CIK: 0002045268
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 85
RIK SAYLOR FINANCIAL, INC.は最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は6.7%です。
Rik Saylor Financial, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 42 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 85 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.02）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 FSK
-2.1% -$93.5万
減少 XLE
-49.7% -$81.8万
減少 SLV
-19.4% -$56.8万
減少 IBIT
-5.6% -$48.9万
増加 RWL
+13.3% $26.1万
減少 IVW
+0.3% -$52.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.86% | -0.11% | +0.73% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 5.78% | +0.14% | -1.45% | |
| 3 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 4.78% | +0.14% | -0.26% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.59% | -0.23% | +0.29% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.56% | +0.18% | +2.10% | |
| 6 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 3.30% | -0.04% | -0.59% | |
| 7 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 3.05% | +0.01% | -1.76% | |
| 8 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 2.85% | +0.03% | -0.42% | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.56% | — | -0.14% | |
| 10 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 2.49% | -0.33% | -19.43% | |
| 11 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 株式-資本財 | 2.39% | -0.03% | +0.44% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.18% | -0.01% | +0.48% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.07% | +0.11% | -0.37% | |
| 14 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 2.01% | +0.16% | -0.25% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.00% | — | +0.05% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.91% | -0.07% | -0.23% | |
| 17 | AHR | American Healthcare Reit INC | 株式-不動産 | 1.73% | +0.11% | +2.52% | |
| 18 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.14% | — | |
| 19 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 1.65% | +0.25% | +13.27% | |
| 20 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 1.46% | -0.63% | -2.13% | |
| 21 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.45% | — | -0.38% | |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.44% | +0.02% | +3.76% | |
| 23 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.37% | -0.55% | -49.73% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.34% | +0.13% | -1.87% | |
| 25 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.31% | +0.02% | +0.34% | |
| 26 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 1.26% | — | -1.79% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.21% | +0.08% | +0.01% | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.19% | -0.09% | -0.24% | |
| 29 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | -0.05% | +0.70% | |
| 30 | QDEF | Flexshares Quality Dividend | ETF-その他 | 1.16% | — | -0.26% | |
| 31 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.06% | -1.60% | |
| 32 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.02% | — | +0.12% | |
| 33 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.01% | -0.32% | -5.58% | |
| 34 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.98% | -0.05% | -1.30% | |
| 35 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.98% | — | +1.15% | |
| 36 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 0.98% | — | -0.05% | |
| 37 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | -1.47% | |
| 38 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.97% | — | -0.35% | |
| 39 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.11% | -3.61% | |
| 40 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-その他 | 0.89% | — | +0.12% | |
| 41 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.89% | +0.07% | +0.49% | |
| 42 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型株・グロース | 0.87% | +0.06% | +0.06% | |
| 43 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.01% | -0.03% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.80% | — | -0.36% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.75% | +0.05% | +2.26% | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.72% | -0.13% | — | |
| 47 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.71% | — | +0.35% | |
| 48 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.02% | -1.90% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | +0.19% | +0.05% | |
| 50 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-その他 | 0.64% | — | -0.07% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
Rik Saylor Financial, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Elevance Health INC (ELV); 新規購入: Vaneck Natural Resources ETF (HAP); 減少: Fs Kkr Capital CORP (FSK) — 保有株数 -2.13%; 減少: Ss Energy Select Sector (XLE) — 保有株数 -49.73%; 減少: Ishares Silver Trust (SLV) — 保有株数 -19.43%.
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001709478
申告総資産額
$1.3億
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001596452
申告総資産額
$1.3億
34 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002111013
申告総資産額
$1.3億
81 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001732399
申告総資産額
$4470.4万
376 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有
CIK 0001802195
申告総資産額
$2.9億
174 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares S&p 500 Value ETFも共通保有
CIK 0001907568
申告総資産額
$2.5億
661 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares 20+ Year Treasury Bdも共通保有