CIK: 0001048268
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 13
IES Holdings, Inc.は最新の13F報告書で13件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は52.7%です。
IES Holdings, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.095 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 13 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.51）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 30% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AR
-54.0% -$1052.8万
増加 CECO
+100.6% $1690.9万
減少 FET
-58.7% -$690.8万
増加 NX
+244.4% $1163.0万
増加 RNGR
+56.0% $1387.6万
減少 RRC
-43.5% -$509.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CECO | Ceco Environmental CORP | 株式-その他 | 15.83% | +5.92% | +100.59% | |
| 2 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | 株式-その他 | 13.59% | +4.71% | +56.02% | |
| 3 | CTRA | Coterra Energy INC | 株式-エネルギー | 9.44% | -1.48% | -19.01% | |
| 4 | RES | Rpc INC | 株式-その他 | 8.31% | +0.05% | -3.39% | |
| 5 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 7.86% | +7.86% | NEW | |
| 6 | MG | Mistras Group INC | 株式-その他 | 7.74% | -0.24% | +3.77% | |
| 7 | MTW | Manitowoc Company INC | 株式-その他 | 7.42% | -1.16% | +11.22% | |
| 8 | NX | Quanex Building Products | 株式-その他 | 7.23% | +4.98% | +244.42% | |
| 9 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 6.45% | -7.76% | -53.95% | |
| 10 | RRC | Range Resources CORP | 株式-エネルギー | 6.27% | -4.54% | -43.45% | |
| 11 | FET | Forum Energy Technologies In | 株式-その他 | 6.17% | -5.57% | -58.65% | |
| 12 | UIS | Unisys CORP | 株式-その他 | 3.13% | +1.24% | +176.47% | |
| 13 | TISI | Team INC | 株式-その他 | 0.56% | -0.06% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-11.5%
直近4四半期のパフォーマンス
-2.8%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
IES Holdings, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: American Tower CORP (AMT); 全売却: Gulf Island Fabrication INC (GIFI); 減少: Antero Resources CORP (AR) — 保有株数 -53.95%; 増加: Ceco Environmental CORP (CECO) — 保有株数 +100.59%; 減少: Forum Energy Technologies In (FET) — 保有株数 -58.65%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CECO | Ceco Environmental CORP | +5.9% | +100.59% | 増加 |
| 2 | NX | Quanex Building Products | +5% | +244.42% | 増加 |
| 3 | RNGR | Ranger Energy Services-cl A | +4.7% | +56.02% | 増加 |
| 4 | UIS | Unisys CORP | +1.2% | +176.47% | 増加 |
| 5 | RES | Rpc INC | +0.1% | -3.39% | 減少 |
| 6 | TISI | Team INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 7 | MG | Mistras Group INC | -0.2% | +3.77% | 増加 |
| 8 | MTW | Manitowoc Company INC | -1.2% | +11.22% | 増加 |
| 9 | CTRA | Coterra Energy INC | -1.5% | -19.01% | 減少 |
| 10 | RRC | Range Resources CORP | -4.5% | -43.45% | 減少 |
| 11 | FET | Forum Energy Technologies In | -5.6% | -58.65% | 減少 |
| 12 | AR | Antero Resources CORP | -7.8% | -53.95% | 減少 |
| 13 | AMT | American Tower CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | GIFI | Gulf Island Fabrication INC | — | EXIT | 全売却 |
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、American Tower CORPも共通保有
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2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、American Tower CORPも共通保有