CIK: 0002010095
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 60
SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLCは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は6.4%です。
Sard Wealth Management Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.082 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 60 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.00）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 FV
-0.4% -$128.3万
増加 SCHD
+0.2% $150.7万
減少 VTI
-0.6% -$91.5万
増加 AAPL
+34.8% $64.8万
増加 SDY
+0.3% $68.7万
減少 MSFT
-1.0% -$53.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 15.39% | -0.85% | -0.41% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 14.37% | +0.09% | +2.55% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 9.72% | -0.60% | -0.58% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 9.41% | -0.06% | +0.07% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 7.63% | +0.76% | +0.16% | |
| 6 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 7.63% | +0.31% | +0.27% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.85% | +0.12% | -0.03% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 4.69% | -0.30% | -1.13% | |
| 9 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-その他 | 2.86% | +0.16% | +5.01% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.70% | -0.09% | -0.23% | |
| 11 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.79% | — | +0.28% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.72% | +0.34% | +34.78% | |
| 13 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.58% | +0.02% | -0.55% | |
| 14 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 1.24% | -0.10% | +0.20% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | -0.30% | -1.04% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | +0.19% | +42.34% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.84% | — | +0.49% | |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.06% | -11.33% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | +0.19% | -1.27% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | -0.11% | -6.56% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | -0.03% | -0.70% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.48% | +0.12% | +42.21% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.44% | +0.03% | -0.59% | |
| 24 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.44% | — | +0.26% | |
| 25 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | +0.06% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.41% | +0.02% | -2.22% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.41% | -0.10% | -0.23% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.04% | +19.71% | |
| 29 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | +0.36% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.35% | — | +0.16% | |
| 31 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.29% | +0.02% | +10.85% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.29% | +0.02% | +27.42% | |
| 33 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.28% | +0.02% | -2.82% | |
| 34 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 35 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.26% | +0.04% | +0.39% | |
| 36 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.25% | +0.01% | +0.48% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.23% | -0.03% | -1.87% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.22% | +0.02% | +10.03% | |
| 39 | ED | Consolidated Edison INC | 株式-公益事業 | 0.21% | +0.02% | +0.23% | |
| 40 | PPI | Astoria Real Assets ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.02% | +0.29% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.03% | +2.36% | |
| 42 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.46% | |
| 43 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-その他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.16% | +0.01% | — | |
| 46 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.16% | +0.02% | +6.53% | |
| 47 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.15% | -0.12% | -41.78% | |
| 48 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 49 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.15% | +0.01% | +13.38% | |
| 50 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.08% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 60 | $1.8億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 58 | $1.8億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 54 | $1.8億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 48 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 48 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 46 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 46 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 45 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 41 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 42 | $9907.1万 | 0 |
Sard Wealth Management Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cap Group Short Muni Income (CGSM); 全売却: Cap Group Dividend Growers (CGDG); 新規購入: First Eagle Gl Equity ETF (FEGE); 新規購入: Pepsico INC (PEP); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001772954
申告総資産額
$1.8億
60 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001994434
申告総資産額
$1.8億
196 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001641643
申告総資産額
$1.8億
32 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000831457
申告総資産額
$3.7億
89 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001063516
申告総資産額
$2.9億
28 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Fidelity Total Bond ETFも共通保有
CIK 0001105876
申告総資産額
$3.5億
102 stks
2019-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有