Mizuho Markets Cayman LP 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001803149

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$18.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86

Mizuho Markets Cayman LPは最新の13F報告書で86件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.6億、四半期回転率は50.4%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.44
回転率: 50.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 74.55
多様性: 100
ポジション規律: 78.68

Mizuho Markets Cayman LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.069 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 86 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.13）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 GEHC
+173.2%　$1.3億
減少 SHY
-55.8%　-$6824.9万
減少 MSFT
+89.9%　-$7413.8万
減少 NVDA
-62.7%　-$3392.7万
増加 DELL
-0.7%　$2602.3万
増加 ADI
-0.1%　$2206.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位80銘柄を表示中（全86銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	11.75%	+7.10%	+173.24%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	10.75%	-1.12%	+95.88%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	10.61%	-3.08%	+89.92%
4	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	9.25%	+1.16%	-0.16%
5	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	8.08%	+1.61%	-0.08%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	8.03%	-0.29%	-35.82%
7	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	6.16%	+1.70%	-0.74%
8	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	5.39%	—	+0.98%
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.89%	-3.26%	-55.85%
10	MKSI	Mks INC	株式-IT	2.16%	+0.75%	—
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.04%	—	—
12	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	株式-金融	1.78%	+1.78%	NEW
13	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	1.78%	—	—
14	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	1.68%	+1.37%	+564.24%
15	BALL	Ball CORP	株式-一般消費財	1.59%	—	—
16	GVA	Granite Construction INC	株式-資本財	1.29%	—	—
17	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	0.94%	+0.94%	NEW
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.91%	+0.91%	NEW
19	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.84%	-0.87%	-40.67%
20	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.71%	+0.71%	NEW
21	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.61%	—	-9.30%
22	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	0.60%	—	+33.71%
23	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.57%	+0.57%	NEW
24	COHR	Coherent CORP	株式-IT	0.57%	+0.57%	NEW
25	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.52%	+0.34%	+99.53%
26	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.48%	+0.48%	NEW
27	AVY	Avery Dennison CORP	株式-一般消費財	0.47%	+0.47%	NEW
28	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.44%	-0.19%	-28.17%
29	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	0.43%	+0.43%	NEW
30	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	株式-資本財	0.42%	+0.42%	NEW
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.40%	—	+29.77%
32	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.37%	—	-0.62%
33	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.37%	+0.37%	NEW
34	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	0.34%	-0.26%	-58.21%
35	CROX	Crocs INC	株式-一般消費財	0.34%	—	+13.27%
36	ZS	Zscaler INC	株式-IT	0.26%	+0.26%	NEW
37	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.26%	+0.26%	NEW
38	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	0.26%	—	+98.26%
39	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.25%	—	-14.11%
40	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.24%	—	+47.73%
41	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.23%	—	+216.09%
42	NTAP	Netapp INC	株式-IT	0.23%	—	+12.94%
43	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.21%	-1.14%	-84.54%
44	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-コモディティ	0.20%	—	—
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.20%	—	+582.11%
46	WIX	Wix.com Ltd.	株式-IT	0.18%	—	-29.94%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.17%	—	—
48	GME	GameStop Corp.	株式-一般消費財	0.17%	—	+47.10%
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.14%	—	—
50	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.14%	—	-13.17%

1–50 of 80

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+45%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +24.1%
ベータ: +1.25
アルファ: +8.7%
最大ドローダウン: -18.4%
年率換算パフォーマンス: +33.3%
対S&P勝率: +63.9%
ソルティノレシオ: +2.91
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.58
カルマーレシオ: +1.8
インフォメーションレシオ: +0.74
トラッキングエラー: +18%
下方標準偏差: +10.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +89.1%
最悪12ヶ月: -10.4%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +12.4%
歪度: +0.4
尖度: -0.05
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	86	$18.6億	50	1GEHC 2META 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.GEHC 2.META 3.MSFT 4.AMGN 5.ADI 6.XOM 7.DELL 8.MCHP 9.SHY 10.MKSI
2025-12-31	93	$19.8億	100	1MSFT 2META 3XOM 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.META 3.XOM 4.AMGN 5.ADI 6.SHY 7.MCHP 8.GEHC 9.DELL 10.USB
2025-09-30	88	$11.7億	91	1INTC 2XOM 3AMGN 主要銘柄2025-09-30 1.INTC 2.XOM 3.AMGN 4.FCX 5.ADI 6.MCHP 7.USB 8.HD 9.NEE 10.GVA
2025-06-30	77	$13.9億	0	1FCX 2XOM 3INTC 主要銘柄2025-06-30 1.FCX 2.XOM 3.INTC 4.AMGN 5.ADI 6.MCHP 7.HPE 8.SNOW 9.SOFI 10.USB
2025-03-31	21	$2399.9万	100	1AMD 2ARM 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AMD 2.ARM 3.NVDA 4.AMAT 5.INTC 6.TSLA 7.ALB 8.VRT 9.XYZ 10.AMZN
2024-12-31	36	$4377.6万	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.ARM 5.GOOGL 6.NVDA 7.AMAT 8.AMZN 9.INTC 10.ALB
2024-09-30	27	$2393.3万	0	1GOOGL 2ARM 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.GOOGL 2.ARM 3.AAPL 4.TSLA 5.MU 6.INTC 7.AMD 8.AMAT 9.AMZN 10.ENPH
2024-06-30	28	$2254.5万	0	1GOOGL 2XYZ 3INTC 主要銘柄2024-06-30 1.GOOGL 2.XYZ 3.INTC 4.MU 5.ZM 6.META 7.TSLA 8.AMZN 9.PYPL 10.AAPL
2024-03-31	61	$1.8億	0	1AMD 2META 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.AMD 2.META 3.NVDA 4.AMAT 5.PYPL 6.UBER 7.GOOGL 8.XYZ 9.MU 10.MSFT
2023-12-31	56	$1.5億	0	1AMD 2AMAT 3CRWD 主要銘柄2023-12-31 1.AMD 2.AMAT 3.CRWD 4.META 5.PYPL 6.UBER 7.SMH 8.NVDA 9.MU 10.XYZ
2023-09-30	72	$2.5億	0	1META 2AMZN 3AMD 主要銘柄2023-09-30 1.META 2.AMZN 3.AMD 4.AMAT 5.PYPL 6.NFLX 7.MS 8.UBER 9.MU 10.XYZ
2023-06-30	80	$5.2億	0	1META 2AMD 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.META 2.AMD 3.AMZN 4.AMAT 5.CRWD 6.ZM 7.PYPL 8.XYZ 9.NVDA 10.NFLX
2023-03-31	81	$24.9億	0	1FDX 2MCHP 3FIS 主要銘柄2023-03-31 1.FDX 2.MCHP 3.FIS 4.NEE 5.IP 6.AMD 7.BMY 8.FLT1EUR 9.LMT 10.ARMK
2022-12-31	88	$8.3億	0	1AMZN 2NVDA 3META 主要銘柄2022-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.META 4.CRWD 5.AAPL 6.AMD 7.XYZ 8.ZM 9.UBER 10.AMAT
2022-09-30	92	$10.6億	0	1BABA 2NVDA 3META 主要銘柄2022-09-30 1.BABA 2.NVDA 3.META 4.XYZ 5.AMZN 6.ZM 7.NFLX 8.AMD 9.AAPL 10.CRWD
2022-06-30	96	$9.0億	0	1BABA 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2022-06-30 1.BABA 2.AMZN 3.NVDA 4.XYZ 5.AMD 6.ZM 7.CRWD 8.META 9.MU 10.AMAT
2022-03-31	113	$12.3億	0	1BABA 2NVDA 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.BABA 2.NVDA 3.SPY 4.AMD 5.META 6.AMZN 7.ZM 8.AAPL 9.XYZ 10.MU
2021-12-31	113	$13.1億	0	1BABA 2NVDA 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.BABA 2.NVDA 3.SPY 4.META 5.AMZN 6.AMD 7.XYZ 8.ZM 9.AAPL 10.TSLA
2021-09-30	107	$14.5億	0	1BABA 2SPY 3NVDA 主要銘柄2021-09-30 1.BABA 2.SPY 3.NVDA 4.AMD 5.AAPL 6.AMZN 7.META 8.ZM 9.AMAT 10.MU
2021-06-30	93	$6.8億	100	1BABA 2SPY 3XYZ 主要銘柄2021-06-30 1.BABA 2.SPY 3.XYZ 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.TSLA 8.AMD 9.MU 10.NVDA
2021-03-31	93	$8.8億	23	1BABA 2SPY 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.BABA 2.SPY 3.AAPL 4.AMZN 5.XYZ 6.NVDA 7.AMD 8.MSFT 9.TSLA 10.META
2020-12-31	69	$8.2億	54	1BABA 2AMZN 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.BABA 2.AMZN 3.SPY 4.XYZ 5.AAPL 6.NVDA 7.AMD 8.MSFT 9.META 10.CRM
2020-09-30	64	$6.1億	79	1BABA 2VRT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.VRT 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.NFLX 7.UBER 8.AMD 9.MU 10.META
2020-06-30	68	$3.1億	97	1BABA 2VRT 3AMD 主要銘柄2020-06-30 1.BABA 2.VRT 3.AMD 4.UBER 5.AVGO 6.MU 7.V 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2020-03-31	59	$4.3億	100	1CLGX 2VRT 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.CLGX 2.VRT 3.SPY 4.BABA 5.AMD 6.AVGO 7.META 8.AAPL 9.AMZN 10.UBER
2019-12-31	8	$6.8億	—	1SPY 2UBER 3AVGO 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.UBER 3.AVGO 4.AMD 5.BA 6.AMZN 7.NFLX 8.NVDA

今四半期の持株変動

Mizuho Markets Cayman LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: US Bancorp (USB); 新規購入: Ha Sustainable Infrastructur (HASI); 全売却: Firstenergy CORP (FE); 新規購入: Apollo Global Management INC (APO); 全売却: First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA).

Mizuho Markets Cayman LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GEHC	GE Healthcare Technology	+7.1%	+173.24%	増加
2	DELL	Dell Technologies -c	+1.7%	-0.74%	減少
3	ADI	Analog Devices INC	+1.6%	-0.08%	減少
4	PYPL	Paypal Holdings INC	+1.4%	+564.24%	増加
5	AMGN	Amgen INC	+1.2%	-0.16%	減少
6	MKSI	Mks INC	+0.8%	—	変化なし
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+99.53%	増加
8	GM	General Motors Co	-0.2%	-28.17%	減少
9	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-90.76%	減少
10	RRC	Range Resources CORP	-0.3%	-58.21%	減少
11	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-35.82%	減少
12	RRX	Regal Rexnord CORP	-0.3%	-81.70%	減少
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-85.81%	減少
14	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.9%	-40.67%	減少
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.1%	+95.88%	増加
16	HD	Home Depot INC	-1.1%	-84.54%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-62.73%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-3.1%	+89.92%	増加
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-3.3%	-55.85%	減少
20	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
21	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	—	NEW	新規購入
22	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	全売却
23	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新規購入
24	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	全売却
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
26	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	全売却
27	WELL	Welltower INC	—	NEW	新規購入
28	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	全売却
29	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
30	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新規購入
31	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	全売却
32	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
33	INTU	Intuit INC	—	NEW	新規購入
34	AVY	Avery Dennison CORP	—	NEW	新規購入
35	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	全売却
36	JBL	Jabil INC	—	EXIT	全売却
37	WING	Wingstop INC	—	EXIT	全売却
38	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新規購入
39	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	—	NEW	新規購入
40	TER	Teradyne INC	—	EXIT	全売却
41	STAG	Stag Industrial INC	—	EXIT	全売却
42	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
43	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
44	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	EXIT	全売却
45	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
46	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	EXIT	全売却
47	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	全売却
48	ZS	Zscaler INC	—	NEW	新規購入
49	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新規購入
50	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-19	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Mizuho Markets Cayman LPとはどのような機関投資家ですか？

Mizuho Markets Cayman LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $18.6億、86 件のポジションが開示されています。

Mizuho Markets Cayman LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mizuho Markets Cayman LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. GE Healthcare Technology (GEHC) — $2.2億 (11.8%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — $2.0億 (10.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $2.0億 (10.6%) 4. Amgen INC (AMGN) — $1.7億 (9.3%) 5. Analog Devices INC (ADI) — $1.5億 (8.1%)

Mizuho Markets Cayman LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mizuho Markets Cayman LPは49件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、5件の保有増加、13件の一部売却、および18件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: US Bancorp (USB); 新規購入: Ha Sustainable Infrastructur (HASI); 全売却: Firstenergy CORP (FE); 新規購入: Apollo Global Management INC (APO); 全売却: First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA)

Mizuho Markets Cayman LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMizuho Markets Cayman LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.8% • Health Care: 22.4% • Communication Services: 12.6% • Energy: 9.3% • Financials: 7.4% • Consumer Discretionary: 3.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

StoneX Group Inc.

CIK 0000913760

申告総資産額

$18.6億

917 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Goehring & Rozencwajg Associates, LLC

CIK 0001863154

申告総資産額

$18.6億

43 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

CenterBook Partners LP

CIK 0001872738

申告総資産額

$18.6億

628 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

R.H. Dinel Investment Counsel, Inc.

CIK 0001598352

申告総資産額

$1.2億

40 stks

2026-03-31

集中度21.4

回転率20.4

セクター集中度55.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Dimensional Fund Advisors LP

CIK 0000354204

申告総資産額

$4813.9億

13,635 stks

2026-03-31

集中度1.9

回転率15.2

セクター集中度38.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Stralem & Co INC

CIK 0000728882

申告総資産額

$1.6億

118 stks

2020-06-30

データが古く、未更新

集中度12.0

回転率31.1

セクター集中度60.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Meta Platforms Inc-class Aも共通保有

詳細を見る

Mizuho Markets Cayman LP 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001803149

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$18.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86

Mizuho Markets Cayman LPは最新の13F報告書で86件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$18.6億、四半期回転率は50.4%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.44
回転率: 50.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 74.55
多様性: 100
ポジション規律: 78.68

直近の動向

増加 GEHC
+173.2%　$1.3億
減少 SHY
-55.8%　-$6824.9万
減少 MSFT
+89.9%　-$7413.8万
減少 NVDA
-62.7%　-$3392.7万
増加 DELL
-0.7%　$2602.3万
増加 ADI
-0.1%　$2206.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位80銘柄を表示中（全86銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	11.75%	+7.10%	+173.24%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	10.75%	-1.12%	+95.88%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	10.61%	-3.08%	+89.92%
4	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	9.25%	+1.16%	-0.16%
5	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	8.08%	+1.61%	-0.08%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	8.03%	-0.29%	-35.82%
7	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	6.16%	+1.70%	-0.74%
8	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	5.39%	—	+0.98%
9	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.89%	-3.26%	-55.85%
10	MKSI	Mks INC	株式-IT	2.16%	+0.75%	—
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.04%	—	—
12	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	株式-金融	1.78%	+1.78%	NEW
13	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	1.78%	—	—
14	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	1.68%	+1.37%	+564.24%
15	BALL	Ball CORP	株式-一般消費財	1.59%	—	—
16	GVA	Granite Construction INC	株式-資本財	1.29%	—	—
17	APO	Apollo Global Management INC	株式-金融	0.94%	+0.94%	NEW
18	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.91%	+0.91%	NEW
19	COIN	Coinbase Global INC -class A	株式-金融	0.84%	-0.87%	-40.67%
20	WELL	Welltower INC	株式-不動産	0.71%	+0.71%	NEW
21	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.61%	—	-9.30%
22	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	0.60%	—	+33.71%
23	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.57%	+0.57%	NEW
24	COHR	Coherent CORP	株式-IT	0.57%	+0.57%	NEW
25	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.52%	+0.34%	+99.53%
26	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.48%	+0.48%	NEW
27	AVY	Avery Dennison CORP	株式-一般消費財	0.47%	+0.47%	NEW
28	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	0.44%	-0.19%	-28.17%
29	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	0.43%	+0.43%	NEW
30	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	株式-資本財	0.42%	+0.42%	NEW
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.40%	—	+29.77%
32	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.37%	—	-0.62%
33	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.37%	+0.37%	NEW
34	RRC	Range Resources CORP	株式-エネルギー	0.34%	-0.26%	-58.21%
35	CROX	Crocs INC	株式-一般消費財	0.34%	—	+13.27%
36	ZS	Zscaler INC	株式-IT	0.26%	+0.26%	NEW
37	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.26%	+0.26%	NEW
38	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	0.26%	—	+98.26%
39	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.25%	—	-14.11%
40	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.24%	—	+47.73%
41	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.23%	—	+216.09%
42	NTAP	Netapp INC	株式-IT	0.23%	—	+12.94%
43	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.21%	-1.14%	-84.54%
44	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-コモディティ	0.20%	—	—
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.20%	—	+582.11%
46	WIX	Wix.com Ltd.	株式-IT	0.18%	—	-29.94%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.17%	—	—
48	GME	GameStop Corp.	株式-一般消費財	0.17%	—	+47.10%
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.14%	—	—
50	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.14%	—	-13.17%

1–50 of 80

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+45%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +24.1%
ベータ: +1.25
アルファ: +8.7%
最大ドローダウン: -18.4%
年率換算パフォーマンス: +33.3%
対S&P勝率: +63.9%
ソルティノレシオ: +2.91
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.58
カルマーレシオ: +1.8
インフォメーションレシオ: +0.74
トラッキングエラー: +18%
下方標準偏差: +10.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +89.1%
最悪12ヶ月: -10.4%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +12.4%
歪度: +0.4
尖度: -0.05
アップサイドポテンシャル: +4.61

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	86	$18.6億	50	1GEHC 2META 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.GEHC 2.META 3.MSFT 4.AMGN 5.ADI 6.XOM 7.DELL 8.MCHP 9.SHY 10.MKSI
2025-12-31	93	$19.8億	100	1MSFT 2META 3XOM 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.META 3.XOM 4.AMGN 5.ADI 6.SHY 7.MCHP 8.GEHC 9.DELL 10.USB
2025-09-30	88	$11.7億	91	1INTC 2XOM 3AMGN 主要銘柄2025-09-30 1.INTC 2.XOM 3.AMGN 4.FCX 5.ADI 6.MCHP 7.USB 8.HD 9.NEE 10.GVA
2025-06-30	77	$13.9億	0	1FCX 2XOM 3INTC 主要銘柄2025-06-30 1.FCX 2.XOM 3.INTC 4.AMGN 5.ADI 6.MCHP 7.HPE 8.SNOW 9.SOFI 10.USB
2025-03-31	21	$2399.9万	100	1AMD 2ARM 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AMD 2.ARM 3.NVDA 4.AMAT 5.INTC 6.TSLA 7.ALB 8.VRT 9.XYZ 10.AMZN
2024-12-31	36	$4377.6万	0	1TSLA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.AAPL 4.ARM 5.GOOGL 6.NVDA 7.AMAT 8.AMZN 9.INTC 10.ALB
2024-09-30	27	$2393.3万	0	1GOOGL 2ARM 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.GOOGL 2.ARM 3.AAPL 4.TSLA 5.MU 6.INTC 7.AMD 8.AMAT 9.AMZN 10.ENPH
2024-06-30	28	$2254.5万	0	1GOOGL 2XYZ 3INTC 主要銘柄2024-06-30 1.GOOGL 2.XYZ 3.INTC 4.MU 5.ZM 6.META 7.TSLA 8.AMZN 9.PYPL 10.AAPL
2024-03-31	61	$1.8億	0	1AMD 2META 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.AMD 2.META 3.NVDA 4.AMAT 5.PYPL 6.UBER 7.GOOGL 8.XYZ 9.MU 10.MSFT
2023-12-31	56	$1.5億	0	1AMD 2AMAT 3CRWD 主要銘柄2023-12-31 1.AMD 2.AMAT 3.CRWD 4.META 5.PYPL 6.UBER 7.SMH 8.NVDA 9.MU 10.XYZ
2023-09-30	72	$2.5億	0	1META 2AMZN 3AMD 主要銘柄2023-09-30 1.META 2.AMZN 3.AMD 4.AMAT 5.PYPL 6.NFLX 7.MS 8.UBER 9.MU 10.XYZ
2023-06-30	80	$5.2億	0	1META 2AMD 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.META 2.AMD 3.AMZN 4.AMAT 5.CRWD 6.ZM 7.PYPL 8.XYZ 9.NVDA 10.NFLX
2023-03-31	81	$24.9億	0	1FDX 2MCHP 3FIS 主要銘柄2023-03-31 1.FDX 2.MCHP 3.FIS 4.NEE 5.IP 6.AMD 7.BMY 8.FLT1EUR 9.LMT 10.ARMK
2022-12-31	88	$8.3億	0	1AMZN 2NVDA 3META 主要銘柄2022-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.META 4.CRWD 5.AAPL 6.AMD 7.XYZ 8.ZM 9.UBER 10.AMAT
2022-09-30	92	$10.6億	0	1BABA 2NVDA 3META 主要銘柄2022-09-30 1.BABA 2.NVDA 3.META 4.XYZ 5.AMZN 6.ZM 7.NFLX 8.AMD 9.AAPL 10.CRWD
2022-06-30	96	$9.0億	0	1BABA 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2022-06-30 1.BABA 2.AMZN 3.NVDA 4.XYZ 5.AMD 6.ZM 7.CRWD 8.META 9.MU 10.AMAT
2022-03-31	113	$12.3億	0	1BABA 2NVDA 3SPY 主要銘柄2022-03-31 1.BABA 2.NVDA 3.SPY 4.AMD 5.META 6.AMZN 7.ZM 8.AAPL 9.XYZ 10.MU
2021-12-31	113	$13.1億	0	1BABA 2NVDA 3SPY 主要銘柄2021-12-31 1.BABA 2.NVDA 3.SPY 4.META 5.AMZN 6.AMD 7.XYZ 8.ZM 9.AAPL 10.TSLA
2021-09-30	107	$14.5億	0	1BABA 2SPY 3NVDA 主要銘柄2021-09-30 1.BABA 2.SPY 3.NVDA 4.AMD 5.AAPL 6.AMZN 7.META 8.ZM 9.AMAT 10.MU
2021-06-30	93	$6.8億	100	1BABA 2SPY 3XYZ 主要銘柄2021-06-30 1.BABA 2.SPY 3.XYZ 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.TSLA 8.AMD 9.MU 10.NVDA
2021-03-31	93	$8.8億	23	1BABA 2SPY 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.BABA 2.SPY 3.AAPL 4.AMZN 5.XYZ 6.NVDA 7.AMD 8.MSFT 9.TSLA 10.META
2020-12-31	69	$8.2億	54	1BABA 2AMZN 3SPY 主要銘柄2020-12-31 1.BABA 2.AMZN 3.SPY 4.XYZ 5.AAPL 6.NVDA 7.AMD 8.MSFT 9.META 10.CRM
2020-09-30	64	$6.1億	79	1BABA 2VRT 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.VRT 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.NFLX 7.UBER 8.AMD 9.MU 10.META
2020-06-30	68	$3.1億	97	1BABA 2VRT 3AMD 主要銘柄2020-06-30 1.BABA 2.VRT 3.AMD 4.UBER 5.AVGO 6.MU 7.V 8.MSFT 9.AAPL 10.AMZN
2020-03-31	59	$4.3億	100	1CLGX 2VRT 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.CLGX 2.VRT 3.SPY 4.BABA 5.AMD 6.AVGO 7.META 8.AAPL 9.AMZN 10.UBER
2019-12-31	8	$6.8億	—	1SPY 2UBER 3AVGO 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.UBER 3.AVGO 4.AMD 5.BA 6.AMZN 7.NFLX 8.NVDA

今四半期の持株変動

Mizuho Markets Cayman LPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GEHC	GE Healthcare Technology	+7.1%	+173.24%	増加
2	DELL	Dell Technologies -c	+1.7%	-0.74%	減少
3	ADI	Analog Devices INC	+1.6%	-0.08%	減少
4	PYPL	Paypal Holdings INC	+1.4%	+564.24%	増加
5	AMGN	Amgen INC	+1.2%	-0.16%	減少
6	MKSI	Mks INC	+0.8%	—	変化なし
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+99.53%	増加
8	GM	General Motors Co	-0.2%	-28.17%	減少
9	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-90.76%	減少
10	RRC	Range Resources CORP	-0.3%	-58.21%	減少
11	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-35.82%	減少
12	RRX	Regal Rexnord CORP	-0.3%	-81.70%	減少
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-85.81%	減少
14	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.9%	-40.67%	減少
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.1%	+95.88%	増加
16	HD	Home Depot INC	-1.1%	-84.54%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	-1.7%	-62.73%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-3.1%	+89.92%	増加
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-3.3%	-55.85%	減少
20	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
21	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	—	NEW	新規購入
22	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	全売却
23	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新規購入
24	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	全売却
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新規購入
26	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	全売却
27	WELL	Welltower INC	—	NEW	新規購入
28	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	全売却
29	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新規購入
30	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新規購入
31	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	全売却
32	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
33	INTU	Intuit INC	—	NEW	新規購入
34	AVY	Avery Dennison CORP	—	NEW	新規購入
35	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	全売却
36	JBL	Jabil INC	—	EXIT	全売却
37	WING	Wingstop INC	—	EXIT	全売却
38	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新規購入
39	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	—	NEW	新規購入
40	TER	Teradyne INC	—	EXIT	全売却
41	STAG	Stag Industrial INC	—	EXIT	全売却
42	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
43	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
44	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	EXIT	全売却
45	WM	Waste Management INC	—	EXIT	全売却
46	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	EXIT	全売却
47	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	全売却
48	ZS	Zscaler INC	—	NEW	新規購入
49	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新規購入
50	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-19	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る