9823 Capital, L.P. 13F保有内訳

CIK: 0001982920

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 45

9823 Capital, L.P.は最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は22.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 22.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 90
ポジション規律: 60.34

9823 Capital, L.P.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.364 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 45 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 AAPL
-0.3%　-$575.9万
減少 AMZN
-3.6%　-$222.1万
増加 ICSH
+19.9%　$42.1万
増加 JPST
+19.9%　$42.0万
増加 GSY
+19.9%　$41.3万
増加 TBUX
+16.8%　$35.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	58.58%	+1.14%	-0.28%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	11.16%	-0.56%	-3.65%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.63%	—	+5.01%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.81%	—	+6.32%
5	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	1.91%	+0.46%	+19.87%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.91%	+0.46%	+19.88%
7	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	1.90%	+0.45%	+19.90%
8	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-その他	1.85%	+0.40%	+16.85%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.82%	-0.38%	-1.62%
10	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-その他	1.27%	+0.30%	+19.93%
11	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	ETF-その他	1.27%	+0.30%	+19.76%
12	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	1.24%	+0.27%	+19.00%
13	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-その他	1.23%	+0.27%	+16.94%
14	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	0.51%	+0.51%	NEW
15	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.36%	+0.36%	NEW
16	LIN	Linde plc	株式-素材	0.35%	+0.35%	NEW
17	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.35%	+0.35%	NEW
18	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.17%	+0.17%	NEW
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.16%	+0.16%	NEW
20	GE	General Electric	株式-資本財	0.16%	-0.24%	-60.60%
21	DKNG	Draftkings Inc-cl A	株式-一般消費財	0.16%	+0.16%	NEW
22	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	0.16%	+0.16%	NEW
23	CHWY	Chewy INC - Class A	株式-一般消費財	0.15%	+0.15%	NEW
24	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.15%	+0.15%	NEW
25	VFC	Vf CORP	株式-一般消費財	0.15%	—	+13.06%
26	WT	Wisdomtree INC	株式-その他	0.14%	—	—
27	CTOS	Custom Truck One Source INC	株式-その他	0.14%	—	—
28	STNE	StoneCo Ltd.	株式-その他	0.14%	—	—
29	FL8	Flushing Financial CORP	株式-その他	0.14%	—	—
30	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	株式-その他	0.13%	—	-5.95%
31	LFST	Lifestance Health Group INC	株式-その他	0.13%	—	—
32	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	株式-IT	0.13%	—	—
33	ASAN	Asana INC - Cl A	株式-その他	0.13%	—	—
34	NMRK	Newmark Group Inc-class A	株式-その他	0.13%	—	—
35	STGW	Stagwell INC	株式-その他	0.13%	—	—
36	PD	Pagerduty INC	株式-その他	0.13%	—	—
37	NPCE	Neuropace INC	株式-その他	0.13%	—	—
38	CXM	Sprinklr Inc-a	株式-その他	0.13%	—	—
39	CRGY	Crescent Energy Inc-a	株式-エネルギー	0.13%	—	—
40	FRSH	Freshworks Inc-cl A	株式-その他	0.13%	—	—
41	SBGI	Sinclair INC	株式-その他	0.13%	—	—
42	GTM	Zoominfo Technologies INC	株式-IT	0.13%	—	—
43	SAIL	Sailpoint INC	株式-その他	0.12%	—	—
44	GCMG	Gcm Grosvenor INC - Class A	株式-その他	0.12%	—	—
45	LSAK	Lesaka Technologies INC	株式-その他	0.08%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+13.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.4%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +28.2%
ベータ: +0.95
アルファ: +27.4%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +56.3%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +4.44
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.51
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +9.05
インフォメーションレシオ: +1.31
トラッキングエラー: +20%
下方標準偏差: +10.9%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.73
セクター分散度: +26.7%
歪度: -0.45
尖度: -1.73
アップサイドポテンシャル: +6.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	45	$1.3億	22	1AAPL 2AMZN 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.QQQ 4.SPY 5.ICSH 6.JPST 7.GSY 8.TBUX 9.MSFT 10.VRIG
2025-12-31	59	$1.5億	0	1AAPL 2AMZN 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.QQQ 4.SPY 5.MSFT 6.JPST 7.ICSH 8.GSY 9.TBUX 10.AFIF

今四半期の持株変動

9823 Capital, L.P.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Jade Biosciences INC (JBIO); 全売却: Sofi Technologies INC (SOFI); 新規購入: Ebay INC (EBAY); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Nu Holdings Ltd. (NU).

9823 Capital, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+1.1%	-0.28%	減少
2	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.5%	+19.87%	増加
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	+19.88%	増加
4	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.5%	+19.90%	増加
5	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.4%	+16.85%	増加
6	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.3%	+19.93%	増加
7	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	+0.3%	+19.76%	増加
8	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.3%	+19.00%	増加
9	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.3%	+16.94%	増加
10	GE	General Electric	-0.2%	-60.60%	減少
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.62%	減少
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-3.65%	減少
13	JBIO	Jade Biosciences INC	—	EXIT	全売却
14	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	全売却
15	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新規購入
16	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
17	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	全売却
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
19	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新規購入
20	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
21	KR	Kroger Co	—	NEW	新規購入
22	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	全売却
23	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
25	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	全売却
26	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
27	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	全売却
28	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
29	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
30	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	全売却
31	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	EXIT	全売却
32	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	EXIT	全売却
33	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	全売却
34	RSI	Rush Street Interactive INC	—	EXIT	全売却
35	IRMD	Iradimed CORP	—	EXIT	全売却
36	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	全売却
37	PAY	Paymentus Holdings Inc-a	—	EXIT	全売却
38	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	全売却
39	DUOL	Duolingo	—	EXIT	全売却
40	ROKU	Roku INC	—	EXIT	全売却
41	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
42	AXSM	Axsome Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
43	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新規購入
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
45	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	NEW	新規購入
46	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新規購入
47	CHWY	Chewy INC - Class A	—	NEW	新規購入
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
49	XERS	Xeris Biopharma Holdings INC	—	EXIT	全売却
50	XPEV	Xp INC Class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

9823 Capital, L.P.とはどのような機関投資家ですか？

9823 Capital, L.P.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、45 件のポジションが開示されています。

9823 Capital, L.P.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、9823 Capital, L.P.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $7759.7万 (58.6%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $1478.7万 (11.2%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $878.8万 (6.6%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $504.7万 (3.8%) 5. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — $252.9万 (1.9%)

9823 Capital, L.P.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、9823 Capital, L.P.は50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、8件の保有増加、4件の一部売却、および28件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Jade Biosciences INC (JBIO); 全売却: Sofi Technologies INC (SOFI); 新規購入: Ebay INC (EBAY); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Nu Holdings Ltd. (NU)

9823 Capital, L.P.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づく9823 Capital, L.P.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 81.8% • Consumer Discretionary: 16.2% • Real Estate: 0.5% • Materials: 0.5% • Consumer Staples: 0.5% • Utilities: 0.2%

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 22.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 90
ポジション規律: 60.34

直近の動向

増加 AAPL
-0.3%　-$575.9万
減少 AMZN
-3.6%　-$222.1万
増加 ICSH
+19.9%　$42.1万
増加 JPST
+19.9%　$42.0万
増加 GSY
+19.9%　$41.3万
増加 TBUX
+16.8%　$35.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	58.58%	+1.14%	-0.28%
2	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	11.16%	-0.56%	-3.65%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.63%	—	+5.01%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.81%	—	+6.32%
5	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	1.91%	+0.46%	+19.87%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.91%	+0.46%	+19.88%
7	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	1.90%	+0.45%	+19.90%
8	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	ETF-その他	1.85%	+0.40%	+16.85%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.82%	-0.38%	-1.62%
10	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-その他	1.27%	+0.30%	+19.93%
11	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	ETF-その他	1.27%	+0.30%	+19.76%
12	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	1.24%	+0.27%	+19.00%
13	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-その他	1.23%	+0.27%	+16.94%
14	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	0.51%	+0.51%	NEW
15	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.36%	+0.36%	NEW
16	LIN	Linde plc	株式-素材	0.35%	+0.35%	NEW
17	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.35%	+0.35%	NEW
18	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.17%	+0.17%	NEW
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.16%	+0.16%	NEW
20	GE	General Electric	株式-資本財	0.16%	-0.24%	-60.60%
21	DKNG	Draftkings Inc-cl A	株式-一般消費財	0.16%	+0.16%	NEW
22	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	0.16%	+0.16%	NEW
23	CHWY	Chewy INC - Class A	株式-一般消費財	0.15%	+0.15%	NEW
24	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.15%	+0.15%	NEW
25	VFC	Vf CORP	株式-一般消費財	0.15%	—	+13.06%
26	WT	Wisdomtree INC	株式-その他	0.14%	—	—
27	CTOS	Custom Truck One Source INC	株式-その他	0.14%	—	—
28	STNE	StoneCo Ltd.	株式-その他	0.14%	—	—
29	FL8	Flushing Financial CORP	株式-その他	0.14%	—	—
30	PAGS	PagSeguro Digital Ltd.	株式-その他	0.13%	—	-5.95%
31	LFST	Lifestance Health Group INC	株式-その他	0.13%	—	—
32	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	株式-IT	0.13%	—	—
33	ASAN	Asana INC - Cl A	株式-その他	0.13%	—	—
34	NMRK	Newmark Group Inc-class A	株式-その他	0.13%	—	—
35	STGW	Stagwell INC	株式-その他	0.13%	—	—
36	PD	Pagerduty INC	株式-その他	0.13%	—	—
37	NPCE	Neuropace INC	株式-その他	0.13%	—	—
38	CXM	Sprinklr Inc-a	株式-その他	0.13%	—	—
39	CRGY	Crescent Energy Inc-a	株式-エネルギー	0.13%	—	—
40	FRSH	Freshworks Inc-cl A	株式-その他	0.13%	—	—
41	SBGI	Sinclair INC	株式-その他	0.13%	—	—
42	GTM	Zoominfo Technologies INC	株式-IT	0.13%	—	—
43	SAIL	Sailpoint INC	株式-その他	0.12%	—	—
44	GCMG	Gcm Grosvenor INC - Class A	株式-その他	0.12%	—	—
45	LSAK	Lesaka Technologies INC	株式-その他	0.08%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+13.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.4%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +28.2%
ベータ: +0.95
アルファ: +27.4%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +56.3%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +4.44
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.51
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +9.05
インフォメーションレシオ: +1.31
トラッキングエラー: +20%
下方標準偏差: +10.9%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.73
セクター分散度: +26.7%
歪度: -0.45
尖度: -1.73
アップサイドポテンシャル: +6.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	45	$1.3億	22	1AAPL 2AMZN 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.QQQ 4.SPY 5.ICSH 6.JPST 7.GSY 8.TBUX 9.MSFT 10.VRIG
2025-12-31	59	$1.5億	0	1AAPL 2AMZN 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.QQQ 4.SPY 5.MSFT 6.JPST 7.ICSH 8.GSY 9.TBUX 10.AFIF

今四半期の持株変動

9823 Capital, L.P.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+1.1%	-0.28%	減少
2	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.5%	+19.87%	増加
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.5%	+19.88%	増加
4	GSY	Invesco Ultra Short Duration	+0.5%	+19.90%	増加
5	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	+0.4%	+16.85%	増加
6	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.3%	+19.93%	増加
7	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	+0.3%	+19.76%	増加
8	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.3%	+19.00%	増加
9	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.3%	+16.94%	増加
10	GE	General Electric	-0.2%	-60.60%	減少
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.62%	減少
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-3.65%	減少
13	JBIO	Jade Biosciences INC	—	EXIT	全売却
14	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	全売却
15	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新規購入
16	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
17	NU	Nu Holdings Ltd.	—	EXIT	全売却
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
19	EQIX	Equinix INC	—	NEW	新規購入
20	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
21	KR	Kroger Co	—	NEW	新規購入
22	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	全売却
23	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
24	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
25	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	全売却
26	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
27	PH	Parker Hannifin CORP	—	EXIT	全売却
28	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
29	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
30	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	全売却
31	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	—	EXIT	全売却
32	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	—	EXIT	全売却
33	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	全売却
34	RSI	Rush Street Interactive INC	—	EXIT	全売却
35	IRMD	Iradimed CORP	—	EXIT	全売却
36	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	全売却
37	PAY	Paymentus Holdings Inc-a	—	EXIT	全売却
38	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	全売却
39	DUOL	Duolingo	—	EXIT	全売却
40	ROKU	Roku INC	—	EXIT	全売却
41	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
42	AXSM	Axsome Therapeutics INC	—	EXIT	全売却
43	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新規購入
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
45	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	NEW	新規購入
46	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新規購入
47	CHWY	Chewy INC - Class A	—	NEW	新規購入
48	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
49	XERS	Xeris Biopharma Holdings INC	—	EXIT	全売却
50	XPEV	Xp INC Class A	—	EXIT	全売却