CIK: 0001832097
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 983
WOLFF WIESE MAGANA LLCは最新の13F報告書で983件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は21.8%です。
Wolff Wiese Magana LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 75 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 983 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 ORCL
-90.7% -$208.3万
増加 CB
+90480.0% $147.5万
減少 MSFT
+1.9% -$130.5万
増加 GLD
+71.9% $113.2万
減少 AVGO
-12.3% -$116.3万
増加 BUFZ
+75.0% $93.3万
上位200銘柄を表示中（全983銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.82% | -0.48% | -5.50% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.71% | +0.24% | +5.58% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.55% | -0.70% | +1.88% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.33% | -0.62% | -12.29% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.31% | — | +9.57% | |
| 6 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.28% | — | +5.60% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.20% | -0.31% | +0.93% | |
| 8 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 2.15% | +0.31% | +8.08% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.13% | — | -4.33% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.01% | +0.16% | +17.96% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.92% | — | +0.21% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.87% | — | +1.52% | |
| 13 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.85% | — | -2.78% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.83% | +0.27% | +21.73% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.68% | +0.17% | -1.34% | |
| 16 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.67% | -0.34% | +0.88% | |
| 17 | DOC | Healthpeak Properties INC | 株式-不動産 | 1.61% | +0.38% | +26.73% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.61% | -0.27% | -5.56% | |
| 19 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.59% | +0.18% | +3.58% | |
| 20 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.55% | -0.31% | -30.15% | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.44% | — | +2.90% | |
| 22 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 株式-金融 | 1.35% | — | +3.43% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.35% | — | +0.59% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.35% | +0.63% | +71.88% | |
| 25 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.32% | +0.16% | +0.99% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.30% | -0.12% | +5.83% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.27% | +0.20% | +3.20% | |
| 28 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-その他 | 1.22% | +0.52% | +74.99% | |
| 29 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.18% | — | +0.29% | |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.17% | — | +1.81% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.17% | -0.14% | -3.15% | |
| 32 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.17% | — | +0.28% | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.15% | -0.22% | +1.82% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.11% | -0.15% | +0.40% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.17% | +15.90% | |
| 36 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 1.04% | +0.24% | +30.90% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.02% | — | +3.77% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.02% | -0.35% | -1.37% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.14% | +12.96% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.93% | -0.25% | -18.36% | |
| 41 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.90% | +0.35% | +62.11% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | +1.85% | |
| 43 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.81% | +0.81% | +90480.00% | |
| 44 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.79% | -0.11% | -6.84% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.78% | +0.30% | +38.39% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.77% | +0.22% | +3.65% | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.75% | — | — | |
| 48 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.74% | — | +0.98% | |
| 49 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.72% | — | -10.03% | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.70% | — | -5.21% |
Q3 2026のパフォーマンス
+7.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 983 | $1.8億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 945 | $1.8億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 959 | $1.8億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 984 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 993 | $1.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 958 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 987 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 787 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 715 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 722 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 799 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 805 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 768 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 773 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1153 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1160 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1014 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 997 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 998 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1019 | $1.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 885 | $1.3億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 834 | $1.2億 | — |
Wolff Wiese Magana LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 全売却: Axon Enterprise INC (AXON); 全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 減少: Oracle CORP (ORCL) — 保有株数 -90.68%; 増加: Chubb Limited (CB) — 保有株数 +90480.00%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB | Chubb Limited | +0.8% | +90480.00% | 増加 |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.6% | +71.88% | 増加 |
| 3 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | +0.5% | +74.99% | 増加 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | +231.41% | 増加 |
| 5 | DOC | Healthpeak Properties INC | +0.4% | +26.73% | 増加 |
| 6 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +97.75% | 増加 |
| 7 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | +0.4% | +62.11% | 増加 |
| 8 | AMGN | Amgen INC | +0.3% | +8.08% | 増加 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.3% | +38.39% | 増加 |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +21.73% | 増加 |
| 11 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | +0.2% | +30.90% | 増加 |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.2% | +5.58% | 増加 |
| 13 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | +3.65% | 増加 |
| 14 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | +0.2% | +1479.85% | 増加 |
| 15 | SNOW | Snowflake INC | +0.2% | +496.72% | 増加 |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +3.20% | 増加 |
| 17 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +3.58% | 増加 |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | +15.90% | 増加 |
| 19 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -1.34% | 減少 |
| 20 | CCJ | Cameco CORP | +0.2% | +76.10% | 増加 |
| 21 | DUK | Duke Energy CORP | +0.2% | +0.99% | 増加 |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +17.96% | 増加 |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +12.96% | 増加 |
| 24 | SHOP | Shopify INC - Class A | +0.1% | +114.73% | 増加 |
| 25 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | -0.1% | -6.84% | 減少 |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +5.83% | 増加 |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -3.15% | 減少 |
| 28 | URI | United Rentals INC | -0.1% | -14.38% | 減少 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +0.40% | 増加 |
| 30 | DASH | Doordash INC - A | -0.2% | -53.81% | 減少 |
| 31 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.2% | -35.87% | 減少 |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | +1.82% | 増加 |
| 33 | BLK | Blackrock INC | -0.2% | -58.43% | 減少 |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.3% | -18.36% | 減少 |
| 35 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -59.13% | 減少 |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -5.56% | 減少 |
| 37 | SPGI | S&p Global INC | -0.3% | -99.15% | 減少 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | +0.93% | 増加 |
| 39 | MU | Micron Technology INC | -0.3% | -30.15% | 減少 |
| 40 | AXP | American Express Co | -0.3% | +0.88% | 増加 |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | -0.4% | -1.37% | 減少 |
| 42 | UBER | Uber Technologies INC | -0.4% | -67.59% | 減少 |
| 43 | NOW | Servicenow INC | -0.4% | -57.50% | 減少 |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -5.50% | 減少 |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | -0.6% | -12.29% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +1.88% | 増加 |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | -1.1% | -90.68% | 減少 |
| 48 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | AXON | Axon Enterprise INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000945444
申告総資産額
$1.8億
234 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001860719
申告総資産額
$1.8億
96 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002012170
申告総資産額
$1.8億
96 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000053417
申告総資産額
$1454.1億
780 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000080255
申告総資産額
$8649.3億
4,549 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000102909
申告総資産額
$6.9兆
17,686 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有