CIK: 0000894135
申告総資産額
$6.4億
報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 101
VALLEY FORGE ASSET MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で101件の保有を開示しました。申告期間は2015-12-31、保有総時価額は約$6.4億、四半期回転率は30.6%です。
Valley Forge Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 54 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 101 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.94）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 PG
+449.4% $931.3万
減少 DUK
-92.9% -$871.0万
減少 DIS
-96.6% -$756.3万
増加 SLB
+127.8% $711.1万
減少 KEY
-43.2% -$566.8万
減少 268648102
-53.9% -$546.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 3.54% | +0.48% | -4.79% | |
| 2 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 3.15% | +0.19% | -5.45% | |
| 3 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 3.02% | — | -1.98% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.95% | +0.45% | -4.66% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.83% | +0.11% | -3.97% | |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.61% | +0.09% | -2.52% | |
| 7 | ✓ | Verizon Communications Inc. | 株式-その他 | 2.56% | +0.24% | +5.37% | |
| 8 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.40% | +0.20% | +3.65% | |
| 9 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 2.33% | +0.32% | +6.03% | |
| 10 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 2.29% | — | -3.28% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.22% | — | -1.04% | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 2.22% | +0.14% | +2.01% | |
| 13 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 株式-その他 | 2.18% | +0.14% | +3.58% | |
| 14 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 2.14% | +0.11% | +1.15% | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.03% | -0.25% | -10.39% | |
| 16 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.96% | — | -4.92% | |
| 17 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.95% | +1.09% | +127.82% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.88% | -0.27% | -8.94% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.85% | — | +11.64% | |
| 20 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.78% | +0.28% | +14.24% | |
| 21 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 株式-通信サービス | 1.77% | +0.22% | +14.31% | |
| 22 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.76% | — | -4.94% | |
| 23 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.74% | — | -5.54% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.73% | +1.44% | +449.41% | |
| 25 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 1.71% | +0.15% | -4.60% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.69% | +0.26% | -4.23% | |
| 27 | TRI | Thomson Reuters Corporation | 株式-資本財 | 1.67% | -0.20% | -3.94% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.64% | -0.22% | -6.40% | |
| 29 | ✓ | Macy's, Inc. | 株式-その他 | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 30 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.61% | -0.42% | -20.13% | |
| 31 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 1.54% | +0.15% | +7.29% | |
| 32 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.53% | — | -1.23% | |
| 33 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.52% | -0.47% | -19.78% | |
| 34 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | 株式-その他 | 1.48% | -0.51% | -20.91% | |
| 35 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 1.38% | +0.15% | -2.44% | |
| 36 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 1.38% | +0.19% | +5.99% | |
| 37 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | 株式-その他 | 1.37% | — | -6.81% | |
| 38 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 1.32% | +1.32% | NEW | |
| 39 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.26% | -0.77% | -31.88% | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 41 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 1.19% | -0.91% | -43.24% | |
| 42 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 1.19% | — | -6.26% | |
| 43 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 1.18% | — | -7.41% | |
| 44 | CLB | Core Laboratories Inc. | 株式-その他 | 1.17% | — | +1.50% | |
| 45 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.17% | — | +4.20% | |
| 46 | YUM | Yum! Brands INC | 株式-一般消費財 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 47 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 1.07% | -0.84% | -37.29% | |
| 48 | BBBYEUR | 20230930-dk-butterfly-1 INC | 株式-その他 | 1.06% | +0.16% | +41.42% | |
| 49 | ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | ETF-その他 | 1.04% | — | -4.78% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.98% | +0.98% | NEW |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 101 | $6.4億 | 31 | |
| 2015-09-30 | 98 | $6.3億 | 49 | |
| 2015-06-30 | 104 | $7.5億 | 29 | |
| 2015-03-31 | 98 | $8.1億 | 26 | |
| 2014-12-31 | 99 | $8.4億 | 35 | |
| 2014-09-30 | 99 | $8.2億 | 43 | |
| 2014-06-30 | 90 | $9.3億 | 31 | |
| 2014-03-31 | 87 | $9.3億 | 45 | |
| 2013-12-31 | 88 | $10.4億 | 56 | |
| 2013-09-30 | 84 | $15.1億 | 19 | |
| 2013-06-30 | 96 | $15.3億 | 0 |
Valley Forge Asset Management, LLCの2015-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Macy's, Inc.; 全売却: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新規購入: Infosys Ltd-sp Adr (INFY); 新規購入: Abbvie INC (ABBV); 新規購入: Yum! Brands INC (YUM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | +1.4% | +449.41% | 増加 |
| 2 | SLB | Slb LTD | +1.1% | +127.82% | 増加 |
| 3 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | +0.5% | -4.79% | 減少 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | -4.66% | 減少 |
| 5 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.4% | +518.60% | 増加 |
| 6 | PAYX | Paychex INC | +0.3% | +6.03% | 増加 |
| 7 | PEP | Pepsico INC | +0.3% | +14.24% | 増加 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -4.23% | 減少 |
| 9 | ✓ | Verizon Communications Inc. | +0.2% | +5.37% | 増加 |
| 10 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | +0.2% | +14.31% | 増加 |
| 11 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +3.65% | 増加 |
| 12 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -5.45% | 減少 |
| 13 | FAST | Fastenal Co | +0.2% | +5.99% | 増加 |
| 14 | BBBYEUR | 20230930-dk-butterfly-1 INC | +0.2% | +41.42% | 増加 |
| 15 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.2% | +32.87% | 増加 |
| 16 | SYY | Sysco CORP | +0.2% | +7.29% | 増加 |
| 17 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.2% | -4.60% | 減少 |
| 18 | PYPL | Paypal Holdings INC | +0.2% | -2.44% | 減少 |
| 19 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | +0.1% | +3.58% | 増加 |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +2.01% | 増加 |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -3.97% | 減少 |
| 22 | T | At&t INC | +0.1% | +1.15% | 増加 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -2.52% | 減少 |
| 24 | TRI | Thomson Reuters Corporation | -0.2% | -3.94% | 減少 |
| 25 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -6.40% | 減少 |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -10.39% | 減少 |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.3% | -8.94% | 減少 |
| 28 | MS | Morgan Stanley | -0.4% | -20.13% | 減少 |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.5% | -32.57% | 減少 |
| 30 | CSX | Csx CORP | -0.5% | -19.78% | 減少 |
| 31 | NLYEUR | Annaly Capital Management In | -0.5% | -20.91% | 減少 |
| 32 | IP | International Paper Co | -0.7% | -48.20% | 減少 |
| 33 | TGT | Target CORP | -0.8% | -31.88% | 減少 |
| 34 | VFC | Vf CORP | -0.8% | -37.29% | 減少 |
| 35 | ✓ | -0.9% | -53.95% | 減少 | |
| 36 | KEY | Keycorp | -0.9% | -43.24% | 減少 |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | -1.2% | -96.63% | 減少 |
| 38 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | -1.4% | -92.86% | 減少 |
| 39 | ✓ | Macy's, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | YUM | Yum! Brands INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | LNC | Lincoln National CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ✓ | St Jude Med INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | ConocoPhillips | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | NYCBEUR | New York Community Bancorp | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | DOW | Dow Chem Co | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001808275
申告総資産額
$6.4億
10 stks
2024-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002016322
申告総資産額
$6.5億
175 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001654648
申告総資産額
$6.4億
14 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001217675
申告総資産額
$4.6億
210 stks
2015-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有
CIK 0000721204
申告総資産額
$568.7億
11,009 stks
2016-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000763910
申告総資産額
$8.2億
215 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、American Electric Power Company, Inc.も共通保有