CIK: 0002026480
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 199
Midwest Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で199件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は40.1%です。
Midwest Capital Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.067 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 199 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 OEF
-97.7% -$1467.3万
増加 SCHG
+63.6% $1187.0万
減少 SPEM
-37.5% -$712.8万
減少 DYNF
-22.1% -$657.8万
減少 IAU
-57.3% -$482.7万
増加 SHLD
+52.2% $271.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 17.58% | +5.25% | +63.60% | |
| 2 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 10.10% | +10.10% | NEW | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 9.02% | -3.37% | -22.06% | |
| 4 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 5.59% | -3.56% | -37.46% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.31% | -0.28% | +0.90% | |
| 6 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 4.45% | — | +4.39% | |
| 7 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 4.26% | -0.03% | +2.77% | |
| 8 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 3.69% | -0.21% | +3.14% | |
| 9 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 3.57% | +0.75% | +27.46% | |
| 10 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 3.18% | +1.22% | +52.21% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.77% | -0.03% | +1.86% | |
| 12 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-その他 | 2.64% | +0.10% | +7.13% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.63% | -0.48% | -16.93% | |
| 14 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-その他 | 2.21% | +0.30% | +18.84% | |
| 15 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.95% | -2.36% | -57.35% | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.87% | -0.39% | -13.70% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.74% | +0.10% | +11.61% | |
| 18 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.02% | +1.22% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.05% | +11.72% | |
| 21 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.07% | -0.34% | -21.74% | |
| 22 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.07% | +11.81% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +0.08% | |
| 24 | BIDD | Ishares International Divide | ETF-その他 | 0.66% | -0.56% | -44.15% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.51% | — | +6.85% | |
| 26 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.18% | -26.92% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.04% | — | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.46% | -0.03% | +0.13% | |
| 29 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | -0.52% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.35% | — | +7.73% | |
| 31 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.34% | +0.04% | +16.22% | |
| 32 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.01% | +0.99% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | -0.04% | — | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +4.17% | |
| 35 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.67% | -73.94% | |
| 36 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.23% | — | +2.42% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | -0.15% | |
| 38 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.19% | — | -7.28% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.17% | — | -0.14% | |
| 41 | DTE | Dte Energy Company | 株式-公益事業 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | — | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 44 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.15% | -7.03% | -97.74% | |
| 45 | AAEQ | Alpha Architct US Eqty 2 ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.13% | — | +3.32% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.12% | +0.03% | +14.16% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 49 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.11% | — | +4.06% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.11% | — | -8.23% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
Midwest Capital Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 全売却: Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Visa Inc-class A Shares (V).
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