CIK: 0001859579
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 55
Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で55件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は11.4%です。
Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.077 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 55 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.81）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SCHG
-4.6% -$330.2万
増加 IBCA
+92.1% $180.1万
増加 SCHD
-6.6% $83.6万
減少 JPST
-11.0% -$162.2万
減少 IBDR
-63.1% -$76.5万
減少 HEFA
-8.7% -$111.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 13.32% | +0.99% | -6.62% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 12.93% | -1.75% | -4.55% | |
| 3 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 11.44% | -0.36% | -8.72% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 11.01% | -0.02% | -6.62% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 8.97% | -0.77% | -10.96% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.21% | — | -2.75% | |
| 7 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-その他 | 3.45% | -0.30% | -9.90% | |
| 8 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-その他 | 2.58% | +1.27% | +92.11% | |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.57% | +0.10% | +0.01% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.55% | -0.10% | -2.41% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.51% | -0.26% | -5.96% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.03% | -7.15% | |
| 13 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 2.07% | -0.08% | -5.94% | |
| 14 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.75% | -0.08% | -7.23% | |
| 15 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.19% | +0.03% | -2.87% | |
| 16 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.99% | +0.01% | -1.74% | |
| 17 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.96% | +0.34% | +57.46% | |
| 18 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 0.93% | -0.02% | -5.00% | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.91% | +0.02% | -0.58% | |
| 20 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.06% | -9.21% | |
| 21 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.87% | -0.20% | -21.43% | |
| 22 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 0.85% | -0.02% | -4.06% | |
| 23 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 0.82% | +0.06% | +6.03% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.56% | — | — | |
| 25 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | -6.87% | |
| 26 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.48% | -0.02% | +1.05% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | +0.01% | +9.17% | |
| 28 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.43% | +0.05% | +0.07% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.42% | +0.07% | — | |
| 30 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 31 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | -1.63% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.01% | -0.16% | |
| 34 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 0.37% | +0.36% | NEW | |
| 35 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | — | |
| 36 | IBMR | Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | +2.56% | |
| 37 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.30% | -0.50% | -63.11% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.04% | -7.86% | |
| 40 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-その他 | 0.26% | +0.04% | +14.06% | |
| 41 | IBMS | Isharesibonddec2030munibdetf | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 42 | IBMT | Ishares Ibonds Dec 2031 Muni | ETF-その他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | — | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.21% | -0.01% | — | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.20% | -0.04% | -17.00% | |
| 46 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.02% | +0.33% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 48 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 49 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.23% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 55 | $1.5億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 49 | $1.5億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 53 | $1.6億 | 13 | |
| 2025-06-30 | 53 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 53 | $1.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 50 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 54 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 50 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 50 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 46 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 45 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 44 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 43 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 37 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 40 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 41 | $9186.2万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 46 | $9568.0万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 50 | $9872.3万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 49 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 259 | $1.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 234 | $1.0億 | — |
Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新規購入: Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2031 Muni (IBMT); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001843492
申告総資産額
$1.5億
82 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002095216
申告総資産額
$1.5億
254 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001967622
申告総資産額
$1.5億
15 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001844716
申告総資産額
$3.0億
1,081 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有
CIK 0000831457
申告総資産額
$3.7億
89 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有
CIK 0000925208
申告総資産額
$26.6億
710 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有