CIK: 0001963839
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 179
Redwood Wealth Management Group, LLCは最新の13F報告書で179件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は16.7%です。
Redwood Wealth Management Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 179 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.83）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BPTRX
+27.8% $240.3万
増加 SWVXX
+9.2% $187.0万
増加 SNVXX
+9.5% $135.2万
減少 MSFT
+2.3% -$127.1万
減少 Y36861105
-2.5% -$126.4万
増加 XOM
-1.2% $99.2万
上位169銘柄を表示中（全179銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 株式-その他 | 9.63% | +1.09% | +9.16% | |
| 2 | SNVXX | Schwab Govt Mny Fnd-inv | 株式-その他 | 6.75% | +0.78% | +9.46% | |
| 3 | BPTRX | Baron Partners Fund-rtl | 株式-その他 | 6.01% | +1.20% | +27.77% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.33% | -0.17% | -3.46% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.13% | -0.13% | -0.32% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.10% | -0.17% | +0.10% | |
| 7 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 2.04% | -0.09% | -3.92% | |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.99% | -0.38% | -0.44% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.98% | -0.47% | +2.26% | |
| 10 | ✓ | THE Toronto-dom3.25 | 株式-その他 | 1.92% | -0.47% | -2.48% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.78% | -0.09% | +0.61% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.72% | — | +1.70% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.72% | — | +5.41% | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.64% | -0.10% | -0.20% | |
| 15 | FGSIX | Fed Her Mdt Mid Cap Grwth-in | 株式-その他 | 1.55% | -0.12% | -4.89% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.52% | +0.46% | -1.17% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.51% | — | -0.48% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.43% | — | -1.67% | |
| 19 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.42% | -0.18% | +4.46% | |
| 20 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 1.35% | +0.21% | -2.22% | |
| 21 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 1.29% | +0.26% | -0.86% | |
| 22 | MDIJX | Mfs Intl Diversificat-i | 株式-その他 | 1.29% | — | -0.29% | |
| 23 | FAGCX | Fidelity Adv Grwth Opprt-i | 株式-その他 | 1.28% | -0.14% | -3.75% | |
| 24 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.09% | +0.23% | +4.18% | |
| 25 | LBNYX | Lord Abbett Bnd Debentur-i | 株式-その他 | 1.07% | — | +0.15% | |
| 26 | SNAXX | Schwa Prime Adv Money Fd-ult | 株式-その他 | 1.01% | -0.15% | -15.47% | |
| 27 | ✓ | Columbia Dividend Income Inst2 | 株式-その他 | 0.99% | — | -0.07% | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.96% | -0.19% | -18.48% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.93% | -0.16% | -2.85% | |
| 30 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.88% | +0.19% | +5.76% | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.12% | +1.64% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | -1.09% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -0.13% | |
| 34 | GIBLX | Guggenheim Tot Ret Bnd-p | 株式-その他 | 0.77% | — | -5.22% | |
| 35 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.76% | — | -0.31% | |
| 36 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.74% | — | -1.95% | |
| 37 | VSIAX | Vanguard S/c Val Indx-adm | 株式-その他 | 0.74% | — | -0.79% | |
| 38 | LCRDX | Lord Abbett Credit Opp-inst | 株式-その他 | 0.73% | — | +0.56% | |
| 39 | VWILX | Vanguard Intl Growth-adm | 株式-その他 | 0.72% | — | -1.15% | |
| 40 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | -4.55% | |
| 41 | FIXIX | Fidelity Adv Intl Sm Cap-i | 株式-その他 | 0.71% | — | -3.52% | |
| 42 | VDIGX | Vanguard Dividend Growth-inv | 株式-その他 | 0.70% | -0.08% | -1.14% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | -0.22% | |
| 44 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.60% | +0.13% | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.15% | -10.09% | |
| 46 | HYMIX | Lord Abbett H/i Muni Bnd-i | 株式-その他 | 0.55% | — | +7.05% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.49% | — | -1.29% | |
| 48 | RSIGX | Victory Rs International-y | 株式-その他 | 0.46% | — | -3.90% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | +0.01% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.44% | — | -1.29% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 179 | $2.3億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 196 | $2.4億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 179 | $2.4億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 179 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 157 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 159 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 156 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1199 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 111 | $9435.7万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 143 | $9018.5万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 144 | $8551.6万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 150 | $9018.3万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 158 | $8821.0万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 146 | $8012.7万 | 0 |
Redwood Wealth Management Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Coinshares Bitcoin Mining Et (WGMI); 新規購入: Sm Energy Co (SM); 全売却: Applied Digital CORP (APLD); 新規購入: Novagold Resources INC (NG); 全売却: US Treasury N/b (T 3.875 01-15-26).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPTRX | Baron Partners Fund-rtl | +1.2% | +27.77% | 増加 |
| 2 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | +1.1% | +9.16% | 増加 |
| 3 | SNVXX | Schwab Govt Mny Fnd-inv | +0.8% | +9.46% | 増加 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | -1.17% | 減少 |
| 5 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.3% | -0.86% | 減少 |
| 6 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | +4.18% | 増加 |
| 7 | ET | Energy Transfer LP | +0.2% | -2.22% | 減少 |
| 8 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.2% | +5.76% | 増加 |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.2% | +37.07% | 増加 |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 11 | VDIGX | Vanguard Dividend Growth-inv | -0.1% | -1.14% | 減少 |
| 12 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | -0.1% | -3.92% | 減少 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | +0.61% | 増加 |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | -0.1% | -0.20% | 減少 |
| 15 | FGSIX | Fed Her Mdt Mid Cap Grwth-in | -0.1% | -4.89% | 減少 |
| 16 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +1.64% | 増加 |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -0.32% | 減少 |
| 18 | FAGCX | Fidelity Adv Grwth Opprt-i | -0.1% | -3.75% | 減少 |
| 19 | SNAXX | Schwa Prime Adv Money Fd-ult | -0.2% | -15.47% | 減少 |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -10.09% | 減少 |
| 21 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.2% | -61.23% | 減少 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -2.85% | 減少 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -3.46% | 減少 |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +0.10% | 増加 |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | +4.46% | 増加 |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -0.2% | -18.48% | 減少 |
| 27 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.2% | -49.55% | 減少 |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.4% | -0.44% | 減少 |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | +2.26% | 増加 |
| 30 | ✓ | THE Toronto-dom3.25 | -0.5% | -2.48% | 減少 |
| 31 | WGMI | Coinshares Bitcoin Mining Et | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | SM | Sm Energy Co | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | APLD | Applied Digital CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | NG | Novagold Resources INC | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | T 3.875 01-15-26 | US Treasury N/b | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | CIVI | Civitas Resources INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | GDMA | Gadsden Dynamic Multi-asset | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | CRNC | Cerence INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | PYPL | Paypal Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | T 1.375 11-15-31 | US Treasury N/b | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | GCT | GigaCloud Technology Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | INFQ | Infleqtion INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | BRBR | Bellring Brands INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | RGNX | Regenxbio INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | IONQ | Ionq INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | TSHA | Taysha Gene Therapies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | VICR | Vicor CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SDGR | Schrodinger INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | DECK | Deckers Outdoor CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001730818
申告総資産額
$2.3億
44 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002109452
申告総資産額
$2.3億
51 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002027921
申告総資産額
$2.3億
81 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001802952
申告総資産額
$2.2億
348 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有
CIK 0000003520
申告総資産額
$227.7億
525 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000019617
申告総資産額
$1.6兆
33,063 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有