Northwest Quadrant Wealth Management, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 67

Northwest Quadrant Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で67件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は5.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 56.06
回転率: 5.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.88
多様性: 100
ポジション規律: 70.82

直近の動向

増加 SCHD
+1.8%　$612.7万
減少 SCHX
-0.1%　-$690.0万
増加 TFLO
+3.3%　$204.2万
増加 IEFA
+1.1%　$130.6万
増加 VBR
+0.6%　$91.4万
減少 VO
-1.4%　-$126.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	28.22%	-1.28%	-0.12%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	11.95%	+0.48%	+3.33%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	11.90%	+0.33%	+1.13%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	10.48%	+1.32%	+1.78%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	10.35%	-0.21%	-1.44%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	6.16%	+0.22%	+0.59%
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.75%	-0.04%	-1.42%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	5.38%	—	-3.25%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.98%	-0.16%	-14.74%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.91%	-0.07%	-1.15%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.55%	+0.07%	-1.51%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.55%	-0.04%	-2.41%
13	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.54%	+0.09%	-3.52%
14	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.48%	-0.17%	-15.36%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.44%	-0.09%	-10.76%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.36%	-0.08%	-9.41%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.30%	-0.01%	-0.47%
18	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.30%	+0.08%	-1.15%
19	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.27%	+0.03%	-9.20%
20	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.22%	+0.03%	+0.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.20%	-0.07%	-2.54%
22	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.18%	+0.01%	+0.24%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.18%	-0.01%	+0.23%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.16%	+0.04%	+0.24%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.15%	+0.04%	+0.21%
26	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.15%	-0.02%	-12.13%
27	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.14%	-0.07%	-23.28%
28	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	0.12%	—	+0.47%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.12%	-0.03%	-19.88%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.12%	-0.01%	+0.05%
31	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.11%	-0.06%	-18.79%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.11%	—	+14.94%
33	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.10%	—	-6.07%
34	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.10%	—	-2.72%
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.09%	—	+0.62%
36	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.09%	—	+0.23%
37	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	0.08%	+0.01%	—
38	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.08%	+0.02%	+1.04%
39	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.07%	—	+0.27%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.07%	—	+0.41%
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.07%	—	+0.17%
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.07%	-0.02%	-18.18%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.07%	—	+0.18%
44	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.07%	—	+0.32%
45	AXP	American Express Co	株式-金融	0.07%	-0.01%	+0.19%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.07%	-0.01%	-10.53%
47	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.07%	+0.02%	+0.70%
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.06%	—	+0.36%
49	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.06%	—	+7.19%
50	GE	General Electric	株式-資本財	0.06%	—	+10.63%

1–50 of 67

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +8.3%
ベータ: +0.6
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.93
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +2.74
インフォメーションレシオ: -1.04
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +4.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +23.3%
最悪12ヶ月: +5.5%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +5.5%
歪度: -0.06
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +4.59

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	67	$4.8億	6	1SCHX 2TFLO 3IEFA 主要銘柄2026-03-31 1.SCHX 2.TFLO 3.IEFA 4.SCHD 5.VO 6.VBR 7.SHV 8.IJR 9.VNQ 10.AAPL
2025-12-31	71	$4.8億	4	1SCHX 2IEFA 3TFLO 主要銘柄2025-12-31 1.SCHX 2.IEFA 3.TFLO 4.VO 5.SCHD 6.VBR 7.SHV 8.IJR 9.VNQ 10.AAPL
2025-09-30	74	$4.7億	18	1SCHX 2TFLO 3IEFA 主要銘柄2025-09-30 1.SCHX 2.TFLO 3.IEFA 4.VO 5.SCHD 6.SHV 7.VBR 8.IJR 9.VNQ 10.AAPL
2025-06-30	70	$4.5億	0	1SCHX 2VO 3TFLO 主要銘柄2025-06-30 1.SCHX 2.VO 3.TFLO 4.IJR 5.IEFA 6.SCHD 7.SHV 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2025-03-31	65	$4.3億	100	1SCHX 2VO 3TFLO 主要銘柄2025-03-31 1.SCHX 2.VO 3.TFLO 4.IJR 5.SCHD 6.IEFA 7.SHV 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2024-12-31	75	$4.4億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2024-12-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.TFLO 5.IEFA 6.SHV 7.SCHD 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2024-09-30	65	$4.3億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2024-09-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.IEFA 5.TFLO 6.SHV 7.SCHD 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2024-06-30	62	$4.1億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2024-06-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.IEFA 5.TFLO 6.SHV 7.SCHD 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2024-03-31	64	$4.1億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2024-03-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.IEFA 5.TFLO 6.SHV 7.SCHD 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2023-12-31	61	$3.9億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2023-12-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.TFLO 5.SHV 6.IEFA 7.SCHD 8.VBR 9.VWO 10.VNQ
2023-09-30	60	$3.6億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2023-09-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.TFLO 5.SHV 6.IEFA 7.SCHD 8.VBR 9.VWO 10.VNQ
2023-06-30	55	$3.6億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2023-06-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.TFLO 5.SHV 6.IEFA 7.SCHV 8.VBR 9.VNQ 10.VWO
2023-03-31	54	$3.5億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2023-03-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.SHV 5.TFLO 6.IEFA 7.SCHV 8.VBR 9.VNQ 10.VWO
2022-12-31	58	$3.3億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2022-12-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.SHV 5.TFLO 6.IEFA 7.SCHV 8.VBR 9.VNQ 10.VWO
2022-09-30	54	$3.0億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2022-09-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.VTIP 5.IEFA 6.SHV 7.TFLO 8.SCHV 9.VBR 10.SCHH
2022-06-30	59	$3.2億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2022-06-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.VTIP 5.IEFA 6.SHV 7.TFLO 8.SCHV 9.VBR 10.SCHH
2022-03-31	66	$3.6億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2022-03-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.IEFA 5.VTIP 6.TFLO 7.SHV 8.VBR 9.SCHV 10.SCHH
2021-12-31	65	$3.7億	0	1SCHX 2VO 3VGSH 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.VO 3.VGSH 4.IJR 5.IEFA 6.VTIP 7.VBR 8.SCHV 9.SCHH 10.VWO
2021-09-30	64	$3.5億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2021-09-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.VGSH 5.IEFA 6.VTIP 7.VBR 8.VWO 9.SCHH 10.AAPL
2021-06-30	65	$3.5億	100	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2021-06-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.VGSH 5.IEFA 6.VTIP 7.VBR 8.VWO 9.SCHH 10.AAPL
2021-03-31	63	$3.2億	16	1SCHX 2VGSH 3IJR 主要銘柄2021-03-31 1.SCHX 2.VGSH 3.IJR 4.VO 5.IEFA 6.VTIP 7.VBR 8.VWO 9.SCHH 10.BA
2020-12-31	60	$3.0億	18	1SCHX 2VGSH 3VO 主要銘柄2020-12-31 1.SCHX 2.VGSH 3.VO 4.IEFA 5.IJR 6.VBR 7.VTIP 8.VWO 9.SHV 10.SCHH
2020-09-30	55	$2.5億	9	1SCHX 2VGSH 3IEFA 主要銘柄2020-09-30 1.SCHX 2.VGSH 3.IEFA 4.VO 5.IJR 6.VTIP 7.SHV 8.VWO 9.VBR 10.SCHH
2020-06-30	57	$2.4億	8	1SCHX 2VGSH 3IEFA 主要銘柄2020-06-30 1.SCHX 2.VGSH 3.IEFA 4.VO 5.IJR 6.SHV 7.VTIP 8.VWO 9.VBR 10.SCHH
2020-03-31	55	$2.2億	10	1SCHX 2VGSH 3IEFA 主要銘柄2020-03-31 1.SCHX 2.VGSH 3.IEFA 4.VO 5.IJR 6.SHV 7.VTIP 8.VBR 9.VWO 10.SCHH
2019-12-31	66	$2.4億	20	1SCHX 2VGSH 3IEFA 主要銘柄2019-12-31 1.SCHX 2.VGSH 3.IEFA 4.VO 5.IJR 6.SHV 7.VTIP 8.VWO 9.VBR 10.SCHH
2019-09-30	65	$2.3億	7	1SCHX 2IEFA 3VGSH 主要銘柄2019-09-30 1.SCHX 2.IEFA 3.VGSH 4.IJR 5.VO 6.IGSB 7.SHV 8.VTIP 9.SCHH 10.VWO
2019-06-30	62	$2.2億	4	1SCHX 2IEFA 3VGSH 主要銘柄2019-06-30 1.SCHX 2.IEFA 3.VGSH 4.IJR 5.VO 6.IGSB 7.VTIP 8.SHV 9.VWO 10.SCHH
2019-03-31	62	$2.1億	7	1SCHX 2IEFA 3VGSH 主要銘柄2019-03-31 1.SCHX 2.IEFA 3.VGSH 4.IJR 5.VO 6.IGSB 7.VTIP 8.SHV 9.VWO 10.SCHH
2018-12-31	58	$2.0億	23	1SCHX 2IEFA 3VGSH 主要銘柄2018-12-31 1.SCHX 2.IEFA 3.VGSH 4.IJR 5.VO 6.IGSB 7.VTIP 8.SHV 9.VWO 10.SCHH
2018-09-30	55	$1.6億	31	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要銘柄2018-09-30 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VGSH 5.VO 6.VWO 7.SCHH 8.BA 9.BRK-B 10.COST
2018-06-30	53	$1.5億	41	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要銘柄2018-06-30 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.VCSH 6.TOTL 7.SCHH 8.VWO 9.BA 10.BRK-B
2018-03-31	60	$1.5億	7	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要銘柄2018-03-31 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.BSCZ 7.18383M 8.VWO 9.VCSH 10.TOTL
2017-12-31	58	$1.4億	12	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要銘柄2017-12-31 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.BSCZ 7.18383M 8.VWO 9.VCSH 10.TOTL
2017-09-30	58	$1.3億	16	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要銘柄2017-09-30 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.VWO 7.BSGT 8.BSCZ 9.VCSH 10.TOTL
2017-06-30	57	$1.2億	15	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要銘柄2017-06-30 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.VWO 7.BSGT 8.VCSH 9.BSCZ 10.TOTL
2017-03-31	58	$1.0億	11	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要銘柄2017-03-31 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.BSGT 7.VWO 8.VCSH 9.TOTL 10.BSCZ
2016-12-31	58	$9426.4万	—	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要銘柄2016-12-31 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.BSGT 7.VWO 8.SCHH 9.BSGT 10.VCSH

今四半期の持株変動

Northwest Quadrant Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Blackrock INC (BLK); 新規購入: Micron Technology INC (MU).

Northwest Quadrant Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.3%	+1.78%	増加
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.5%	+3.33%	増加
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+1.13%	増加
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+0.59%	増加
5	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.52%	減少
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.15%	減少
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.51%	減少
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.21%	増加
9	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+0.24%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.35%	増加
11	DE	Deere & Co	0%	-9.20%	減少
12	PSX	Phillips 66	0%	+0.70%	増加
13	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+1.04%	増加
14	CMI	Cummins INC	0%	+0.24%	増加
15	HUBB	Hubbell INC	0%	—	変化なし
16	AVGO	Broadcom INC	—	+0.23%	増加
17	BAC	Bank Of America CORP	—	+0.32%	増加
18	PCAR	Paccar INC	—	+0.47%	増加
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.47%	減少
20	AXP	American Express Co	0%	+0.19%	増加
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.05%	増加
22	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-10.53%	減少
23	NUVB	Nuvation Bio INC	0%	—	変化なし
24	PAYX	Paychex INC	0%	+0.94%	増加
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.23%	増加
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	-18.18%	減少
27	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-12.13%	減少
28	ORCL	Oracle CORP	0%	-7.60%	減少
29	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-19.88%	減少
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-1.42%	減少
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.41%	減少
32	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-18.79%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.15%	減少
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-23.28%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.54%	減少
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-9.41%	減少
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-10.76%	減少
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-59.21%	減少
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-14.74%	減少
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-15.36%	減少
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-1.44%	減少
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.3%	-0.12%	減少
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
46	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
48	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
49	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
50	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却

FAQ

Northwest Quadrant Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Northwest Quadrant Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.8億、67 件のポジションが開示されています。

Northwest Quadrant Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Northwest Quadrant Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1.4億 (28.2%) 2. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — $5750.3万 (11.9%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $5725.7万 (11.9%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $5040.4万 (10.5%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $4980.0万 (10.3%)

Northwest Quadrant Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Northwest Quadrant Wealth Management, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、17件の保有増加、23件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Blackrock INC (BLK); 新規購入: Micron Technology INC (MU)

Northwest Quadrant Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNorthwest Quadrant Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 21.5% • Industrials: 20.0% • Financials: 14.4% • Health Care: 12.3% • Consumer Staples: 11.8% • Communication Services: 7.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Morse Asset Management, Inc

CIK 0001705711

申告総資産額

$4.8億

403 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

TB Alternative Assets Ltd.

CIK 0001483503

申告総資産額

$4.8億

36 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Evernest Financial Advisors, LLC

CIK 0002009530

申告総資産額

$4.8億

180 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申告総資産額

$823.9億

8,287 stks

2026-03-31

集中度6.4

回転率14.3

セクター集中度43.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有

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Valley Forge Investment Consultants INC Adv

CIK 0000920655

申告総資産額

$3.3億

83 stks

2026-03-31

集中度66.3

回転率8.6

セクター集中度97.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有

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Moneta Group Investment Advisors LLC

CIK 0001120927

申告総資産額

$132.9億

811 stks

2026-03-31

集中度16.1

回転率6.3

セクター集中度50.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有

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Northwest Quadrant Wealth Management, LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 67

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 56.06
回転率: 5.91
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.88
多様性: 100
ポジション規律: 70.82

直近の動向

増加 SCHD
+1.8%　$612.7万
減少 SCHX
-0.1%　-$690.0万
増加 TFLO
+3.3%　$204.2万
増加 IEFA
+1.1%　$130.6万
増加 VBR
+0.6%　$91.4万
減少 VO
-1.4%　-$126.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	28.22%	-1.28%	-0.12%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	11.95%	+0.48%	+3.33%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	11.90%	+0.33%	+1.13%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	10.48%	+1.32%	+1.78%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	10.35%	-0.21%	-1.44%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	6.16%	+0.22%	+0.59%
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	5.75%	-0.04%	-1.42%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	5.38%	—	-3.25%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.98%	-0.16%	-14.74%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.91%	-0.07%	-1.15%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.55%	+0.07%	-1.51%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.55%	-0.04%	-2.41%
13	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.54%	+0.09%	-3.52%
14	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.48%	-0.17%	-15.36%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.44%	-0.09%	-10.76%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.36%	-0.08%	-9.41%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.30%	-0.01%	-0.47%
18	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.30%	+0.08%	-1.15%
19	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.27%	+0.03%	-9.20%
20	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.22%	+0.03%	+0.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.20%	-0.07%	-2.54%
22	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.18%	+0.01%	+0.24%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.18%	-0.01%	+0.23%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.16%	+0.04%	+0.24%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.15%	+0.04%	+0.21%
26	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.15%	-0.02%	-12.13%
27	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.14%	-0.07%	-23.28%
28	PCAR	Paccar INC	株式-資本財	0.12%	—	+0.47%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.12%	-0.03%	-19.88%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.12%	-0.01%	+0.05%
31	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.11%	-0.06%	-18.79%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.11%	—	+14.94%
33	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.10%	—	-6.07%
34	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.10%	—	-2.72%
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.09%	—	+0.62%
36	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.09%	—	+0.23%
37	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	0.08%	+0.01%	—
38	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.08%	+0.02%	+1.04%
39	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.07%	—	+0.27%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.07%	—	+0.41%
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.07%	—	+0.17%
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.07%	-0.02%	-18.18%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.07%	—	+0.18%
44	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.07%	—	+0.32%
45	AXP	American Express Co	株式-金融	0.07%	-0.01%	+0.19%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.07%	-0.01%	-10.53%
47	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.07%	+0.02%	+0.70%
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.06%	—	+0.36%
49	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.06%	—	+7.19%
50	GE	General Electric	株式-資本財	0.06%	—	+10.63%

1–50 of 67

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +8.3%
ベータ: +0.6
アルファ: +1.2%
最大ドローダウン: -4.6%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.93
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +2.74
インフォメーションレシオ: -1.04
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +4.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +23.3%
最悪12ヶ月: +5.5%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +5.5%
歪度: -0.06
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +4.59

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	67	$4.8億	6	1SCHX 2TFLO 3IEFA 主要銘柄2026-03-31 1.SCHX 2.TFLO 3.IEFA 4.SCHD 5.VO 6.VBR 7.SHV 8.IJR 9.VNQ 10.AAPL
2025-12-31	71	$4.8億	4	1SCHX 2IEFA 3TFLO 主要銘柄2025-12-31 1.SCHX 2.IEFA 3.TFLO 4.VO 5.SCHD 6.VBR 7.SHV 8.IJR 9.VNQ 10.AAPL
2025-09-30	74	$4.7億	18	1SCHX 2TFLO 3IEFA 主要銘柄2025-09-30 1.SCHX 2.TFLO 3.IEFA 4.VO 5.SCHD 6.SHV 7.VBR 8.IJR 9.VNQ 10.AAPL
2025-06-30	70	$4.5億	0	1SCHX 2VO 3TFLO 主要銘柄2025-06-30 1.SCHX 2.VO 3.TFLO 4.IJR 5.IEFA 6.SCHD 7.SHV 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2025-03-31	65	$4.3億	100	1SCHX 2VO 3TFLO 主要銘柄2025-03-31 1.SCHX 2.VO 3.TFLO 4.IJR 5.SCHD 6.IEFA 7.SHV 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2024-12-31	75	$4.4億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2024-12-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.TFLO 5.IEFA 6.SHV 7.SCHD 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2024-09-30	65	$4.3億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2024-09-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.IEFA 5.TFLO 6.SHV 7.SCHD 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2024-06-30	62	$4.1億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2024-06-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.IEFA 5.TFLO 6.SHV 7.SCHD 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2024-03-31	64	$4.1億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2024-03-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.IEFA 5.TFLO 6.SHV 7.SCHD 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2023-12-31	61	$3.9億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2023-12-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.TFLO 5.SHV 6.IEFA 7.SCHD 8.VBR 9.VWO 10.VNQ
2023-09-30	60	$3.6億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2023-09-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.TFLO 5.SHV 6.IEFA 7.SCHD 8.VBR 9.VWO 10.VNQ
2023-06-30	55	$3.6億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2023-06-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.TFLO 5.SHV 6.IEFA 7.SCHV 8.VBR 9.VNQ 10.VWO
2023-03-31	54	$3.5億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2023-03-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.SHV 5.TFLO 6.IEFA 7.SCHV 8.VBR 9.VNQ 10.VWO
2022-12-31	58	$3.3億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2022-12-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.SHV 5.TFLO 6.IEFA 7.SCHV 8.VBR 9.VNQ 10.VWO
2022-09-30	54	$3.0億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2022-09-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.VTIP 5.IEFA 6.SHV 7.TFLO 8.SCHV 9.VBR 10.SCHH
2022-06-30	59	$3.2億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2022-06-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.VTIP 5.IEFA 6.SHV 7.TFLO 8.SCHV 9.VBR 10.SCHH
2022-03-31	66	$3.6億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2022-03-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.IEFA 5.VTIP 6.TFLO 7.SHV 8.VBR 9.SCHV 10.SCHH
2021-12-31	65	$3.7億	0	1SCHX 2VO 3VGSH 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.VO 3.VGSH 4.IJR 5.IEFA 6.VTIP 7.VBR 8.SCHV 9.SCHH 10.VWO
2021-09-30	64	$3.5億	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2021-09-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.VGSH 5.IEFA 6.VTIP 7.VBR 8.VWO 9.SCHH 10.AAPL
2021-06-30	65	$3.5億	100	1SCHX 2VO 3IJR 主要銘柄2021-06-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.VGSH 5.IEFA 6.VTIP 7.VBR 8.VWO 9.SCHH 10.AAPL
2021-03-31	63	$3.2億	16	1SCHX 2VGSH 3IJR 主要銘柄2021-03-31 1.SCHX 2.VGSH 3.IJR 4.VO 5.IEFA 6.VTIP 7.VBR 8.VWO 9.SCHH 10.BA
2020-12-31	60	$3.0億	18	1SCHX 2VGSH 3VO 主要銘柄2020-12-31 1.SCHX 2.VGSH 3.VO 4.IEFA 5.IJR 6.VBR 7.VTIP 8.VWO 9.SHV 10.SCHH
2020-09-30	55	$2.5億	9	1SCHX 2VGSH 3IEFA 主要銘柄2020-09-30 1.SCHX 2.VGSH 3.IEFA 4.VO 5.IJR 6.VTIP 7.SHV 8.VWO 9.VBR 10.SCHH
2020-06-30	57	$2.4億	8	1SCHX 2VGSH 3IEFA 主要銘柄2020-06-30 1.SCHX 2.VGSH 3.IEFA 4.VO 5.IJR 6.SHV 7.VTIP 8.VWO 9.VBR 10.SCHH
2020-03-31	55	$2.2億	10	1SCHX 2VGSH 3IEFA 主要銘柄2020-03-31 1.SCHX 2.VGSH 3.IEFA 4.VO 5.IJR 6.SHV 7.VTIP 8.VBR 9.VWO 10.SCHH
2019-12-31	66	$2.4億	20	1SCHX 2VGSH 3IEFA 主要銘柄2019-12-31 1.SCHX 2.VGSH 3.IEFA 4.VO 5.IJR 6.SHV 7.VTIP 8.VWO 9.VBR 10.SCHH
2019-09-30	65	$2.3億	7	1SCHX 2IEFA 3VGSH 主要銘柄2019-09-30 1.SCHX 2.IEFA 3.VGSH 4.IJR 5.VO 6.IGSB 7.SHV 8.VTIP 9.SCHH 10.VWO
2019-06-30	62	$2.2億	4	1SCHX 2IEFA 3VGSH 主要銘柄2019-06-30 1.SCHX 2.IEFA 3.VGSH 4.IJR 5.VO 6.IGSB 7.VTIP 8.SHV 9.VWO 10.SCHH
2019-03-31	62	$2.1億	7	1SCHX 2IEFA 3VGSH 主要銘柄2019-03-31 1.SCHX 2.IEFA 3.VGSH 4.IJR 5.VO 6.IGSB 7.VTIP 8.SHV 9.VWO 10.SCHH
2018-12-31	58	$2.0億	23	1SCHX 2IEFA 3VGSH 主要銘柄2018-12-31 1.SCHX 2.IEFA 3.VGSH 4.IJR 5.VO 6.IGSB 7.VTIP 8.SHV 9.VWO 10.SCHH
2018-09-30	55	$1.6億	31	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要銘柄2018-09-30 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VGSH 5.VO 6.VWO 7.SCHH 8.BA 9.BRK-B 10.COST
2018-06-30	53	$1.5億	41	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要銘柄2018-06-30 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.VCSH 6.TOTL 7.SCHH 8.VWO 9.BA 10.BRK-B
2018-03-31	60	$1.5億	7	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要銘柄2018-03-31 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.BSCZ 7.18383M 8.VWO 9.VCSH 10.TOTL
2017-12-31	58	$1.4億	12	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要銘柄2017-12-31 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.BSCZ 7.18383M 8.VWO 9.VCSH 10.TOTL
2017-09-30	58	$1.3億	16	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要銘柄2017-09-30 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.VWO 7.BSGT 8.BSCZ 9.VCSH 10.TOTL
2017-06-30	57	$1.2億	15	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要銘柄2017-06-30 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.VWO 7.BSGT 8.VCSH 9.BSCZ 10.TOTL
2017-03-31	58	$1.0億	11	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要銘柄2017-03-31 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.BSGT 7.VWO 8.VCSH 9.TOTL 10.BSCZ
2016-12-31	58	$9426.4万	—	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要銘柄2016-12-31 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.BSGT 7.VWO 8.SCHH 9.BSGT 10.VCSH

今四半期の持株変動

Northwest Quadrant Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.3%	+1.78%	増加
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.5%	+3.33%	増加
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+1.13%	増加
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+0.59%	増加
5	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.52%	減少
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.15%	減少
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.51%	減少
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.21%	増加
9	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+0.24%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.35%	増加
11	DE	Deere & Co	0%	-9.20%	減少
12	PSX	Phillips 66	0%	+0.70%	増加
13	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+1.04%	増加
14	CMI	Cummins INC	0%	+0.24%	増加
15	HUBB	Hubbell INC	0%	—	変化なし
16	AVGO	Broadcom INC	—	+0.23%	増加
17	BAC	Bank Of America CORP	—	+0.32%	増加
18	PCAR	Paccar INC	—	+0.47%	増加
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.47%	減少
20	AXP	American Express Co	0%	+0.19%	増加
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.05%	増加
22	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-10.53%	減少
23	NUVB	Nuvation Bio INC	0%	—	変化なし
24	PAYX	Paychex INC	0%	+0.94%	増加
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.23%	増加
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	-18.18%	減少
27	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-12.13%	減少
28	ORCL	Oracle CORP	0%	-7.60%	減少
29	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-19.88%	減少
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-1.42%	減少
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.41%	減少
32	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-18.79%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.15%	減少
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-23.28%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.54%	減少
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-9.41%	減少
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-10.76%	減少
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-59.21%	減少
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-14.74%	減少
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-15.36%	減少
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-1.44%	減少
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.3%	-0.12%	減少
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
46	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
48	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
49	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
50	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	全売却