Strategic Financial Partners, Ltd. 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0002027921

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81

Strategic Financial Partners, Ltd.は最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は19.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.47
回転率: 19.28
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 78.51

Strategic Financial Partners, Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.069 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 81 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.15）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AGG
+28.7%　$322.6万
減少 SPYM
-0.3%　-$229.7万
増加 ISTB
+30.6%　$238.7万
増加 SPDW
+12.5%　$226.1万
減少 IJR
-24.1%　-$178.7万
増加 QUS
+80.0%　$159.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	19.55%	-1.04%	-0.25%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	8.99%	+0.18%	+2.77%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	7.20%	+0.96%	+12.54%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.80%	-0.09%	+9.87%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.38%	+1.38%	+28.70%
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	4.49%	+1.03%	+30.62%
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	3.62%	-0.54%	-13.61%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.83%	-0.78%	-24.07%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.23%	-0.45%	-6.60%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.03%	—	-0.42%
11	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.86%	-0.27%	-1.63%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.74%	+1.74%	NEW
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.72%	+0.51%	+42.84%
14	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-その他	1.58%	+0.69%	+80.01%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.47%	+0.03%	+3.55%
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.41%	-0.39%	-24.98%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.34%	-0.22%	-16.24%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.33%	-0.45%	-20.22%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.33%	-0.44%	-18.39%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.27%	-0.14%	-5.61%
21	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	1.20%	—	-3.24%
22	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.96%	+0.04%	+6.35%
23	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.76%	+0.46%	+148.23%
24	DEED	First Trust Securitized Plus	ETF-その他	0.73%	+0.05%	+9.89%
25	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	0.72%	-0.19%	-22.31%
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.71%	+0.46%	+190.20%
27	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	0.70%	+0.46%	+203.47%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.69%	-0.04%	—
29	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.69%	—	+1.82%
30	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	ETF-ハイイールド債	0.69%	+0.45%	+194.92%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.68%	-0.22%	-0.42%
32	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.68%	+0.68%	NEW
33	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-その他	0.67%	-0.21%	-22.07%
34	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-その他	0.65%	-0.26%	-23.86%
35	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.59%	-0.05%	-0.04%
36	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	0.57%	+0.03%	+7.86%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.55%	—	-0.10%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.49%	-0.04%	-9.97%
39	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-その他	0.48%	-0.05%	-2.92%
40	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.45%	—	-5.86%
41	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.37%	—	-1.25%
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.36%	—	—
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.32%	—	-1.11%
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.32%	—	-4.86%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.31%	—	-1.73%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.29%	-0.08%	-15.76%
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.28%	—	-1.74%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.24%	—	+0.63%
49	MSIF	Msc Income Fund INC	株式-その他	0.24%	—	+15.80%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.23%	—	—

1–50 of 81

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.8
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.92
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.6
インフォメーションレシオ: -1.22
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.6%
最悪12ヶ月: +8%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +16.6%
歪度: +0.07
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	81	$2.3億	19	1SPYM 2SPYV 3SPDW 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SPDW 4.VONG 5.AGG 6.ISTB 7.IWR 8.IJR 9.VUG 10.VWO
2025-12-31	83	$2.3億	18	1SPYM 2SPYV 3VONG 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.VONG 4.SPDW 5.AGG 6.IWR 7.IJR 8.ISTB 9.VUG 10.MGK
2025-09-30	80	$2.2億	33	1SPYM 2SPYV 3VONG 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.SPYV 3.VONG 4.SPDW 5.IWR 6.AGG 7.VUG 8.IJR 9.MGK 10.VWO
2025-06-30	76	$2.2億	0	1SPYM 2SPYV 3VONG 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.SPYV 3.VONG 4.SPDW 5.AGG 6.IWR 7.SPTI 8.VWO 9.VUG 10.PAB
2025-03-31	71	$1.9億	0	1SPYM 2VONG 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.VONG 3.AGG 4.SPDW 5.SPYV 6.IWR 7.IJR 8.VUG 9.MGK 10.VTV
2024-12-31	70	$2.0億	0	1SPYM 2SPYV 3VONG 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.VONG 4.SPDW 5.IWR 6.AGG 7.IJR 8.VWO 9.VUG 10.ISTB
2024-09-30	67	$2.0億	0	1SPYM 2VONG 3IWR 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.VONG 3.IWR 4.SPDW 5.SPYV 6.AGG 7.IJR 8.BLV 9.VUG 10.MGK
2024-06-30	68	$1.8億	0	1SPYM 2VONG 3SPDW 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.VONG 3.SPDW 4.IWR 5.IJR 6.AGG 7.SPYV 8.VWO 9.VUG 10.BLV
2024-03-31	71	$1.8億	0	1SPYM 2VONG 3SPDW 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.VONG 3.SPDW 4.IWR 5.IJR 6.AGG 7.SPYV 8.VUG 9.VWO 10.MGK
2023-12-31	69	$1.7億	0	1VONG 2SPYM 3SPDW 主要銘柄2023-12-31 1.VONG 2.SPYM 3.SPDW 4.IWR 5.IJR 6.AGG 7.VWO 8.SPYV 9.BLV 10.VCIT
2023-09-30	71	$1.6億	0	1SPYM 2VONG 3IWR 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.VONG 3.IWR 4.SPDW 5.SPYV 6.AGG 7.IJR 8.VCIT 9.SPTI 10.BLV
2023-06-30	70	$1.8億	—	1SPYM 2SPDW 3SPYV 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.SPYV 4.IWR 5.SPTI 6.VONG 7.AGG 8.IJR 9.VCIT 10.BLV
2023-03-31	69	$1.6億	—	1SPYM 2SPYV 3IWR 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.SPYV 3.IWR 4.IJR 5.SPDW 6.AGG 7.ISTB 8.VONG 9.VCIT 10.VWO
2022-12-31	71	$1.6億	—	1SPYM 2SPYV 3SPTI 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SPTI 4.IWR 5.AGG 6.ISTB 7.SPDW 8.IJR 9.VONG 10.VCIT
2022-09-30	63	$1.6億	—	1SPYM 2IWR 3SPYV 主要銘柄2022-09-30 1.SPYM 2.IWR 3.SPYV 4.VCIT 5.IJR 6.SPTI 7.AGG 8.VONG 9.SPDW 10.VMBS
2022-06-30	64	$1.7億	—	1SPYV 2SPYM 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.SPYV 2.SPYM 3.AGG 4.IWR 5.VCIT 6.SPDW 7.SPTI 8.IJR 9.VMBS 10.VONG
2022-03-31	69	$2.0億	—	1VONG 2SPYM 3IWR 主要銘柄2022-03-31 1.VONG 2.SPYM 3.IWR 4.SPDW 5.IJR 6.SPYV 7.VCIT 8.VWO 9.SPTI 10.AGG
2021-12-31	68	$2.0億	—	1SPYM 2VONG 3SPDW 主要銘柄2021-12-31 1.SPYM 2.VONG 3.SPDW 4.IWR 5.SPYV 6.IJR 7.VCIT 8.MGK 9.AGG 10.VUG
2021-09-30	66	$1.9億	—	1SPYM 2IWR 3SPDW 主要銘柄2021-09-30 1.SPYM 2.IWR 3.SPDW 4.VONG 5.SPYV 6.IJR 7.VCIT 8.MGK 9.VUG 10.MINT
2021-06-30	66	$1.8億	—	1SPYM 2IWR 3SPDW 主要銘柄2021-06-30 1.SPYM 2.IWR 3.SPDW 4.VONG 5.SPYV 6.IJR 7.VCIT 8.MGK 9.VUG 10.MINT
2021-03-31	63	$1.7億	—	1SPYM 2IWR 3SPDW 主要銘柄2021-03-31 1.SPYM 2.IWR 3.SPDW 4.VONG 5.IJR 6.SPYV 7.VCIT 8.MINT 9.SPTI 10.MGK
2020-12-31	62	$1.5億	—	1SPYM 2IWR 3SPDW 主要銘柄2020-12-31 1.SPYM 2.IWR 3.SPDW 4.VONG 5.IJR 6.SPYV 7.VCIT 8.MINT 9.SPTI 10.MGK
2020-09-30	59	$1.3億	—	1MINT 2VCIT 3SPTI 主要銘柄2020-09-30 1.MINT 2.VCIT 3.SPTI 4.SPYM 5.IWR 6.AGG 7.SPDW 8.VONG 9.IJR 10.SPYV
2020-06-30	60	$1.2億	—	1VCIT 2SPYM 3MINT 主要銘柄2020-06-30 1.VCIT 2.SPYM 3.MINT 4.SPTI 5.IWR 6.SPDW 7.AGG 8.VONG 9.IJR 10.MGK
2020-03-31	60	$9404.5万	—	1SPYM 2SCHO 3AGG 主要銘柄2020-03-31 1.SPYM 2.SCHO 3.AGG 4.SPDW 5.IWR 6.VONG 7.IJR 8.SPYV 9.MGK 10.MGV
2019-12-31	68	$1.2億	—	1SPYM 2SPDW 3IWR 主要銘柄2019-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.IWR 4.VONG 5.IJR 6.SPYV 7.MGK 8.SCHO 9.MGV 10.AGG

今四半期の持株変動

Strategic Financial Partners, Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 全売却: Ishares Msci United Kingdom (EWU); 新規購入: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF).

Strategic Financial Partners, Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.4%	+28.70%	増加
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+1%	+30.62%	増加
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1%	+12.54%	増加
4	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	+0.7%	+80.01%	増加
5	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.5%	+42.84%	増加
6	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+0.5%	+203.47%	増加
7	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.5%	+148.23%	増加
8	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.5%	+190.20%	増加
9	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	+0.5%	+194.92%	増加
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+2.77%	増加
11	DEED	First Trust Securitized Plus	+0.1%	+9.89%	増加
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+6.35%	増加
13	FMB	First Trust Managed Municipa	0%	+7.86%	増加
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+3.55%	増加
15	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	0%	-24.47%	減少
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-9.97%	減少
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
18	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.1%	-2.92%	減少
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-26.75%	減少
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.04%	減少
21	IFRA	Ishares US Infrastructure	-0.1%	-31.77%	減少
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-15.76%	減少
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+9.87%	増加
24	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	-0.1%	-41.69%	減少
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-5.61%	減少
26	EWC	Ishares Msci Canada ETF	-0.2%	-22.31%	減少
27	EWI	Ishares Msci Italy ETF	-0.2%	-22.07%	減少
28	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-16.24%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.42%	減少
30	EWG	Ishares Msci Germany ETF	-0.3%	-23.86%	減少
31	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.3%	-1.63%	減少
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	-24.98%	減少
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-18.39%	減少
34	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.5%	-20.22%	減少
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-6.60%	減少
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.5%	-13.61%	減少
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.8%	-24.07%	減少
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1%	-0.25%	減少
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
41	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	EXIT	全売却
42	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新規購入
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
44	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
48	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	—	EXIT	全売却
49	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2024-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2024-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2024-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2024-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2024-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2024-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2024-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2024-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2024-07-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Strategic Financial Partners, Ltd.とはどのような機関投資家ですか？

Strategic Financial Partners, Ltd.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、81 件のポジションが開示されています。

Strategic Financial Partners, Ltd.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Strategic Financial Partners, Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $4526.0万 (19.6%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $2081.6万 (9.0%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $1667.9万 (7.2%) 4. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — $1575.0万 (6.8%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1478.1万 (6.4%)

Strategic Financial Partners, Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Strategic Financial Partners, Ltd.は49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、15件の保有増加、22件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 全売却: Ishares Msci United Kingdom (EWU); 新規購入: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF)

Strategic Financial Partners, Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStrategic Financial Partners, Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 56.0% • Energy: 10.3% • Communication Services: 8.8% • Financials: 6.5% • Health Care: 5.5% • Industrials: 5.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Titan Wealth (CI) Ltd

CIK 0002109452

申告総資産額

$2.3億

51 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Redwood Wealth Management Group, LLC

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申告総資産額

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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申告総資産額

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

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集中度17.0

回転率29.8

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

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KWB Wealth

CIK 0001822236

申告総資産額

$10.1億

166 stks

2026-03-31

集中度15.4

回転率4.4

セクター集中度75.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有

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Leslie Global Wealth, LLC

CIK 0001954832

申告総資産額

$1.9億

79 stks

2026-03-31

集中度33.0

回転率25.3

セクター集中度62.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Value ETFも共通保有

詳細を見る

Strategic Financial Partners, Ltd. 13Fポートフォリオとポジション変動

CIK: 0002027921

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81

Strategic Financial Partners, Ltd.は最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は19.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.47
回転率: 19.28
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 78.51

直近の動向

増加 AGG
+28.7%　$322.6万
減少 SPYM
-0.3%　-$229.7万
増加 ISTB
+30.6%　$238.7万
増加 SPDW
+12.5%　$226.1万
減少 IJR
-24.1%　-$178.7万
増加 QUS
+80.0%　$159.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	19.55%	-1.04%	-0.25%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	8.99%	+0.18%	+2.77%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	7.20%	+0.96%	+12.54%
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.80%	-0.09%	+9.87%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.38%	+1.38%	+28.70%
6	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	4.49%	+1.03%	+30.62%
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	3.62%	-0.54%	-13.61%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.83%	-0.78%	-24.07%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	2.23%	-0.45%	-6.60%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.03%	—	-0.42%
11	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.86%	-0.27%	-1.63%
12	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.74%	+1.74%	NEW
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.72%	+0.51%	+42.84%
14	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-その他	1.58%	+0.69%	+80.01%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.47%	+0.03%	+3.55%
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.41%	-0.39%	-24.98%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.34%	-0.22%	-16.24%
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	1.33%	-0.45%	-20.22%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.33%	-0.44%	-18.39%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.27%	-0.14%	-5.61%
21	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	1.20%	—	-3.24%
22	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.96%	+0.04%	+6.35%
23	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.76%	+0.46%	+148.23%
24	DEED	First Trust Securitized Plus	ETF-その他	0.73%	+0.05%	+9.89%
25	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-その他	0.72%	-0.19%	-22.31%
26	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.71%	+0.46%	+190.20%
27	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-その他	0.70%	+0.46%	+203.47%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.69%	-0.04%	—
29	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.69%	—	+1.82%
30	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	ETF-ハイイールド債	0.69%	+0.45%	+194.92%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.68%	-0.22%	-0.42%
32	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-その他	0.68%	+0.68%	NEW
33	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-その他	0.67%	-0.21%	-22.07%
34	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-その他	0.65%	-0.26%	-23.86%
35	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.59%	-0.05%	-0.04%
36	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-その他	0.57%	+0.03%	+7.86%
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.55%	—	-0.10%
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.49%	-0.04%	-9.97%
39	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-その他	0.48%	-0.05%	-2.92%
40	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.45%	—	-5.86%
41	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	0.37%	—	-1.25%
42	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.36%	—	—
43	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.32%	—	-1.11%
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.32%	—	-4.86%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.31%	—	-1.73%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.29%	-0.08%	-15.76%
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.28%	—	-1.74%
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.24%	—	+0.63%
49	MSIF	Msc Income Fund INC	株式-その他	0.24%	—	+15.80%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.23%	—	—

1–50 of 81

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.8
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.92
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.6
インフォメーションレシオ: -1.22
トラッキングエラー: +2.9%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.6%
最悪12ヶ月: +8%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +16.6%
歪度: +0.07
尖度: -0.35
アップサイドポテンシャル: +4.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	81	$2.3億	19	1SPYM 2SPYV 3SPDW 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SPDW 4.VONG 5.AGG 6.ISTB 7.IWR 8.IJR 9.VUG 10.VWO
2025-12-31	83	$2.3億	18	1SPYM 2SPYV 3VONG 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.VONG 4.SPDW 5.AGG 6.IWR 7.IJR 8.ISTB 9.VUG 10.MGK
2025-09-30	80	$2.2億	33	1SPYM 2SPYV 3VONG 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.SPYV 3.VONG 4.SPDW 5.IWR 6.AGG 7.VUG 8.IJR 9.MGK 10.VWO
2025-06-30	76	$2.2億	0	1SPYM 2SPYV 3VONG 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.SPYV 3.VONG 4.SPDW 5.AGG 6.IWR 7.SPTI 8.VWO 9.VUG 10.PAB
2025-03-31	71	$1.9億	0	1SPYM 2VONG 3AGG 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.VONG 3.AGG 4.SPDW 5.SPYV 6.IWR 7.IJR 8.VUG 9.MGK 10.VTV
2024-12-31	70	$2.0億	0	1SPYM 2SPYV 3VONG 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.VONG 4.SPDW 5.IWR 6.AGG 7.IJR 8.VWO 9.VUG 10.ISTB
2024-09-30	67	$2.0億	0	1SPYM 2VONG 3IWR 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.VONG 3.IWR 4.SPDW 5.SPYV 6.AGG 7.IJR 8.BLV 9.VUG 10.MGK
2024-06-30	68	$1.8億	0	1SPYM 2VONG 3SPDW 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.VONG 3.SPDW 4.IWR 5.IJR 6.AGG 7.SPYV 8.VWO 9.VUG 10.BLV
2024-03-31	71	$1.8億	0	1SPYM 2VONG 3SPDW 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.VONG 3.SPDW 4.IWR 5.IJR 6.AGG 7.SPYV 8.VUG 9.VWO 10.MGK
2023-12-31	69	$1.7億	0	1VONG 2SPYM 3SPDW 主要銘柄2023-12-31 1.VONG 2.SPYM 3.SPDW 4.IWR 5.IJR 6.AGG 7.VWO 8.SPYV 9.BLV 10.VCIT
2023-09-30	71	$1.6億	0	1SPYM 2VONG 3IWR 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.VONG 3.IWR 4.SPDW 5.SPYV 6.AGG 7.IJR 8.VCIT 9.SPTI 10.BLV
2023-06-30	70	$1.8億	—	1SPYM 2SPDW 3SPYV 主要銘柄2023-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.SPYV 4.IWR 5.SPTI 6.VONG 7.AGG 8.IJR 9.VCIT 10.BLV
2023-03-31	69	$1.6億	—	1SPYM 2SPYV 3IWR 主要銘柄2023-03-31 1.SPYM 2.SPYV 3.IWR 4.IJR 5.SPDW 6.AGG 7.ISTB 8.VONG 9.VCIT 10.VWO
2022-12-31	71	$1.6億	—	1SPYM 2SPYV 3SPTI 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SPTI 4.IWR 5.AGG 6.ISTB 7.SPDW 8.IJR 9.VONG 10.VCIT
2022-09-30	63	$1.6億	—	1SPYM 2IWR 3SPYV 主要銘柄2022-09-30 1.SPYM 2.IWR 3.SPYV 4.VCIT 5.IJR 6.SPTI 7.AGG 8.VONG 9.SPDW 10.VMBS
2022-06-30	64	$1.7億	—	1SPYV 2SPYM 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.SPYV 2.SPYM 3.AGG 4.IWR 5.VCIT 6.SPDW 7.SPTI 8.IJR 9.VMBS 10.VONG
2022-03-31	69	$2.0億	—	1VONG 2SPYM 3IWR 主要銘柄2022-03-31 1.VONG 2.SPYM 3.IWR 4.SPDW 5.IJR 6.SPYV 7.VCIT 8.VWO 9.SPTI 10.AGG
2021-12-31	68	$2.0億	—	1SPYM 2VONG 3SPDW 主要銘柄2021-12-31 1.SPYM 2.VONG 3.SPDW 4.IWR 5.SPYV 6.IJR 7.VCIT 8.MGK 9.AGG 10.VUG
2021-09-30	66	$1.9億	—	1SPYM 2IWR 3SPDW 主要銘柄2021-09-30 1.SPYM 2.IWR 3.SPDW 4.VONG 5.SPYV 6.IJR 7.VCIT 8.MGK 9.VUG 10.MINT
2021-06-30	66	$1.8億	—	1SPYM 2IWR 3SPDW 主要銘柄2021-06-30 1.SPYM 2.IWR 3.SPDW 4.VONG 5.SPYV 6.IJR 7.VCIT 8.MGK 9.VUG 10.MINT
2021-03-31	63	$1.7億	—	1SPYM 2IWR 3SPDW 主要銘柄2021-03-31 1.SPYM 2.IWR 3.SPDW 4.VONG 5.IJR 6.SPYV 7.VCIT 8.MINT 9.SPTI 10.MGK
2020-12-31	62	$1.5億	—	1SPYM 2IWR 3SPDW 主要銘柄2020-12-31 1.SPYM 2.IWR 3.SPDW 4.VONG 5.IJR 6.SPYV 7.VCIT 8.MINT 9.SPTI 10.MGK
2020-09-30	59	$1.3億	—	1MINT 2VCIT 3SPTI 主要銘柄2020-09-30 1.MINT 2.VCIT 3.SPTI 4.SPYM 5.IWR 6.AGG 7.SPDW 8.VONG 9.IJR 10.SPYV
2020-06-30	60	$1.2億	—	1VCIT 2SPYM 3MINT 主要銘柄2020-06-30 1.VCIT 2.SPYM 3.MINT 4.SPTI 5.IWR 6.SPDW 7.AGG 8.VONG 9.IJR 10.MGK
2020-03-31	60	$9404.5万	—	1SPYM 2SCHO 3AGG 主要銘柄2020-03-31 1.SPYM 2.SCHO 3.AGG 4.SPDW 5.IWR 6.VONG 7.IJR 8.SPYV 9.MGK 10.MGV
2019-12-31	68	$1.2億	—	1SPYM 2SPDW 3IWR 主要銘柄2019-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.IWR 4.VONG 5.IJR 6.SPYV 7.MGK 8.SCHO 9.MGV 10.AGG

今四半期の持株変動

Strategic Financial Partners, Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.4%	+28.70%	増加
2	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+1%	+30.62%	増加
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+1%	+12.54%	増加
4	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	+0.7%	+80.01%	増加
5	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.5%	+42.84%	増加
6	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	+0.5%	+203.47%	増加
7	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	+0.5%	+148.23%	増加
8	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.5%	+190.20%	増加
9	GHYG	Ishares Us&intl High Yield C	+0.5%	+194.92%	増加
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+2.77%	増加
11	DEED	First Trust Securitized Plus	+0.1%	+9.89%	増加
12	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+6.35%	増加
13	FMB	First Trust Managed Municipa	0%	+7.86%	増加
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+3.55%	増加
15	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	0%	-24.47%	減少
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-9.97%	減少
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
18	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	-0.1%	-2.92%	減少
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-26.75%	減少
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.04%	減少
21	IFRA	Ishares US Infrastructure	-0.1%	-31.77%	減少
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-15.76%	減少
23	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+9.87%	増加
24	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	-0.1%	-41.69%	減少
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-5.61%	減少
26	EWC	Ishares Msci Canada ETF	-0.2%	-22.31%	減少
27	EWI	Ishares Msci Italy ETF	-0.2%	-22.07%	減少
28	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-16.24%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.42%	減少
30	EWG	Ishares Msci Germany ETF	-0.3%	-23.86%	減少
31	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.3%	-1.63%	減少
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	-24.98%	減少
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-18.39%	減少
34	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.5%	-20.22%	減少
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-6.60%	減少
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.5%	-13.61%	減少
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.8%	-24.07%	減少
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1%	-0.25%	減少
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
40	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
41	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	EXIT	全売却
42	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新規購入
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
44	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
48	PAB	Pgim Act Aggrg Bond ETF	—	EXIT	全売却
49	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
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