Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0002012170

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 96

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/は最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は24.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.8
回転率: 24.11
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 84.29

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 96 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.57）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SGOV
+183.4%　$950.3万
増加 VGSH
+85.2%　$624.7万
減少 SCHG
+7.1%　-$50.0万
減少 PLTR
-0.1%　-$92.1万
減少 AAPL
+1.2%　-$39.3万
減少 AVGO
-0.1%　-$54.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位93銘柄を表示中（全96銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	10.01%	-0.40%	+4.14%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	8.09%	+4.81%	+183.35%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	7.52%	+2.83%	+85.23%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	6.10%	-1.24%	+7.13%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.73%	-0.81%	+1.23%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	3.30%	+0.37%	+30.45%
7	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	2.96%	-0.30%	+5.38%
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.75%	-0.56%	-2.51%
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.53%	-0.73%	-0.12%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.34%	-0.94%	-0.13%
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	2.21%	—	+4.61%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.03%	+0.20%	+28.43%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.86%	+0.23%	+31.80%
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	1.73%	+0.54%	+67.53%
15	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	1.69%	-0.12%	+8.99%
16	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	1.67%	-0.12%	+8.96%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.65%	-0.65%	+60.00%
18	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	1.60%	-0.04%	+7.78%
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.60%	+0.02%	+7.40%
20	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	1.56%	-0.09%	+8.52%
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.56%	—	+5.43%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.50%	-0.08%	+9.61%
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.44%	+1.44%	NEW
24	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.29%	—	+0.22%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.21%	—	+6.63%
26	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	1.20%	—	+8.67%
27	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.10%	—	+1.84%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.06%	—	+5.11%
29	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	1.00%	—	+16.11%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.00%	-0.50%	+0.53%
31	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.97%	+0.02%	+18.33%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.94%	-0.25%	-0.72%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.88%	-0.27%	+1.31%
34	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.83%	—	—
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.80%	+0.06%	+12.23%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.79%	+0.79%	NEW
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.78%	—	-1.62%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	+0.13%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.72%	—	-1.10%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.69%	—	+10.72%
41	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.56%	+0.02%	+20.35%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.54%	—	-0.62%
43	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.52%	—	+6.05%
44	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.49%	-0.18%	-0.10%
45	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.49%	—	-0.59%
46	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.44%	—	+0.12%
47	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	0.44%	—	+25.49%
48	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.41%	—	-3.44%
49	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.40%	—	+12.48%
50	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.38%	—	-0.07%

1–50 of 93

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.82
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +16.3%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +3.27
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.13
カルマーレシオ: +3.18
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +58.6%
マイナス月比率: +41.4%
最良12ヶ月: +28.4%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.53
セクター分散度: +16.1%
歪度: +0.08
尖度: -0.12
アップサイドポテンシャル: +4.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	96	$1.8億	24	1AVLV 2SGOV 3VGSH 主要銘柄2026-03-31 1.AVLV 2.SGOV 3.VGSH 4.SCHG 5.AAPL 6.BND 7.SCHR 8.DFAC 9.AVGO 10.PLTR
2025-12-31	91	$1.6億	14	1AVLV 2SCHG 3VGSH 主要銘柄2025-12-31 1.AVLV 2.SCHG 3.VGSH 4.AAPL 5.DFAC 6.PLTR 7.SGOV 8.AVGO 9.SCHR 10.BND
2025-09-30	92	$1.5億	30	1AVLV 2SCHG 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.AVLV 2.SCHG 3.AAPL 4.VGSH 5.AVGO 6.PLTR 7.DFAC 8.SCHR 9.SGOV 10.LQD
2025-06-30	86	$1.5億	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.VGSH 5.AAPL 6.SCHR 7.AVGO 8.DFAC 9.PLTR 10.LQD
2025-03-31	84	$1.3億	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.AAPL 5.VGSH 6.SCHR 7.DFAC 8.LQD 9.BND 10.AVGO
2024-12-31	90	$1.4億	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.AAPL 5.VGSH 6.DFAC 7.SCHR 8.LQD 9.BND 10.TLT
2024-09-30	126	$1.4億	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.AAPL 5.VGSH 6.DFAC 7.SCHR 8.TLT 9.LQD 10.BND
2024-06-30	120	$1.4億	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.AAPL 5.VGSH 6.DFAC 7.SCHR 8.LQD 9.TLT 10.BND
2024-03-31	118	$1.3億	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.DFAC 5.AAPL 6.VGSH 7.SCHR 8.BND 9.LQD 10.TLT
2023-12-31	112	$1.3億	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.AAPL 5.DFAC 6.VGSH 7.SCHR 8.LQD 9.BND 10.TLT

今四半期の持株変動

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 全売却: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新規購入: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新規購入: Caterpillar INC (CAT).

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.8%	+183.35%	増加
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+2.8%	+85.23%	増加
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.5%	+67.53%	増加
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+30.45%	増加
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+31.80%	増加
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+28.43%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+57.45%	増加
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	+12.23%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.41%	減少
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+7.40%	増加
11	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	0%	+18.33%	増加
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+20.35%	増加
13	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	+16.11%	増加
14	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	0%	+7.78%	増加
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	+9.61%	増加
16	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	+8.52%	増加
17	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.1%	+8.96%	増加
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	+8.99%	増加
19	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.2%	—	変化なし
20	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.25%	減少
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.10%	減少
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-3.73%	減少
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.72%	減少
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.31%	増加
25	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.3%	+5.38%	増加
26	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.4%	+4.14%	増加
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.53%	増加
28	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.6%	-2.51%	減少
29	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.6%	-65.52%	減少
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	+60.00%	増加
31	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-0.12%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.8%	+1.23%	増加
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	-0.13%	減少
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	+7.13%	増加
35	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新規購入
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新規購入
39	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
40	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
42	DFTX	Definium Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
43	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
44	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
45	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却
46	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
47	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
48	SRE	Sempra	—	NEW	新規購入
49	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
50	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/とはどのような機関投資家ですか？

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、96 件のポジションが開示されています。

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Heritage Wealth Management, Inc. /CA/の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — $1815.1万 (10.0%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1466.3万 (8.1%) 3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $1362.9万 (7.5%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1105.1万 (6.1%) 5. Apple INC (AAPL) — $676.0万 (3.7%)

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Heritage Wealth Management, Inc. /CA/は49件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、24件の保有増加、9件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 全売却: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新規購入: Ishares Select Dividend ETF (DVY); 新規購入: Caterpillar INC (CAT)

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHeritage Wealth Management, Inc. /CA/の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 55.8% • Consumer Discretionary: 11.1% • Communication Services: 9.5% • Health Care: 7.3% • Consumer Staples: 5.4% • Industrials: 3.7%

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CIK: 0002012170

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 96

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/は最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は24.1%です。

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回転率: 24.11
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 84.29

直近の動向

増加 SGOV
+183.4%　$950.3万
増加 VGSH
+85.2%　$624.7万
減少 SCHG
+7.1%　-$50.0万
減少 PLTR
-0.1%　-$92.1万
減少 AAPL
+1.2%　-$39.3万
減少 AVGO
-0.1%　-$54.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位93銘柄を表示中（全96銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	10.01%	-0.40%	+4.14%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	8.09%	+4.81%	+183.35%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	7.52%	+2.83%	+85.23%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	6.10%	-1.24%	+7.13%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.73%	-0.81%	+1.23%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	3.30%	+0.37%	+30.45%
7	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	2.96%	-0.30%	+5.38%
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.75%	-0.56%	-2.51%
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.53%	-0.73%	-0.12%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.34%	-0.94%	-0.13%
11	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	2.21%	—	+4.61%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.03%	+0.20%	+28.43%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.86%	+0.23%	+31.80%
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	1.73%	+0.54%	+67.53%
15	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-その他	1.69%	-0.12%	+8.99%
16	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	1.67%	-0.12%	+8.96%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.65%	-0.65%	+60.00%
18	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	1.60%	-0.04%	+7.78%
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.60%	+0.02%	+7.40%
20	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	1.56%	-0.09%	+8.52%
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.56%	—	+5.43%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.50%	-0.08%	+9.61%
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.44%	+1.44%	NEW
24	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.29%	—	+0.22%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.21%	—	+6.63%
26	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	1.20%	—	+8.67%
27	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.10%	—	+1.84%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.06%	—	+5.11%
29	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	1.00%	—	+16.11%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.00%	-0.50%	+0.53%
31	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.97%	+0.02%	+18.33%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.94%	-0.25%	-0.72%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.88%	-0.27%	+1.31%
34	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.83%	—	—
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.80%	+0.06%	+12.23%
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.79%	+0.79%	NEW
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.78%	—	-1.62%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	+0.13%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.72%	—	-1.10%
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.69%	—	+10.72%
41	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.56%	+0.02%	+20.35%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.54%	—	-0.62%
43	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.52%	—	+6.05%
44	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.49%	-0.18%	-0.10%
45	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.49%	—	-0.59%
46	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.44%	—	+0.12%
47	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	0.44%	—	+25.49%
48	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.41%	—	-3.44%
49	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.40%	—	+12.48%
50	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.38%	—	-0.07%

1–50 of 93

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.3%
ベータ: +0.82
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +16.3%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +3.27
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.13
カルマーレシオ: +3.18
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +4.8%
プラス月比率: +58.6%
マイナス月比率: +41.4%
最良12ヶ月: +28.4%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.53
セクター分散度: +16.1%
歪度: +0.08
尖度: -0.12
アップサイドポテンシャル: +4.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	96	$1.8億	24	1AVLV 2SGOV 3VGSH 主要銘柄2026-03-31 1.AVLV 2.SGOV 3.VGSH 4.SCHG 5.AAPL 6.BND 7.SCHR 8.DFAC 9.AVGO 10.PLTR
2025-12-31	91	$1.6億	14	1AVLV 2SCHG 3VGSH 主要銘柄2025-12-31 1.AVLV 2.SCHG 3.VGSH 4.AAPL 5.DFAC 6.PLTR 7.SGOV 8.AVGO 9.SCHR 10.BND
2025-09-30	92	$1.5億	30	1AVLV 2SCHG 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.AVLV 2.SCHG 3.AAPL 4.VGSH 5.AVGO 6.PLTR 7.DFAC 8.SCHR 9.SGOV 10.LQD
2025-06-30	86	$1.5億	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.VGSH 5.AAPL 6.SCHR 7.AVGO 8.DFAC 9.PLTR 10.LQD
2025-03-31	84	$1.3億	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.AAPL 5.VGSH 6.SCHR 7.DFAC 8.LQD 9.BND 10.AVGO
2024-12-31	90	$1.4億	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.AAPL 5.VGSH 6.DFAC 7.SCHR 8.LQD 9.BND 10.TLT
2024-09-30	126	$1.4億	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.AAPL 5.VGSH 6.DFAC 7.SCHR 8.TLT 9.LQD 10.BND
2024-06-30	120	$1.4億	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.AAPL 5.VGSH 6.DFAC 7.SCHR 8.LQD 9.TLT 10.BND
2024-03-31	118	$1.3億	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.DFAC 5.AAPL 6.VGSH 7.SCHR 8.BND 9.LQD 10.TLT
2023-12-31	112	$1.3億	0	1SPY 2AVLV 3SCHG 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.AVLV 3.SCHG 4.AAPL 5.DFAC 6.VGSH 7.SCHR 8.LQD 9.BND 10.TLT

今四半期の持株変動

Heritage Wealth Management, Inc. /CA/が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+4.8%	+183.35%	増加
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+2.8%	+85.23%	増加
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.5%	+67.53%	増加
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+30.45%	増加
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+31.80%	増加
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+28.43%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+57.45%	増加
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	+12.23%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.41%	減少
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+7.40%	増加
11	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	0%	+18.33%	増加
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+20.35%	増加
13	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	+16.11%	増加
14	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	0%	+7.78%	増加
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.1%	+9.61%	増加
16	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.1%	+8.52%	増加
17	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.1%	+8.96%	増加
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.1%	+8.99%	増加
19	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.2%	—	変化なし
20	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.25%	減少
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.10%	減少
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-3.73%	減少
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.72%	減少
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.31%	増加
25	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.3%	+5.38%	増加
26	AVLV	Avantis US Large Cap Value	-0.4%	+4.14%	増加
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.53%	増加
28	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.6%	-2.51%	減少
29	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.6%	-65.52%	減少
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	+60.00%	増加
31	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-0.12%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.8%	+1.23%	増加
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	-0.13%	減少
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.2%	+7.13%	増加
35	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
36	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新規購入
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新規購入
39	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
40	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
42	DFTX	Definium Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
43	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
44	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
45	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却
46	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
47	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
48	SRE	Sempra	—	NEW	新規購入
49	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
50	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る