CIK: 0001855571
申告総資産額
$6559.4万
報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 30
High Pines Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$6559.4万、四半期回転率は0.0%です。
High Pines Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.097 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 30 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 16.04% | — | -1.09% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 14.25% | — | -1.03% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.30% | — | -0.04% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 12.56% | — | -0.03% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 8.75% | — | +4.22% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.92% | — | -4.27% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.19% | — | -8.24% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 3.22% | — | -27.10% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.50% | — | +0.69% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.16% | — | -9.92% | |
| 11 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.39% | — | +3.59% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.29% | — | -0.31% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.23% | — | +3.43% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.22% | — | +17.12% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.10% | — | +9.96% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.03% | — | +15.18% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.99% | — | +8.96% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.88% | — | +17.65% | |
| 19 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.77% | — | -0.24% | |
| 20 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | +9.89% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | +4.06% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.70% | — | +6.06% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | +4.82% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.67% | — | +23.92% | |
| 25 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | +1.54% | |
| 26 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.52% | — | -4.93% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | +12.98% | |
| 28 | CSGP | Costar Group INC | 株式-不動産 | 0.41% | — | +2.48% | |
| 29 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | +6.20% | |
| 30 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | -11.43% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.6%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 30 | $6559.4万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 32 | $6078.6万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 31 | $6563.0万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 31 | $6022.9万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 32 | $5702.6万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 32 | $5236.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | $5418.6万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 37 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 36 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 41 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 40 | $1.3億 | 92 | |
| 2021-03-31 | 39 | $1.1億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 40 | $1.1億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
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