OneAscent Family Office, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0002055812

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 182

OneAscent Family Office, LLCは最新の13F報告書で182件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は27.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.36
回転率: 27.32
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60
多様性: 100
ポジション規律: 83.21

OneAscent Family Office, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 182 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 XLE
+0.5%　$227.0万
減少 VSLU
-64.6%　-$179.4万
減少 DFAT
-65.6%　-$163.1万
減少 DFAC
-44.9%　-$157.5万
減少 DXJ
-59.9%　-$106.9万
増加 OAIM
+0.4%　$45.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-その他	7.55%	+0.53%	+0.38%
2	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	ETF-その他	6.60%	-0.23%	-5.01%
3	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	5.80%	+1.71%	+0.47%
4	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型株・グロース	2.82%	-0.16%	-5.27%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.38%	—	—
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.33%	+0.39%	+24.77%
7	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-その他	2.26%	+0.34%	+3.65%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.04%	-0.29%	+10.98%
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.86%	—	+0.85%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.69%	—	+20.33%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.65%	—	+20.10%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.53%	+0.22%	+1.60%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.31%	—	+0.35%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.31%	—	+16.74%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.30%	-1.03%	-44.87%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.29%	—	+13.82%
17	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-その他	1.22%	—	-6.15%
18	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-その他	1.08%	—	+6.27%
19	OASC	Oneascent Enhanced Small And	ETF-その他	1.08%	—	+4.53%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.08%	—	+30.76%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.07%	—	+3.37%
22	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	1.05%	—	+0.45%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.03%	+0.37%	+8.65%
24	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.99%	—	+6.03%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.87%	-0.16%	-8.58%
26	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-その他	0.80%	+0.20%	+13.70%
27	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.80%	—	+3.54%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.80%	—	+11.67%
29	SLVO	UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn	ETF-その他	0.75%	+0.23%	+58.52%
30	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.72%	—	+8.06%
31	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-その他	0.72%	—	—
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.70%	—	+4.38%
33	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.70%	—	+5.73%
34	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型株	0.65%	—	+9.46%
35	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.64%	—	+0.41%
36	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.64%	-1.09%	-65.64%
37	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-その他	0.63%	-1.20%	-64.59%
38	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	0.59%	-0.71%	-59.86%
39	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.58%	—	+3.93%
40	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.58%	+0.21%	+10.31%
41	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	0.57%	—	-7.07%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.56%	—	+13.58%
43	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.56%	—	+7.24%
44	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-その他	0.52%	—	-16.30%
45	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.51%	—	-8.53%
46	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	0.49%	—	-6.77%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+12.39%
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.48%	—	-8.68%
49	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.46%	—	+12.91%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.45%	—	+2.58%

1–50 of 182

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +9.4%
ベータ: +0.64
アルファ: +6.4%
最大ドローダウン: -3.6%
年率換算パフォーマンス: +18.9%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +4.97
スタッツァー指数: +0.59
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +1.39
カルマーレシオ: +5.28
インフォメーションレシオ: -0.04
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +3.6%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +30.3%
最悪12ヶ月: +19.3%
効率性レシオ: +0.68
シャープレシオ: +1.9
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.38
尖度: +0.46
アップサイドポテンシャル: +6.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	182	$1.4億	27	1OAIM 2OACP 3XLE 主要銘柄2026-03-31 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.EFV 6.NVDA 7.OAEM 8.MSFT 9.EMB 10.AVGO
2025-12-31	180	$1.5億	27	1OAIM 2OACP 3XLE 主要銘柄2025-12-31 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.MSFT 6.DFAC 7.EFV 8.NVDA 9.OAEM 10.EMB
2025-09-30	158	$1.2億	54	1OAIM 2OACP 3XLE 主要銘柄2025-09-30 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.MSFT 6.DFAC 7.EMB 8.VSLU 9.DFAT 10.OAEM
2025-06-30	142	$1.1億	0	1OAIM 2OACP 3XLE 主要銘柄2025-06-30 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.MSFT 6.DFAC 7.EMB 8.VSLU 9.DFAT 10.OAEM
2025-03-31	157	$1.1億	0	1OACP 2OAIM 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.MSFT 4.SCHO 5.XLE 6.OALC 7.DFAC 8.AMZN 9.BRK-B 10.DFAT
2024-12-31	81	$5506.9万	0	1OACP 2OAIM 3SCHO 主要銘柄2024-12-31 1.OACP 2.OAIM 3.SCHO 4.XLE 5.OALC 6.OAEM 7.VGIT 8.MSFT 9.EMB 10.NVDA

今四半期の持株変動

OneAscent Family Office, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 全売却: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 全売却: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 全売却: Blackrock Capital Alloc Tr (BCAT).

OneAscent Family Office, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.7%	+0.47%	増加
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.5%	+0.38%	増加
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+24.77%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+8.65%	増加
5	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	+0.3%	+3.65%	増加
6	SLVO	UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn	+0.2%	+58.52%	増加
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.60%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+10.31%	増加
9	EIPI	Ft Energy Income ETF	+0.2%	+13.70%	増加
10	OALC	Oneascent Large Cap Core	-0.2%	-5.27%	減少
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-8.58%	減少
12	CI	THE Cigna Group	-0.2%	-35.83%	減少
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-33.11%	減少
14	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-32.65%	減少
15	CMI	Cummins INC	-0.2%	-50.44%	減少
16	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-55.25%	減少
17	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	-0.2%	-5.01%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.98%	増加
19	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	-47.79%	減少
20	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.7%	-59.86%	減少
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1%	-44.87%	減少
22	DFAT	Dimensional US Target Value	-1.1%	-65.64%	減少
23	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	-1.2%	-64.59%	減少
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	全売却
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
26	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
27	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	全売却
28	BCAT	Blackrock Capital Alloc Tr	—	EXIT	全売却
29	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
30	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新規購入
32	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	—	NEW	新規購入
33	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
35	CASY	Casey's General Stores INC	—	EXIT	全売却
36	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	全売却
37	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
38	CLM	Cornerstone Strategic Invest	—	EXIT	全売却
39	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
40	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
41	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
42	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
43	PCAR	Paccar INC	—	EXIT	全売却
44	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	全売却
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
46	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新規購入
47	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
48	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
49	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
50	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

OneAscent Family Office, LLCとはどのような機関投資家ですか？

OneAscent Family Office, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、182 件のポジションが開示されています。

OneAscent Family Office, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、OneAscent Family Office, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Oneascent Intl Eqty ETF (OAIM) — $1081.3万 (7.5%) 2. Oneascent Core Plus Bond ETF (OACP) — $944.4万 (6.6%) 3. Ss Energy Select Sector (XLE) — $829.7万 (5.8%) 4. Oneascent Large Cap Core (OALC) — $403.1万 (2.8%) 5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — $341.3万 (2.4%)

OneAscent Family Office, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、OneAscent Family Office, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、10件の保有増加、13件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 全売却: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 全売却: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 全売却: Blackrock Capital Alloc Tr (BCAT)

OneAscent Family Office, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOneAscent Family Office, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.0% • Consumer Discretionary: 14.0% • Financials: 13.5% • Communication Services: 12.6% • Health Care: 10.0% • Energy: 5.6%

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多様性: 100
ポジション規律: 83.21

直近の動向

増加 XLE
+0.5%　$227.0万
減少 VSLU
-64.6%　-$179.4万
減少 DFAT
-65.6%　-$163.1万
減少 DFAC
-44.9%　-$157.5万
減少 DXJ
-59.9%　-$106.9万
増加 OAIM
+0.4%　$45.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-その他	7.55%	+0.53%	+0.38%
2	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	ETF-その他	6.60%	-0.23%	-5.01%
3	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	5.80%	+1.71%	+0.47%
4	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型株・グロース	2.82%	-0.16%	-5.27%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	2.38%	—	—
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.33%	+0.39%	+24.77%
7	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-その他	2.26%	+0.34%	+3.65%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.04%	-0.29%	+10.98%
9	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	1.86%	—	+0.85%
10	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.69%	—	+20.33%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.65%	—	+20.10%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.53%	+0.22%	+1.60%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.31%	—	+0.35%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.31%	—	+16.74%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	1.30%	-1.03%	-44.87%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.29%	—	+13.82%
17	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	ETF-その他	1.22%	—	-6.15%
18	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-その他	1.08%	—	+6.27%
19	OASC	Oneascent Enhanced Small And	ETF-その他	1.08%	—	+4.53%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.08%	—	+30.76%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.07%	—	+3.37%
22	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	1.05%	—	+0.45%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.03%	+0.37%	+8.65%
24	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.99%	—	+6.03%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.87%	-0.16%	-8.58%
26	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-その他	0.80%	+0.20%	+13.70%
27	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.80%	—	+3.54%
28	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.80%	—	+11.67%
29	SLVO	UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn	ETF-その他	0.75%	+0.23%	+58.52%
30	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.72%	—	+8.06%
31	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-その他	0.72%	—	—
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.70%	—	+4.38%
33	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.70%	—	+5.73%
34	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	ETF-中小型株	0.65%	—	+9.46%
35	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.64%	—	+0.41%
36	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.64%	-1.09%	-65.64%
37	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-その他	0.63%	-1.20%	-64.59%
38	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	0.59%	-0.71%	-59.86%
39	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.58%	—	+3.93%
40	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.58%	+0.21%	+10.31%
41	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-コモディティ	0.57%	—	-7.07%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.56%	—	+13.58%
43	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.56%	—	+7.24%
44	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-その他	0.52%	—	-16.30%
45	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.51%	—	-8.53%
46	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	0.49%	—	-6.77%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+12.39%
48	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.48%	—	-8.68%
49	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.46%	—	+12.91%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.45%	—	+2.58%

1–50 of 182

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +9.4%
ベータ: +0.64
アルファ: +6.4%
最大ドローダウン: -3.6%
年率換算パフォーマンス: +18.9%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +4.97
スタッツァー指数: +0.59
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +1.39
カルマーレシオ: +5.28
インフォメーションレシオ: -0.04
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +3.6%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +30.3%
最悪12ヶ月: +19.3%
効率性レシオ: +0.68
シャープレシオ: +1.9
セクター分散度: +9.7%
歪度: +0.38
尖度: +0.46
アップサイドポテンシャル: +6.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	182	$1.4億	27	1OAIM 2OACP 3XLE 主要銘柄2026-03-31 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.EFV 6.NVDA 7.OAEM 8.MSFT 9.EMB 10.AVGO
2025-12-31	180	$1.5億	27	1OAIM 2OACP 3XLE 主要銘柄2025-12-31 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.MSFT 6.DFAC 7.EFV 8.NVDA 9.OAEM 10.EMB
2025-09-30	158	$1.2億	54	1OAIM 2OACP 3XLE 主要銘柄2025-09-30 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.MSFT 6.DFAC 7.EMB 8.VSLU 9.DFAT 10.OAEM
2025-06-30	142	$1.1億	0	1OAIM 2OACP 3XLE 主要銘柄2025-06-30 1.OAIM 2.OACP 3.XLE 4.OALC 5.MSFT 6.DFAC 7.EMB 8.VSLU 9.DFAT 10.OAEM
2025-03-31	157	$1.1億	0	1OACP 2OAIM 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.OACP 2.OAIM 3.MSFT 4.SCHO 5.XLE 6.OALC 7.DFAC 8.AMZN 9.BRK-B 10.DFAT
2024-12-31	81	$5506.9万	0	1OACP 2OAIM 3SCHO 主要銘柄2024-12-31 1.OACP 2.OAIM 3.SCHO 4.XLE 5.OALC 6.OAEM 7.VGIT 8.MSFT 9.EMB 10.NVDA

今四半期の持株変動

OneAscent Family Office, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.7%	+0.47%	増加
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.5%	+0.38%	増加
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+24.77%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+8.65%	増加
5	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	+0.3%	+3.65%	増加
6	SLVO	UBS AG Etracs Sl Sh Co C Etn	+0.2%	+58.52%	増加
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.60%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+10.31%	増加
9	EIPI	Ft Energy Income ETF	+0.2%	+13.70%	増加
10	OALC	Oneascent Large Cap Core	-0.2%	-5.27%	減少
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-8.58%	減少
12	CI	THE Cigna Group	-0.2%	-35.83%	減少
13	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-33.11%	減少
14	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-32.65%	減少
15	CMI	Cummins INC	-0.2%	-50.44%	減少
16	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-55.25%	減少
17	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	-0.2%	-5.01%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.98%	増加
19	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	-47.79%	減少
20	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.7%	-59.86%	減少
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1%	-44.87%	減少
22	DFAT	Dimensional US Target Value	-1.1%	-65.64%	減少
23	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	-1.2%	-64.59%	減少
24	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	EXIT	全売却
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
26	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
27	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	EXIT	全売却
28	BCAT	Blackrock Capital Alloc Tr	—	EXIT	全売却
29	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
30	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新規購入
32	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	—	NEW	新規購入
33	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
35	CASY	Casey's General Stores INC	—	EXIT	全売却
36	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	全売却
37	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
38	CLM	Cornerstone Strategic Invest	—	EXIT	全売却
39	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
40	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
41	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新規購入
42	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
43	PCAR	Paccar INC	—	EXIT	全売却
44	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	全売却
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
46	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新規購入
47	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新規購入
48	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
49	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
50	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る