CIK: 0001905198
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 108
Morling Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は18.2%です。
Morling Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.074 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 108 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.64）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 TOTL
+9.0% $309.9万
増加 VGSH
+8.0% $214.0万
増加 FLXR
+7.5% $192.8万
減少 SCHX
-2.8% -$91.1万
減少 DFAU
+1.6% -$52.0万
減少 TSLA
-0.1% -$84.5万
上位107銘柄を表示中（全108銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 13.46% | +0.67% | +9.02% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 12.73% | -0.19% | +5.27% | |
| 3 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 9.58% | +0.39% | +7.49% | |
| 4 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 9.25% | +0.47% | +8.01% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 8.01% | +0.24% | +1.34% | |
| 6 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 7.47% | -0.33% | +1.55% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.74% | +5.74% | NEW | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.42% | +0.13% | +2.97% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 3.52% | -0.36% | -2.79% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.04% | -0.22% | +2.16% | |
| 11 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.58% | -0.19% | -0.01% | |
| 12 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.86% | — | +0.00% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.62% | -0.12% | -0.49% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.43% | — | -4.57% | |
| 15 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.23% | -0.30% | -0.09% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | -2.74% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.76% | -0.06% | -0.64% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.72% | +0.03% | +13.06% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.61% | -0.09% | -1.39% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | +12.09% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.56% | — | +2.09% | |
| 22 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.05% | -1.88% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.14% | +59.20% | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.04% | -2.69% | |
| 25 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.05% | -4.25% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.03% | — | |
| 27 | DX | Dynex Capital INC | 株式-その他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 29 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | — | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.10% | -21.37% | |
| 32 | STUB | Stubhub Holdings Inc-class A | 株式-その他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.27% | -0.03% | +3.63% | |
| 34 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.26% | -0.14% | +14.59% | |
| 35 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.25% | — | -1.98% | |
| 36 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -8.40% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.23% | -0.02% | -8.78% | |
| 38 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -2.07% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.20% | -0.17% | -27.77% | |
| 40 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.16% | — | -1.57% | |
| 42 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 43 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 44 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.15% | — | -4.97% | |
| 45 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.14% | — | -0.51% | |
| 46 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 47 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | -8.61% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | — | -1.00% | |
| 49 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.13% | -0.03% | — | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.11% | +0.11% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+11.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 108 | $3.3億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 103 | $3.2億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 105 | $3.0億 | 42 | |
| 2025-06-30 | 102 | $3.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 121 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 121 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 100 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 90 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 104 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 81 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 73 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 76 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 85 | $9273.9万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 75 | $7841.1万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 69 | $7343.0万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 74 | $7662.8万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 81 | $7908.8万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 80 | $1.0億 | 0 |
Morling Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 全売却: Simplify Mbs ETF (MTBA); 新規購入: Dynex Capital INC (DX); 新規購入: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001762086
申告総資産額
$3.3億
57 stks
2026-03-31
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CIK 0002109564
申告総資産額
$3.3億
1 stks
2026-03-31
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CIK 0001650162
申告総資産額
$3.3億
458 stks
2016-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001133385
申告総資産額
$4.7億
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2021-09-30
データが古く、未更新
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CIK 0001634228
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96 stks
2021-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Total Stock Mkt ETFも共通保有
CIK 0001820363
申告総資産額
$2.5億
21 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Short-term Treasuryも共通保有