Sage Financial Management Group, Inc.のSEC 13Fポートフォリオ（$3.3億）

CIK: 0001762086

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 57

Sage Financial Management Group, Inc.は最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は5.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 32.71
回転率: 5.08
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.67
多様性: 100
ポジション規律: 80.7

Sage Financial Management Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.082 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 57 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.93）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IVV
-0.8%　-$275.8万
増加 BIV
+4.3%　$169.9万
増加 BSV
+6.3%　$161.5万
減少 SPYG
-3.5%　-$147.9万
増加 SCHD
+3.7%　$125.1万
減少 SCHG
-0.4%　-$111.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	15.91%	+0.62%	+4.33%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.99%	-0.75%	-0.75%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	10.18%	+0.17%	-0.97%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	9.10%	+0.55%	+6.31%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	7.51%	-0.30%	+0.23%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.53%	-0.43%	-3.45%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.37%	+0.04%	+1.31%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.20%	+0.05%	-0.17%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.07%	+0.16%	+2.40%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.96%	+0.10%	-0.08%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.94%	+0.09%	-0.47%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.79%	+0.40%	+3.69%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.74%	-0.33%	-0.45%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.56%	-0.20%	-3.34%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.08%	-0.12%	-0.98%
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	1.86%	+0.07%	+1.71%
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.29%	+0.03%	-0.87%
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.14%	+0.08%	+3.07%
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.78%	—	-2.22%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.70%	+0.03%	+1.99%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.69%	+0.02%	-0.35%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.49%	-0.09%	-5.68%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.49%	-0.02%	-4.31%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.46%	—	—
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.42%	—	-0.58%
26	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.41%	—	+0.40%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.38%	—	+6.78%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	-0.03%	-1.93%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.26%	-0.06%	+6.53%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.24%	+0.04%	—
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.23%	-0.01%	—
32	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.21%	-0.03%	-4.01%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.20%	+0.01%	—
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.16%	—	-1.28%
35	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.15%	—	-5.59%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.15%	+0.02%	+16.88%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.15%	-0.01%	—
38	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-その他	0.13%	—	—
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.12%	-0.01%	-6.55%
40	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.12%	—	+9.81%
41	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.12%	—	-5.00%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.12%	-0.01%	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.12%	-0.02%	—
44	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-その他	0.11%	—	-5.30%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.11%	—	—
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.10%	—	—
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.09%	—	—
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.09%	-0.01%	—
49	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-その他	0.09%	—	—
50	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.08%	—	-1.49%

1–50 of 57

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +6.9%
ベータ: +0.5
アルファ: +2.1%
最大ドローダウン: -4.1%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +42.4%
ソルティノレシオ: +3.25
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.95
インフォメーションレシオ: -1.1
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +3.6%
プラス月比率: +75.8%
マイナス月比率: +24.2%
最良12ヶ月: +19.1%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.72
セクター分散度: +9.9%
歪度: -0.54
尖度: +0.21
アップサイドポテンシャル: +4.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	57	$3.3億	5	1BIV 2IVV 3VEU 主要銘柄2026-03-31 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.BSV 5.SCHX 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.IJH 10.SCHF
2025-12-31	58	$3.3億	5	1IVV 2BIV 3VEU 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.BIV 3.VEU 4.BSV 5.SCHX 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.SCHG 10.IJH
2025-09-30	56	$3.1億	19	1IVV 2BIV 3VEU 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.BIV 3.VEU 4.SCHX 5.BSV 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.SCHG 10.SCHF
2025-06-30	55	$2.9億	0	1BIV 2IVV 3VEU 主要銘柄2025-06-30 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.BSV 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.SCHG 10.SCHF
2025-03-31	56	$2.8億	100	1BIV 2IVV 3VEU 主要銘柄2025-03-31 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.BSV 7.SPYG 8.VOO 9.SCHD 10.SCHG
2024-12-31	54	$2.7億	0	1BIV 2IVV 3VEU 主要銘柄2024-12-31 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.BSV 7.SPYG 8.SCHG 9.VOO 10.VYM
2024-09-30	53	$2.6億	0	1BIV 2IVV 3VEU 主要銘柄2024-09-30 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.BSV 7.SPYG 8.SCHG 9.VOO 10.SCHF
2024-06-30	14	$3291.0万	0	1VCSH 2SPYG 3SPSM 主要銘柄2024-06-30 1.VCSH 2.SPYG 3.SPSM 4.MDY 5.BNDX 6.AAPL 7.SPY 8.JPM 9.CB 10.XLP
2024-03-31	53	$2.1億	0	1IVV 2BIV 3SCHX 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.BIV 3.SCHX 4.VEU 5.BSV 6.VCSH 7.SPYG 8.VOO 9.SCHG 10.SCHF
2023-12-31	45	$1.9億	0	1IVV 2BSV 3BIV 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.BSV 3.BIV 4.SCHX 5.VEU 6.SPYG 7.VOO 8.SCHF 9.SCHG 10.EFA
2023-09-30	42	$1.7億	0	1IVV 2BSV 3BIV 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.BSV 3.BIV 4.SCHX 5.VEU 6.SPYG 7.VOO 8.SCHF 9.EFA 10.VYM
2023-06-30	7	$1665.9万	0	1SPYG 2MDY 3VGSH 主要銘柄2023-06-30 1.SPYG 2.MDY 3.VGSH 4.SPSM 5.BNDX 6.SPY 7.XLP
2023-03-31	36	$1.2億	0	1SCHX 2BIV 3SCHG 主要銘柄2023-03-31 1.SCHX 2.BIV 3.SCHG 4.VEU 5.BSV 6.VOO 7.VTIP 8.SCHF 9.EFA 10.SCHM
2022-12-31	41	$1.4億	0	1SCHX 2BIV 3VEU 主要銘柄2022-12-31 1.SCHX 2.BIV 3.VEU 4.SCHG 5.BSV 6.VTIP 7.VOO 8.VYM 9.SCHF 10.EFA
2022-09-30	30	$1.1億	0	1SCHX 2VEU 3BIV 主要銘柄2022-09-30 1.SCHX 2.VEU 3.BIV 4.BSV 5.SCHG 6.VTIP 7.MUB 8.VOO 9.VYM 10.SCHM
2022-06-30	32	$1.4億	0	1SCHX 2VEU 3BIV 主要銘柄2022-06-30 1.SCHX 2.VEU 3.BIV 4.BSV 5.SCHG 6.VTIP 7.VOO 8.VYM 9.MUB 10.EFA
2022-03-31	30	$1.5億	0	1SCHX 2BIV 3SCHG 主要銘柄2022-03-31 1.SCHX 2.BIV 3.SCHG 4.VEU 5.BSV 6.VOO 7.EFA 8.VYM 9.SCHM 10.VV
2021-12-31	47	$1.5億	0	1SCHX 2BIV 3SCHG 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.BIV 3.SCHG 4.BSV 5.VEU 6.VOO 7.EFA 8.VYM 9.SCHM 10.VV
2021-09-30	5	$398.8万	0	1MDY 2XLP 3VGSH 主要銘柄2021-09-30 1.MDY 2.XLP 3.VGSH 4.SPY 5.CSCO
2021-06-30	27	$1.1億	100	1SCHX 2SCHG 3SCHZ 主要銘柄2021-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.EFA 6.VYM 7.SCHM 8.SCHA 9.BSV 10.IJR
2021-03-31	124	$1.3億	8	1SCHX 2SCHZ 3SCHG 主要銘柄2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHG 4.VGSH 5.SCHF 6.EFA 7.VOO 8.VYM 9.SCHM 10.VV
2020-12-31	53	$1.3億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHZ 主要銘柄2020-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHZ 4.VGSH 5.EFA 6.SCHF 7.VOO 8.VYM 9.SCHM 10.VV

今四半期の持株変動

Sage Financial Management Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -0.75%; 増加: Vanguard Intermediate-term B (BIV) — 保有株数 +4.33%.

Sage Financial Management Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.6%	+4.33%	増加
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+6.31%	増加
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+3.69%	増加
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	-0.97%	減少
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.40%	増加
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-0.08%	減少
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.47%	減少
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+3.07%	増加
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+1.71%	増加
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	-0.17%	減少
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+1.31%	増加
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+1.99%	増加
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.87%	減少
15	SUB	Ishares Short-term National	0%	+16.88%	増加
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.35%	減少
17	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	変化なし
18	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	変化なし
19	KO	Coca-cola Co/the	0%	-4.14%	減少
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	-0.58%	減少
21	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	—	—	変化なし
22	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	-5.30%	減少
23	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	—	変化なし
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	-1.28%	減少
25	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	+9.81%	増加
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	—	変化なし
27	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	—	—	変化なし
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	+2.50%	増加
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.34%	減少
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-6.55%	減少
34	MA	Mastercard INC - A	0%	—	変化なし
35	ABBV	Abbvie INC	0%	—	変化なし
36	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	変化なし
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-4.31%	減少
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.93%	減少
39	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-4.01%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.53%	増加
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-5.68%	減少
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.98%	減少
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-3.34%	減少
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+0.23%	増加
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.45%	減少
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-3.45%	減少
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-0.75%	減少
48	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	全売却
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Sage Financial Management Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Sage Financial Management Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、57 件のポジションが開示されています。

Sage Financial Management Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sage Financial Management Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $5174.9万 (15.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4878.7万 (15.0%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $3312.8万 (10.2%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $2961.4万 (9.1%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $2443.1万 (7.5%)

Sage Financial Management Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sage Financial Management Group, Inc.は37件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、13件の保有増加、21件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -0.75%; 増加: Vanguard Intermediate-term B (BIV) — 保有株数 +4.33%

Sage Financial Management Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSage Financial Management Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.0% • Materials: 20.6% • Health Care: 15.0% • Financials: 9.3% • Industrials: 6.8% • Communication Services: 5.3%

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108 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Knox Lane LP

CIK 0002109564

申告総資産額

$3.3億

1 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Edmond De Rothschild (suisse) S.a.

CIK 0001650162

申告総資産額

$3.3億

458 stks

2016-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Morris Financial Concepts, INC.

CIK 0001387386

申告総資産額

$2.9億

195 stks

2026-03-31

集中度20.2

回転率8.7

セクター集中度46.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Fullen Financial Group

CIK 0001822731

申告総資産額

$1.9億

59 stks

2023-03-31

データが古く、未更新

集中度22.7

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Intermediate-term Bも共通保有

詳細を見る

True Link Financial Advisors, LLC

CIK 0001846236

申告総資産額

$16.2億

418 stks

2026-03-31

集中度48.0

回転率10.8

セクター集中度55.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Intermediate-term Bも共通保有

詳細を見る

Sage Financial Management Group, Inc.のSEC 13Fポートフォリオ（$3.3億）

CIK: 0001762086

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 57

Sage Financial Management Group, Inc.は最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は5.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「S」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 32.71
回転率: 5.08
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.67
多様性: 100
ポジション規律: 80.7

直近の動向

減少 IVV
-0.8%　-$275.8万
増加 BIV
+4.3%　$169.9万
増加 BSV
+6.3%　$161.5万
減少 SPYG
-3.5%　-$147.9万
増加 SCHD
+3.7%　$125.1万
減少 SCHG
-0.4%　-$111.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	15.91%	+0.62%	+4.33%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	14.99%	-0.75%	-0.75%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	10.18%	+0.17%	-0.97%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	9.10%	+0.55%	+6.31%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	7.51%	-0.30%	+0.23%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.53%	-0.43%	-3.45%
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.37%	+0.04%	+1.31%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.20%	+0.05%	-0.17%
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.07%	+0.16%	+2.40%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.96%	+0.10%	-0.08%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.94%	+0.09%	-0.47%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.79%	+0.40%	+3.69%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.74%	-0.33%	-0.45%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.56%	-0.20%	-3.34%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	2.08%	-0.12%	-0.98%
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	1.86%	+0.07%	+1.71%
17	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.29%	+0.03%	-0.87%
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.14%	+0.08%	+3.07%
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.78%	—	-2.22%
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.70%	+0.03%	+1.99%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.69%	+0.02%	-0.35%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.49%	-0.09%	-5.68%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.49%	-0.02%	-4.31%
24	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.46%	—	—
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.42%	—	-0.58%
26	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.41%	—	+0.40%
27	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.38%	—	+6.78%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	-0.03%	-1.93%
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.26%	-0.06%	+6.53%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.24%	+0.04%	—
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.23%	-0.01%	—
32	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.21%	-0.03%	-4.01%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.20%	+0.01%	—
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.16%	—	-1.28%
35	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.15%	—	-5.59%
36	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.15%	+0.02%	+16.88%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.15%	-0.01%	—
38	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-その他	0.13%	—	—
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.12%	-0.01%	-6.55%
40	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.12%	—	+9.81%
41	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.12%	—	-5.00%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.12%	-0.01%	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.12%	-0.02%	—
44	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-その他	0.11%	—	-5.30%
45	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.11%	—	—
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.10%	—	—
47	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.09%	—	—
48	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.09%	-0.01%	—
49	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-その他	0.09%	—	—
50	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.08%	—	-1.49%

1–50 of 57

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +6.9%
ベータ: +0.5
アルファ: +2.1%
最大ドローダウン: -4.1%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +42.4%
ソルティノレシオ: +3.25
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.95
インフォメーションレシオ: -1.1
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +3.6%
プラス月比率: +75.8%
マイナス月比率: +24.2%
最良12ヶ月: +19.1%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.72
セクター分散度: +9.9%
歪度: -0.54
尖度: +0.21
アップサイドポテンシャル: +4.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	57	$3.3億	5	1BIV 2IVV 3VEU 主要銘柄2026-03-31 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.BSV 5.SCHX 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.IJH 10.SCHF
2025-12-31	58	$3.3億	5	1IVV 2BIV 3VEU 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.BIV 3.VEU 4.BSV 5.SCHX 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.SCHG 10.IJH
2025-09-30	56	$3.1億	19	1IVV 2BIV 3VEU 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.BIV 3.VEU 4.SCHX 5.BSV 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.SCHG 10.SCHF
2025-06-30	55	$2.9億	0	1BIV 2IVV 3VEU 主要銘柄2025-06-30 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.BSV 6.SPYG 7.VCSH 8.EFA 9.SCHG 10.SCHF
2025-03-31	56	$2.8億	100	1BIV 2IVV 3VEU 主要銘柄2025-03-31 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.BSV 7.SPYG 8.VOO 9.SCHD 10.SCHG
2024-12-31	54	$2.7億	0	1BIV 2IVV 3VEU 主要銘柄2024-12-31 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.BSV 7.SPYG 8.SCHG 9.VOO 10.VYM
2024-09-30	53	$2.6億	0	1BIV 2IVV 3VEU 主要銘柄2024-09-30 1.BIV 2.IVV 3.VEU 4.SCHX 5.VCSH 6.BSV 7.SPYG 8.SCHG 9.VOO 10.SCHF
2024-06-30	14	$3291.0万	0	1VCSH 2SPYG 3SPSM 主要銘柄2024-06-30 1.VCSH 2.SPYG 3.SPSM 4.MDY 5.BNDX 6.AAPL 7.SPY 8.JPM 9.CB 10.XLP
2024-03-31	53	$2.1億	0	1IVV 2BIV 3SCHX 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.BIV 3.SCHX 4.VEU 5.BSV 6.VCSH 7.SPYG 8.VOO 9.SCHG 10.SCHF
2023-12-31	45	$1.9億	0	1IVV 2BSV 3BIV 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.BSV 3.BIV 4.SCHX 5.VEU 6.SPYG 7.VOO 8.SCHF 9.SCHG 10.EFA
2023-09-30	42	$1.7億	0	1IVV 2BSV 3BIV 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.BSV 3.BIV 4.SCHX 5.VEU 6.SPYG 7.VOO 8.SCHF 9.EFA 10.VYM
2023-06-30	7	$1665.9万	0	1SPYG 2MDY 3VGSH 主要銘柄2023-06-30 1.SPYG 2.MDY 3.VGSH 4.SPSM 5.BNDX 6.SPY 7.XLP
2023-03-31	36	$1.2億	0	1SCHX 2BIV 3SCHG 主要銘柄2023-03-31 1.SCHX 2.BIV 3.SCHG 4.VEU 5.BSV 6.VOO 7.VTIP 8.SCHF 9.EFA 10.SCHM
2022-12-31	41	$1.4億	0	1SCHX 2BIV 3VEU 主要銘柄2022-12-31 1.SCHX 2.BIV 3.VEU 4.SCHG 5.BSV 6.VTIP 7.VOO 8.VYM 9.SCHF 10.EFA
2022-09-30	30	$1.1億	0	1SCHX 2VEU 3BIV 主要銘柄2022-09-30 1.SCHX 2.VEU 3.BIV 4.BSV 5.SCHG 6.VTIP 7.MUB 8.VOO 9.VYM 10.SCHM
2022-06-30	32	$1.4億	0	1SCHX 2VEU 3BIV 主要銘柄2022-06-30 1.SCHX 2.VEU 3.BIV 4.BSV 5.SCHG 6.VTIP 7.VOO 8.VYM 9.MUB 10.EFA
2022-03-31	30	$1.5億	0	1SCHX 2BIV 3SCHG 主要銘柄2022-03-31 1.SCHX 2.BIV 3.SCHG 4.VEU 5.BSV 6.VOO 7.EFA 8.VYM 9.SCHM 10.VV
2021-12-31	47	$1.5億	0	1SCHX 2BIV 3SCHG 主要銘柄2021-12-31 1.SCHX 2.BIV 3.SCHG 4.BSV 5.VEU 6.VOO 7.EFA 8.VYM 9.SCHM 10.VV
2021-09-30	5	$398.8万	0	1MDY 2XLP 3VGSH 主要銘柄2021-09-30 1.MDY 2.XLP 3.VGSH 4.SPY 5.CSCO
2021-06-30	27	$1.1億	100	1SCHX 2SCHG 3SCHZ 主要銘柄2021-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHZ 4.SCHF 5.EFA 6.VYM 7.SCHM 8.SCHA 9.BSV 10.IJR
2021-03-31	124	$1.3億	8	1SCHX 2SCHZ 3SCHG 主要銘柄2021-03-31 1.SCHX 2.SCHZ 3.SCHG 4.VGSH 5.SCHF 6.EFA 7.VOO 8.VYM 9.SCHM 10.VV
2020-12-31	53	$1.3億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHZ 主要銘柄2020-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHZ 4.VGSH 5.EFA 6.SCHF 7.VOO 8.VYM 9.SCHM 10.VV

今四半期の持株変動

Sage Financial Management Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.6%	+4.33%	増加
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.6%	+6.31%	増加
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+3.69%	増加
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	-0.97%	減少
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.40%	増加
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	-0.08%	減少
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	-0.47%	減少
8	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+3.07%	増加
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+1.71%	増加
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	-0.17%	減少
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	変化なし
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+1.31%	増加
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+1.99%	増加
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-0.87%	減少
15	SUB	Ishares Short-term National	0%	+16.88%	増加
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.35%	減少
17	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	変化なし
18	VTV	Vanguard Value ETF	0%	—	変化なし
19	KO	Coca-cola Co/the	0%	-4.14%	減少
20	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	-0.58%	減少
21	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	—	—	変化なし
22	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	-5.30%	減少
23	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	—	変化なし
24	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	-1.28%	減少
25	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	+9.81%	増加
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	—	変化なし
27	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	—	—	変化なし
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	+2.50%	増加
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	-5.34%	減少
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-6.55%	減少
34	MA	Mastercard INC - A	0%	—	変化なし
35	ABBV	Abbvie INC	0%	—	変化なし
36	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	変化なし
37	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-4.31%	減少
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.93%	減少
39	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	-4.01%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.53%	増加
41	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-5.68%	減少
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.98%	減少
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-3.34%	減少
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+0.23%	増加
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.45%	減少
46	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-3.45%	減少
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.8%	-0.75%	減少
48	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	全売却
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る