Realta Investment Advisors — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001776792

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 367

Realta Investment Advisorsは最新の13F報告書で367件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は28.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.1
回転率: 28.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 93.87
多様性: 100
ポジション規律: 76.49

Realta Investment Advisorsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 367 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 CRWD
-28.3%　-$179.8万
減少 AAPL
-5.9%　-$282.5万
減少 MSFT
-1.5%　-$175.6万
増加 CVX
+193.5%　$130.9万
減少 VGT
-20.2%　-$161.1万
増加 UNP
+438.9%　$103.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全367銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.10%	-0.52%	-5.88%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.96%	-0.32%	-4.18%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.40%	-0.33%	-4.69%
4	AG	First Majestic Silver CORP	株式-素材	3.11%	-0.16%	-30.50%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.79%	-0.08%	+0.23%
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.33%	-0.30%	+1.55%
7	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.20%	-0.17%	+6.39%
8	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	1.97%	—	-0.60%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.87%	-0.47%	-1.50%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.77%	-0.14%	-2.07%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.76%	-0.14%	-7.45%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.58%	-0.44%	-20.19%
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	1.47%	—	+4.76%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.42%	—	-2.46%
15	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-コモディティ	1.34%	+1.34%	NEW
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.22%	—	+6.25%
17	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.14%	—	+3.14%
18	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	ETF-暗号資産	1.02%	-0.13%	+8.82%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.01%	—	-7.26%
20	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.99%	—	-1.18%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.95%	—	-8.68%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	—	+26.80%
23	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.92%	—	+10.54%
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.92%	-0.54%	-28.35%
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.88%	—	-15.88%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.87%	-0.27%	-24.79%
27	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.86%	—	+2.29%
28	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.85%	—	-3.23%
29	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.82%	—	+13.45%
30	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	0.80%	—	-1.30%
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.79%	—	+2.78%
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.75%	—	+7.65%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.73%	-0.20%	-17.48%
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.71%	—	+2.48%
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.71%	—	—
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.70%	—	-0.19%
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.70%	—	-10.49%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.67%	—	+26.23%
39	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.67%	—	-14.45%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.66%	—	+4.15%
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.63%	—	+3.49%
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.61%	+0.47%	+193.53%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.60%	—	-5.19%
44	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.60%	—	-13.01%
45	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.60%	+0.23%	+48.51%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.58%	—	-15.91%
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.53%	-0.17%	-22.10%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.51%	—	+49.63%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.51%	+0.28%	+53.89%
50	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.49%	—	-3.79%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +13.6%
ベータ: +1
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.46
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.25
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +33.5%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +15%
歪度: +0.09
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	367	$2.9億	28	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AG 5.GOOG 6.PLTR 7.TSLA 8.GDXJ 9.MSFT 10.AVGO
2025-12-31	346	$3.1億	21	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AG 5.GOOG 6.PLTR 7.TSLA 8.MSFT 9.VGT 10.AVGO
2025-09-30	330	$3.0億	51	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.PLTR 5.TSLA 6.MSFT 7.AG 8.GOOG 9.AVGO 10.VGT
2025-06-30	302	$2.5億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSTR 5.MSFT 6.AVGO 7.TSLA 8.PLTR 9.OXLC 10.GOOG
2025-03-31	321	$2.2億	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.OXLC 5.MSFT 6.MSTR 7.GOOG 8.TSLA 9.QQQ 10.GRNY
2024-12-31	339	$2.4億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.TSLA 5.MSFT 6.GOOG 7.OXLC 8.MSTR 9.AVGO 10.QQQ
2024-09-30	356	$2.2億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.QQQ 7.OXLC 8.XLK 9.AVGO 10.COST
2024-06-30	779	$5.1億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.QQQ 7.META 8.BRK-B 9.AXP 10.XLK
2024-03-31	800	$4.9億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.QQQ 7.META 8.BRK-B 9.AXP 10.XLK
2023-12-31	443	$4.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.QQQ 7.BRK-B 8.TSLA 9.XLK 10.META
2023-09-30	779	$4.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BRK-B 6.NVDA 7.GOOG 8.ALB 9.PG 10.META
2023-06-30	828	$4.6億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BRK-B 6.NVDA 7.GOOG 8.ALB 9.PG 10.META
2023-03-31	425	$4.1億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BRK-B 6.PG 7.GOOG 8.ALB 9.NVDA 10.MOAT
2022-12-31	847	$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PG 5.QQQ 6.GOOG 7.BRK-B 8.ALB 9.IWM 10.VYM
2022-09-30	816	$3.8億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.GOOG 6.PG 7.ALB 8.BRK-B 9.TSLA 10.IWM
2022-06-30	391	$4.1億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.IWR 5.MSFT 6.IJR 7.GOOG 8.PG 9.QQQ 10.ALB
2022-03-31	426	$5.0億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.IWR 5.MSFT 6.GOOG 7.IJR 8.QQQ 9.PG 10.TSLA
2021-12-31	417	$4.5億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.PG 6.ALB 7.TSLA 8.GOOG 9.META 10.IWM
2021-09-30	406	$4.2億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.PG 6.XYZ 7.NVDA 8.ALB 9.TSLA 10.IWM
2021-06-30	397	$4.2億	95	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.NVDA 6.PG 7.XYZ 8.PYPL 9.TSLA 10.IWM
2021-03-31	375	$3.8億	38	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.QQQ 6.XYZ 7.TSLA 8.DIS 9.IWM 10.BRK-B
2020-12-31	330	$3.5億	29	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.IWR 5.MSFT 6.IJR 7.XYZ 8.TSLA 9.QQQ 10.PYPL
2020-09-30	317	$3.0億	39	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.IWR 6.WORK 7.META 8.IJR 9.TSLA 10.BRK-B
2020-06-30	341	$3.0億	36	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.IWR 6.WORK 7.DIS 8.IJR 9.CCIF 10.QQQ
2020-03-31	297	$2.3億	59	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.WORK 6.IWR 7.SJB 8.IJR 9.CCIF 10.ITA
2019-12-31	24266	$3.7億	21	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.ITA 5.IWR 6.MSFT 7.APOG 8.IJR 9.CCIF 10.BRK-B
2019-09-30	24253	$3.7億	24	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.AXP 5.PG 6.ITA 7.MSFT 8.APOG 9.IWR 10.KO
2019-06-30	25510	$3.6億	60	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.ITA 5.APOG 6.WORK 7.MSFT 8.IWR 9.IJR 10.KO
2019-03-31	17315	$2.2億	0	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.IWM 5.MSFT 6.PFF 7.DIS 8.QQQ 9.T 10.CSCO

今四半期の持株変動

Realta Investment Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Amplify Junior Silver Miners (SILJ); 全売却: Oxford Lane Capital CORP (OXLC); 全売却: Lam Research CORP (LRCX); 全売却: Axon Enterprise INC (AXON); 全売却: Expedia Group INC (EXPE).

Realta Investment Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+193.53%	増加
2	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	+438.87%	増加
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+53.89%	増加
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+48.51%	増加
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.23%	増加
6	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	-0.1%	+8.82%	増加
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-7.45%	減少
8	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.07%	減少
9	AG	First Majestic Silver CORP	-0.2%	-30.50%	減少
10	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+6.39%	増加
11	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-22.10%	減少
12	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-32.86%	減少
13	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	-0.2%	-99.74%	減少
14	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-17.48%	減少
15	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.2%	-89.63%	減少
16	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.2%	-99.99%	減少
17	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.3%	-99.99%	減少
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-24.79%	減少
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+1.55%	増加
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-4.18%	減少
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.69%	減少
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-20.19%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.50%	減少
24	AAPL	Apple INC	-0.5%	-5.88%	減少
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.5%	-28.35%	減少
26	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	NEW	新規購入
27	OXLC	Oxford Lane Capital CORP	—	EXIT	全売却
28	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
29	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	全売却
30	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	全売却
31	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
32	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新規購入
33	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
34	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
35	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
36	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新規購入
37	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新規購入
38	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
39	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新規購入
40	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	全売却
41	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	全売却
42	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	全売却
43	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新規購入
44	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新規購入
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新規購入
46	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	全売却
47	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新規購入
48	IYT	Ishares US Transportation Et	—	NEW	新規購入
49	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新規購入
50	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Realta Investment Advisorsとはどのような機関投資家ですか？

Realta Investment Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、367 件のポジションが開示されています。

Realta Investment Advisorsの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Realta Investment Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2045.8万 (7.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1718.7万 (6.0%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $980.5万 (3.4%) 4. First Majestic Silver CORP (AG) — $895.5万 (3.1%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $803.1万 (2.8%)

Realta Investment Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Realta Investment Advisorsは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、8件の保有増加、17件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Amplify Junior Silver Miners (SILJ); 全売却: Oxford Lane Capital CORP (OXLC); 全売却: Lam Research CORP (LRCX); 全売却: Axon Enterprise INC (AXON); 全売却: Expedia Group INC (EXPE)

Realta Investment Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRealta Investment Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 51.5% • Communication Services: 13.9% • Consumer Discretionary: 13.3% • Industrials: 7.1% • Financials: 6.7% • Consumer Staples: 2.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Whetstone Capital Advisors, LLC

CIK 0001607278

申告総資産額

$2.9億

56 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

New Wave Wealth Advisors LLC

CIK 0002035324

申告総資産額

$2.9億

192 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Concord Asset Management LLC

CIK 0001275124

申告総資産額

$2.9億

57 stks

2014-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申告総資産額

$227.7億

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2026-03-31

集中度16.8

回転率32.2

セクター集中度81.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申告総資産額

$1.6兆

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

回転率25.6

セクター集中度47.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Thrivent Financial for Lutherans

CIK 0000314984

申告総資産額

$524.8億

4,385 stks

2026-03-31

集中度2.4

回転率30.8

セクター集中度41.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Realta Investment Advisors — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001776792

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 367

Realta Investment Advisorsは最新の13F報告書で367件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は28.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.1
回転率: 28.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 93.87
多様性: 100
ポジション規律: 76.49

直近の動向

減少 CRWD
-28.3%　-$179.8万
減少 AAPL
-5.9%　-$282.5万
減少 MSFT
-1.5%　-$175.6万
増加 CVX
+193.5%　$130.9万
減少 VGT
-20.2%　-$161.1万
増加 UNP
+438.9%　$103.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全367銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.10%	-0.52%	-5.88%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.96%	-0.32%	-4.18%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.40%	-0.33%	-4.69%
4	AG	First Majestic Silver CORP	株式-素材	3.11%	-0.16%	-30.50%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.79%	-0.08%	+0.23%
6	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.33%	-0.30%	+1.55%
7	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.20%	-0.17%	+6.39%
8	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	1.97%	—	-0.60%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.87%	-0.47%	-1.50%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.77%	-0.14%	-2.07%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.76%	-0.14%	-7.45%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.58%	-0.44%	-20.19%
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	1.47%	—	+4.76%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.42%	—	-2.46%
15	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-コモディティ	1.34%	+1.34%	NEW
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.22%	—	+6.25%
17	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.14%	—	+3.14%
18	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	ETF-暗号資産	1.02%	-0.13%	+8.82%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.01%	—	-7.26%
20	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.99%	—	-1.18%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.95%	—	-8.68%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	—	+26.80%
23	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.92%	—	+10.54%
24	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.92%	-0.54%	-28.35%
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.88%	—	-15.88%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.87%	-0.27%	-24.79%
27	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.86%	—	+2.29%
28	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.85%	—	-3.23%
29	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.82%	—	+13.45%
30	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	0.80%	—	-1.30%
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.79%	—	+2.78%
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.75%	—	+7.65%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.73%	-0.20%	-17.48%
34	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.71%	—	+2.48%
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.71%	—	—
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.70%	—	-0.19%
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.70%	—	-10.49%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.67%	—	+26.23%
39	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.67%	—	-14.45%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.66%	—	+4.15%
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.63%	—	+3.49%
42	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.61%	+0.47%	+193.53%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.60%	—	-5.19%
44	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.60%	—	-13.01%
45	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.60%	+0.23%	+48.51%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.58%	—	-15.91%
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.53%	-0.17%	-22.10%
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.51%	—	+49.63%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.51%	+0.28%	+53.89%
50	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.49%	—	-3.79%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +13.6%
ベータ: +1
アルファ: -1.5%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.46
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.25
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +33.5%
最悪12ヶ月: +6.1%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +15%
歪度: +0.09
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	367	$2.9億	28	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AG 5.GOOG 6.PLTR 7.TSLA 8.GDXJ 9.MSFT 10.AVGO
2025-12-31	346	$3.1億	21	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.AG 5.GOOG 6.PLTR 7.TSLA 8.MSFT 9.VGT 10.AVGO
2025-09-30	330	$3.0億	51	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.PLTR 5.TSLA 6.MSFT 7.AG 8.GOOG 9.AVGO 10.VGT
2025-06-30	302	$2.5億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSTR 5.MSFT 6.AVGO 7.TSLA 8.PLTR 9.OXLC 10.GOOG
2025-03-31	321	$2.2億	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.OXLC 5.MSFT 6.MSTR 7.GOOG 8.TSLA 9.QQQ 10.GRNY
2024-12-31	339	$2.4億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.TSLA 5.MSFT 6.GOOG 7.OXLC 8.MSTR 9.AVGO 10.QQQ
2024-09-30	356	$2.2億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOG 6.QQQ 7.OXLC 8.XLK 9.AVGO 10.COST
2024-06-30	779	$5.1億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.QQQ 7.META 8.BRK-B 9.AXP 10.XLK
2024-03-31	800	$4.9億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.QQQ 7.META 8.BRK-B 9.AXP 10.XLK
2023-12-31	443	$4.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOG 6.QQQ 7.BRK-B 8.TSLA 9.XLK 10.META
2023-09-30	779	$4.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BRK-B 6.NVDA 7.GOOG 8.ALB 9.PG 10.META
2023-06-30	828	$4.6億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BRK-B 6.NVDA 7.GOOG 8.ALB 9.PG 10.META
2023-03-31	425	$4.1億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BRK-B 6.PG 7.GOOG 8.ALB 9.NVDA 10.MOAT
2022-12-31	847	$4.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PG 5.QQQ 6.GOOG 7.BRK-B 8.ALB 9.IWM 10.VYM
2022-09-30	816	$3.8億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.GOOG 6.PG 7.ALB 8.BRK-B 9.TSLA 10.IWM
2022-06-30	391	$4.1億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.IWR 5.MSFT 6.IJR 7.GOOG 8.PG 9.QQQ 10.ALB
2022-03-31	426	$5.0億	0	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.IWR 5.MSFT 6.GOOG 7.IJR 8.QQQ 9.PG 10.TSLA
2021-12-31	417	$4.5億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.PG 6.ALB 7.TSLA 8.GOOG 9.META 10.IWM
2021-09-30	406	$4.2億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.PG 6.XYZ 7.NVDA 8.ALB 9.TSLA 10.IWM
2021-06-30	397	$4.2億	95	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.NVDA 6.PG 7.XYZ 8.PYPL 9.TSLA 10.IWM
2021-03-31	375	$3.8億	38	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.PG 5.QQQ 6.XYZ 7.TSLA 8.DIS 9.IWM 10.BRK-B
2020-12-31	330	$3.5億	29	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.IWR 5.MSFT 6.IJR 7.XYZ 8.TSLA 9.QQQ 10.PYPL
2020-09-30	317	$3.0億	39	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.IWR 6.WORK 7.META 8.IJR 9.TSLA 10.BRK-B
2020-06-30	341	$3.0億	36	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.IWR 6.WORK 7.DIS 8.IJR 9.CCIF 10.QQQ
2020-03-31	297	$2.3億	59	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.WORK 6.IWR 7.SJB 8.IJR 9.CCIF 10.ITA
2019-12-31	24266	$3.7億	21	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.ITA 5.IWR 6.MSFT 7.APOG 8.IJR 9.CCIF 10.BRK-B
2019-09-30	24253	$3.7億	24	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.AXP 5.PG 6.ITA 7.MSFT 8.APOG 9.IWR 10.KO
2019-06-30	25510	$3.6億	60	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.ITA 5.APOG 6.WORK 7.MSFT 8.IWR 9.IJR 10.KO
2019-03-31	17315	$2.2億	0	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.IWM 5.MSFT 6.PFF 7.DIS 8.QQQ 9.T 10.CSCO

今四半期の持株変動

Realta Investment Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+193.53%	増加
2	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	+438.87%	増加
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+53.89%	増加
4	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+48.51%	増加
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.23%	増加
6	BITO	Proshares Bitcoin Etf-usd	-0.1%	+8.82%	増加
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-7.45%	減少
8	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.07%	減少
9	AG	First Majestic Silver CORP	-0.2%	-30.50%	減少
10	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+6.39%	増加
11	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.2%	-22.10%	減少
12	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-32.86%	減少
13	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	-0.2%	-99.74%	減少
14	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-17.48%	減少
15	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.2%	-89.63%	減少
16	FXU	First Trust Utilities Alphad	-0.2%	-99.99%	減少
17	FXO	First Trust Financial Alphad	-0.3%	-99.99%	減少
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-24.79%	減少
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	+1.55%	増加
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-4.18%	減少
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.69%	減少
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-20.19%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-1.50%	減少
24	AAPL	Apple INC	-0.5%	-5.88%	減少
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.5%	-28.35%	減少
26	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	NEW	新規購入
27	OXLC	Oxford Lane Capital CORP	—	EXIT	全売却
28	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
29	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	全売却
30	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	全売却
31	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
32	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新規購入
33	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
34	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
35	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
36	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新規購入
37	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新規購入
38	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
39	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新規購入
40	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	全売却
41	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	全売却
42	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	全売却
43	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新規購入
44	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新規購入
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新規購入
46	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	全売却
47	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新規購入
48	IYT	Ishares US Transportation Et	—	NEW	新規購入
49	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新規購入
50	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る
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