-30	266	$6.3億	10	1AAPL 2PEN 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.PEN 3.MSFT 4.46625h 5.JNJ 6.BRK-B 7.INTC 8.GOOG 9.DIS 10.17275r
2019-06-30	272	$6.3億	11	1PEN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.PEN 2.AAPL 3.MSFT 4.46625h 5.JNJ 6.BRK-B 7.17275r 8.INTC 9.DIS 10.CVX
2019-03-31	265	$6.1億	13	1PEN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.PEN 2.AAPL 3.MSFT 4.46625h 5.JNJ 6.INTC 7.BRK-B 8.17275r 9.GOOG 10.CVX
2018-12-31	258	$5.6億	18	1PEN 2AAPL346625h 主要銘柄2018-12-31 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.MSFT 5.JNJ 6.BRK-B 7.INTC 8.GOOG 9.17275r 10.CVX
2018-09-30	271	$6.5億	9	1PEN 2AAPL346625h 主要銘柄2018-09-30 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.MSFT 5.JNJ 6.BRK-B 7.INTC 8.GOOG 9.17275r 10.CVX
2018-06-30	264	$6.1億	9	1PEN 2AAPL346625h 主要銘柄2018-06-30 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.MSFT 5.JNJ 6.INTC 7.BRK-B 8.GOOG 9.CVX 10.17275r
2018-03-31	261	$6.1億	12	1PEN 2AAPL346625h 主要銘柄2018-03-31 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.MSFT 5.JNJ 6.INTC 7.BRK-B 8.17275r 9.GOOG 10.CVX
2017-12-31	263	$6.4億	10	1PEN 2AAPL346625h 主要銘柄2017-12-31 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.JNJ 5.MSFT 6.BRK-B 7.INTC 8.CVX 9.GOOG 10.DD
2017-09-30	256	$6.2億	11	1PEN 2AAPL346625h 主要銘柄2017-09-30 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.JNJ 5.MSFT 6.BRK-B 7.CVX 8.INTC 9.DD 10.AEP
2017-06-30	251	$6.0億	10	1PEN 2AAPL346625h 主要銘柄2017-06-30 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.JNJ 5.MSFT 6.BRK-B 7.AEP 8.INTC 9.CVX 10.30231g
2017-03-31	245	$5.6億	10	1PEN 2AAPL346625h 主要銘柄2017-03-31 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.MSFT 8.DIS 9.INTC 10.30231g
2016-12-31	243	$5.3億	12	1PEN246625h3JNJ 主要銘柄2016-12-31 1.PEN 2.46625h 3.JNJ 4.AAPL 5.AEP 6.BRK-B 7.MSFT 8.30231g 9.CVX 10.INTC
2016-09-30	251	$5.3億	11	1PEN 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2016-09-30 1.PEN 2.JNJ 3.AAPL 4.46625h 5.AEP 6.INTC 7.30231g 8.MSFT 9.BRK-B 10.CVX
2016-06-30	246	$5.2億	14	1PEN 2JNJ 3AEP 主要銘柄2016-06-30 1.PEN 2.JNJ 3.AEP 4.46625h 5.AAPL 6.30231g 7.BRK-B 8.VZ 9.CVX 10.INTC
2016-03-31	238	$4.7億	10	1AEP 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2016-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.AAPL 4.46625h 5.BRK-B 6.30231g 7.VZ 8.INTC 9.MSFT 10.CVS
2015-12-31	236	$4.7億	11	1AEP 2JNJ346625h 主要銘柄2015-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.46625h 4.AAPL 5.INTC 6.BRK-B 7.DUK 8.PEP 9.30231g 10.MSFT
2015-09-30	243	$4.6億	17	1AAPL246625h3AEP 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.46625h 3.AEP 4.JNJ 5.BRK-B 6.INTC 7.CVS 8.PEP 9.30231g 10.VZ
2015-06-30	258	$5.0億	8	1AAPL246625h3AEP 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.46625h 3.AEP 4.JNJ 5.BRK-B 6.CVS 7.30231g 8.DUK 9.CVX 10.INTC
2015-03-31	265	$5.1億	8	1AAPL 2AEP 3JNJ 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.JNJ 4.46625h 5.BRK-B 6.CVS 7.DUK 8.CVX 9.INTC 10.30231g
2014-12-31	271	$5.3億	11	1AAPL 2JNJ 3AEP 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.AEP 4.46625h 5.BRK-B 6.INTC 7.DUK 8.CVS 9.CVX 10.30231g
2014-09-30	267	$5.2億	8	1JNJ 2AEP 3AAPL 主要銘柄2014-09-30 1.JNJ 2.AEP 3.AAPL 4.46625h 5.BRK-B 6.INTC 7.CVX 8.30231g 9.20825c 10.DUK
2014-06-30	274	$5.2億	11	1JNJ 2AEP 3AAPL 主要銘柄2014-06-30 1.JNJ 2.AEP 3.AAPL 4.46625h 5.30231g 6.CVX 7.20825c 8.BRK-B 9.INTC 10.IBM
2014-03-31	269	$5.0億	12	1JNJ 2AEP346625h 主要銘柄2014-03-31 1.JNJ 2.AEP 3.46625h 4.30231g 5.AAPL 6.CVX 7.IBM 8.BRK-B 9.DUK 10.20825c
2013-12-31	266	$4.9億	12	1AEP 2JNJ330231g 主要銘柄2013-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.30231g 4.46625h 5.CVX 6.AAPL 7.IBM 8.BRK-B 9.20825c 10.DUK
2013-09-30	259	$4.5億	20	1JNJ 2AEP346625h 主要銘柄2013-09-30 1.JNJ 2.AEP 3.46625h 4.CVX 5.30231g 6.IBM 7.AAPL 8.20825c 9.BRK-B 10.DUK
2013-06-30	320	$4.8億	100	1JNJ 2AEP330231g 主要銘柄2013-06-30 1.JNJ 2.AEP 3.30231g 4.46625h 5.IBM 6.CVX 7.BRK-B 8.DUK 9.MSFT 10.20825c

今四半期の持株変動

Carret Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Alerus Financial CORP (ALRS); 全売却: Qnity Electronics INC (Q); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.84%; 減少: Oracle CORP (ORCL) — 保有株数 -2.82%; 減少: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 -5.67%.

Carret Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-5.67%	減少
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.23%	減少
3	GLW	Corning INC	+0.3%	-5.22%	減少
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-3.10%	減少
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-7.65%	減少
6	PEN	Penumbra INC	+0.2%	—	変化なし
7	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.2%	-5.11%	減少
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.76%	減少
9	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-2.87%	減少
10	✓	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.84%	増加
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.02%	減少
12	AEP	American Electric Power	+0.1%	-0.04%	減少
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-0.35%	減少
14	GE	General Electric	+0.1%	+94.81%	増加
15	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.16%	増加
16	TGT	Target CORP	+0.1%	-4.65%	減少
17	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.07%	減少
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.98%	減少
19	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+1.38%	増加
20	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	変化なし
21	DE	Deere & Co	+0.1%	-2.28%	減少
22	✓	Novartis AG	+0.1%	-0.27%	減少
23	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.09%	減少
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.17%	減少
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-0.09%	減少
27	PGR	Progressive CORP	0%	+4.75%	増加
28	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	変化なし
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.09%	減少
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-9.63%	減少
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-1.90%	減少
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.02%	減少
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.95%	減少
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.34%	減少
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.41%	減少
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.31%	減少
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.27%	減少
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.19%	増加
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.79%	減少
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.89%	増加
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.87%	減少
42	BX	Blackstone INC	-0.2%	-17.94%	減少
43	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.3%	-0.31%	減少
44	AXP	American Express Co	-0.3%	-0.16%	減少
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.08%	減少
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.17%	減少
47	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-2.82%	減少
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.84%	減少
49	ALRS	Alerus Financial CORP	—	NEW	新規購入
50	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-19	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Carret Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Carret Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.2億、293 件のポジションが開示されています。

Carret Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Carret Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $8079.5万 (7.9%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $4717.7万 (4.6%) 3. J P Morgan Chase And Co — $4254.9万 (4.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $4180.1万 (4.1%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3144.6万 (3.1%)

Carret Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Carret Asset Management, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、7件の保有増加、37件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Alerus Financial CORP (ALRS); 全売却: Qnity Electronics INC (Q); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.84%; 減少: Oracle CORP (ORCL) — 保有株数 -2.82%; 減少: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 -5.67%

Carret Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCarret Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.4% • Financials: 17.9% • Communication Services: 12.8% • Health Care: 12.4% • Industrials: 8.3% • Consumer Staples: 5.9%

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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Carret Asset Management, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0000791490

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$10.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 293

CARRET ASSET MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で293件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.2億、四半期回転率は11.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.73
回転率: 11.74
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.08
多様性: 100
ポジション規律: 78.37

直近の動向

減少 MSFT
-0.8%　-$1327.5万
減少 ORCL
-2.8%　-$577.0万
増加 CVX
-5.7%　$397.1万
増加 JNJ
-0.2%　$300.9万
減少 GOOG
-1.2%　-$504.2万
減少 AAPL
-0.1%　-$582.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全293銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.91%	-0.31%	-0.08%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.62%	-0.34%	-1.17%
3	✓	J P Morgan Chase And Co	株式-その他	4.17%	-0.27%	-0.31%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.09%	-1.14%	-0.84%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.08%	-0.20%	-0.87%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.77%	-0.08%	-0.95%
7	PEN	Penumbra INC	株式-ヘルスケア	2.31%	+0.19%	—
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.95%	+0.35%	-0.23%
9	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.77%	+0.43%	-5.67%
10	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.55%	-0.50%	-2.82%
11	AXP	American Express Co	株式-金融	1.55%	-0.29%	-0.16%
12	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	1.50%	+0.23%	-7.65%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.41%	-0.10%	+0.19%
14	✓	Cisco Systems, Inc.	株式-その他	1.39%	—	-0.61%
15	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.38%	+0.16%	-1.76%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.32%	—	+4.94%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.29%	-0.13%	+1.89%
18	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	1.27%	—	-0.07%
19	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.18%	—	—
20	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.11%	+0.27%	-3.10%
21	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.06%	-0.02%	-0.09%
22	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.05%	-0.02%	—
23	✓	Eaton Corporation plc	株式-その他	1.01%	+0.14%	+0.84%
24	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	1.01%	—	-0.07%
25	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.94%	+0.10%	+0.16%
26	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.93%	+0.12%	-3.02%
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.92%	—	-1.12%
28	GLW	Corning INC	株式-IT	0.86%	+0.29%	-5.22%
29	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.85%	—	+0.06%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.83%	—	+2.14%
31	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.80%	+0.11%	-0.04%
32	HIG	Hartford Insurance Group INC	株式-金融	0.80%	—	-0.43%
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.79%	-0.04%	-0.09%
34	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.78%	—	+0.19%
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.76%	-0.08%	-2.34%
36	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	0.75%	+0.14%	-2.87%
37	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.73%	+0.08%	+1.38%
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.69%	—	+0.83%
39	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.68%	+0.09%	-0.07%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.66%	—	+0.24%
41	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.63%	-0.09%	-2.41%
42	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	0.62%	+0.11%	-0.35%
43	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.60%	-0.04%	+4.75%
44	✓	Novartis AG	株式-その他	0.59%	+0.07%	-0.27%
45	✓	Exxon Mobil Corporation	株式-その他	0.58%	+0.16%	-5.11%
46	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.58%	-0.10%	-1.79%
47	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.56%	—	-0.09%
48	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.56%	—	+0.04%
49	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.54%	—	+0.71%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	-0.03%	-1.17%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+29.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +12.7%
ベータ: +0.92
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -8.8%
年率換算パフォーマンス: +18.8%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.14
インフォメーションレシオ: -0.08
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +39.1%
最悪12ヶ月: +9.3%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.09
尖度: -0.15
アップサイドポテンシャル: +4.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	293	$10.2億	12	1AAPL 2GOOG346625h 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.46625h 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.PEN 8.JNJ 9.CVX 10.ORCL
2025-12-31	295	$10.5億	10	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.46625h 5.GOOGL 6.BRK-B 7.PEN 8.ORCL 9.AXP 10.JNJ
2025-09-30	287	$10.3億	20	1AAPL 2MSFT346625h 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.ORCL 6.BRK-B 7.GOOGL 8.PEN 9.AXP 10.META
2025-06-30	279	$9.4億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.BRK-B 6.ORCL 7.PEN 8.GOOGL 9.META 10.AXP
2025-03-31	275	$8.9億	100	1AAPL 2MSFT346625h 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.BRK-B 5.GOOG 6.PEN 7.GOOGL 8.ORCL 9.AXP 10.CVX
2024-12-31	283	$9.1億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.BRK-B 6.GOOGL 7.ORCL 8.PEN 9.AXP 10.AMZN
2024-09-30	286	$9.2億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.BRK-B 6.ORCL 7.GOOGL 8.AXP 9.PEN 10.JNJ
2024-06-30	276	$8.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.46625h 5.BRK-B 6.GOOGL 7.ORCL 8.PEN 9.AXP 10.CVX
2024-03-31	279	$8.5億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.BRK-B 6.PEN 7.GOOGL 8.ORCL 9.JNJ 10.AXP
2023-12-31	278	$7.9億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.GOOG 5.BRK-B 6.PEN 7.GOOGL 8.JNJ 9.CVX 10.ORCL
2023-09-30	273	$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.46625h 5.BRK-B 6.PEN 7.GOOGL 8.JNJ 9.CVX 10.ORCL
2023-06-30	275	$7.5億	0	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.GOOG 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOGL 9.ORCL 10.CVX
2023-03-31	271	$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.GOOG 6.BRK-B 7.JNJ 8.CVX 9.GOOGL 10.PEP
2022-12-31	275	$7.2億	0	1AAPL 2MSFT346625h 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.PEN 5.BRK-B 6.JNJ 7.GOOG 8.CVX 9.PEP 10.CVS
2022-09-30	271	$6.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JNJ 5.46625h 6.PEN 7.BRK-B 8.GOOGL 9.CVX 10.PEP
2022-06-30	278	$7.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JNJ 5.46625h 6.BRK-B 7.GOOGL 8.PEP 9.CVX 10.PEN
2022-03-31	297	$8.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.46625h 5.PEN 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOGL 9.CVX 10.TGT
2021-12-31	297	$9.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.46625h 5.PEN 6.GOOGL 7.JNJ 8.BRK-B 9.17275r 10.TGT
2021-09-30	296	$8.4億	0	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.GOOG 6.GOOGL 7.JNJ 8.BRK-B 9.META 10.TGT
2021-06-30	298	$8.5億	0	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.GOOG 6.JNJ 7.GOOGL 8.BRK-B 9.TGT 10.META
2021-03-31	285	$8.1億	96	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.GOOG 6.JNJ 7.DIS 8.BRK-B 9.GOOGL 10.INTC
2020-12-31	275	$7.4億	15	1AAPL 2MSFT346625h 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.46625h 4.PEN 5.GOOG 6.JNJ 7.DIS 8.BRK-B 9.INTC 10.GOOGL
2020-09-30	260	$6.6億	13	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.JNJ 5.46625h 6.GOOG 7.BRK-B 8.INTC 9.VZ 10.DIS
2020-06-30	253	$6.2億	18	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.JNJ 6.INTC 7.GOOG 8.BRK-B 9.17275r 10.PEP
2020-03-31	233	$5.2億	28	1AAPL 2MSFT 3PEN 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PEN 4.46625h 5.JNJ 6.INTC 7.BRK-B 8.GOOG 9.VZ 10.PEP
2019-12-31	272	$6.9億	11	1AAPL 2PEN 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.PEN 3.MSFT 4.46625h 5.JNJ 6.INTC 7.BRK-B 8.GOOG 9.DIS 10.CVX
2019-09-30	266	$6.3億	10	1AAPL 2PEN 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.PEN 3.MSFT 4.46625h 5.JNJ 6.BRK-B 7.INTC 8.GOOG 9.DIS 10.17275r
2019-06-30	272	$6.3億	11	1PEN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-06-30 1.PEN 2.AAPL 3.MSFT 4.46625h 5.JNJ 6.BRK-B 7.17275r 8.INTC 9.DIS 10.CVX
2019-03-31	265	$6.1億	13	1PEN 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.PEN 2.AAPL 3.MSFT 4.46625h 5.JNJ 6.INTC 7.BRK-B 8.17275r 9.GOOG 10.CVX
2018-12-31	258	$5.6億	18	1PEN 2AAPL346625h 主要銘柄2018-12-31 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.MSFT 5.JNJ 6.BRK-B 7.INTC 8.GOOG 9.17275r 10.CVX
2018-09-30	271	$6.5億	9	1PEN 2AAPL346625h 主要銘柄2018-09-30 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.MSFT 5.JNJ 6.BRK-B 7.INTC 8.GOOG 9.17275r 10.CVX
2018-06-30	264	$6.1億	9	1PEN 2AAPL346625h 主要銘柄2018-06-30 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.MSFT 5.JNJ 6.INTC 7.BRK-B 8.GOOG 9.CVX 10.17275r
2018-03-31	261	$6.1億	12	1PEN 2AAPL346625h 主要銘柄2018-03-31 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.MSFT 5.JNJ 6.INTC 7.BRK-B 8.17275r 9.GOOG 10.CVX
2017-12-31	263	$6.4億	10	1PEN 2AAPL346625h 主要銘柄2017-12-31 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.JNJ 5.MSFT 6.BRK-B 7.INTC 8.CVX 9.GOOG 10.DD
2017-09-30	256	$6.2億	11	1PEN 2AAPL346625h 主要銘柄2017-09-30 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.JNJ 5.MSFT 6.BRK-B 7.CVX 8.INTC 9.DD 10.AEP
2017-06-30	251	$6.0億	10	1PEN 2AAPL346625h 主要銘柄2017-06-30 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.JNJ 5.MSFT 6.BRK-B 7.AEP 8.INTC 9.CVX 10.30231g
2017-03-31	245	$5.6億	10	1PEN 2AAPL346625h 主要銘柄2017-03-31 1.PEN 2.AAPL 3.46625h 4.JNJ 5.AEP 6.BRK-B 7.MSFT 8.DIS 9.INTC 10.30231g
2016-12-31	243	$5.3億	12	1PEN246625h3JNJ 主要銘柄2016-12-31 1.PEN 2.46625h 3.JNJ 4.AAPL 5.AEP 6.BRK-B 7.MSFT 8.30231g 9.CVX 10.INTC
2016-09-30	251	$5.3億	11	1PEN 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2016-09-30 1.PEN 2.JNJ 3.AAPL 4.46625h 5.AEP 6.INTC 7.30231g 8.MSFT 9.BRK-B 10.CVX
2016-06-30	246	$5.2億	14	1PEN 2JNJ 3AEP 主要銘柄2016-06-30 1.PEN 2.JNJ 3.AEP 4.46625h 5.AAPL 6.30231g 7.BRK-B 8.VZ 9.CVX 10.INTC
2016-03-31	238	$4.7億	10	1AEP 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2016-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.AAPL 4.46625h 5.BRK-B 6.30231g 7.VZ 8.INTC 9.MSFT 10.CVS
2015-12-31	236	$4.7億	11	1AEP 2JNJ346625h 主要銘柄2015-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.46625h 4.AAPL 5.INTC 6.BRK-B 7.DUK 8.PEP 9.30231g 10.MSFT
2015-09-30	243	$4.6億	17	1AAPL246625h3AEP 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.46625h 3.AEP 4.JNJ 5.BRK-B 6.INTC 7.CVS 8.PEP 9.30231g 10.VZ
2015-06-30	258	$5.0億	8	1AAPL246625h3AEP 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.46625h 3.AEP 4.JNJ 5.BRK-B 6.CVS 7.30231g 8.DUK 9.CVX 10.INTC
2015-03-31	265	$5.1億	8	1AAPL 2AEP 3JNJ 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.AEP 3.JNJ 4.46625h 5.BRK-B 6.CVS 7.DUK 8.CVX 9.INTC 10.30231g
2014-12-31	271	$5.3億	11	1AAPL 2JNJ 3AEP 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.AEP 4.46625h 5.BRK-B 6.INTC 7.DUK 8.CVS 9.CVX 10.30231g
2014-09-30	267	$5.2億	8	1JNJ 2AEP 3AAPL 主要銘柄2014-09-30 1.JNJ 2.AEP 3.AAPL 4.46625h 5.BRK-B 6.INTC 7.CVX 8.30231g 9.20825c 10.DUK
2014-06-30	274	$5.2億	11	1JNJ 2AEP 3AAPL 主要銘柄2014-06-30 1.JNJ 2.AEP 3.AAPL 4.46625h 5.30231g 6.CVX 7.20825c 8.BRK-B 9.INTC 10.IBM
2014-03-31	269	$5.0億	12	1JNJ 2AEP346625h 主要銘柄2014-03-31 1.JNJ 2.AEP 3.46625h 4.30231g 5.AAPL 6.CVX 7.IBM 8.BRK-B 9.DUK 10.20825c
2013-12-31	266	$4.9億	12	1AEP 2JNJ330231g 主要銘柄2013-12-31 1.AEP 2.JNJ 3.30231g 4.46625h 5.CVX 6.AAPL 7.IBM 8.BRK-B 9.20825c 10.DUK
2013-09-30	259	$4.5億	20	1JNJ 2AEP346625h 主要銘柄2013-09-30 1.JNJ 2.AEP 3.46625h 4.CVX 5.30231g 6.IBM 7.AAPL 8.20825c 9.BRK-B 10.DUK
2013-06-30	320	$4.8億	100	1JNJ 2AEP330231g 主要銘柄2013-06-30 1.JNJ 2.AEP 3.30231g 4.46625h 5.IBM 6.CVX 7.BRK-B 8.DUK 9.MSFT 10.20825c

今四半期の持株変動

Carret Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-5.67%	減少
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.23%	減少
3	GLW	Corning INC	+0.3%	-5.22%	減少
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-3.10%	減少
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-7.65%	減少
6	PEN	Penumbra INC	+0.2%	—	変化なし
7	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.2%	-5.11%	減少
8	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.76%	減少
9	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-2.87%	減少
10	✓	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.84%	増加
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-3.02%	減少
12	AEP	American Electric Power	+0.1%	-0.04%	減少
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-0.35%	減少
14	GE	General Electric	+0.1%	+94.81%	増加
15	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+0.16%	増加
16	TGT	Target CORP	+0.1%	-4.65%	減少
17	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.07%	減少
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.98%	減少
19	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	+1.38%	増加
20	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	変化なし
21	DE	Deere & Co	+0.1%	-2.28%	減少
22	✓	Novartis AG	+0.1%	-0.27%	減少
23	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.09%	減少
24	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	変化なし
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.17%	減少
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-0.09%	減少
27	PGR	Progressive CORP	0%	+4.75%	増加
28	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	変化なし
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.09%	減少
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-9.63%	減少
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-1.90%	減少
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.02%	減少
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.95%	減少
34	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.34%	減少
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.41%	減少
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-0.31%	減少
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.27%	減少
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.19%	増加
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-1.79%	減少
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.89%	増加
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.87%	減少
42	BX	Blackstone INC	-0.2%	-17.94%	減少
43	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.3%	-0.31%	減少
44	AXP	American Express Co	-0.3%	-0.16%	減少
45	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.08%	減少
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.17%	減少
47	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-2.82%	減少
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.84%	減少
49	ALRS	Alerus Financial CORP	—	NEW	新規購入
50	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
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