CIK: 0001954832
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79
Leslie Global Wealth, LLCは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は25.3%です。
Leslie Global Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.082 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 79 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SPYV
+0.9% $14.1万
増加 SPDW
+6.0% $94.6万
増加 SLYV
+721.3% $207.2万
増加 SPYG
-1.4% -$331.1万
増加 SPYM
-4.8% -$267.7万
増加 SPEM
+23.0% $92.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 16.59% | +0.93% | -1.39% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 14.72% | +2.21% | +0.91% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.98% | +0.84% | -4.80% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 6.06% | +1.31% | +6.00% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.86% | +0.32% | -0.23% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 3.59% | +0.20% | -16.83% | |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 3.45% | +0.60% | -0.02% | |
| 8 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-その他 | 3.42% | +0.44% | -3.43% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.20% | +0.29% | -0.28% | |
| 10 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 3.01% | +0.38% | -4.68% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.66% | -0.01% | -5.57% | |
| 12 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.59% | +0.80% | +23.03% | |
| 13 | PFFV | Global X Variable Rate Pref | ETF-その他 | 1.84% | +0.15% | -5.70% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.50% | -0.01% | -15.85% | |
| 15 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.32% | — | -6.59% | |
| 16 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.23% | +1.11% | +721.31% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.05% | — | +5.15% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.66% | -0.14% | -25.77% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | +0.04% | +0.38% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.04% | +4.45% | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +4.43% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.45% | -0.05% | +1.83% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -0.46% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.41% | — | +4.81% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.41% | -53.42% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | +0.01% | +2.49% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.38% | — | +13.50% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.37% | — | -1.96% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.36% | — | +0.85% | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | +0.47% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.02% | -0.68% | |
| 33 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.01% | -13.41% | |
| 34 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +0.47% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.30% | — | -2.61% | |
| 36 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.29% | -0.03% | -21.24% | |
| 37 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | -0.13% | -36.77% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.27% | — | +3.46% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | +0.10% | +1.39% | |
| 40 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.26% | — | -1.30% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.25% | +0.07% | +2.72% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.08% | +0.74% | |
| 43 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.24% | — | +1.31% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.24% | +0.07% | +9.52% | |
| 45 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.04% | -13.49% | |
| 46 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.22% | — | -2.95% | |
| 47 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 0.21% | — | -17.33% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | — | +1.17% | |
| 49 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 0.20% | — | — | |
| 50 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.19% | — | +0.65% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の52%相当）に基づいています
Leslie Global Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新規購入: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 全売却: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 新規購入: American Electric Power (AEP).
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