CIK: 0001998018
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 73
NBZ Investment Advisors LLCは最新の13F報告書で73件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は27.3%です。
NBZ Investment Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 73 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.78）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SPYM
+98.0% $1437.6万
減少 AKRE
-51.8% -$1174.5万
増加 FEGE
+44.5% $385.4万
増加 SGOV
+453.7% $384.9万
増加 XSMO
+5.6% $144.2万
増加 XMHQ
+6.7% $97.1万
上位67銘柄を表示中（全73銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.33% | +6.29% | +98.00% | |
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 10.35% | +0.40% | +2.93% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 7.16% | +0.04% | +0.41% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 6.29% | +0.11% | +2.01% | |
| 5 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 6.12% | +0.65% | +5.60% | |
| 6 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-その他 | 5.99% | +0.10% | +5.90% | |
| 7 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-その他 | 5.98% | +0.01% | +3.58% | |
| 8 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 5.91% | +0.44% | +6.74% | |
| 9 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-その他 | 5.22% | +1.70% | +44.54% | |
| 10 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-その他 | 4.24% | +0.09% | +0.28% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.35% | -0.22% | -2.21% | |
| 12 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 3.26% | -5.10% | -51.81% | |
| 13 | FEBU | Allianzim US Bf15 Uncap Feb | ETF-その他 | 3.17% | -0.08% | -0.23% | |
| 14 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.31% | -0.68% | |
| 15 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.05% | +1.68% | +453.74% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.45% | +0.07% | +11.99% | |
| 17 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 1.24% | -0.10% | +4.24% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.16% | +0.17% | +26.93% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.03% | — | +6.98% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.98% | -0.05% | +0.57% | |
| 21 | AUGU | Allianzim US Bf15 Uncap Aug | ETF-その他 | 0.90% | -0.03% | -0.32% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.02% | -0.29% | |
| 23 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.69% | -0.15% | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.67% | +0.05% | +39.78% | |
| 25 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | -0.02% | — | |
| 28 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.39% | -0.07% | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | +0.29% | +309.89% | |
| 30 | CBTJ | Calamos Bitcoin 80 P ETF Jan | ETF-暗号資産 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 31 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 株式-金融 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 32 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.03% | -20.62% | |
| 33 | JULU | Allianzim US Bf15 Uncap Jul | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.24% | +0.07% | +60.46% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.24% | +0.02% | — | |
| 36 | MAXJ | Ishares Lg Cap Max Buff Jun | ETF-その他 | 0.24% | — | -0.03% | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 39 | OCTU | Allianzim US Bf15 Uncap Oct | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.03% | — | |
| 41 | PBJN | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jun-us | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 42 | CPSM | Calamos Sp500 Str Alt Promay | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.13% | — | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 45 | CPNJ | Calamos Nsdq100 Alt ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 46 | NLY | Annaly Capital Management In | 株式-不動産 | 0.11% | +0.01% | +20.00% | |
| 47 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 49 | JANU | Allianzim US Bf15 Uncap Jan | ETF-その他 | 0.10% | — | +0.12% | |
| 50 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.10% | +0.10% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+12.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています
NBZ Investment Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新規購入: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 全売却: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 全売却: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).
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