CIK: 0001134687
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 65
PRENTISS SMITH & CO INCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は21.8%です。
Prentiss Smith & Co INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 65 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.07）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 A
+204.0% $320.0万
増加 XYL
+160.0% $245.8万
減少 MSFT
+0.2% -$208.1万
増加 GRC
0.0% $245.5万
減少 NYT
-40.4% -$184.8万
減少 GOOG
-1.0% -$119.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 6.66% | -0.91% | -0.95% | |
| 2 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 6.30% | -0.14% | -0.03% | |
| 3 | GRC | Gorman-rupp Co | 株式-その他 | 6.16% | +1.29% | — | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 5.16% | +0.60% | -1.44% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.98% | -1.36% | +0.24% | |
| 6 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 3.69% | -0.35% | -0.02% | |
| 7 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | 株式-一般消費財 | 3.52% | +0.21% | -0.03% | |
| 8 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 株式-資本財 | 3.48% | -0.24% | +1.65% | |
| 9 | BRC | Brady Corporation - Cl A | 株式-その他 | 3.33% | +0.02% | — | |
| 10 | QGEN | Qiagen N.V. | 株式-ヘルスケア | 3.10% | +3.10% | NEW | |
| 11 | A | Agilent Technologies INC | 株式-ヘルスケア | 3.06% | +1.82% | +204.01% | |
| 12 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 2.99% | +0.05% | -0.02% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.97% | +0.20% | +9.55% | |
| 14 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 2.85% | -0.41% | -0.02% | |
| 15 | NYT | New York Times Co-a | 株式-通信サービス | 2.74% | -1.18% | -40.43% | |
| 16 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 2.73% | -0.52% | -0.50% | |
| 17 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 2.58% | +0.18% | -0.10% | |
| 18 | XYL | Xylem INC | 株式-資本財 | 2.54% | +1.39% | +159.99% | |
| 19 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 2.51% | -0.69% | -1.77% | |
| 20 | MSA | Msa Safety INC | 株式-資本財 | 2.23% | +0.07% | +3.55% | |
| 21 | COO | Cooper Cos Inc/the | 株式-ヘルスケア | 2.00% | -0.39% | -1.03% | |
| 22 | EME | Emcor Group INC | 株式-資本財 | 1.90% | +0.11% | -9.46% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.79% | -0.14% | — | |
| 24 | TNC | Tennant Co | 株式-その他 | 1.50% | -0.23% | -0.98% | |
| 25 | HO1 | Hologic INC | 株式-その他 | 1.38% | — | -2.02% | |
| 26 | ✓ | On Hldg AG | 株式-その他 | 1.33% | -0.50% | +1.73% | |
| 27 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 株式-IT | 1.28% | -0.16% | -0.79% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.12% | +0.31% | — | |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.11% | +0.63% | +201.98% | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.98% | -0.10% | — | |
| 31 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.92% | — | -0.15% | |
| 32 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.06% | — | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.72% | -0.14% | — | |
| 35 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.63% | -0.07% | -1.26% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | -0.09% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.60% | -0.11% | — | |
| 38 | CHWY | Chewy INC - Class A | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | +21.06% | |
| 39 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.49% | -0.09% | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.07% | -5.71% | |
| 41 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.47% | -0.05% | — | |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.47% | -0.08% | — | |
| 43 | ALGM | Allegro Microsystems INC | 株式-その他 | 0.44% | +0.05% | -3.09% | |
| 44 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | — | |
| 45 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 株式-その他 | 0.38% | — | — | |
| 46 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.35% | +0.08% | — | |
| 47 | ACI | Albertsons Cos INC - Class A | 株式-生活必需品 | 0.32% | — | -5.83% | |
| 48 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.29% | — | — | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.28% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 65 | $1.7億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 65 | $1.7億 | 16 | |
| 2025-09-30 | 68 | $1.8億 | 37 | |
| 2025-06-30 | 66 | $1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 69 | $1.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 70 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 69 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 67 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 69 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 66 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 65 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 60 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 64 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 62 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 62 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 68 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 73 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 79 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 75 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 76 | $2.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 74 | $1.9億 | 27 | |
| 2020-12-31 | 77 | $2.1億 | 25 | |
| 2020-09-30 | 68 | $1.9億 | 24 | |
| 2020-06-30 | 65 | $1.6億 | 57 | |
| 2020-03-31 | 67 | $1.4億 | 38 | |
| 2019-12-31 | 63 | $1.6億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 62 | $1.5億 | 28 | |
| 2019-06-30 | 60 | $1.5億 | 35 | |
| 2019-03-31 | 59 | $1.6億 | 29 | |
| 2018-12-31 | 63 | $1.6億 | 35 | |
| 2018-09-30 | 259 | $1.8億 | 25 | |
| 2018-06-30 | 269 | $1.7億 | 27 | |
| 2018-03-31 | 277 | $1.9億 | 37 | |
| 2017-12-31 | 300 | $2.1億 | 35 | |
| 2017-09-30 | 248 | $1.7億 | 31 | |
| 2017-06-30 | 250 | $1.9億 | 24 | |
| 2017-03-31 | 244 | $1.8億 | 32 | |
| 2016-12-31 | 259 | $1.6億 | 51 | |
| 2016-09-30 | 258 | $1.8億 | 20 | |
| 2016-06-30 | 274 | $1.8億 | 36 | |
| 2016-03-31 | 324 | $1.7億 | 24 | |
| 2015-12-31 | 351 | $1.9億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 335 | $1.8億 | 33 | |
| 2015-06-30 | 315 | $2.0億 | 25 | |
| 2015-03-31 | 320 | $2.1億 | 25 | |
| 2014-12-31 | 325 | $2.2億 | 27 | |
| 2014-09-30 | 249 | $2.0億 | 17 | |
| 2014-06-30 | 246 | $2.0億 | 21 | |
| 2014-03-31 | 260 | $1.9億 | 28 | |
| 2013-12-31 | 255 | $1.9億 | 22 | |
| 2013-09-30 | 249 | $1.9億 | 20 | |
| 2013-06-30 | 270 | $1.9億 | — |
Prentiss Smith & Co INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Qiagen N.V. (QGEN); 全売却: Qiagen N.V. (QGEN); 新規購入: T-mobile US INC (TMUS); 全売却: General Mills INC (GIS); 新規購入: Columbia Core Bond ETF (CRUX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Agilent Technologies INC | +1.8% | +204.01% | 増加 |
| 2 | XYL | Xylem INC | +1.4% | +159.99% | 増加 |
| 3 | GRC | Gorman-rupp Co | +1.3% | — | 変化なし |
| 4 | ADP | Automatic Data Processing | +0.6% | +201.98% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.6% | -1.44% | 減少 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 7 | ATMU | Atmus Filtration Technologie | +0.2% | -0.03% | 減少 |
| 8 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | +9.55% | 増加 |
| 9 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.2% | -0.10% | 減少 |
| 10 | EME | Emcor Group INC | +0.1% | -9.46% | 減少 |
| 11 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | MSA | Msa Safety INC | +0.1% | +3.55% | 増加 |
| 13 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | -0.02% | 減少 |
| 14 | ALGM | Allegro Microsystems INC | +0.1% | -3.09% | 減少 |
| 15 | VZ | Verizon Communications INC | 0% | — | 変化なし |
| 16 | BRC | Brady Corporation - Cl A | 0% | — | 変化なし |
| 17 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | — | 変化なし |
| 18 | GE | General Electric | -0.1% | — | 変化なし |
| 19 | GPC | Genuine Parts Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -5.71% | 減少 |
| 23 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | -0.1% | -1.26% | 減少 |
| 24 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | UBER | Uber Technologies INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 28 | AAPL | Apple INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | -0.03% | 減少 |
| 33 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | -0.2% | -0.79% | 減少 |
| 34 | TNC | Tennant Co | -0.2% | -0.98% | 減少 |
| 35 | WMS | Advanced Drainage Systems In | -0.2% | +1.65% | 増加 |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.4% | -0.02% | 減少 |
| 37 | COO | Cooper Cos Inc/the | -0.4% | -1.03% | 減少 |
| 38 | BLK | Blackrock INC | -0.4% | -0.02% | 減少 |
| 39 | ✓ | On Hldg AG | -0.5% | +1.73% | 増加 |
| 40 | PGR | Progressive CORP | -0.5% | -0.50% | 減少 |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | -0.7% | -1.77% | 減少 |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.9% | -0.95% | 減少 |
| 43 | NYT | New York Times Co-a | -1.2% | -40.43% | 減少 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | +0.24% | 増加 |
| 45 | QGEN | Qiagen N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | QGEN | Qiagen N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | TMUS | T-mobile US INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | GIS | General Mills INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | CRUX | Columbia Core Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-06-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-07-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2018-05-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002022846
申告総資産額
$1.7億
64 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002057074
申告総資産額
$1.7億
58 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001388076
申告総資産額
$1.7億
168 stks
2019-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001007095
申告総資産額
$8.6億
442 stks
2016-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001017115
申告総資産額
$3.6億
216 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001141781
申告総資産額
$15.5億
188 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有