Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001812177

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 136

WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で136件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は25.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.96
回転率: 25.18
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 59.48
多様性: 100
ポジション規律: 80.57

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 136 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.94）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 CAPE
-3.6%　-$210.2万
減少 RSPT
-34.3%　-$307.3万
減少 CSCO
-51.7%　-$308.7万
減少 ROST
-53.6%　-$192.6万
減少 AAPL
+0.4%　-$76.8万
減少 USMV
-0.6%　-$33.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-その他	8.28%	-0.14%	+5.67%
2	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	ETF-その他	7.36%	-1.22%	-3.61%
3	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	6.57%	—	+2.57%
4	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-その他	5.20%	+5.20%	NEW
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	4.69%	-0.46%	-0.58%
6	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	4.50%	+4.50%	NEW
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	4.17%	+0.23%	+1.82%
8	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	3.91%	-0.40%	+2.98%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	3.84%	+0.14%	+11.51%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.37%	-0.50%	+0.40%
11	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	2.77%	+0.07%	-1.00%
12	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	2.24%	+0.08%	+0.75%
13	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	2.21%	+0.17%	+1.81%
14	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	2.20%	+0.11%	-0.17%
15	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	2.19%	+0.31%	+0.52%
16	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	1.93%	+0.08%	-0.14%
17	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.71%	-1.10%	-34.25%
18	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.68%	+0.11%	+0.53%
19	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	1.45%	-0.29%	+0.21%
20	HLI	Houlihan Lokey INC	株式-金融	1.20%	-0.34%	+1.45%
21	G	Genpact Limited	株式-IT	1.12%	-0.38%	+1.05%
22	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	株式-IT	1.03%	-0.43%	+2.14%
23	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.99%	+0.04%	-0.27%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.92%	-0.17%	-4.03%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.90%	-0.17%	-0.75%
26	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.88%	-0.20%	+0.12%
27	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	0.86%	+0.86%	NEW
28	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.86%	-1.04%	-51.73%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.86%	-0.19%	+14.45%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.83%	-0.16%	+0.74%
31	PSA	Public Storage	株式-不動産	0.82%	—	+2.51%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	-0.16%	-5.81%
33	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.71%	-0.67%	-53.62%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.67%	-0.16%	-3.81%
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.63%	-0.13%	-3.44%
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.60%	—	-4.38%
37	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.52%	-0.21%	+3.64%
38	MKTX	Marketaxess Holdings INC	株式-金融	0.51%	—	+2.05%
39	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.39%	—	-0.97%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.36%	+0.11%	+8.66%
41	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.35%	—	+2.81%
42	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-その他	0.34%	—	-7.84%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.34%	—	-2.00%
44	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-コモディティ	0.33%	+0.13%	+66.43%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.31%	—	+0.49%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.31%	—	-3.31%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.28%	—	+0.34%
48	HPQ	Hp INC	株式-IT	0.26%	—	-1.47%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.23%	—	-6.69%
50	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	0.23%	—	+0.12%

1–50 of 136

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.63
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +11.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.93
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.73
カルマーレシオ: +1.77
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +7.5%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +24.4%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +9.6%
歪度: -0.5
尖度: -0.3
アップサイドポテンシャル: +3.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	136	$3.4億	25	1BILZ 2CAPE 3JQUA 主要銘柄2026-03-31 1.BILZ 2.CAPE 3.JQUA 4.USMF 5.USMV 6.FMDE 7.SCHD 8.RSPH 9.RSP 10.AAPL
2025-12-31	136	$3.2億	8	1CAPE 2BILZ 3JQUA 主要銘柄2025-12-31 1.CAPE 2.BILZ 3.JQUA 4.USMV 5.RSPH 6.SCHD 7.AAPL 8.RSP 9.RSPT 10.HII
2025-09-30	143	$3.0億	31	1CAPE 2BILZ 3JQUA 主要銘柄2025-09-30 1.CAPE 2.BILZ 3.JQUA 4.USMV 5.SCHD 6.RSPH 7.AAPL 8.RSP 9.RSPT 10.MO
2025-06-30	141	$3.1億	0	1CAPE 2BILZ 3JQUA 主要銘柄2025-06-30 1.CAPE 2.BILZ 3.JQUA 4.USMV 5.RSPH 6.SCHD 7.RSP 8.AAPL 9.RSPT 10.MO
2025-03-31	133	$2.8億	100	1CAPE 2USMV 3JQUA 主要銘柄2025-03-31 1.CAPE 2.USMV 3.JQUA 4.SCHD 5.RSPH 6.AAPL 7.RSP 8.CSCO 9.VYM 10.LMT
2024-12-31	131	$2.7億	0	1CAPE 2USMV 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.CAPE 2.USMV 3.AAPL 4.SCHD 5.RSPH 6.RSP 7.IWF 8.GILD 9.RSPT 10.LMT
2024-09-30	132	$2.7億	0	1CAPE 2USMV 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.CAPE 2.USMV 3.AAPL 4.SCHD 5.RSPH 6.RSP 7.IWF 8.LMT 9.RSPT 10.HLI
2024-06-30	124	$2.4億	0	1CAPE 2USMV 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.CAPE 2.USMV 3.AAPL 4.SCHD 5.RSPH 6.OMFL 7.IWF 8.RSPT 9.LMT 10.VYM
2024-03-31	119	$2.4億	0	1CAPE 2USMV 3SCHD 主要銘柄2024-03-31 1.CAPE 2.USMV 3.SCHD 4.EUSA 5.RSPH 6.AAPL 7.IWF 8.MRK 9.HII 10.ROST
2023-12-31	106	$2.2億	0	1CAPE 2USMV 3SCHD 主要銘柄2023-12-31 1.CAPE 2.USMV 3.SCHD 4.EUSA 5.AAPL 6.IWF 7.RSPH 8.LMT 9.ROST 10.HII
2023-09-30	103	$2.0億	0	1CAPE 2USMV 3SCHD 主要銘柄2023-09-30 1.CAPE 2.USMV 3.SCHD 4.EUSA 5.AAPL 6.CSCO 7.LMT 8.IWF 9.RSPH 10.GILD
2023-06-30	100	$2.1億	0	1CAPE 2SCHD 3USMV 主要銘柄2023-06-30 1.CAPE 2.SCHD 3.USMV 4.AAPL 5.EUSA 6.LMT 7.IWF 8.MRK 9.RSPH 10.GILD
2023-03-31	87	$1.9億	0	1CAPE 2SCHD 3USMV 主要銘柄2023-03-31 1.CAPE 2.SCHD 3.USMV 4.LMT 5.AAPL 6.GILD 7.MRK 8.CSCO 9.IWF 10.RSPH
2022-12-31	53	$1.5億	0	1SCHD 2USMV 3IWL 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.USMV 3.IWL 4.LMT 5.GILD 6.MRK 7.ROST 8.HII 9.IWF 10.CSCO
2022-09-30	77	$1.4億	0	1SCHD 2AAPL 3LMT 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.LMT 4.IWF 5.HII 6.MRK 7.GILD 8.PFE 9.CSCO 10.ROST
2022-06-30	76	$1.5億	0	1SCHD 2LMT 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.SCHD 2.LMT 3.AAPL 4.IWF 5.HII 6.MRK 7.PFE 8.CCI 9.GILD 10.CSCO
2022-03-31	90	$1.7億	0	1SCHD 2VYM 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.SCHD 2.VYM 3.AAPL 4.IWF 5.LMT 6.CSCO 7.INTC 8.JNP 9.CCI 10.WBA
2021-12-31	97	$1.7億	0	1IWF 2AAPL 3ABBV 主要銘柄2021-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.ABBV 4.CSCO 5.VYM 6.CCI 7.CVS 8.PFE 9.JNP 10.WBA
2021-09-30	335	$1.6億	0	1IWF 2AAPL 3VYM 主要銘柄2021-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.VYM 4.CSCO 5.ABBV 6.CVS 7.CCI 8.LMT 9.DUK 10.WBA
2021-06-30	318	$1.5億	97	1IWF 2VYM 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.IWF 2.VYM 3.AAPL 4.CCI 5.ABBV 6.CSCO 7.CVS 8.LMT 9.WBA 10.WELL
2021-03-31	316	$1.4億	12	1IWF 2VYM 3ABBV 主要銘柄2021-03-31 1.IWF 2.VYM 3.ABBV 4.CSCO 5.AAPL 6.CCI 7.WBA 8.LMT 9.CVS 10.DUK
2020-12-31	352	$1.3億	14	1IWF 2VYM 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.IWF 2.VYM 3.AAPL 4.ABBV 5.CCI 6.CSCO 7.LMT 8.MRK 9.CVS 10.VZ
2020-09-30	362	$1.2億	20	1IWF 2VYM 3CCI 主要銘柄2020-09-30 1.IWF 2.VYM 3.CCI 4.AAPL 5.LMT 6.ABBV 7.MRK 8.CAT 9.VZ 10.CSCO
2020-06-30	358	$1.2億	28	1IWF 2CCI 3ABBV 主要銘柄2020-06-30 1.IWF 2.CCI 3.ABBV 4.CSCO 5.VYM 6.LMT 7.D 8.AAPL 9.GILD 10.MRK
2020-03-31	366	$1.1億	44	1DLR 2CCI 3VYM 主要銘柄2020-03-31 1.DLR 2.CCI 3.VYM 4.IWF 5.LMT 6.MRK 7.CSCO 8.GILD 9.D 10.ABBV
2019-12-31	279	$1.4億	0	1VYM 2IWF 3LMT 主要銘柄2019-12-31 1.VYM 2.IWF 3.LMT 4.MRK 5.CSCO 6.AAPL 7.D 8.CCI 9.CVS 10.CAT

今四半期の持株変動

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Wisdomtree US Multifactor Fu (USMF); 新規購入: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 新規購入: Akre Focus ETF (AKRE); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 全売却: Flowers Foods INC (FLO).

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.52%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+1.82%	増加
3	MO	Altria Group INC	+0.2%	+1.81%	増加
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+11.51%	増加
5	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	+66.43%	増加
6	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-0.17%	減少
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.53%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.66%	増加
9	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+87.95%	増加
10	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+0.75%	増加
11	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	-0.14%	減少
12	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.1%	-1.00%	減少
13	PFE	Pfizer INC	0%	-0.27%	減少
14	DSL	Doubleline Income Solutions	-0.1%	-36.61%	減少
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-27.06%	減少
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-3.44%	減少
17	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.1%	+5.67%	増加
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.81%	減少
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.81%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.74%	増加
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.75%	減少
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-4.03%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+14.45%	増加
24	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.12%	増加
25	ACN	Accenture plc	-0.2%	+3.64%	増加
26	DG	Dollar General CORP	-0.3%	+0.21%	増加
27	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.3%	+1.45%	増加
28	G	Genpact Limited	-0.4%	+1.05%	増加
29	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	+2.98%	増加
30	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.4%	+2.14%	増加
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.5%	-0.58%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.40%	増加
33	ROST	Ross Stores INC	-0.7%	-53.62%	減少
34	CSCO	Cisco Systems INC	-1%	-51.73%	減少
35	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.1%	-34.25%	減少
36	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	-1.2%	-3.61%	減少
37	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	—	NEW	新規購入
38	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新規購入
39	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新規購入
40	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	全売却
41	FLO	Flowers Foods INC	—	EXIT	全売却
42	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
43	LKQ	Lkq CORP	—	EXIT	全売却
44	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
45	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
47	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
48	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	—	EXIT	全売却
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
50	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.4億、136 件のポジションが開示されています。

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Walled Lake Planning & Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — $2818.4万 (8.3%) 2. Doubleline Shiller Cape US (CAPE) — $2503.3万 (7.4%) 3. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — $2235.2万 (6.6%) 4. Wisdomtree US Multifactor Fu (USMF) — $1768.3万 (5.2%) 5. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $1596.1万 (4.7%)

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Walled Lake Planning & Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、20件の保有増加、16件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Wisdomtree US Multifactor Fu (USMF); 新規購入: Fidelity Enhanced Mid Cap Co (FMDE); 新規購入: Akre Focus ETF (AKRE); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 全売却: Flowers Foods INC (FLO)

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWalled Lake Planning & Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.3% • Health Care: 25.8% • Financials: 11.7% • Industrials: 11.3% • Communication Services: 8.8% • Consumer Discretionary: 6.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Act Wealth Management, LLC

CIK 0001814191

申告総資産額

$3.4億

64 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Berry Street Capital Management LLP

CIK 0001804007

申告総資産額

$3.4億

29 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Kidder Stephen W

CIK 0001314377

申告総資産額

$3.4億

327 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Quest Capital Management INC /adv

CIK 0000826516

申告総資産額

$5.8億

318 stks

2021-12-31

データが古く、未更新

集中度35.3

回転率0.0

セクター集中度57.6

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Msci USA Min Vol Facも共通保有

詳細を見る

St Germain D J Co INC

CIK 0000831571

申告総資産額

$25.3億

901 stks

2026-03-31

集中度6.4

回転率10.2

セクター集中度45.1

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Jpmorgan US Quality Factorも共通保有

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Barrett & Company, INC.

CIK 0000887602

申告総資産額

$2.9億

652 stks

2026-03-31

集中度11.6

回転率11.7

セクター集中度52.2

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Msci USA Min Vol Facも共通保有

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Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0001812177

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 136

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.96
回転率: 25.18
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 59.48
多様性: 100
ポジション規律: 80.57

直近の動向

減少 CAPE
-3.6%　-$210.2万
減少 RSPT
-34.3%　-$307.3万
減少 CSCO
-51.7%　-$308.7万
減少 ROST
-53.6%　-$192.6万
減少 AAPL
+0.4%　-$76.8万
減少 USMV
-0.6%　-$33.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-その他	8.28%	-0.14%	+5.67%
2	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	ETF-その他	7.36%	-1.22%	-3.61%
3	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	6.57%	—	+2.57%
4	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-その他	5.20%	+5.20%	NEW
5	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	4.69%	-0.46%	-0.58%
6	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	4.50%	+4.50%	NEW
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	4.17%	+0.23%	+1.82%
8	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	3.91%	-0.40%	+2.98%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	3.84%	+0.14%	+11.51%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.37%	-0.50%	+0.40%
11	HII	Huntington Ingalls Industrie	株式-資本財	2.77%	+0.07%	-1.00%
12	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	2.24%	+0.08%	+0.75%
13	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	2.21%	+0.17%	+1.81%
14	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	2.20%	+0.11%	-0.17%
15	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	2.19%	+0.31%	+0.52%
16	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	1.93%	+0.08%	-0.14%
17	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.71%	-1.10%	-34.25%
18	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.68%	+0.11%	+0.53%
19	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	1.45%	-0.29%	+0.21%
20	HLI	Houlihan Lokey INC	株式-金融	1.20%	-0.34%	+1.45%
21	G	Genpact Limited	株式-IT	1.12%	-0.38%	+1.05%
22	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	株式-IT	1.03%	-0.43%	+2.14%
23	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.99%	+0.04%	-0.27%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.92%	-0.17%	-4.03%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.90%	-0.17%	-0.75%
26	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.88%	-0.20%	+0.12%
27	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	0.86%	+0.86%	NEW
28	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.86%	-1.04%	-51.73%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.86%	-0.19%	+14.45%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.83%	-0.16%	+0.74%
31	PSA	Public Storage	株式-不動産	0.82%	—	+2.51%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	-0.16%	-5.81%
33	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	0.71%	-0.67%	-53.62%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.67%	-0.16%	-3.81%
35	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.63%	-0.13%	-3.44%
36	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.60%	—	-4.38%
37	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.52%	-0.21%	+3.64%
38	MKTX	Marketaxess Holdings INC	株式-金融	0.51%	—	+2.05%
39	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.39%	—	-0.97%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.36%	+0.11%	+8.66%
41	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.35%	—	+2.81%
42	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-その他	0.34%	—	-7.84%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.34%	—	-2.00%
44	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-コモディティ	0.33%	+0.13%	+66.43%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.31%	—	+0.49%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.31%	—	-3.31%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.28%	—	+0.34%
48	HPQ	Hp INC	株式-IT	0.26%	—	-1.47%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.23%	—	-6.69%
50	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	0.23%	—	+0.12%

1–50 of 136

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.63
アルファ: -0.2%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +11.5%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.93
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.73
カルマーレシオ: +1.77
インフォメーションレシオ: -0.94
トラッキングエラー: +7.5%
下方標準偏差: +5.9%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +24.4%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.42
シャープレシオ: +1.14
セクター分散度: +9.6%
歪度: -0.5
尖度: -0.3
アップサイドポテンシャル: +3.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	136	$3.4億	25	1BILZ 2CAPE 3JQUA 主要銘柄2026-03-31 1.BILZ 2.CAPE 3.JQUA 4.USMF 5.USMV 6.FMDE 7.SCHD 8.RSPH 9.RSP 10.AAPL
2025-12-31	136	$3.2億	8	1CAPE 2BILZ 3JQUA 主要銘柄2025-12-31 1.CAPE 2.BILZ 3.JQUA 4.USMV 5.RSPH 6.SCHD 7.AAPL 8.RSP 9.RSPT 10.HII
2025-09-30	143	$3.0億	31	1CAPE 2BILZ 3JQUA 主要銘柄2025-09-30 1.CAPE 2.BILZ 3.JQUA 4.USMV 5.SCHD 6.RSPH 7.AAPL 8.RSP 9.RSPT 10.MO
2025-06-30	141	$3.1億	0	1CAPE 2BILZ 3JQUA 主要銘柄2025-06-30 1.CAPE 2.BILZ 3.JQUA 4.USMV 5.RSPH 6.SCHD 7.RSP 8.AAPL 9.RSPT 10.MO
2025-03-31	133	$2.8億	100	1CAPE 2USMV 3JQUA 主要銘柄2025-03-31 1.CAPE 2.USMV 3.JQUA 4.SCHD 5.RSPH 6.AAPL 7.RSP 8.CSCO 9.VYM 10.LMT
2024-12-31	131	$2.7億	0	1CAPE 2USMV 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.CAPE 2.USMV 3.AAPL 4.SCHD 5.RSPH 6.RSP 7.IWF 8.GILD 9.RSPT 10.LMT
2024-09-30	132	$2.7億	0	1CAPE 2USMV 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.CAPE 2.USMV 3.AAPL 4.SCHD 5.RSPH 6.RSP 7.IWF 8.LMT 9.RSPT 10.HLI
2024-06-30	124	$2.4億	0	1CAPE 2USMV 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.CAPE 2.USMV 3.AAPL 4.SCHD 5.RSPH 6.OMFL 7.IWF 8.RSPT 9.LMT 10.VYM
2024-03-31	119	$2.4億	0	1CAPE 2USMV 3SCHD 主要銘柄2024-03-31 1.CAPE 2.USMV 3.SCHD 4.EUSA 5.RSPH 6.AAPL 7.IWF 8.MRK 9.HII 10.ROST
2023-12-31	106	$2.2億	0	1CAPE 2USMV 3SCHD 主要銘柄2023-12-31 1.CAPE 2.USMV 3.SCHD 4.EUSA 5.AAPL 6.IWF 7.RSPH 8.LMT 9.ROST 10.HII
2023-09-30	103	$2.0億	0	1CAPE 2USMV 3SCHD 主要銘柄2023-09-30 1.CAPE 2.USMV 3.SCHD 4.EUSA 5.AAPL 6.CSCO 7.LMT 8.IWF 9.RSPH 10.GILD
2023-06-30	100	$2.1億	0	1CAPE 2SCHD 3USMV 主要銘柄2023-06-30 1.CAPE 2.SCHD 3.USMV 4.AAPL 5.EUSA 6.LMT 7.IWF 8.MRK 9.RSPH 10.GILD
2023-03-31	87	$1.9億	0	1CAPE 2SCHD 3USMV 主要銘柄2023-03-31 1.CAPE 2.SCHD 3.USMV 4.LMT 5.AAPL 6.GILD 7.MRK 8.CSCO 9.IWF 10.RSPH
2022-12-31	53	$1.5億	0	1SCHD 2USMV 3IWL 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.USMV 3.IWL 4.LMT 5.GILD 6.MRK 7.ROST 8.HII 9.IWF 10.CSCO
2022-09-30	77	$1.4億	0	1SCHD 2AAPL 3LMT 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.AAPL 3.LMT 4.IWF 5.HII 6.MRK 7.GILD 8.PFE 9.CSCO 10.ROST
2022-06-30	76	$1.5億	0	1SCHD 2LMT 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.SCHD 2.LMT 3.AAPL 4.IWF 5.HII 6.MRK 7.PFE 8.CCI 9.GILD 10.CSCO
2022-03-31	90	$1.7億	0	1SCHD 2VYM 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.SCHD 2.VYM 3.AAPL 4.IWF 5.LMT 6.CSCO 7.INTC 8.JNP 9.CCI 10.WBA
2021-12-31	97	$1.7億	0	1IWF 2AAPL 3ABBV 主要銘柄2021-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.ABBV 4.CSCO 5.VYM 6.CCI 7.CVS 8.PFE 9.JNP 10.WBA
2021-09-30	335	$1.6億	0	1IWF 2AAPL 3VYM 主要銘柄2021-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.VYM 4.CSCO 5.ABBV 6.CVS 7.CCI 8.LMT 9.DUK 10.WBA
2021-06-30	318	$1.5億	97	1IWF 2VYM 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.IWF 2.VYM 3.AAPL 4.CCI 5.ABBV 6.CSCO 7.CVS 8.LMT 9.WBA 10.WELL
2021-03-31	316	$1.4億	12	1IWF 2VYM 3ABBV 主要銘柄2021-03-31 1.IWF 2.VYM 3.ABBV 4.CSCO 5.AAPL 6.CCI 7.WBA 8.LMT 9.CVS 10.DUK
2020-12-31	352	$1.3億	14	1IWF 2VYM 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.IWF 2.VYM 3.AAPL 4.ABBV 5.CCI 6.CSCO 7.LMT 8.MRK 9.CVS 10.VZ
2020-09-30	362	$1.2億	20	1IWF 2VYM 3CCI 主要銘柄2020-09-30 1.IWF 2.VYM 3.CCI 4.AAPL 5.LMT 6.ABBV 7.MRK 8.CAT 9.VZ 10.CSCO
2020-06-30	358	$1.2億	28	1IWF 2CCI 3ABBV 主要銘柄2020-06-30 1.IWF 2.CCI 3.ABBV 4.CSCO 5.VYM 6.LMT 7.D 8.AAPL 9.GILD 10.MRK
2020-03-31	366	$1.1億	44	1DLR 2CCI 3VYM 主要銘柄2020-03-31 1.DLR 2.CCI 3.VYM 4.IWF 5.LMT 6.MRK 7.CSCO 8.GILD 9.D 10.ABBV
2019-12-31	279	$1.4億	0	1VYM 2IWF 3LMT 主要銘柄2019-12-31 1.VYM 2.IWF 3.LMT 4.MRK 5.CSCO 6.AAPL 7.D 8.CCI 9.CVS 10.CAT

今四半期の持株変動

Walled Lake Planning & Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.52%	増加
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+1.82%	増加
3	MO	Altria Group INC	+0.2%	+1.81%	増加
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+11.51%	増加
5	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.1%	+66.43%	増加
6	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-0.17%	減少
7	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.53%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+8.66%	増加
9	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+87.95%	増加
10	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+0.75%	増加
11	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	-0.14%	減少
12	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.1%	-1.00%	減少
13	PFE	Pfizer INC	0%	-0.27%	減少
14	DSL	Doubleline Income Solutions	-0.1%	-36.61%	減少
15	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-27.06%	減少
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-3.44%	減少
17	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.1%	+5.67%	増加
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.81%	減少
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.81%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.74%	増加
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.75%	減少
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-4.03%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+14.45%	増加
24	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.12%	増加
25	ACN	Accenture plc	-0.2%	+3.64%	増加
26	DG	Dollar General CORP	-0.3%	+0.21%	増加
27	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.3%	+1.45%	増加
28	G	Genpact Limited	-0.4%	+1.05%	増加
29	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	+2.98%	増加
30	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.4%	+2.14%	増加
31	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.5%	-0.58%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.40%	増加
33	ROST	Ross Stores INC	-0.7%	-53.62%	減少
34	CSCO	Cisco Systems INC	-1%	-51.73%	減少
35	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-1.1%	-34.25%	減少
36	CAPE	Doubleline Shiller Cape US	-1.2%	-3.61%	減少
37	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	—	NEW	新規購入
38	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	—	NEW	新規購入
39	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新規購入
40	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	全売却
41	FLO	Flowers Foods INC	—	EXIT	全売却
42	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新規購入
43	LKQ	Lkq CORP	—	EXIT	全売却
44	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
45	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
47	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
48	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	—	EXIT	全売却
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
50	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
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