CIK: 0000831457
申告総資産額
$3.7億
報告対象四半期: 2019-09-30 · 銘柄数: 89
AMERICAN ECONOMIC PLANNING GROUP INC /ADVは最新の13F報告書で89件の保有を開示しました。申告期間は2019-09-30、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は15.2%です。
American Economic Planning Group INC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.128 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 89 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.25）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 JPST
+9562.2% $2770.9万
減少 VTI
-1.0% -$33.2万
減少 SCHD
-1.8% $31.1万
減少 INTF
-0.1% -$77.5万
増加 AOM
+81.8% $381.0万
減少 SCHR
+1.1% $70.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 29.66% | -3.25% | -1.04% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 11.18% | -1.09% | -1.75% | |
| 3 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 9.62% | -0.81% | +1.10% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 7.63% | +7.54% | +9562.23% | |
| 5 | INTF | Ishares International Equity | ETF-その他 | 6.90% | -0.97% | -0.12% | |
| 6 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 5.98% | -0.47% | -2.77% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 5.06% | -0.56% | -0.36% | |
| 8 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 2.29% | +0.90% | +81.78% | |
| 9 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 1.79% | -0.04% | +7.97% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.00% | -0.01% | +8.47% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.99% | +0.02% | +11.33% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.02% | +5.17% | |
| 13 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.03% | +13.20% | |
| 14 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.82% | +0.14% | +31.37% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.77% | -0.05% | +3.23% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.17% | -3.70% | |
| 17 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.16% | +50.30% | |
| 18 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-その他 | 0.58% | — | +7.92% | |
| 19 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.52% | +0.04% | +17.34% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.50% | -0.03% | -5.40% | |
| 21 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.43% | +0.03% | +16.51% | |
| 22 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.39% | -0.11% | -12.87% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | — | -1.82% | |
| 24 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | -0.07% | -1.10% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 27 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 28 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 29 | BSCK | Invesco Bulletshares 2020 Co | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | +7.74% | |
| 30 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 31 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.12% | -20.21% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.08% | -2.64% | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.29% | — | -1.86% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | — | |
| 36 | BSCMUSD | Invesco Bulletshares 2022 Co | ETF-その他 | 0.28% | — | -6.84% | |
| 37 | BSCL | Invesco Bulletshares 2021 Co | ETF-その他 | 0.27% | — | -6.54% | |
| 38 | SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | 株式-その他 | 0.27% | -0.09% | -15.67% | |
| 39 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 40 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.26% | — | +0.60% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.25% | — | +0.31% | |
| 42 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.25% | -0.05% | -8.42% | |
| 43 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-その他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 44 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.22% | — | -0.02% | |
| 45 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.08% | -4.19% | |
| 46 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +5.07% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | -6.35% | |
| 48 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.17% | — | -5.34% | |
| 49 | HYI | Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. | 株式-その他 | 0.16% | — | +12.65% | |
| 50 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.16% | — | +16.38% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 89 | $3.7億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 89 | $3.3億 | 32 | |
| 2019-03-31 | 86 | $3.2億 | 66 | |
| 2018-12-31 | 78 | $3.1億 | 43 | |
| 2018-09-30 | 72 | $2.8億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 75 | $2.7億 | 9 | |
| 2018-03-31 | 81 | $2.7億 | 36 | |
| 2017-12-31 | 81 | $2.7億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 78 | $2.7億 | 6 | |
| 2017-06-30 | 76 | $2.5億 | 5 | |
| 2017-03-31 | 76 | $2.5億 | 10 | |
| 2016-12-31 | 60 | $2.3億 | 24 | |
| 2016-09-30 | 60 | $2.5億 | 15 | |
| 2016-06-30 | 58 | $2.5億 | 6 | |
| 2016-03-31 | 56 | $2.5億 | 17 | |
| 2015-12-31 | 49 | $2.6億 | 17 | |
| 2015-09-30 | 41 | $2.3億 | 9 | |
| 2015-06-30 | 44 | $2.4億 | 16 | |
| 2015-03-31 | 43 | $2.6億 | 3 | |
| 2014-12-31 | 41 | $2.6億 | 4 | |
| 2014-09-30 | 34 | $2.6億 | 8 | |
| 2014-06-30 | 36 | $2.7億 | 8 | |
| 2014-03-31 | 24 | $2.6億 | 25 | |
| 2013-12-31 | 28 | $2.8億 | 43 | |
| 2013-09-30 | 25 | $2.4億 | 17 | |
| 2013-06-30 | 22 | $2.6億 | 0 |
American Economic Planning Group INC /advの2019-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PSEP); 新規購入: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 全売却: Wisdomtree US Midcap Fund (EZM); 全売却: Schwab US Broad Market ETF (SCHB).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 2019-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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