CIK: 0002107257
申告総資産額
$6617.0万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 228
Stronghold Wealth Management L.L.C.は最新の13F報告書で228件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6617.0万、四半期回転率は13.6%です。
Stronghold Wealth Management L.L.C.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 228 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 32% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+0.0% -$59.9万
増加 XOM
-12.7% $13.3万
減少 BXSL
+1.0% -$18.8万
増加 NBIS
+16.6% $12.8万
増加 ASML
+30.3% $12.7万
減少 JPM
-7.1% -$14.7万
上位119銘柄を表示中（全228銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.25% | -0.15% | +1.17% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.06% | — | +0.79% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.96% | -0.81% | +0.02% | |
| 4 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 2.90% | — | +2.28% | |
| 5 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 2.82% | -0.21% | +0.97% | |
| 6 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 2.50% | -0.01% | +0.27% | |
| 7 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.33% | — | -0.05% | |
| 8 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.12% | — | +0.32% | |
| 9 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.98% | — | -2.50% | |
| 10 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.56% | — | +2.80% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.55% | — | +5.51% | |
| 12 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.55% | — | -2.74% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.50% | +0.13% | +13.82% | |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | +0.69% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.24% | -0.19% | -7.15% | |
| 16 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.17% | +19.03% | |
| 17 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.16% | — | +0.17% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.13% | -0.08% | +5.50% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.12% | — | -5.57% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.10% | -0.08% | -0.35% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.07% | +0.22% | -12.66% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.02% | -0.11% | -1.44% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.99% | -0.13% | -5.82% | |
| 24 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.97% | — | -11.37% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.95% | -0.10% | +3.36% | |
| 26 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.95% | — | +0.57% | |
| 27 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.93% | — | -0.27% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.92% | -0.12% | -3.42% | |
| 29 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | +3.41% | |
| 30 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 0.90% | +0.15% | -7.73% | |
| 31 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.90% | -0.08% | -0.63% | |
| 32 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-その他 | 0.88% | — | +0.22% | |
| 33 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.88% | — | -2.62% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.86% | — | -10.29% | |
| 35 | SMB | Vaneck Short Muni ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | +0.88% | |
| 36 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.78% | — | +15.13% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.77% | -0.10% | -4.57% | |
| 38 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | -0.68% | |
| 39 | NXP | Nuveen Select Tax-free INC | 株式-その他 | 0.71% | — | — | |
| 40 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.70% | — | -0.28% | |
| 41 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -0.62% | |
| 42 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -2.18% | |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +8.63% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +23.43% | |
| 45 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.19% | +36.98% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | -2.17% | |
| 47 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | -0.57% | |
| 48 | NBIS | Nebius Group NV | 株式-その他 | 0.63% | +0.21% | +16.59% | |
| 49 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.60% | — | -11.77% | |
| 50 | WPC | Wp Carey INC | 株式-不動産 | 0.59% | — | -0.61% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+4.6%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
Stronghold Wealth Management L.L.C.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Emg Mkt Internet Etf-usa INC (EMQQ); 全売却: Cameco CORP (CCJ); 新規購入: Imperial Oil LTD (IMO); 新規購入: At&t INC (T); 新規購入: Chevron CORP (CVX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -12.66% | 減少 |
| 2 | NBIS | Nebius Group NV | +0.2% | +16.59% | 増加 |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +30.26% | 増加 |
| 4 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | +0.2% | +36.98% | 増加 |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | +0.2% | +19.03% | 増加 |
| 6 | EQIX | Equinix INC | +0.2% | -7.73% | 減少 |
| 7 | COP | Conocophillips | +0.1% | -10.20% | 減少 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +13.82% | 増加 |
| 9 | LIN | Linde plc | +0.1% | +10.33% | 増加 |
| 10 | IDMO | Invesco S&p International De | +0.1% | +32.62% | 増加 |
| 11 | DLR | Digital Realty Trust INC | +0.1% | +1.88% | 増加 |
| 12 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | 0% | +0.27% | 増加 |
| 13 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | +1.64% | 増加 |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | +2.49% | 増加 |
| 15 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | -0.1% | -0.63% | 減少 |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +5.50% | 増加 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -0.35% | 減少 |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.1% | -4.57% | 減少 |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +3.36% | 増加 |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -1.44% | 減少 |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -3.42% | 減少 |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -18.47% | 減少 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -5.82% | 減少 |
| 24 | INTU | Intuit INC | -0.1% | +6.52% | 増加 |
| 25 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +3.45% | 増加 |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | +1.17% | 増加 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -7.15% | 減少 |
| 28 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.2% | -2.08% | 減少 |
| 29 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | -0.2% | +0.97% | 増加 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +0.02% | 増加 |
| 31 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | CCJ | Cameco CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | IMO | Imperial Oil LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | T | At&t INC | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | CVX | Chevron CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | UBS | UBS Group AG | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | BDX | Becton Dickinson And Co | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | FHN | First Horizon CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | MO | Altria Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | PB | Prosperity Bancshares INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | PNC | Pnc Financial Services Group | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | EFX | Equifax INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | VRSN | Verisign INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | CSX | Csx CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | IYF | Ishares US Financials ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | HOMB | Home Bancshares INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | AHCO | Adapthealth CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | AEG | Aegon Ltd-ny Reg Shr | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001802660
申告総資産額
$6617.2万
10 stks
2023-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001839851
申告総資産額
$6614.8万
11 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001521422
申告総資産額
$6627.6万
114 stks
2021-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002058455
申告総資産額
$2.7億
141 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000014745
申告総資産額
$4.0億
1,021 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000036104
申告総資産額
$823.9億
8,287 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有