CIK: 0002053786
申告総資産額
$3.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2562
Synergy Investment Management, LLCは最新の13F報告書で2562件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は29.4%です。
Synergy Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2562 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.79）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 OEF
-96.7% -$848.7万
減少 VUG
-12.4% -$434.5万
増加 IVV
+37.9% $543.5万
減少 VOO
-3.1% -$187.7万
増加 IAGG
+679.6% $380.9万
増加 TRFK
+1414.3% $323.4万
上位200銘柄を表示中（全2562銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.42% | -1.28% | -3.06% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.41% | +1.31% | +37.92% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.16% | -1.97% | -12.42% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 4.20% | -0.88% | -6.44% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.14% | -0.45% | -2.02% | |
| 6 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.05% | — | +8.97% | |
| 7 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 3.02% | -0.01% | +8.76% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.89% | -0.68% | -15.55% | |
| 9 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.57% | +0.01% | +8.75% | |
| 10 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 2.12% | — | +0.84% | |
| 11 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 2.07% | +0.14% | +17.19% | |
| 12 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.70% | -0.04% | +6.00% | |
| 13 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.67% | — | +15.01% | |
| 14 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-その他 | 1.54% | +0.09% | +10.13% | |
| 15 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 1.52% | -0.99% | -33.40% | |
| 16 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.51% | +0.01% | +16.49% | |
| 17 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-その他 | 1.48% | -0.04% | +7.80% | |
| 18 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.47% | +0.71% | +91.05% | |
| 19 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.43% | +1.23% | +679.58% | |
| 20 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 1.29% | — | +5.21% | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.26% | -0.20% | -1.78% | |
| 22 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.25% | -0.59% | -25.40% | |
| 23 | TRFK | Pacer Data And Digital Rev | ETF-その他 | 1.13% | +1.05% | +1414.29% | |
| 24 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-その他 | 1.12% | +0.17% | +25.68% | |
| 25 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 1.09% | +0.61% | +145.54% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.08% | -0.72% | -40.14% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | -1.30% | |
| 28 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.97% | -0.17% | +1.71% | |
| 29 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 0.95% | — | +3.35% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.15% | +2.25% | |
| 31 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 32 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | -3.96% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.78% | — | +5.23% | |
| 34 | SECT | Main Sector Rotation ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.75% | +0.08% | +21.99% | |
| 36 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.88% | -52.85% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | +0.65% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | +11.93% | |
| 39 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.59% | — | +3.22% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.58% | +0.08% | +33.48% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +1.22% | |
| 42 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.48% | — | -2.35% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 44 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.08% | +34.19% | |
| 45 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.04% | +21.42% | |
| 46 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.40% | +0.12% | +49.28% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.40% | — | +2.72% | |
| 48 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-その他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | +1.64% | |
| 50 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.35% | — | -3.12% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
Synergy Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Main Sector Rotation ETF (SECT); 新規購入: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新規購入: Ishares Core High Dividend E (HDV); 全売却: Ss Spdr S&p Aerospace Def (XAR).
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