CIK: 0001120927
申告総資産額
$132.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 811
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLCは最新の13F報告書で811件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$132.9億、四半期回転率は6.3%です。
Moneta Group Investment Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 811 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VOO
-1.0% -$1.1億
減少 VUG
+518.9% -$5113.3万
増加 VTV
+2.9% $3547.0万
増加 SCHM
+5.6% $2802.3万
増加 VO
+321.9% $2996.7万
減少 MSFT
+0.9% -$2099.1万
上位200銘柄を表示中（全811銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.52% | -0.89% | -0.98% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 7.21% | -0.09% | +4.29% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.37% | +0.19% | +321.94% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.28% | +0.05% | -0.97% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.98% | +0.24% | +2.86% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.65% | -0.41% | +518.92% | |
| 7 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.08% | -0.05% | +4.17% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.92% | +0.04% | -1.88% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.71% | -0.09% | +1.89% | |
| 10 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.63% | +0.20% | +5.61% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.83% | +0.12% | +6.30% | |
| 12 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 1.52% | +0.11% | -14.17% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.51% | +0.14% | +6.57% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.41% | — | +12.29% | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.03% | +6.69% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.37% | +0.03% | -0.19% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.35% | -0.09% | +1.15% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.06% | +0.42% | |
| 19 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 1.22% | +0.06% | +5.79% | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.20% | +0.12% | +12.35% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.16% | +0.10% | +7.29% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.09% | -0.09% | +1.25% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.01% | +0.59% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.89% | — | +4.29% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.88% | -0.04% | +328.30% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.02% | +0.15% | |
| 27 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.02% | +0.34% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.06% | +5.68% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | — | +1.87% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.57% | — | +4.82% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.57% | +0.05% | +7.75% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.16% | +0.88% | |
| 33 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 0.52% | +0.06% | +3.29% | |
| 34 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | +1.14% | |
| 35 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.46% | +0.07% | -4.83% | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.45% | +0.03% | +6.32% | |
| 37 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.02% | +3.60% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.44% | — | +3.40% | |
| 39 | AMID | Argent Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -0.31% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.05% | -3.23% | |
| 41 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.42% | — | -1.53% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +1.67% | |
| 43 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.04% | -7.98% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.34% | — | +2.94% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.32% | -0.03% | +1.67% | |
| 46 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -1.29% | |
| 47 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.30% | — | -1.35% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +3.80% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.03% | +3.63% | |
| 50 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.28% | — | +4.99% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 811 | $132.9億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 810 | $132.1億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 793 | $125.9億 | 53 | |
| 2025-06-30 | 708 | $84.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 668 | $72.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 664 | $71.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 646 | $68.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 609 | $62.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 607 | $61.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 565 | $50.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 527 | $44.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 545 | $45.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 540 | $41.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 471 | $3.9兆 | 0 | |
| 2022-09-30 | 432 | $26.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 469 | $29.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 446 | $25.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 476 | $24.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 454 | $21.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 449 | $21.7億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 420 | $18.9億 | 35 | |
| 2020-12-31 | 316 | $13.9億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 272 | $11.5億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 250 | $10.5億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 233 | $9.6億 | 40 | |
| 2019-12-31 | 273 | $11.9億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 275 | $10.7億 | 21 | |
| 2019-06-30 | 248 | $10.1億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 255 | $9.6億 | 28 | |
| 2018-12-31 | 210 | $8.4億 | 32 | |
| 2018-09-30 | 237 | $9.8億 | 29 | |
| 2018-06-30 | 899 | $9.1億 | 23 | |
| 2018-03-31 | 621 | $7.5億 | 20 | |
| 2017-12-31 | 583 | $6.6億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 195 | $6.4億 | 26 | |
| 2017-06-30 | 182 | $6.1億 | 22 | |
| 2017-03-31 | 158 | $5.0億 | 10 | |
| 2016-12-31 | 169 | $4.9億 | 16 | |
| 2016-09-30 | 139 | $4.4億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 158 | $4.6億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 165 | $4.5億 | 18 | |
| 2015-12-31 | 144 | $4.1億 | 55 | |
| 2015-09-30 | 533 | $3.6億 | 28 | |
| 2015-06-30 | 125 | $3.3億 | 70 | |
| 2015-03-31 | 142 | $2.3億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 140 | $2.1億 | 15 | |
| 2014-09-30 | 136 | $1.9億 | 24 | |
| 2014-06-30 | 121 | $1.7億 | 0 | |
| 2014-03-31 | 121 | $1.7億 | 11 | |
| 2013-12-31 | 125 | $1.7億 | 17 | |
| 2013-09-30 | 116 | $1.5億 | 12 | |
| 2013-06-30 | 113 | $1.4億 | 0 |
Moneta Group Investment Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ingredion INC (INGR); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -0.98%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +518.92%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +2.86%; 増加: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — 保有株数 +5.61%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-16 | 修正 | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-05-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2014-05-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2014-05-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001439303
申告総資産額
$132.9億
287 stks
2020-09-30
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運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000850401
申告総資産額
$132.9億
883 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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$132.4億
266 stks
2017-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
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$36.3億
127 stks
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
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$6559.4万
30 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0001007399
申告総資産額
$35.7億
528 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有