CIK: 0000062039
申告総資産額
$70.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 616
MANNING & NAPIER ADVISORS LLCは最新の13F報告書で616件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$70.9億、四半期回転率は35.9%です。
Manning & Napier Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 55 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 616 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.19）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 49% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 ALB
-98.7% -$1.5億
減少 SQM
-99.0% -$1.5億
減少 LHX
-95.3% -$1.2億
減少 SPGI
-98.9% -$9005.4万
増加 GPK
+6288.6% $8230.8万
減少 VRTX
-48.4% -$9551.9万
上位200銘柄を表示中（全616銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.31% | — | +9.81% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.94% | — | +31.15% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.73% | -0.13% | -0.56% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.51% | — | -11.07% | |
| 5 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 3.22% | +0.07% | +8.93% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.96% | +0.49% | +28.51% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.74% | -0.21% | -6.51% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.72% | — | +22.09% | |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.57% | — | +1.47% | |
| 10 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 2.16% | -0.33% | -6.26% | |
| 11 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.96% | +0.28% | +28.98% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 1.64% | +0.39% | -8.20% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.62% | +0.30% | -8.28% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.61% | — | -5.41% | |
| 15 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 1.48% | +0.30% | +34.52% | |
| 16 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.46% | -0.16% | -6.73% | |
| 17 | COO | Cooper Cos Inc/the | 株式-ヘルスケア | 1.46% | -0.22% | -7.68% | |
| 18 | CDNS | Cadence Design Sys INC | 株式-IT | 1.45% | -0.14% | -4.77% | |
| 19 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 20 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 1.44% | +1.44% | NEW | |
| 21 | CBRE | Cbre Group INC - A | 株式-不動産 | 1.41% | -0.30% | -8.08% | |
| 22 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 1.39% | -1.13% | -48.41% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.37% | — | +9.69% | |
| 24 | WFG | West Fraser Timber Co LTD | 株式-その他 | 1.35% | — | -3.31% | |
| 25 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 1.31% | -0.19% | +18.53% | |
| 26 | TRU | Transunion | 株式-金融 | 1.23% | -0.27% | -5.48% | |
| 27 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 株式-一般消費財 | 1.19% | +1.16% | +6288.58% | |
| 28 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.14% | -0.16% | -34.37% | |
| 29 | ROL | Rollins INC | 株式-一般消費財 | 1.13% | — | +28.15% | |
| 30 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | 株式-その他 | 1.13% | +0.25% | -6.33% | |
| 31 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 1.05% | +0.30% | +56.18% | |
| 32 | MOH | Molina Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.99% | -0.32% | -14.16% | |
| 34 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | -3.31% | |
| 35 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.85% | -0.11% | -12.22% | |
| 36 | NDAQ | Nasdaq INC | 株式-金融 | 0.81% | -0.19% | -12.99% | |
| 37 | SNY | Sanofi-adr | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.81% | +728134.76% | |
| 38 | FAF | First American Financial | 株式-金融 | 0.81% | — | -7.14% | |
| 39 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.77% | — | -6.44% | |
| 40 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 41 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.75% | -0.85% | -49.01% | |
| 42 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.74% | — | -1.55% | |
| 43 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.71% | — | -10.10% | |
| 44 | DPZ | Domino's Pizza INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 45 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 株式-IT | 0.63% | -0.46% | -41.08% | |
| 46 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +13.20% | |
| 47 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.58% | +0.28% | +82.89% | |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.56% | — | +5.66% | |
| 49 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.51% | — | +36.86% | |
| 50 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.47% | — | -3.87% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+11.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 616 | $70.9億 | 36 | |
| 2025-12-31 | 552 | $77.0億 | 40 | |
| 2025-09-30 | 451 | $78.4億 | 64 | |
| 2025-06-30 | 304 | $83.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 287 | $81.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 273 | $87.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 292 | $90.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 272 | $88.5億 | 0 | |
| 2017-09-30 | 782 | $116.7億 | 18 | |
| 2017-06-30 | 769 | $116.3億 | 38 | |
| 2017-03-31 | 809 | $129.0億 | 32 | |
| 2016-12-31 | 851 | $152.9億 | 35 | |
| 2016-09-30 | 827 | $163.0億 | 23 | |
| 2016-06-30 | 840 | $165.0億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 816 | $172.7億 | 27 | |
| 2015-12-31 | 831 | $171.3億 | 37 | |
| 2015-09-30 | 877 | $185.9億 | 42 | |
| 2015-06-30 | 954 | $229.8億 | 46 | |
| 2015-03-31 | 954 | $211.4億 | 22 | |
| 2014-12-31 | 964 | $226.6億 | 33 | |
| 2014-09-30 | 934 | $240.5億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 933 | $254.9億 | 0 | |
| 2014-03-31 | 928 | $242.4億 | 31 | |
| 2013-12-31 | 947 | $221.3億 | 26 | |
| 2013-09-30 | 978 | $212.7億 | 26 | |
| 2013-06-30 | 977 | $188.0億 | 0 |
Manning & Napier Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新規購入: Weyerhaeuser Co (WY); 新規購入: Molina Healthcare INC (MOH); 新規購入: Booking Holdings INC (BKNG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | +1.2% | +6288.58% | 増加 |
| 2 | SNY | Sanofi-adr | +0.8% | +728134.76% | 増加 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | +28.51% | 増加 |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | +0.4% | -8.20% | 減少 |
| 5 | CAH | Cardinal Health INC | +0.4% | +1291960.00% | 増加 |
| 6 | HEI-A | Heico Corp-class A | +0.3% | +56.18% | 増加 |
| 7 | MELI | Mercadolibre INC | +0.3% | +34.52% | 増加 |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | -8.28% | 減少 |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +0.3% | +82.89% | 増加 |
| 10 | ELV | Elevance Health INC | +0.3% | +28.98% | 増加 |
| 11 | SBS | Cia Saneamento Basico De-adr | +0.3% | -6.33% | 減少 |
| 12 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | +0.2% | +320.94% | 増加 |
| 13 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +1896.37% | 増加 |
| 14 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | +8.93% | 増加 |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -12.22% | 減少 |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -0.56% | 減少 |
| 17 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.1% | -4.77% | 減少 |
| 18 | BLK | Blackrock INC | -0.2% | -6.73% | 減少 |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | -0.2% | -34.37% | 減少 |
| 20 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | +18.53% | 増加 |
| 21 | NDAQ | Nasdaq INC | -0.2% | -12.99% | 減少 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -6.51% | 減少 |
| 23 | COO | Cooper Cos Inc/the | -0.2% | -7.68% | 減少 |
| 24 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | -0.2% | -97.30% | 減少 |
| 25 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.2% | -97.31% | 減少 |
| 26 | TRU | Transunion | -0.3% | -5.48% | 減少 |
| 27 | CBRE | Cbre Group INC - A | -0.3% | -8.08% | 減少 |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.3% | -14.16% | 減少 |
| 29 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.3% | -6.26% | 減少 |
| 30 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | -0.5% | -41.08% | 減少 |
| 31 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | -0.6% | -17.66% | 減少 |
| 32 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.8% | -98.76% | 減少 |
| 33 | MCO | Moody's CORP | -0.9% | -49.01% | 減少 |
| 34 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | -0.9% | -99.45% | 減少 |
| 35 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | -0.9% | -85.73% | 減少 |
| 36 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | -1.1% | -48.41% | 減少 |
| 37 | SPGI | S&p Global INC | -1.2% | -98.88% | 減少 |
| 38 | LHX | L3harris Technologies INC | -1.6% | -95.28% | 減少 |
| 39 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | -2% | -98.97% | 減少 |
| 40 | ALB | Albemarle CORP | -2% | -98.68% | 減少 |
| 41 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | WY | Weyerhaeuser Co | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | MOH | Molina Healthcare INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | BKNG | Booking Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | DPZ | Domino's Pizza INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | COR | Cencora INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | BX | Blackstone INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | TTE | Totalenergies Se | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-22 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-28 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001801507
申告総資産額
$70.8億
753 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001480751
申告総資産額
$70.7億
186 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
CIK 0001911832
申告総資産額
$70.7億
398 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.4%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000924171
申告総資産額
$5.3億
31 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有
CIK 0001081198
申告総資産額
$4.0億
14 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有
CIK 0001091370
申告総資産額
$16.7億
574 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有