New Wave Wealth Advisors LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0002035324

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 192

NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLCは最新の13F報告書で192件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は52.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.25
回転率: 52.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.41
多様性: 100
ポジション規律: 79.17

New Wave Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 192 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.08）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 40% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 ITA
+330.8%　$800.4万
減少 QQQM
-42.3%　-$338.1万
増加 BILS
+105.0%　$334.7万
増加 EMXC
+55.3%　$335.0万
減少 XLI
-40.0%　-$185.7万
減少 XLF
-28.0%　-$183.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位189銘柄を表示中（全192銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	12.14%	+0.67%	+0.02%
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	3.60%	+2.74%	+330.78%
3	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型株	3.41%	-0.40%	-6.36%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.35%	—	+3.55%
5	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-その他	3.12%	—	-0.97%
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	2.87%	+1.07%	+55.29%
7	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-その他	2.86%	+2.86%	NEW
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	2.81%	+0.07%	+14.49%
9	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	2.78%	+2.78%	NEW
10	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-その他	2.61%	+2.61%	NEW
11	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	2.26%	+1.10%	+104.98%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.99%	-0.66%	-14.15%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.80%	-0.64%	-17.19%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.63%	—	+0.06%
15	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	株式-生活必需品	1.58%	—	-10.06%
16	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	1.44%	+0.43%	+51.58%
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.39%	-1.31%	-42.29%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.34%	—	+5.53%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.24%	+1.24%	NEW
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	1.22%	—	-4.56%
21	DLFE	Ft Vest US Equity Db Etf-feb	ETF-その他	1.20%	+1.20%	NEW
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.18%	-0.73%	-27.97%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.08%	-0.74%	-39.96%
24	WLTG	Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw	ETF-その他	1.07%	—	+2.32%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.04%	+0.60%	+144.13%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.03%	—	+0.44%
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.02%	+0.52%	+100.88%
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.99%	-0.52%	-25.01%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.97%	-0.43%	-4.23%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.96%	-0.33%	-13.27%
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.91%	—	-8.44%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.89%	-0.36%	-20.79%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.85%	—	+3.37%
34	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.77%	+0.36%	+28.47%
35	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-その他	0.64%	+0.18%	+56.73%
36	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.62%	—	-15.25%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.62%	—	-6.68%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.61%	—	+38.95%
39	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
40	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	株式-資本財	0.57%	—	-3.28%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
42	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.50%	—	+5.95%
43	DLNV	Ft US Eq Dl Dt Bff ETF Nov	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
44	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.49%	—	+0.94%
45	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.46%	-0.50%	-39.26%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.46%	-0.49%	-53.27%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.45%	—	-13.28%
48	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.44%	—	+24.90%
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.43%	—	+26.21%
50	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.41%	—	-0.23%

1–50 of 189

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.87
アルファ: +2.8%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +17.8%
対S&P勝率: +47.8%
ソルティノレシオ: +2.76
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.17
カルマーレシオ: +2.45
インフォメーションレシオ: +0.13
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +73.9%
マイナス月比率: +26.1%
最良12ヶ月: +32.7%
最悪12ヶ月: +15.3%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +10%
歪度: -0.17
尖度: +0.38
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	192	$2.9億	52	1WMT 2ITA 3FYC 主要銘柄2026-03-31 1.WMT 2.ITA 3.FYC 4.SPY 5.IEV 6.EMXC 7.DTCR 8.JEPQ 9.GDEC 10.IVES
2025-12-31	188	$2.7億	20	1WMT 2GJUL 3FYC 主要銘柄2025-12-31 1.WMT 2.GJUL 3.FYC 4.SPY 5.IEV 6.JEPQ 7.QQQM 8.XLK 9.QQQ 10.INDA
2025-09-30	177	$2.6億	58	1WMT 2GJUL 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.WMT 2.GJUL 3.SPY 4.FYC 5.IEV 6.QQQM 7.JEPQ 8.XLK 9.QQQ 10.INDA
2025-06-30	142	$2.4億	0	1WMT 2GAPR 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.WMT 2.GAPR 3.SPY 4.QQQM 5.FYC 6.JEPQ 7.INDA 8.XLK 9.QQQ 10.VBK
2025-03-31	134	$2.2億	0	1WMT 2GAPR 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.WMT 2.GAPR 3.SPY 4.FYC 5.XLK 6.XLF 7.TSN 8.INDA 9.JEPQ 10.VBK
2024-12-31	708	$2.4億	0	1WMT 2SPY 3GAPR 主要銘柄2024-12-31 1.WMT 2.SPY 3.GAPR 4.FYC 5.QQQ 6.XLK 7.AAPL 8.VBK 9.TSN 10.NVDA
2024-09-30	149	$2.2億	0	1WMT 2SPY 3GAPR 主要銘柄2024-09-30 1.WMT 2.SPY 3.GAPR 4.QQQ 5.FYC 6.XLK 7.TSN 8.AAPL 9.VBK 10.INDA
2024-06-30	135	$1.9億	0	1WMT 2GAPR 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.WMT 2.GAPR 3.SPY 4.QQQ 5.XLK 6.TSN 7.AAPL 8.INDA 9.HYGH 10.IUSG

今四半期の持株変動

New Wave Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ft Vest US Equity Moderate B (GJUL); 新規購入: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新規購入: Ft Vest US Equity Moderate B (GDEC); 新規購入: Dan Wedbush Ai Rev ETF (IVES); 全売却: Ishares Msci India ETF (INDA).

New Wave Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+2.7%	+330.78%	増加
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+1.1%	+104.98%	増加
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.1%	+55.29%	増加
4	WMT	Walmart INC	+0.7%	+0.02%	増加
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+144.13%	増加
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	+100.88%	増加
7	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.4%	+51.58%	増加
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+28.47%	増加
9	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.2%	+56.73%	増加
10	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+14.49%	増加
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-76.56%	減少
12	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	-0.3%	-39.51%	減少
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-53.49%	減少
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-48.06%	減少
15	DFIV	Dimensional International Va	-0.3%	-54.75%	減少
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-13.27%	減少
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-53.31%	減少
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-20.79%	減少
19	FYC	First Trust Small Cap Growth	-0.4%	-6.36%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-4.23%	減少
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-53.27%	減少
22	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-39.26%	減少
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.5%	-25.01%	減少
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-17.19%	減少
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	-14.15%	減少
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	-64.03%	減少
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.7%	-27.97%	減少
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.7%	-39.96%	減少
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.3%	-42.29%	減少
30	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	全売却
31	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新規購入
32	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新規購入
33	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	—	NEW	新規購入
34	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	全売却
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
36	DLFE	Ft Vest US Equity Db Etf-feb	—	NEW	新規購入
37	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新規購入
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
40	DLNV	Ft US Eq Dl Dt Bff ETF Nov	—	NEW	新規購入
41	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	全売却
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	全売却
43	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
44	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	全売却
45	✓	Aptiv PLC	—	NEW	新規購入
46	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	全売却
47	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	全売却
48	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	全売却
49	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	—	EXIT	全売却
50	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-27	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

New Wave Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

New Wave Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、192 件のポジションが開示されています。

New Wave Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、New Wave Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Walmart INC (WMT) — $3498.8万 (12.1%) 2. Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA) — $1036.6万 (3.6%) 3. First Trust Small Cap Growth (FYC) — $984.0万 (3.4%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $965.1万 (3.4%) 5. Ishares Europe ETF (IEV) — $899.0万 (3.1%)

New Wave Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、New Wave Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、10件の保有増加、19件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ft Vest US Equity Moderate B (GJUL); 新規購入: Global X Data Center & Digit (DTCR); 新規購入: Ft Vest US Equity Moderate B (GDEC); 新規購入: Dan Wedbush Ai Rev ETF (IVES); 全売却: Ishares Msci India ETF (INDA)

New Wave Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNew Wave Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 35.6% • Information Technology: 20.9% • Industrials: 10.6% • Communication Services: 7.9% • Financials: 7.9% • Consumer Discretionary: 5.2%

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New Wave Wealth Advisors LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0002035324

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 192

NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLCは最新の13F報告書で192件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は52.5%です。

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集中度: 11.25
回転率: 52.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.41
多様性: 100
ポジション規律: 79.17

直近の動向

増加 ITA
+330.8%　$800.4万
減少 QQQM
-42.3%　-$338.1万
増加 BILS
+105.0%　$334.7万
増加 EMXC
+55.3%　$335.0万
減少 XLI
-40.0%　-$185.7万
減少 XLF
-28.0%　-$183.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位189銘柄を表示中（全192銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	12.14%	+0.67%	+0.02%
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	3.60%	+2.74%	+330.78%
3	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型株	3.41%	-0.40%	-6.36%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.35%	—	+3.55%
5	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-その他	3.12%	—	-0.97%
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	2.87%	+1.07%	+55.29%
7	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-その他	2.86%	+2.86%	NEW
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	2.81%	+0.07%	+14.49%
9	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	2.78%	+2.78%	NEW
10	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-その他	2.61%	+2.61%	NEW
11	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-その他	2.26%	+1.10%	+104.98%
12	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.99%	-0.66%	-14.15%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.80%	-0.64%	-17.19%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.63%	—	+0.06%
15	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	株式-生活必需品	1.58%	—	-10.06%
16	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	1.44%	+0.43%	+51.58%
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.39%	-1.31%	-42.29%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.34%	—	+5.53%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.24%	+1.24%	NEW
20	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	1.22%	—	-4.56%
21	DLFE	Ft Vest US Equity Db Etf-feb	ETF-その他	1.20%	+1.20%	NEW
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.18%	-0.73%	-27.97%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	1.08%	-0.74%	-39.96%
24	WLTG	Wealthtrust Dbs Lng Trm Grw	ETF-その他	1.07%	—	+2.32%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.04%	+0.60%	+144.13%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.03%	—	+0.44%
27	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.02%	+0.52%	+100.88%
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.99%	-0.52%	-25.01%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.97%	-0.43%	-4.23%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.96%	-0.33%	-13.27%
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.91%	—	-8.44%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.89%	-0.36%	-20.79%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.85%	—	+3.37%
34	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.77%	+0.36%	+28.47%
35	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	ETF-その他	0.64%	+0.18%	+56.73%
36	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-その他	0.62%	—	-15.25%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.62%	—	-6.68%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.61%	—	+38.95%
39	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
40	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	株式-資本財	0.57%	—	-3.28%
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
42	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.50%	—	+5.95%
43	DLNV	Ft US Eq Dl Dt Bff ETF Nov	ETF-その他	0.50%	+0.50%	NEW
44	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	0.49%	—	+0.94%
45	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.46%	-0.50%	-39.26%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.46%	-0.49%	-53.27%
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.45%	—	-13.28%
48	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.44%	—	+24.90%
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.43%	—	+26.21%
50	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.41%	—	-0.23%

1–50 of 189

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.87
アルファ: +2.8%
最大ドローダウン: -7.3%
年率換算パフォーマンス: +17.8%
対S&P勝率: +47.8%
ソルティノレシオ: +2.76
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.17
カルマーレシオ: +2.45
インフォメーションレシオ: +0.13
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +73.9%
マイナス月比率: +26.1%
最良12ヶ月: +32.7%
最悪12ヶ月: +15.3%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +10%
歪度: -0.17
尖度: +0.38
アップサイドポテンシャル: +4.24

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	192	$2.9億	52	1WMT 2ITA 3FYC 主要銘柄2026-03-31 1.WMT 2.ITA 3.FYC 4.SPY 5.IEV 6.EMXC 7.DTCR 8.JEPQ 9.GDEC 10.IVES
2025-12-31	188	$2.7億	20	1WMT 2GJUL 3FYC 主要銘柄2025-12-31 1.WMT 2.GJUL 3.FYC 4.SPY 5.IEV 6.JEPQ 7.QQQM 8.XLK 9.QQQ 10.INDA
2025-09-30	177	$2.6億	58	1WMT 2GJUL 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.WMT 2.GJUL 3.SPY 4.FYC 5.IEV 6.QQQM 7.JEPQ 8.XLK 9.QQQ 10.INDA
2025-06-30	142	$2.4億	0	1WMT 2GAPR 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.WMT 2.GAPR 3.SPY 4.QQQM 5.FYC 6.JEPQ 7.INDA 8.XLK 9.QQQ 10.VBK
2025-03-31	134	$2.2億	0	1WMT 2GAPR 3SPY 主要銘柄2025-03-31 1.WMT 2.GAPR 3.SPY 4.FYC 5.XLK 6.XLF 7.TSN 8.INDA 9.JEPQ 10.VBK
2024-12-31	708	$2.4億	0	1WMT 2SPY 3GAPR 主要銘柄2024-12-31 1.WMT 2.SPY 3.GAPR 4.FYC 5.QQQ 6.XLK 7.AAPL 8.VBK 9.TSN 10.NVDA
2024-09-30	149	$2.2億	0	1WMT 2SPY 3GAPR 主要銘柄2024-09-30 1.WMT 2.SPY 3.GAPR 4.QQQ 5.FYC 6.XLK 7.TSN 8.AAPL 9.VBK 10.INDA
2024-06-30	135	$1.9億	0	1WMT 2GAPR 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.WMT 2.GAPR 3.SPY 4.QQQ 5.XLK 6.TSN 7.AAPL 8.INDA 9.HYGH 10.IUSG

今四半期の持株変動

New Wave Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+2.7%	+330.78%	増加
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+1.1%	+104.98%	増加
3	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+1.1%	+55.29%	増加
4	WMT	Walmart INC	+0.7%	+0.02%	増加
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+144.13%	増加
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.5%	+100.88%	増加
7	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.4%	+51.58%	増加
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+28.47%	増加
9	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.2%	+56.73%	増加
10	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	+14.49%	増加
11	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.3%	-76.56%	減少
12	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	-0.3%	-39.51%	減少
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-53.49%	減少
14	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-48.06%	減少
15	DFIV	Dimensional International Va	-0.3%	-54.75%	減少
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-13.27%	減少
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-53.31%	減少
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-20.79%	減少
19	FYC	First Trust Small Cap Growth	-0.4%	-6.36%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-4.23%	減少
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-53.27%	減少
22	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-39.26%	減少
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.5%	-25.01%	減少
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-17.19%	減少
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	-14.15%	減少
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	-64.03%	減少
27	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.7%	-27.97%	減少
28	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.7%	-39.96%	減少
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.3%	-42.29%	減少
30	GJUL	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	全売却
31	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新規購入
32	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新規購入
33	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	—	NEW	新規購入
34	INDA	Ishares Msci India ETF	—	EXIT	全売却
35	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
36	DLFE	Ft Vest US Equity Db Etf-feb	—	NEW	新規購入
37	GSEP	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新規購入
38	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
40	DLNV	Ft US Eq Dl Dt Bff ETF Nov	—	NEW	新規購入
41	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	全売却
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	全売却
43	INTC	Intel CORP	—	NEW	新規購入
44	APTV	Aptiv PLC	—	EXIT	全売却
45	✓	Aptiv PLC	—	NEW	新規購入
46	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	全売却
47	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	全売却
48	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	全売却
49	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	—	EXIT	全売却
50	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-27	13F-HR	EDGARで見る