EFG International AG：13F保有とAIインサイト

CIK: 0002109868

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$46.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2315

EFG International AGは最新の13F報告書で2315件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$46.7億、四半期回転率は41.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.38
回転率: 41.82
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.97
多様性: 100
ポジション規律: 64.01

EFG International AGが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 74 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2315 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.60）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-16.7%　-$1.1億
減少 NVDA
-27.3%　-$1.0億
増加 JNJ
+169.2%　$6649.3万
減少 SPGI
-77.3%　-$7075.6万
増加 AMAT
+157.7%　$5674.5万
増加 FANG
+111.5%　$4806.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全2315銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.72%	-1.56%	-27.27%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.01%	-1.68%	-16.71%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.46%	+0.93%	+32.48%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.42%	-0.29%	-7.89%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.48%	-0.90%	-27.39%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.44%	-0.21%	-9.02%
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.35%	-0.17%	-24.28%
8	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.27%	-1.03%	-30.36%
9	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.07%	+1.48%	+169.20%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.90%	-0.86%	-28.15%
11	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.88%	—	+8.38%
12	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.82%	+0.55%	+46.23%
13	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.71%	+1.26%	+157.72%
14	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	1.60%	+1.08%	+111.51%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.56%	-0.26%	-15.53%
16	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.42%	-0.88%	-34.92%
17	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.40%	+0.36%	+15.47%
18	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.24%	+0.93%	+221.53%
19	PHM	Pultegroup INC	株式-一般消費財	1.22%	—	-6.63%
20	HEI-A	Heico Corp-class A	株式-その他	1.18%	—	+24.58%
21	VMC	Vulcan Materials Co	株式-素材	1.15%	+0.53%	+74.57%
22	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	1.11%	-0.13%	-23.00%
23	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	1.05%	+0.98%	+1448.74%
24	CME	Cme Group INC	株式-金融	1.03%	+0.23%	+6.98%
25	URI	United Rentals INC	株式-資本財	1.02%	-0.40%	-27.73%
26	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	0.94%	-0.09%	-4.40%
27	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	株式-金融	0.80%	+0.33%	+75.60%
28	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.80%	-0.50%	-46.02%
29	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.75%	+0.75%	NEW
30	UBS	UBS Group AG	株式-金融	0.75%	+0.28%	+69.58%
31	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.74%	-0.17%	-7.21%
32	AMCR	Amcor plc	株式-一般消費財	0.66%	+0.66%	NEW
33	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	0.62%	-0.23%	-22.60%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	—	+13.45%
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.52%	—	-16.09%
36	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.49%	-0.21%	-24.31%
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.48%	—	-1.60%
38	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.46%	—	+14.34%
39	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.46%	—	+7.33%
40	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.45%	-0.90%	-63.77%
41	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.43%	-0.27%	-49.28%
42	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.41%	+0.22%	+101.90%
43	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.41%	-0.34%	-51.66%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.40%	—	-3.04%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.36%	—	+34.38%
46	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.34%	-1.34%	-77.29%
47	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.34%	+0.17%	+52.53%
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.33%	—	+20.00%
49	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.33%	—	+12.41%
50	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	0.33%	—	-19.98%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+8.3%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +22.9%
ベータ: +1.07
アルファ: -2.5%
最大ドローダウン: -1.2%
年率換算パフォーマンス: +21.1%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +2.26
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +17.77
インフォメーションレシオ: -0.21
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +9.4%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.36
シャープレシオ: +0.93
セクター分散度: +8.3%
歪度: +0.5
尖度: -0.74
アップサイドポテンシャル: +4.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	2315	$46.7億	42	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.GOOG 7.TSM 8.AVGO 9.JNJ 10.META
2025-12-31	1918	$51.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.AVGO 6.META 7.GOOG 8.AAPL 9.TSM 10.LLY

今四半期の持株変動

EFG International AGの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Southern Co (SO 4.5 06-15-27); 全売却: Amcor plc (AMCR); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -16.71%.

EFG International AGが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+1.5%	+169.20%	増加
2	AMAT	Applied Materials INC	+1.3%	+157.72%	増加
3	FANG	Diamondback Energy INC	+1.1%	+111.51%	増加
4	RACE	Ferrari N.V.	+1%	+1448.74%	増加
5	WMT	Walmart INC	+0.9%	+221.53%	増加
6	AAPL	Apple INC	+0.9%	+32.48%	増加
7	BAC	Bank Of America CORP	+0.6%	+46.23%	増加
8	VMC	Vulcan Materials Co	+0.5%	+74.57%	増加
9	UNP	Union Pacific CORP	+0.4%	+15.47%	増加
10	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	+0.3%	+75.60%	増加
11	UBS	UBS Group AG	+0.3%	+69.58%	増加
12	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+250.99%	増加
13	CME	Cme Group INC	+0.2%	+6.98%	増加
14	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+101.90%	増加
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+52.53%	増加
16	ALC	Alcon Inc.	+0.2%	+217.95%	増加
17	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-4.40%	減少
18	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	+0.98%	増加
19	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-63.47%	減少
20	INTU	Intuit INC	-0.1%	-54.93%	減少
21	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-23.00%	減少
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-32.27%	減少
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-24.28%	減少
24	CEG	Constellation Energy	-0.2%	-7.21%	減少
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-37.30%	減少
26	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-61.76%	減少
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-9.02%	減少
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-24.31%	減少
29	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-22.60%	減少
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-15.53%	減少
31	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-49.28%	減少
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	-59.01%	減少
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-7.89%	減少
34	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	-51.66%	減少
35	URI	United Rentals INC	-0.4%	-27.73%	減少
36	AWK	American Water Works Co INC	-0.5%	-83.60%	減少
37	NFLX	Netflix INC	-0.5%	-46.02%	減少
38	NOW	Servicenow INC	-0.6%	-58.94%	減少
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.9%	-28.15%	減少
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	-34.92%	減少
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.9%	-27.39%	減少
42	DHR	Danaher CORP	-0.9%	-63.77%	減少
43	AVGO	Broadcom INC	-1%	-30.36%	減少
44	SPGI	S&p Global INC	-1.3%	-77.29%	減少
45	NVDA	Nvidia CORP	-1.6%	-27.27%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-16.71%	減少
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
48	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
49	SO 4.5 06-15-27	Southern Co	—	NEW	新規購入
50	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

EFG International AGとはどのような機関投資家ですか？

EFG International AGはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $46.7億、2315 件のポジションが開示されています。

EFG International AGの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、EFG International AGの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $2.2億 (4.7%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $1.9億 (4.0%) 3. Apple INC (AAPL) — $1.6億 (3.5%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $1.6億 (3.4%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $1.2億 (2.5%)

EFG International AGは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、EFG International AGは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、17件の保有増加、29件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Amcor plc (AMCR); 新規購入: Southern Co (SO 4.5 06-15-27); 全売却: Amcor plc (AMCR); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -16.71%

EFG International AGはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEFG International AGの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.3% • Consumer Discretionary: 14.4% • Financials: 14.4% • Health Care: 12.2% • Communication Services: 8.9% • Industrials: 8.6%