Mutual Advisors, LLC 四半期13F保有アップデート

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$46.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1353

Mutual Advisors, LLCは最新の13F報告書で1353件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$46.7億、四半期回転率は18.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.39
回転率: 18.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.58
多様性: 100
ポジション規律: 63.41

直近の動向

減少 MSFT
+7.9%　-$1884.1万
減少 IGSB
-65.4%　-$1862.7万
増加 PYLD
+103.1%　$1578.5万
減少 AAPL
-2.3%　-$1557.5万
増加 TFLO
+219.5%　$1504.8万
減少 IVV
-3.1%　-$1109.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1309銘柄を表示中（全1353銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.58%	-0.19%	+1.46%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.44%	+0.09%	+2.87%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.48%	-0.33%	-2.26%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.89%	-0.24%	-3.11%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.21%	—	+1.34%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.20%	—	+1.73%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.91%	-0.41%	+7.88%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.37%	+0.10%	+13.58%
9	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.35%	-0.17%	+3.79%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.30%	-0.09%	+0.02%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.14%	+0.09%	+6.21%
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	1.01%	—	-2.78%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.01%	-0.08%	+2.97%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.97%	—	+13.68%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.81%	—	+1.13%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.77%	-0.16%	-10.15%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.70%	—	+6.00%
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.68%	+0.34%	+103.09%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.66%	—	+5.78%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.66%	-0.08%	-11.12%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.63%	—	+0.49%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.62%	—	+0.07%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.60%	—	-2.40%
24	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.57%	+0.15%	+37.66%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.56%	—	+3.74%
26	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-その他	0.55%	+0.16%	+46.05%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.54%	—	-2.19%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.54%	—	+2.01%
29	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.53%	—	-0.97%
30	CBSH	Commerce Bancshares INC	株式-金融	0.52%	—	+0.01%
31	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.51%	+0.14%	+18.44%
32	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.48%	—	+3.27%
33	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.47%	+0.32%	+219.50%
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.45%	—	+0.90%
35	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.45%	+0.09%	+24.35%
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.44%	—	+24.09%
37	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.11%	+0.98%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.38%	+0.11%	+1.82%
39	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.38%	+0.09%	+15.18%
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.37%	+0.15%	+72.47%
41	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.37%	—	+2.84%
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.36%	—	-7.08%
43	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.36%	—	-2.72%
44	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.35%	—	+20.54%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.34%	—	+10.44%
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.34%	—	-0.44%
47	OHI	Omega Healthcare Investors	株式-不動産	0.34%	—	+6.37%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.34%	—	+2.28%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.34%	—	+7.16%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.31%	—	-7.81%

1–50 of 1,309

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.77
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.81
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.43
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.4%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +7.8%
歪度: +0.03
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +4.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1353	$46.7億	18	1SPY 2IEF 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.IEF 3.AAPL 4.IVV 5.SGOV 6.BRK-B 7.MSFT 8.VOO 9.LLY 10.NVDA
2025-12-31	1294	$46.7億	10	1SPY 2IEF 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.IEF 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.BRK-B 7.SGOV 8.LLY 9.NVDA 10.VOO
2025-09-30	1281	$45.4億	33	1SPY 2IEF 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IEF 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.SGOV 7.BRK-B 8.NVDA 9.VOO 10.LLY
2025-06-30	1175	$40.0億	0	1SPY 2IEF 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.IEF 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.BRK-B 7.SGOV 8.NVDA 9.LLY 10.VOO
2025-03-31	1084	$34.9億	100	1SPY 2IEF 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.IEF 3.AAPL 4.BRK-B 5.IVV 6.MSFT 7.SGOV 8.LLY 9.BIL 10.VOO
2024-12-31	1084	$34.6億	0	1GOVT 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.GOVT 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.BRK-B 6.MSFT 7.VOO 8.LLY 9.QQQ 10.AMZN
2024-09-30	1097	$34.2億	0	1GOVT 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.GOVT 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.BRK-B 6.MSFT 7.LLY 8.VOO 9.NVDA 10.QQQ
2024-06-30	1090	$33.1億	0	1GOVT 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.GOVT 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.BRK-B 6.MSFT 7.LLY 8.VOO 9.QQQ 10.NVDA
2024-03-31	1085	$31.2億	0	1GOVT 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.GOVT 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.BRK-B 7.LLY 8.QQQ 9.VOO 10.AMZN
2023-12-31	1011	$28.7億	0	1GOVT 2SPY 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.GOVT 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.BRK-B 7.QQQ 8.VOO 9.VEA 10.AMZN
2023-09-30	976	$25.6億	0	1SPY 2IEF 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.IEF 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.BRK-B 7.SHV 8.BIL 9.QQQ 10.VOO
2023-06-30	1002	$26.3億	0	1SPY 2AAPL 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.SHV 5.IEF 6.MSFT 7.BRK-B 8.QQQ 9.VOO 10.VEA
2023-03-31	976	$24.4億	0	1SPY 2AAPL 3SHV 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.SHV 4.IVV 5.IEF 6.MSFT 7.BRK-B 8.VOO 9.VEA 10.VIG
2022-12-31	926	$22.4億	0	1SPY 2AAPL 3IEF 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IEF 4.IVV 5.BRK-B 6.MSFT 7.SHV 8.AGG 9.CBSH 10.VOO
2022-09-30	891	$19.4億	0	1SPY 2AAPL 3IEF 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IEF 4.IVV 5.MSFT 6.SHV 7.BRK-B 8.FPE 9.AGG 10.VOO
2022-06-30	888	$15.1億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.BRK-B 5.SPY 6.VIG 7.AGG 8.QQQ 9.AMZN 10.VYM
2022-03-31	864	$17.9億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.BRK-B 7.XLK 8.TSLA 9.AGG 10.SPY
2021-12-31	887	$18.9億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.QQQ 5.SPY 6.AMZN 7.XLK 8.TSLA 9.BRK-B 10.VIG
2021-09-30	862	$16.9億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.AGG 7.XLK 8.BRK-B 9.VIG 10.SPY
2021-06-30	822	$16.9億	100	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AGG 5.AMZN 6.QQQ 7.BRK-B 8.XLK 9.VIG 10.ESGU
2021-03-31	771	$14.6億	34	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AGG 5.AMZN 6.VIG 7.QQQ 8.BRK-B 9.XLY 10.XLK
2020-12-31	737	$13.5億	29	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AGG 5.QQQ 6.AMZN 7.VIG 8.VOO 9.BRK-B 10.XLY
2020-09-30	672	$11.5億	25	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.QQQ 5.AGG 6.VIG 7.AMZN 8.VOO 9.BRK-B 10.BAB
2020-06-30	648	$10.2億	53	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AGG 5.QQQ 6.VIG 7.XLK 8.AMZN 9.BRK-B 10.VOO
2020-03-31	560	$7.4億	46	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.SPAB 6.AMZN 7.QQQ 8.AGG 9.BOND 10.VIG
2019-12-31	598	$9.4億	35	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.USMV 5.BRK-B 6.ITOT 7.AGG 8.SPTM 9.VTV 10.IEFA
2019-09-30	546	$7.6億	31	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.USMV 5.BRK-B 6.ITOT 7.VIG 8.SPTM 9.VOO 10.CSM
2019-06-30	568	$7.7億	35	1TEAM 2IVV 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.TEAM 2.IVV 3.AAPL 4.ITOT 5.MSFT 6.BRK-B 7.VIG 8.VOO 9.CSM 10.VTI
2019-03-31	479	$6.8億	36	1IVV 2TEAM 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.TEAM 3.AAPL 4.FUTY 5.MSFT 6.BRK-B 7.ITOT 8.DGRO 9.VIG 10.QQQ
2018-12-31	430	$5.1億	41	1IVV 2TEAM 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.TEAM 3.AAPL 4.BRK-B 5.MSFT 6.VIG 7.ITOT 8.CSM 9.VTI 10.IVW
2018-09-30	475	$6.6億	46	1IVV 2TEAM 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.TEAM 3.AAPL 4.QQQ 5.BRK-B 6.FLOT 7.VTI 8.VIG 9.IYY 10.ITOT
2018-06-30	418	$4.4億	29	1AAPL 2VIG 3BRK-B 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.BRK-B 4.ITOT 5.CSM 6.MSFT 7.IVW 8.VTI 9.VYM 10.VOO
2018-03-31	389	$3.9億	46	1VIG 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.VIG 2.BRK-B 3.AAPL 4.CSM 5.ITOT 6.MSFT 7.IVW 8.VYM 9.VOO 10.ITA
2017-12-31	283	$2.6億	—	1VIG 2CSM 3BRK-B 主要銘柄2017-12-31 1.VIG 2.CSM 3.BRK-B 4.AAPL 5.IVW 6.MSFT 7.VYM 8.ITA 9.AGG 10.IEFA

今四半期の持株変動

Mutual Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Hartfor Strateg Income Etf-u (HFSI); 全売却: First Trust Nasdaq Artificia (ROBT); 新規購入: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新規購入: Vaneck Oil Refiners ETF (CRAK); 新規購入: Invv US Sml C 10 B Etf-qrt (RBUF).

Mutual Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+103.09%	増加
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.3%	+219.50%	増加
3	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	+0.2%	+46.05%	増加
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+72.47%	増加
5	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.2%	+37.66%	増加
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+18.44%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.82%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.98%	増加
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+13.58%	増加
10	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+154.25%	増加
11	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+328.47%	増加
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+6.21%	増加
13	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+42.76%	増加
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+2.87%	増加
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+91.24%	増加
16	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+24.35%	増加
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+15.18%	増加
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+57.13%	増加
19	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+21.09%	増加
20	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+199.84%	増加
21	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.1%	+176.29%	増加
22	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+9.28%	増加
23	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+1768.40%	増加
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-11.12%	減少
25	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.1%	-41.47%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.97%	増加
27	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-34.05%	減少
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-52.55%	減少
29	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-39.25%	減少
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.02%	増加
31	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-55.26%	減少
32	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-58.38%	減少
33	EALT	Innovator US Eqty 5to15 Buff	-0.2%	-72.41%	減少
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-10.15%	減少
35	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	-0.2%	-97.19%	減少
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	-57.57%	減少
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+3.79%	増加
38	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-65.54%	減少
39	CANQ	Calamos Nasdaq Equity & Inco	-0.2%	-94.41%	減少
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+1.46%	増加
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.11%	減少
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.26%	減少
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.4%	-65.43%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+7.88%	増加
45	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	—	NEW	新規購入
46	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	—	EXIT	全売却
47	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新規購入
48	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	—	NEW	新規購入
49	RBUF	Invv US Sml C 10 B Etf-qrt	—	NEW	新規購入
50	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	—	EXIT	全売却

FAQ

Mutual Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Mutual Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $46.7億、1353 件のポジションが開示されています。

Mutual Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mutual Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2.6億 (5.6%) 2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $2.1億 (4.4%) 3. Apple INC (AAPL) — $1.6億 (3.5%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.3億 (2.9%) 5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $1.0億 (2.2%)

Mutual Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mutual Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、28件の保有増加、16件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Hartfor Strateg Income Etf-u (HFSI); 全売却: First Trust Nasdaq Artificia (ROBT); 新規購入: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新規購入: Vaneck Oil Refiners ETF (CRAK); 新規購入: Invv US Sml C 10 B Etf-qrt (RBUF)

Mutual Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMutual Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.5% • Financials: 15.9% • Health Care: 9.7% • Communication Services: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.3% • Industrials: 7.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Eisler Capital (US) LLC

CIK 0001928502

申告総資産額

$46.7億

471 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

C WorldWide Group Holding A/S

CIK 0001625244

申告総資産額

$46.6億

97 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

EFG International AG

CIK 0002109868

申告総資産額

$46.7億

2,315 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Peavine Capital, LLC

CIK 0001594540

申告総資産額

$4.5億

9 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率6.1

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Truist Financial CORP

CIK 0000092230

申告総資産額

$741.8億

5,223 stks

2026-03-31

集中度4.3

回転率15.5

セクター集中度57.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Pnc Financial Services Group, INC.

CIK 0000713676

申告総資産額

$1732.1億

17,145 stks

2026-03-31

集中度32.7

回転率11.8

セクター集中度84.1

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Mutual Advisors, LLC 四半期13F保有アップデート

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$46.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1353

Mutual Advisors, LLCは最新の13F報告書で1353件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$46.7億、四半期回転率は18.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.39
回転率: 18.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.58
多様性: 100
ポジション規律: 63.41

直近の動向

減少 MSFT
+7.9%　-$1884.1万
減少 IGSB
-65.4%　-$1862.7万
増加 PYLD
+103.1%　$1578.5万
減少 AAPL
-2.3%　-$1557.5万
増加 TFLO
+219.5%　$1504.8万
減少 IVV
-3.1%　-$1109.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1309銘柄を表示中（全1353銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.58%	-0.19%	+1.46%
2	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.44%	+0.09%	+2.87%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.48%	-0.33%	-2.26%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.89%	-0.24%	-3.11%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	2.21%	—	+1.34%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.20%	—	+1.73%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.91%	-0.41%	+7.88%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.37%	+0.10%	+13.58%
9	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.35%	-0.17%	+3.79%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.30%	-0.09%	+0.02%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.14%	+0.09%	+6.21%
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	1.01%	—	-2.78%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.01%	-0.08%	+2.97%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.97%	—	+13.68%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.81%	—	+1.13%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.77%	-0.16%	-10.15%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.70%	—	+6.00%
18	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.68%	+0.34%	+103.09%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.66%	—	+5.78%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.66%	-0.08%	-11.12%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.63%	—	+0.49%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.62%	—	+0.07%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.60%	—	-2.40%
24	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.57%	+0.15%	+37.66%
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.56%	—	+3.74%
26	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-その他	0.55%	+0.16%	+46.05%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.54%	—	-2.19%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.54%	—	+2.01%
29	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.53%	—	-0.97%
30	CBSH	Commerce Bancshares INC	株式-金融	0.52%	—	+0.01%
31	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.51%	+0.14%	+18.44%
32	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.48%	—	+3.27%
33	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.47%	+0.32%	+219.50%
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.45%	—	+0.90%
35	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	0.45%	+0.09%	+24.35%
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.44%	—	+24.09%
37	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.11%	+0.98%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.38%	+0.11%	+1.82%
39	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.38%	+0.09%	+15.18%
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.37%	+0.15%	+72.47%
41	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.37%	—	+2.84%
42	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	0.36%	—	-7.08%
43	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.36%	—	-2.72%
44	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.35%	—	+20.54%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.34%	—	+10.44%
46	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.34%	—	-0.44%
47	OHI	Omega Healthcare Investors	株式-不動産	0.34%	—	+6.37%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.34%	—	+2.28%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.34%	—	+7.16%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.31%	—	-7.81%

1–50 of 1,309

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10.4%
ベータ: +0.77
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -6.1%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.81
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.43
インフォメーションレシオ: -1.11
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.4%
最悪12ヶ月: +8.1%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +7.8%
歪度: +0.03
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +4.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1353	$46.7億	18	1SPY 2IEF 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.IEF 3.AAPL 4.IVV 5.SGOV 6.BRK-B 7.MSFT 8.VOO 9.LLY 10.NVDA
2025-12-31	1294	$46.7億	10	1SPY 2IEF 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.IEF 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.BRK-B 7.SGOV 8.LLY 9.NVDA 10.VOO
2025-09-30	1281	$45.4億	33	1SPY 2IEF 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.IEF 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.SGOV 7.BRK-B 8.NVDA 9.VOO 10.LLY
2025-06-30	1175	$40.0億	0	1SPY 2IEF 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.IEF 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.BRK-B 7.SGOV 8.NVDA 9.LLY 10.VOO
2025-03-31	1084	$34.9億	100	1SPY 2IEF 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.IEF 3.AAPL 4.BRK-B 5.IVV 6.MSFT 7.SGOV 8.LLY 9.BIL 10.VOO
2024-12-31	1084	$34.6億	0	1GOVT 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.GOVT 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.BRK-B 6.MSFT 7.VOO 8.LLY 9.QQQ 10.AMZN
2024-09-30	1097	$34.2億	0	1GOVT 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.GOVT 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.BRK-B 6.MSFT 7.LLY 8.VOO 9.NVDA 10.QQQ
2024-06-30	1090	$33.1億	0	1GOVT 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.GOVT 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.BRK-B 6.MSFT 7.LLY 8.VOO 9.QQQ 10.NVDA
2024-03-31	1085	$31.2億	0	1GOVT 2SPY 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.GOVT 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.BRK-B 7.LLY 8.QQQ 9.VOO 10.AMZN
2023-12-31	1011	$28.7億	0	1GOVT 2SPY 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.GOVT 2.SPY 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.BRK-B 7.QQQ 8.VOO 9.VEA 10.AMZN
2023-09-30	976	$25.6億	0	1SPY 2IEF 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.IEF 3.AAPL 4.IVV 5.MSFT 6.BRK-B 7.SHV 8.BIL 9.QQQ 10.VOO
2023-06-30	1002	$26.3億	0	1SPY 2AAPL 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.SHV 5.IEF 6.MSFT 7.BRK-B 8.QQQ 9.VOO 10.VEA
2023-03-31	976	$24.4億	0	1SPY 2AAPL 3SHV 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.SHV 4.IVV 5.IEF 6.MSFT 7.BRK-B 8.VOO 9.VEA 10.VIG
2022-12-31	926	$22.4億	0	1SPY 2AAPL 3IEF 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IEF 4.IVV 5.BRK-B 6.MSFT 7.SHV 8.AGG 9.CBSH 10.VOO
2022-09-30	891	$19.4億	0	1SPY 2AAPL 3IEF 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.IEF 4.IVV 5.MSFT 6.SHV 7.BRK-B 8.FPE 9.AGG 10.VOO
2022-06-30	888	$15.1億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.BRK-B 5.SPY 6.VIG 7.AGG 8.QQQ 9.AMZN 10.VYM
2022-03-31	864	$17.9億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.BRK-B 7.XLK 8.TSLA 9.AGG 10.SPY
2021-12-31	887	$18.9億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.QQQ 5.SPY 6.AMZN 7.XLK 8.TSLA 9.BRK-B 10.VIG
2021-09-30	862	$16.9億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AMZN 5.QQQ 6.AGG 7.XLK 8.BRK-B 9.VIG 10.SPY
2021-06-30	822	$16.9億	100	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AGG 5.AMZN 6.QQQ 7.BRK-B 8.XLK 9.VIG 10.ESGU
2021-03-31	771	$14.6億	34	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AGG 5.AMZN 6.VIG 7.QQQ 8.BRK-B 9.XLY 10.XLK
2020-12-31	737	$13.5億	29	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.AGG 5.QQQ 6.AMZN 7.VIG 8.VOO 9.BRK-B 10.XLY
2020-09-30	672	$11.5億	25	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.QQQ 5.AGG 6.VIG 7.AMZN 8.VOO 9.BRK-B 10.BAB
2020-06-30	648	$10.2億	53	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AGG 5.QQQ 6.VIG 7.XLK 8.AMZN 9.BRK-B 10.VOO
2020-03-31	560	$7.4億	46	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.SPAB 6.AMZN 7.QQQ 8.AGG 9.BOND 10.VIG
2019-12-31	598	$9.4億	35	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.USMV 5.BRK-B 6.ITOT 7.AGG 8.SPTM 9.VTV 10.IEFA
2019-09-30	546	$7.6億	31	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.USMV 5.BRK-B 6.ITOT 7.VIG 8.SPTM 9.VOO 10.CSM
2019-06-30	568	$7.7億	35	1TEAM 2IVV 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.TEAM 2.IVV 3.AAPL 4.ITOT 5.MSFT 6.BRK-B 7.VIG 8.VOO 9.CSM 10.VTI
2019-03-31	479	$6.8億	36	1IVV 2TEAM 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.TEAM 3.AAPL 4.FUTY 5.MSFT 6.BRK-B 7.ITOT 8.DGRO 9.VIG 10.QQQ
2018-12-31	430	$5.1億	41	1IVV 2TEAM 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.TEAM 3.AAPL 4.BRK-B 5.MSFT 6.VIG 7.ITOT 8.CSM 9.VTI 10.IVW
2018-09-30	475	$6.6億	46	1IVV 2TEAM 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.TEAM 3.AAPL 4.QQQ 5.BRK-B 6.FLOT 7.VTI 8.VIG 9.IYY 10.ITOT
2018-06-30	418	$4.4億	29	1AAPL 2VIG 3BRK-B 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.BRK-B 4.ITOT 5.CSM 6.MSFT 7.IVW 8.VTI 9.VYM 10.VOO
2018-03-31	389	$3.9億	46	1VIG 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.VIG 2.BRK-B 3.AAPL 4.CSM 5.ITOT 6.MSFT 7.IVW 8.VYM 9.VOO 10.ITA
2017-12-31	283	$2.6億	—	1VIG 2CSM 3BRK-B 主要銘柄2017-12-31 1.VIG 2.CSM 3.BRK-B 4.AAPL 5.IVW 6.MSFT 7.VYM 8.ITA 9.AGG 10.IEFA

今四半期の持株変動

Mutual Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+103.09%	増加
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.3%	+219.50%	増加
3	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	+0.2%	+46.05%	増加
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+72.47%	増加
5	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	+0.2%	+37.66%	増加
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+18.44%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.82%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.98%	増加
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+13.58%	増加
10	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+154.25%	増加
11	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+328.47%	増加
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+6.21%	増加
13	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+42.76%	増加
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+2.87%	増加
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+91.24%	増加
16	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+24.35%	増加
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+15.18%	増加
18	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+57.13%	増加
19	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+21.09%	増加
20	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+199.84%	増加
21	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.1%	+176.29%	増加
22	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+9.28%	増加
23	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+1768.40%	増加
24	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-11.12%	減少
25	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.1%	-41.47%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.97%	増加
27	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-34.05%	減少
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-52.55%	減少
29	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-39.25%	減少
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.02%	増加
31	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-55.26%	減少
32	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-58.38%	減少
33	EALT	Innovator US Eqty 5to15 Buff	-0.2%	-72.41%	減少
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-10.15%	減少
35	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	-0.2%	-97.19%	減少
36	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.2%	-57.57%	減少
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+3.79%	増加
38	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	-65.54%	減少
39	CANQ	Calamos Nasdaq Equity & Inco	-0.2%	-94.41%	減少
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+1.46%	増加
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.11%	減少
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.26%	減少
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.4%	-65.43%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+7.88%	増加
45	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	—	NEW	新規購入
46	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	—	EXIT	全売却
47	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新規購入
48	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	—	NEW	新規購入
49	RBUF	Invv US Sml C 10 B Etf-qrt	—	NEW	新規購入
50	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	—	EXIT	全売却