Stonebridge Financial Planning Group, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001802494

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 171

Stonebridge Financial Planning Group, LLCは最新の13F報告書で171件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は16.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.93
回転率: 16.11
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.19
多様性: 100
ポジション規律: 87.58

Stonebridge Financial Planning Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.015 で、これは約 67 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 171 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.24）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VCRB
+901.1%　$279.3万
増加 RDVI
+147.8%　$273.4万
減少 BND
-88.6%　-$227.9万
減少 IWY
-3.7%　-$232.1万
減少 IYW
-6.2%　-$172.5万
増加 FGD
+15.6%　$127.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	5.47%	-0.75%	-3.70%
2	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	3.66%	-0.56%	-6.18%
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	3.37%	—	-1.19%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.21%	+0.15%	+1.83%
5	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-その他	2.59%	+0.50%	+15.61%
6	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	2.14%	+0.14%	+7.12%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.09%	+0.23%	+8.10%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.03%	-0.18%	-5.38%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.93%	—	+4.90%
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	1.81%	+0.16%	+9.85%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.80%	-0.11%	-0.83%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.78%	-0.22%	-2.76%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.75%	+0.16%	+10.30%
14	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	1.71%	+1.01%	+147.84%
15	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	1.62%	-0.19%	-4.55%
16	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	1.42%	-0.18%	-6.29%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.39%	-0.17%	-3.02%
18	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-その他	1.38%	—	-3.29%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.34%	-0.08%	+3.04%
20	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.23%	+0.11%	+8.08%
21	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	1.14%	+1.03%	+901.12%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.05%	-0.07%	-1.55%
23	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	1.04%	—	+1.06%
24	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	1.01%	—	-2.99%
25	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	1.01%	-0.07%	-0.20%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.00%	+0.12%	—
27	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	0.97%	+0.12%	+4.50%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.96%	-0.14%	-7.36%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	—	+3.45%
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.87%	—	-1.83%
31	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.86%	-0.15%	-2.94%
32	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.85%	—	-0.42%
33	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.85%	—	+3.44%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.85%	—	—
35	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	0.84%	—	-3.26%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.80%	—	+6.18%
37	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-その他	0.77%	—	-4.89%
38	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-その他	0.75%	+0.11%	+15.78%
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.74%	+0.14%	+20.46%
40	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	ETF-テック型	0.74%	-0.08%	-2.59%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.72%	-0.25%	-5.63%
42	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-その他	0.71%	—	-4.63%
43	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.70%	—	-2.44%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.69%	—	+0.35%
45	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.69%	—	-1.59%
46	FIW	First Trust Water ETF	ETF-その他	0.67%	—	-2.14%
47	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-その他	0.67%	-0.11%	-10.87%
48	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-その他	0.66%	—	+16.74%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	-0.83%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.62%	—	+1.98%

1–50 of 171

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.85
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.75
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.24
インフォメーションレシオ: -1.1
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.1%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +8.1%
歪度: +0.07
尖度: -0.26
アップサイドポテンシャル: +4.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	171	$2.7億	16	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要銘柄2026-03-31 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.FGD 6.SPHY 7.VEA 8.IVV 9.VCIT 10.BUFR
2025-12-31	168	$2.8億	9	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要銘柄2025-12-31 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.FGD 7.AMZN 8.SPHY 9.NVDA 10.VEA
2025-09-30	171	$2.7億	26	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要銘柄2025-09-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.AMZN 7.NVDA 8.IUSG 9.SPHY 10.VCIT
2025-06-30	165	$2.4億	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要銘柄2025-06-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.AMZN 7.IUSG 8.NVDA 9.BUFR 10.MOAT
2025-03-31	161	$2.2億	100	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要銘柄2025-03-31 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.AMZN 7.IUSG 8.MOAT 9.DSTL 10.BUFR
2024-12-31	159	$2.2億	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要銘柄2024-12-31 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.AMZN 7.MINT 8.IUSG 9.IWF 10.NVDA
2024-09-30	158	$2.1億	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要銘柄2024-09-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.AMZN 7.IUSG 8.MINT 9.AAPL 10.BUFR
2024-06-30	153	$2.0億	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要銘柄2024-06-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.IVV 5.DGRO 6.MINT 7.AMZN 8.IUSG 9.NVDA 10.VDC
2024-03-31	151	$1.9億	0	1IWY 2IYW 3MINT 主要銘柄2024-03-31 1.IWY 2.IYW 3.MINT 4.SPHQ 5.DGRO 6.IVV 7.AMZN 8.IUSG 9.VDC 10.VGT
2023-12-31	148	$1.7億	0	1IWY 2IYW 3MINT 主要銘柄2023-12-31 1.IWY 2.IYW 3.MINT 4.SPHQ 5.IVV 6.DGRO 7.AMZN 8.IUSG 9.VDC 10.IHI
2023-09-30	137	$1.6億	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要銘柄2023-09-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.MINT 5.IVV 6.IHI 7.IUSG 8.VDC 9.DGRO 10.AMZN
2023-06-30	132	$1.6億	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要銘柄2023-06-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.IHI 5.IVV 6.VDC 7.IUSG 8.DGRO 9.AMZN 10.XLV
2023-03-31	122	$1.5億	0	1IWY 2IYW 3FTCS 主要銘柄2023-03-31 1.IWY 2.IYW 3.FTCS 4.IHI 5.IVV 6.VDC 7.IUSG 8.DGRO 9.FDHY 10.LQD
2022-12-31	123	$1.5億	0	1IWY 2IYW 3FTCS 主要銘柄2022-12-31 1.IWY 2.IYW 3.FTCS 4.IHI 5.IVV 6.VDC 7.IUSG 8.DGRO 9.PDBC 10.VPU
2022-09-30	115	$1.4億	0	1IWY 2IYW 3IHI 主要銘柄2022-09-30 1.IWY 2.IYW 3.IHI 4.FTCS 5.IVV 6.IUSG 7.PDBC 8.VDC 9.DGRO 10.TIP
2022-06-30	111	$1.5億	0	1IWY 2IYW 3TIP 主要銘柄2022-06-30 1.IWY 2.IYW 3.TIP 4.IVV 5.IHI 6.IUSG 7.MGK 8.FTCS 9.PDBC 10.VDC
2022-03-31	110	$1.8億	0	1IWY 2IYW 3TIP 主要銘柄2022-03-31 1.IWY 2.IYW 3.TIP 4.IVV 5.IHI 6.MGK 7.IUSG 8.AMD 9.AMZN 10.VDC
2021-12-31	411	$1.9億	0	1IWY 2IYW 3TIP 主要銘柄2021-12-31 1.IWY 2.IYW 3.TIP 4.IVV 5.MGK 6.IHI 7.IUSG 8.AMD 9.VDC 10.IYC
2021-09-30	413	$2.0億	0	1IWY 2IYW 3TIP 主要銘柄2021-09-30 1.IWY 2.IYW 3.TIP 4.IVV 5.IHI 6.MGK 7.IUSG 8.AMD 9.IYC 10.AMZN
2021-06-30	429	$1.9億	100	1IWY 2IYW 3MINT 主要銘柄2021-06-30 1.IWY 2.IYW 3.MINT 4.IHI 5.IVV 6.MGK 7.IUSG 8.AMZN 9.IYC 10.XLY
2021-03-31	438	$1.7億	14	1IWY 2IYW 3MINT 主要銘柄2021-03-31 1.IWY 2.IYW 3.MINT 4.MGK 5.IHI 6.IVV 7.IUSG 8.AMZN 9.IYC 10.VDC
2020-12-31	399	$1.6億	15	1IWY 2IYW 3MINT 主要銘柄2020-12-31 1.IWY 2.IYW 3.MINT 4.MGK 5.IHI 6.AMZN 7.IVV 8.IUSG 9.AMD 10.VDC
2020-09-30	390	$1.4億	28	1IWY 2IYW 3MGK 主要銘柄2020-09-30 1.IWY 2.IYW 3.MGK 4.AMZN 5.IHI 6.MINT 7.IVV 8.IUSG 9.AMD 10.VDC
2020-06-30	395	$1.2億	22	1IWY 2IYW 3MGK 主要銘柄2020-06-30 1.IWY 2.IYW 3.MGK 4.AMZN 5.IVV 6.IHI 7.VPU 8.IUSG 9.RSPS 10.META
2020-03-31	414	$1.0億	23	1IWY 2IYW 3IVV 主要銘柄2020-03-31 1.IWY 2.IYW 3.IVV 4.MGK 5.VPU 6.IHI 7.AMD 8.FTSM 9.AMZN 10.RSPS
2019-12-31	365	$1.1億	—	1IWY 2IYW 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.IWY 2.IYW 3.IVV 4.MGK 5.VPU 6.IHI 7.IYC 8.FTSM 9.AMD 10.RSPS

今四半期の持株変動

Stonebridge Financial Planning Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Putnam Bdc Income ETF (PBDC); 全売却: Vaneck Bdc Income ETF (BIZD); 新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK); 新規購入: Vanguard Communication Servi (VOX).

Stonebridge Financial Planning Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1%	+901.12%	増加
2	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+1%	+147.84%	増加
3	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.5%	+15.61%	増加
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+492.52%	増加
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+8.10%	増加
6	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.2%	+43.61%	増加
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.2%	+9.85%	増加
8	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+10.30%	増加
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+1.83%	増加
10	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.1%	+57.30%	増加
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+20.46%	増加
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+7.12%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.48%	増加
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	—	変化なし
15	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+4.50%	増加
16	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+15.78%	増加
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+8.08%	増加
18	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	-0.20%	減少
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.55%	減少
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+3.04%	増加
21	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	-0.1%	-2.59%	減少
22	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-3.57%	減少
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-8.10%	減少
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.49%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.83%	減少
26	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	-0.1%	-10.87%	減少
27	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-7.60%	減少
28	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-9.13%	減少
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-7.36%	減少
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.94%	減少
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-3.02%	減少
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.38%	減少
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-6.29%	減少
34	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-4.55%	減少
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.76%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.63%	減少
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-38.69%	減少
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	-6.18%	減少
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.8%	-3.70%	減少
40	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.8%	-88.56%	減少
41	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	—	EXIT	全売却
42	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	EXIT	全売却
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新規購入
44	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
45	VOX	Vanguard Communication Servi	—	NEW	新規購入
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
48	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
49	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新規購入
50	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Stonebridge Financial Planning Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Stonebridge Financial Planning Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、171 件のポジションが開示されています。

Stonebridge Financial Planning Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Stonebridge Financial Planning Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $1490.5万 (5.5%) 2. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — $996.1万 (3.7%) 3. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — $917.7万 (3.4%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — $873.7万 (3.2%) 5. First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD) — $705.9万 (2.6%)

Stonebridge Financial Planning Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Stonebridge Financial Planning Group, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、17件の保有増加、22件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Putnam Bdc Income ETF (PBDC); 全売却: Vaneck Bdc Income ETF (BIZD); 新規購入: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK); 新規購入: Vanguard Communication Servi (VOX)

Stonebridge Financial Planning Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStonebridge Financial Planning Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.6% • Financials: 17.8% • Consumer Discretionary: 15.3% • Communication Services: 10.4% • Industrials: 7.9% • Health Care: 7.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Autumn Glory Partners, LLC

CIK 0001911621

申告総資産額

$2.7億

329 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Wealthedge Investment Advisors, LLC

CIK 0002058455

申告総資産額

$2.7億

141 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

New Amsterdam Partners Llc/ny

CIK 0001010232

申告総資産額

$2.7億

108 stks

2019-03-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Portfolio Strategies, Inc.

CIK 0001753271

申告総資産額

$8.1億

75 stks

2026-03-31

集中度26.0

回転率13.5

セクター集中度66.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Ustechnology ETFも共通保有

詳細を見る

Meridian Financial Partners LLC

CIK 0001763722

申告総資産額

$2.6億

121 stks

2026-03-31

集中度15.2

回転率14.0

セクター集中度48.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core Dividend Growthも共通保有

詳細を見る

Hoese & Co LLP

CIK 0001840268

申告総資産額

$1.3億

154 stks

2026-03-31

集中度33.1

回転率16.9

セクター集中度69.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Quality ETFも共通保有

詳細を見る

Stonebridge Financial Planning Group, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001802494

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 171

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.93
回転率: 16.11
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 51.19
多様性: 100
ポジション規律: 87.58

直近の動向

増加 VCRB
+901.1%　$279.3万
増加 RDVI
+147.8%　$273.4万
減少 BND
-88.6%　-$227.9万
減少 IWY
-3.7%　-$232.1万
減少 IYW
-6.2%　-$172.5万
増加 FGD
+15.6%　$127.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	5.47%	-0.75%	-3.70%
2	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	3.66%	-0.56%	-6.18%
3	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	3.37%	—	-1.19%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.21%	+0.15%	+1.83%
5	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-その他	2.59%	+0.50%	+15.61%
6	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	2.14%	+0.14%	+7.12%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.09%	+0.23%	+8.10%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.03%	-0.18%	-5.38%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.93%	—	+4.90%
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	1.81%	+0.16%	+9.85%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.80%	-0.11%	-0.83%
12	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.78%	-0.22%	-2.76%
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.75%	+0.16%	+10.30%
14	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	1.71%	+1.01%	+147.84%
15	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	1.62%	-0.19%	-4.55%
16	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	1.42%	-0.18%	-6.29%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.39%	-0.17%	-3.02%
18	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-その他	1.38%	—	-3.29%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.34%	-0.08%	+3.04%
20	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	1.23%	+0.11%	+8.08%
21	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	1.14%	+1.03%	+901.12%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.05%	-0.07%	-1.55%
23	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	1.04%	—	+1.06%
24	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	1.01%	—	-2.99%
25	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	1.01%	-0.07%	-0.20%
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.00%	+0.12%	—
27	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	0.97%	+0.12%	+4.50%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.96%	-0.14%	-7.36%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	—	+3.45%
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.87%	—	-1.83%
31	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.86%	-0.15%	-2.94%
32	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	0.85%	—	-0.42%
33	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.85%	—	+3.44%
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.85%	—	—
35	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	0.84%	—	-3.26%
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.80%	—	+6.18%
37	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-その他	0.77%	—	-4.89%
38	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-その他	0.75%	+0.11%	+15.78%
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.74%	+0.14%	+20.46%
40	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	ETF-テック型	0.74%	-0.08%	-2.59%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.72%	-0.25%	-5.63%
42	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-その他	0.71%	—	-4.63%
43	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.70%	—	-2.44%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.69%	—	+0.35%
45	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.69%	—	-1.59%
46	FIW	First Trust Water ETF	ETF-その他	0.67%	—	-2.14%
47	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	ETF-その他	0.67%	-0.11%	-10.87%
48	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-その他	0.66%	—	+16.74%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.63%	—	-0.83%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.62%	—	+1.98%

1–50 of 171

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.85
アルファ: -0.4%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.75
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.24
インフォメーションレシオ: -1.1
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.1%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +8.1%
歪度: +0.07
尖度: -0.26
アップサイドポテンシャル: +4.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	171	$2.7億	16	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要銘柄2026-03-31 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.FGD 6.SPHY 7.VEA 8.IVV 9.VCIT 10.BUFR
2025-12-31	168	$2.8億	9	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要銘柄2025-12-31 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.FGD 7.AMZN 8.SPHY 9.NVDA 10.VEA
2025-09-30	171	$2.7億	26	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要銘柄2025-09-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.AMZN 7.NVDA 8.IUSG 9.SPHY 10.VCIT
2025-06-30	165	$2.4億	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要銘柄2025-06-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.AMZN 7.IUSG 8.NVDA 9.BUFR 10.MOAT
2025-03-31	161	$2.2億	100	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要銘柄2025-03-31 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.AMZN 7.IUSG 8.MOAT 9.DSTL 10.BUFR
2024-12-31	159	$2.2億	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要銘柄2024-12-31 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.AMZN 7.MINT 8.IUSG 9.IWF 10.NVDA
2024-09-30	158	$2.1億	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要銘柄2024-09-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.DGRO 5.IVV 6.AMZN 7.IUSG 8.MINT 9.AAPL 10.BUFR
2024-06-30	153	$2.0億	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要銘柄2024-06-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.IVV 5.DGRO 6.MINT 7.AMZN 8.IUSG 9.NVDA 10.VDC
2024-03-31	151	$1.9億	0	1IWY 2IYW 3MINT 主要銘柄2024-03-31 1.IWY 2.IYW 3.MINT 4.SPHQ 5.DGRO 6.IVV 7.AMZN 8.IUSG 9.VDC 10.VGT
2023-12-31	148	$1.7億	0	1IWY 2IYW 3MINT 主要銘柄2023-12-31 1.IWY 2.IYW 3.MINT 4.SPHQ 5.IVV 6.DGRO 7.AMZN 8.IUSG 9.VDC 10.IHI
2023-09-30	137	$1.6億	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要銘柄2023-09-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.MINT 5.IVV 6.IHI 7.IUSG 8.VDC 9.DGRO 10.AMZN
2023-06-30	132	$1.6億	0	1IWY 2IYW 3SPHQ 主要銘柄2023-06-30 1.IWY 2.IYW 3.SPHQ 4.IHI 5.IVV 6.VDC 7.IUSG 8.DGRO 9.AMZN 10.XLV
2023-03-31	122	$1.5億	0	1IWY 2IYW 3FTCS 主要銘柄2023-03-31 1.IWY 2.IYW 3.FTCS 4.IHI 5.IVV 6.VDC 7.IUSG 8.DGRO 9.FDHY 10.LQD
2022-12-31	123	$1.5億	0	1IWY 2IYW 3FTCS 主要銘柄2022-12-31 1.IWY 2.IYW 3.FTCS 4.IHI 5.IVV 6.VDC 7.IUSG 8.DGRO 9.PDBC 10.VPU
2022-09-30	115	$1.4億	0	1IWY 2IYW 3IHI 主要銘柄2022-09-30 1.IWY 2.IYW 3.IHI 4.FTCS 5.IVV 6.IUSG 7.PDBC 8.VDC 9.DGRO 10.TIP
2022-06-30	111	$1.5億	0	1IWY 2IYW 3TIP 主要銘柄2022-06-30 1.IWY 2.IYW 3.TIP 4.IVV 5.IHI 6.IUSG 7.MGK 8.FTCS 9.PDBC 10.VDC
2022-03-31	110	$1.8億	0	1IWY 2IYW 3TIP 主要銘柄2022-03-31 1.IWY 2.IYW 3.TIP 4.IVV 5.IHI 6.MGK 7.IUSG 8.AMD 9.AMZN 10.VDC
2021-12-31	411	$1.9億	0	1IWY 2IYW 3TIP 主要銘柄2021-12-31 1.IWY 2.IYW 3.TIP 4.IVV 5.MGK 6.IHI 7.IUSG 8.AMD 9.VDC 10.IYC
2021-09-30	413	$2.0億	0	1IWY 2IYW 3TIP 主要銘柄2021-09-30 1.IWY 2.IYW 3.TIP 4.IVV 5.IHI 6.MGK 7.IUSG 8.AMD 9.IYC 10.AMZN
2021-06-30	429	$1.9億	100	1IWY 2IYW 3MINT 主要銘柄2021-06-30 1.IWY 2.IYW 3.MINT 4.IHI 5.IVV 6.MGK 7.IUSG 8.AMZN 9.IYC 10.XLY
2021-03-31	438	$1.7億	14	1IWY 2IYW 3MINT 主要銘柄2021-03-31 1.IWY 2.IYW 3.MINT 4.MGK 5.IHI 6.IVV 7.IUSG 8.AMZN 9.IYC 10.VDC
2020-12-31	399	$1.6億	15	1IWY 2IYW 3MINT 主要銘柄2020-12-31 1.IWY 2.IYW 3.MINT 4.MGK 5.IHI 6.AMZN 7.IVV 8.IUSG 9.AMD 10.VDC
2020-09-30	390	$1.4億	28	1IWY 2IYW 3MGK 主要銘柄2020-09-30 1.IWY 2.IYW 3.MGK 4.AMZN 5.IHI 6.MINT 7.IVV 8.IUSG 9.AMD 10.VDC
2020-06-30	395	$1.2億	22	1IWY 2IYW 3MGK 主要銘柄2020-06-30 1.IWY 2.IYW 3.MGK 4.AMZN 5.IVV 6.IHI 7.VPU 8.IUSG 9.RSPS 10.META
2020-03-31	414	$1.0億	23	1IWY 2IYW 3IVV 主要銘柄2020-03-31 1.IWY 2.IYW 3.IVV 4.MGK 5.VPU 6.IHI 7.AMD 8.FTSM 9.AMZN 10.RSPS
2019-12-31	365	$1.1億	—	1IWY 2IYW 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.IWY 2.IYW 3.IVV 4.MGK 5.VPU 6.IHI 7.IYC 8.FTSM 9.AMD 10.RSPS

今四半期の持株変動

Stonebridge Financial Planning Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+1%	+901.12%	増加
2	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+1%	+147.84%	増加
3	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.5%	+15.61%	増加
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.5%	+492.52%	増加
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+8.10%	増加
6	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.2%	+43.61%	増加
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.2%	+9.85%	増加
8	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+10.30%	増加
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+1.83%	増加
10	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.1%	+57.30%	増加
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+20.46%	増加
12	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+7.12%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.48%	増加
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	—	変化なし
15	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.1%	+4.50%	増加
16	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.1%	+15.78%	増加
17	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+8.08%	増加
18	AIQ	Global X Art Intel & Tech	-0.1%	-0.20%	減少
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.55%	減少
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+3.04%	増加
21	TECB	Ishares US Tech Breakthrough	-0.1%	-2.59%	減少
22	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-3.57%	減少
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-8.10%	減少
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.49%	減少
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.83%	減少
26	IAK	Ishares U.s. Insurance ETF	-0.1%	-10.87%	減少
27	ARCC	Ares Capital CORP	-0.1%	-7.60%	減少
28	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.1%	-9.13%	減少
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-7.36%	減少
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.94%	減少
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-3.02%	減少
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.38%	減少
33	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.2%	-6.29%	減少
34	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-4.55%	減少
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.76%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.63%	減少
37	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	-38.69%	減少
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.6%	-6.18%	減少
39	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.8%	-3.70%	減少
40	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.8%	-88.56%	減少
41	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	—	EXIT	全売却
42	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	—	EXIT	全売却
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新規購入
44	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
45	VOX	Vanguard Communication Servi	—	NEW	新規購入
46	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
48	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
49	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新規購入
50	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る