Traphagen Investment Advisors LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0002023380

モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$14.0億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 220

TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLCは最新の13F報告書で220件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$14.0億、四半期回転率は21.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 37.04
回転率: 21.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.7
多様性: 100
ポジション規律: 55.99

Traphagen Investment Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.093 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 220 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 GFLW
+72.6%　$4365.9万
減少 COWG
-95.7%　-$2845.8万
増加 FENI
+49.5%　$1588.7万
増加 IVV
+1.3%　$5014.7万
増加 ALAI
+29.7%　$833.2万
減少 SHY
-41.9%　-$533.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全220銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	25.81%	+0.60%	+1.28%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	9.29%	-0.20%	-3.61%
3	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	7.09%	+0.11%	-0.64%
4	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	ETF-その他	5.61%	+2.78%	+72.59%
5	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-その他	3.95%	-0.27%	+6.88%
6	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	3.71%	—	-3.43%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.29%	+0.38%	+12.54%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	3.18%	-0.33%	+2.43%
9	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	2.99%	+0.89%	+49.50%
10	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-その他	2.65%	—	+2.26%
11	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	1.88%	-0.02%	+13.15%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.86%	—	+1.88%
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.81%	-0.28%	-2.23%
14	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	ETF-その他	1.63%	-0.12%	+5.45%
15	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-その他	1.35%	+0.50%	+29.65%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.26%	+0.09%	+6.70%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.23%	+0.07%	+4.44%
18	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	1.09%	-0.49%	-0.22%
19	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.77%	-0.39%	+0.08%
20	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	0.75%	-0.15%	+8.84%
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.75%	—	—
22	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.73%	+0.04%	+0.01%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.63%	+0.06%	+21.15%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.56%	—	-0.74%
25	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-その他	0.55%	+0.42%	+394.35%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.52%	-0.50%	-41.87%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.49%	-0.23%	+0.02%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.42%	—	+0.86%
29	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	0.39%	+0.07%	-0.78%
30	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.38%	+0.35%	+1651.26%
31	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	0.37%	—	+0.74%
32	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	0.35%	—	+0.25%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.34%	+0.02%	-2.58%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.33%	+0.01%	+2.90%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.32%	-0.09%	-13.27%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.31%	—	+0.05%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.31%	—	+0.51%
38	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.29%	—	-2.92%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.29%	+0.03%	+1.54%
40	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.27%	-0.09%	-1.47%
41	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.24%	+0.06%	-0.13%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.24%	—	+0.26%
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.22%	—	+4.56%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	-4.90%
45	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.20%	-0.07%	-14.99%
46	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.20%	+0.05%	-4.09%
47	STXF	Strive 500 ETF	ETF-その他	0.19%	—	+0.41%
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.18%	—	+1.14%
49	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.17%	—	-1.45%
50	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.17%	—	-3.62%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+16%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.77
アルファ: -1.7%
最大ドローダウン: -8.7%
年率換算パフォーマンス: +12.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.17
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.75
カルマーレシオ: +1.45
インフォメーションレシオ: -1.17
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.1%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.15
セクター分散度: +10.9%
歪度: -0.04
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +3.84

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	220	$14.0億	21	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.GFLW 5.JSI 6.GRID 7.AAPL 8.JAAA 9.FENI 10.TPYP
2026-03-31	207	$12.3億	20	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.JSI 5.GRID 6.JAAA 7.TPYP 8.AAPL 9.GFLW 10.COWG
2025-12-31	196	$12.2億	8	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.COWG 5.GRID 6.JSI 7.JAAA 8.AAPL 9.SGOV 10.VGIT
2025-09-30	192	$11.6億	38	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.COWG 5.GRID 6.JSI 7.JAAA 8.AAPL 9.VGIT 10.TPYP
2025-06-30	188	$10.6億	0	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.COWG 5.GRID 6.JAAA 7.AAPL 8.VGIT 9.TPYP 10.SGOV
2025-03-31	183	$9.6億	0	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.TLTW 5.COWG 6.GRID 7.VGIT 8.JAAA 9.TPYP 10.AAPL
2024-12-31	180	$9.8億	0	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.COWZ 5.AVUV 6.TLTW 7.GRID 8.VGIT 9.SGOV 10.TPYP
2024-09-30	176	$9.9億	0	1IVV 2AVUS 3TLTW 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.AVUS 3.TLTW 4.COWZ 5.VFLO 6.AVUV 7.GRID 8.VGIT 9.SGOV 10.TPYP
2024-06-30	174	$9.2億	0	1IVV 2AVUS 3TLTW 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AVUS 3.TLTW 4.COWZ 5.VFLO 6.GRID 7.VGIT 8.SGOV 9.QQQE 10.SHY
2024-03-31	175	$9.4億	0	1IVV 2AVUS 3TLTW 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.TLTW 4.COWZ 5.VFLO 6.QQQE 7.FUTY 8.VGIT 9.GRID 10.SGOV
2023-12-31	173	$8.5億	0	1IVV 2AVUS 3IEI 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.AVUS 3.IEI 4.COWZ 5.TPYP 6.SHY 7.FUTY 8.SGOV 9.FHLC 10.TLTW
2023-09-30	163	$7.9億	0	1IVV 2AVUS 3IEI 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AVUS 3.IEI 4.COWZ 5.GIGB 6.TLTW 7.FUTY 8.TPYP 9.SGOV 10.FHLC
2023-06-30	154	$7.7億	—	1IVV 2ADP 3IEI 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.ADP 3.IEI 4.GSLC 5.COWZ 6.FTEC 7.TLTW 8.TPYP 9.FHLC 10.GIGB
2023-03-31	149	$6.8億	—	1IVV 2ADP 3IEI 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.ADP 3.IEI 4.GSLC 5.COWZ 6.TPYP 7.FHLC 8.025072 9.GIGB 10.SCHD
2022-12-31	144	$6.4億	—	1IVV 2ADP 3GSLC 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.ADP 3.GSLC 4.IEI 5.COWZ 6.TPYP 7.FHLC 8.GINN 9.025072 10.GIGB
2022-09-30	135	$5.5億	—	1IVV 2ADP 3COWZ 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.ADP 3.COWZ 4.TPYP 5.FHLC 6.VXF 7.GSLC 8.IEI 9.GILD 10.IGM
2022-06-30	136	$5.5億	—	1IVV 2ADP 3TPYP 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.ADP 3.TPYP 4.VXF 5.FHLC 6.COWZ 7.GSLC 8.IGM 9.SRVR 10.IEI
2022-03-31	135	$6.2億	—	1IVV 2ADP 3VXF 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.ADP 3.VXF 4.TPYP 5.FHLC 6.GSLC 7.COWZ 8.IGM 9.SRVR 10.AXON
2021-12-31	146	$6.1億	—	1IVV 2ADP 3VXF 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.ADP 3.VXF 4.SLQD 5.TPYP 6.GSLC 7.FHLC 8.IGM 9.AAPL 10.ANGL
2021-09-30	141	$5.6億	—	1IVV 2ADP 3VXF 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.ADP 3.VXF 4.TPYP 5.SLQD 6.GSLC 7.IGM 8.FHLC 9.ANGL 10.SRVR
2021-06-30	149	$5.9億	—	1IVV 2ADP 3TMUS 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.ADP 3.TMUS 4.SLQD 5.VXF 6.DON 7.GSLC 8.AAPL 9.XSOE 10.IGM
2021-03-31	143	$5.5億	—	1IVV 2T 3TMUS 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.T 3.TMUS 4.SLQD 5.VXF 6.DON 7.GSLC 8.AAPL 9.IGM 10.XSOE
2020-12-31	140	$5.5億	—	1IVV 2VXF 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.VXF 3.USMV 4.TMUS 5.SLQD 6.AAPL 7.IEI 8.GSLC 9.IGM 10.DGRO
2020-09-30	130	$4.9億	—	1IVV 2USMV 3TMUS 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.USMV 3.TMUS 4.IEI 5.VXF 6.SLQD 7.GSLC 8.AAPL 9.IGM 10.DGRO
2020-06-30	129	$4.4億	—	1IVV 2USMV 3TPYP 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.USMV 3.TPYP 4.IEI 5.VXF 6.DGRO 7.GSLC 8.IGM 9.ANGL 10.FUTY
2020-03-31	117	$3.7億	—	1IVV 2USMV 3TPYP 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.USMV 3.TPYP 4.IEI 5.VXF 6.IEMG 7.DGRO 8.GSLC 9.IGM 10.FUTY
2019-12-31	123	$4.2億	—	1IVV 2USMV 3TPYP 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.USMV 3.TPYP 4.IEI 5.DGRO 6.GSLC 7.SLQD 8.IJS 9.IEMG 10.LQD
2019-09-30	115	$3.8億	—	1IVV 2USMV 3TPYP 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.USMV 3.TPYP 4.IEI 5.DGRO 6.GSLC 7.IJS 8.SLQD 9.IEMG 10.LQD
2019-06-30	113	$3.7億	—	1IVV 2TPYP 3USMV 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.TPYP 3.USMV 4.GSLC 5.JPIN 6.IJS 7.IEMG 8.IEI 9.SLQD 10.LQD
2019-03-31	107	$3.5億	—	1IVV 2TPYP 3USMV 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.TPYP 3.USMV 4.VYM 5.GSLC 6.JPIN 7.IEMG 8.IJS 9.IEI 10.SLQD

今四半期の持株変動

Traphagen Investment Advisors LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 増加: Vs Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) — 保有株数 +72.59%; 減少: Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld (COWG) — 保有株数 -95.70%; 増加: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — 保有株数 +49.50%.

Traphagen Investment Advisors LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	+2.8%	+72.59%	増加
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.9%	+49.50%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+1.28%	増加
4	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	+0.5%	+29.65%	増加
5	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.4%	+394.35%	増加
6	AAPL	Apple INC	+0.4%	+12.54%	増加
7	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+1651.26%	増加
8	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	-0.64%	減少
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+12.00%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+6.70%	増加
11	INTC	Intel CORP	+0.1%	-0.54%	減少
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+4.44%	増加
13	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	-0.78%	減少
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+21.15%	増加
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.13%	減少
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+636.15%	増加
17	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-4.09%	減少
18	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+935.63%	増加
19	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+0.01%	増加
20	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	0%	+58.62%	増加
21	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-5.12%	減少
22	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+235.28%	増加
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.54%	増加
24	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	+0.03%	増加
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	+4.81%	増加
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	NEW	新規購入
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.58%	減少
28	GE	General Electric	0%	-1.68%	減少
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.90%	増加
30	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	-3.43%	減少
31	NVDA	Nvidia CORP	—	-0.74%	減少
32	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	0%	+13.15%	増加
33	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	全売却
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+2.36%	増加
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-14.99%	減少
36	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-37.14%	減少
37	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-3.48%	減少
38	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-1.47%	減少
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-13.27%	減少
40	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	-0.1%	+5.45%	増加
41	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.2%	+8.84%	増加
42	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.2%	-3.61%	減少
43	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.2%	+0.02%	増加
44	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.3%	+6.88%	増加
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-2.23%	減少
46	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	+2.43%	増加
47	CME	Cme Group INC	-0.4%	+0.08%	増加
48	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.5%	-0.22%	減少
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.5%	-41.87%	減少
50	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-2.3%	-95.70%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-06-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-06-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-06-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-06-17	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Traphagen Investment Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Traphagen Investment Advisors LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.0億、220 件のポジションが開示されています。

Traphagen Investment Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Traphagen Investment Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3.6億 (25.8%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $1.3億 (9.3%) 3. Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — $9917.5万 (7.1%) 4. Vs Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) — $7858.1万 (5.6%) 5. Jh Securitized Income ETF (JSI) — $5534.7万 (4.0%)

Traphagen Investment Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Traphagen Investment Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、28件の保有増加、20件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 増加: Vs Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) — 保有株数 +72.59%; 減少: Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld (COWG) — 保有株数 -95.70%; 増加: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — 保有株数 +49.50%

Traphagen Investment Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTraphagen Investment Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.1% • Financials: 26.3% • Communication Services: 9.3% • Industrials: 6.2% • Consumer Discretionary: 5.8% • Health Care: 5.1%

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Smith Anglin Financial, LLC

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データが古く、未更新

集中度24.9

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Victoryshares Free Cash Flowも共通保有

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集中度8.7

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セクター集中度76.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Traphagen Investment Advisors LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0002023380

モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$14.0億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 220

TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLCは最新の13F報告書で220件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$14.0億、四半期回転率は21.1%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「T」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 37.04
回転率: 21.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.7
多様性: 100
ポジション規律: 55.99

直近の動向

増加 GFLW
+72.6%　$4365.9万
減少 COWG
-95.7%　-$2845.8万
増加 FENI
+49.5%　$1588.7万
増加 IVV
+1.3%　$5014.7万
増加 ALAI
+29.7%　$833.2万
減少 SHY
-41.9%　-$533.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全220銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	25.81%	+0.60%	+1.28%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	9.29%	-0.20%	-3.61%
3	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	7.09%	+0.11%	-0.64%
4	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	ETF-その他	5.61%	+2.78%	+72.59%
5	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-その他	3.95%	-0.27%	+6.88%
6	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	3.71%	—	-3.43%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.29%	+0.38%	+12.54%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	3.18%	-0.33%	+2.43%
9	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	2.99%	+0.89%	+49.50%
10	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-その他	2.65%	—	+2.26%
11	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	1.88%	-0.02%	+13.15%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	1.86%	—	+1.88%
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.81%	-0.28%	-2.23%
14	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	ETF-その他	1.63%	-0.12%	+5.45%
15	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-その他	1.35%	+0.50%	+29.65%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.26%	+0.09%	+6.70%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.23%	+0.07%	+4.44%
18	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	1.09%	-0.49%	-0.22%
19	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.77%	-0.39%	+0.08%
20	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-暗号資産	0.75%	-0.15%	+8.84%
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.75%	—	—
22	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.73%	+0.04%	+0.01%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.63%	+0.06%	+21.15%
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.56%	—	-0.74%
25	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	ETF-その他	0.55%	+0.42%	+394.35%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.52%	-0.50%	-41.87%
27	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.49%	-0.23%	+0.02%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.42%	—	+0.86%
29	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	0.39%	+0.07%	-0.78%
30	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.38%	+0.35%	+1651.26%
31	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	0.37%	—	+0.74%
32	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	0.35%	—	+0.25%
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.34%	+0.02%	-2.58%
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.33%	+0.01%	+2.90%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.32%	-0.09%	-13.27%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.31%	—	+0.05%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.31%	—	+0.51%
38	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.29%	—	-2.92%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.29%	+0.03%	+1.54%
40	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.27%	-0.09%	-1.47%
41	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.24%	+0.06%	-0.13%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.24%	—	+0.26%
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.22%	—	+4.56%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.21%	—	-4.90%
45	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.20%	-0.07%	-14.99%
46	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.20%	+0.05%	-4.09%
47	STXF	Strive 500 ETF	ETF-その他	0.19%	—	+0.41%
48	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.18%	—	+1.14%
49	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.17%	—	-1.45%
50	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.17%	—	-3.62%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+16%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の60%相当）に基づいています

標準偏差: +10.9%
ベータ: +0.77
アルファ: -1.7%
最大ドローダウン: -8.7%
年率換算パフォーマンス: +12.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.17
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.75
カルマーレシオ: +1.45
インフォメーションレシオ: -1.17
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +26.1%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.15
セクター分散度: +10.9%
歪度: -0.04
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +3.84

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	220	$14.0億	21	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.GFLW 5.JSI 6.GRID 7.AAPL 8.JAAA 9.FENI 10.TPYP
2026-03-31	207	$12.3億	20	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.JSI 5.GRID 6.JAAA 7.TPYP 8.AAPL 9.GFLW 10.COWG
2025-12-31	196	$12.2億	8	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.COWG 5.GRID 6.JSI 7.JAAA 8.AAPL 9.SGOV 10.VGIT
2025-09-30	192	$11.6億	38	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.COWG 5.GRID 6.JSI 7.JAAA 8.AAPL 9.VGIT 10.TPYP
2025-06-30	188	$10.6億	0	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.COWG 5.GRID 6.JAAA 7.AAPL 8.VGIT 9.TPYP 10.SGOV
2025-03-31	183	$9.6億	0	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.TLTW 5.COWG 6.GRID 7.VGIT 8.JAAA 9.TPYP 10.AAPL
2024-12-31	180	$9.8億	0	1IVV 2AVUS 3VFLO 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.AVUS 3.VFLO 4.COWZ 5.AVUV 6.TLTW 7.GRID 8.VGIT 9.SGOV 10.TPYP
2024-09-30	176	$9.9億	0	1IVV 2AVUS 3TLTW 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.AVUS 3.TLTW 4.COWZ 5.VFLO 6.AVUV 7.GRID 8.VGIT 9.SGOV 10.TPYP
2024-06-30	174	$9.2億	0	1IVV 2AVUS 3TLTW 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AVUS 3.TLTW 4.COWZ 5.VFLO 6.GRID 7.VGIT 8.SGOV 9.QQQE 10.SHY
2024-03-31	175	$9.4億	0	1IVV 2AVUS 3TLTW 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.AVUS 3.TLTW 4.COWZ 5.VFLO 6.QQQE 7.FUTY 8.VGIT 9.GRID 10.SGOV
2023-12-31	173	$8.5億	0	1IVV 2AVUS 3IEI 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.AVUS 3.IEI 4.COWZ 5.TPYP 6.SHY 7.FUTY 8.SGOV 9.FHLC 10.TLTW
2023-09-30	163	$7.9億	0	1IVV 2AVUS 3IEI 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AVUS 3.IEI 4.COWZ 5.GIGB 6.TLTW 7.FUTY 8.TPYP 9.SGOV 10.FHLC
2023-06-30	154	$7.7億	—	1IVV 2ADP 3IEI 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.ADP 3.IEI 4.GSLC 5.COWZ 6.FTEC 7.TLTW 8.TPYP 9.FHLC 10.GIGB
2023-03-31	149	$6.8億	—	1IVV 2ADP 3IEI 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.ADP 3.IEI 4.GSLC 5.COWZ 6.TPYP 7.FHLC 8.025072 9.GIGB 10.SCHD
2022-12-31	144	$6.4億	—	1IVV 2ADP 3GSLC 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.ADP 3.GSLC 4.IEI 5.COWZ 6.TPYP 7.FHLC 8.GINN 9.025072 10.GIGB
2022-09-30	135	$5.5億	—	1IVV 2ADP 3COWZ 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.ADP 3.COWZ 4.TPYP 5.FHLC 6.VXF 7.GSLC 8.IEI 9.GILD 10.IGM
2022-06-30	136	$5.5億	—	1IVV 2ADP 3TPYP 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.ADP 3.TPYP 4.VXF 5.FHLC 6.COWZ 7.GSLC 8.IGM 9.SRVR 10.IEI
2022-03-31	135	$6.2億	—	1IVV 2ADP 3VXF 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.ADP 3.VXF 4.TPYP 5.FHLC 6.GSLC 7.COWZ 8.IGM 9.SRVR 10.AXON
2021-12-31	146	$6.1億	—	1IVV 2ADP 3VXF 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.ADP 3.VXF 4.SLQD 5.TPYP 6.GSLC 7.FHLC 8.IGM 9.AAPL 10.ANGL
2021-09-30	141	$5.6億	—	1IVV 2ADP 3VXF 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.ADP 3.VXF 4.TPYP 5.SLQD 6.GSLC 7.IGM 8.FHLC 9.ANGL 10.SRVR
2021-06-30	149	$5.9億	—	1IVV 2ADP 3TMUS 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.ADP 3.TMUS 4.SLQD 5.VXF 6.DON 7.GSLC 8.AAPL 9.XSOE 10.IGM
2021-03-31	143	$5.5億	—	1IVV 2T 3TMUS 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.T 3.TMUS 4.SLQD 5.VXF 6.DON 7.GSLC 8.AAPL 9.IGM 10.XSOE
2020-12-31	140	$5.5億	—	1IVV 2VXF 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.VXF 3.USMV 4.TMUS 5.SLQD 6.AAPL 7.IEI 8.GSLC 9.IGM 10.DGRO
2020-09-30	130	$4.9億	—	1IVV 2USMV 3TMUS 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.USMV 3.TMUS 4.IEI 5.VXF 6.SLQD 7.GSLC 8.AAPL 9.IGM 10.DGRO
2020-06-30	129	$4.4億	—	1IVV 2USMV 3TPYP 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.USMV 3.TPYP 4.IEI 5.VXF 6.DGRO 7.GSLC 8.IGM 9.ANGL 10.FUTY
2020-03-31	117	$3.7億	—	1IVV 2USMV 3TPYP 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.USMV 3.TPYP 4.IEI 5.VXF 6.IEMG 7.DGRO 8.GSLC 9.IGM 10.FUTY
2019-12-31	123	$4.2億	—	1IVV 2USMV 3TPYP 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.USMV 3.TPYP 4.IEI 5.DGRO 6.GSLC 7.SLQD 8.IJS 9.IEMG 10.LQD
2019-09-30	115	$3.8億	—	1IVV 2USMV 3TPYP 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.USMV 3.TPYP 4.IEI 5.DGRO 6.GSLC 7.IJS 8.SLQD 9.IEMG 10.LQD
2019-06-30	113	$3.7億	—	1IVV 2TPYP 3USMV 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.TPYP 3.USMV 4.GSLC 5.JPIN 6.IJS 7.IEMG 8.IEI 9.SLQD 10.LQD
2019-03-31	107	$3.5億	—	1IVV 2TPYP 3USMV 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.TPYP 3.USMV 4.VYM 5.GSLC 6.JPIN 7.IEMG 8.IJS 9.IEI 10.SLQD

今四半期の持株変動

Traphagen Investment Advisors LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	+2.8%	+72.59%	増加
2	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.9%	+49.50%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+1.28%	増加
4	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	+0.5%	+29.65%	増加
5	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.4%	+394.35%	増加
6	AAPL	Apple INC	+0.4%	+12.54%	増加
7	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+1651.26%	増加
8	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	-0.64%	減少
9	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+12.00%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+6.70%	増加
11	INTC	Intel CORP	+0.1%	-0.54%	減少
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+4.44%	増加
13	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	-0.78%	減少
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+21.15%	増加
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.13%	減少
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+636.15%	増加
17	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-4.09%	減少
18	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+935.63%	増加
19	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+0.01%	増加
20	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	0%	+58.62%	増加
21	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-5.12%	減少
22	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+235.28%	増加
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.54%	増加
24	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	+0.03%	増加
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	+4.81%	増加
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	NEW	新規購入
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.58%	減少
28	GE	General Electric	0%	-1.68%	減少
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.90%	増加
30	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	-3.43%	減少
31	NVDA	Nvidia CORP	—	-0.74%	減少
32	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	0%	+13.15%	増加
33	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	全売却
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+2.36%	増加
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	-14.99%	減少
36	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-37.14%	減少
37	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-3.48%	減少
38	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-1.47%	減少
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-13.27%	減少
40	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	-0.1%	+5.45%	増加
41	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.2%	+8.84%	増加
42	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.2%	-3.61%	減少
43	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.2%	+0.02%	増加
44	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.3%	+6.88%	増加
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-2.23%	減少
46	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.3%	+2.43%	増加
47	CME	Cme Group INC	-0.4%	+0.08%	増加
48	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.5%	-0.22%	減少
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.5%	-41.87%	減少
50	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-2.3%	-95.70%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-06-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-06-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-06-17	13F-HR	EDGARで見る
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