CIK: 0002035219
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 157
VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLCは最新の13F報告書で157件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は41.6%です。
Vista Investment Partners Ii, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 67 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 157 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.16）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AVGO
-91.3% -$410.6万
増加 NEAR
+241.5% $329.8万
減少 ATFV
-84.1% -$288.1万
減少 HD
-72.3% -$212.0万
減少 FYC
-82.5% -$205.4万
減少 PIZ
-84.2% -$168.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.67% | -0.61% | -0.70% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.29% | -0.09% | -0.09% | |
| 3 | MSTR | Strategy INC | 株式-IT | 3.07% | -0.06% | +14.70% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.86% | — | +6.89% | |
| 5 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.68% | — | -12.62% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.26% | — | -0.05% | |
| 7 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 2.13% | — | -5.63% | |
| 8 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 2.10% | +1.51% | +241.47% | |
| 9 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 2.00% | — | -0.41% | |
| 10 | TNL | Travel + Leisure Co | 株式-一般消費財 | 1.82% | — | +0.82% | |
| 11 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.79% | — | +0.60% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.71% | — | +7.84% | |
| 13 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.70% | -0.66% | -29.25% | |
| 14 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.68% | — | -0.15% | |
| 15 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 1.52% | — | +0.97% | |
| 16 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.48% | +0.27% | +1.30% | |
| 17 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.47% | — | +16.38% | |
| 18 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 1.46% | — | -0.60% | |
| 19 | JBL | Jabil INC | 株式-IT | 1.43% | +0.24% | -0.63% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.40% | — | +2.09% | |
| 21 | FHI | Federated Hermes INC | 株式-金融 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 22 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 1.39% | — | +1.69% | |
| 23 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.33% | -0.13% | -0.08% | |
| 24 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 26 | THC | Tenet Healthcare CORP | 株式-ヘルスケア | 1.25% | — | -1.01% | |
| 27 | BJ | Bj's Wholesale Club Holdings | 株式-生活必需品 | 1.24% | — | -0.44% | |
| 28 | NDAQ | Nasdaq INC | 株式-金融 | 1.24% | — | +2.17% | |
| 29 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.24% | +0.24% | +2.53% | |
| 30 | CFG | Citizens Financial Group | 株式-金融 | 1.23% | — | +3.39% | |
| 31 | SGI | Somnigroup International INC | 株式-一般消費財 | 1.23% | -0.21% | -1.08% | |
| 32 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.22% | — | +0.50% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.19% | — | -0.93% | |
| 34 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 1.14% | — | -0.59% | |
| 35 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 1.14% | — | -0.50% | |
| 36 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.12% | +0.28% | +65.33% | |
| 37 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 1.11% | — | -0.83% | |
| 38 | DRI | Darden Restaurants INC | 株式-一般消費財 | 1.08% | — | +2.32% | |
| 39 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.02% | — | +0.15% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.00% | — | +2.54% | |
| 42 | SBH | Sally Beauty Holdings INC | 株式-その他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 43 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 44 | UHS | Universal Health Services-b | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.41% | +100.90% | |
| 45 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 46 | HBAN | Huntington Bancshares INC | 株式-金融 | 0.88% | — | +3.55% | |
| 47 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-その他 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 48 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.80% | -0.20% | -0.25% | |
| 50 | PRI | Primerica INC | 株式-金融 | 0.73% | — | -0.08% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+3.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
Vista Investment Partners Ii, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Synchrony Financial (SYF); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Federated Hermes INC (FHI); 新規購入: Invesco Ltd. (IVZ); 新規購入: Vanguard Value ETF (VTV).
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