Cypress Funds LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001081198

逆張り型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$4.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 14

CYPRESS FUNDS LLCは最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は47.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 34.07
回転率: 47.6
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 85.35
多様性: 28
ポジション規律: 95.45

Cypress Funds LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.085 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 14 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.46）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（4.0 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。

直近の動向

新規購入 FWONK
全売却 ASML
減少 AAPL
-60.2%　-$2027.4万
減少 FICO
-22.4%　-$2695.3万
増加 WMT
-22.4%　-$484.3万
減少 MSFT
-22.5%　-$3109.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	14.36%	+0.86%	-22.47%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	11.42%	-1.23%	-22.46%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	11.05%	+1.04%	-22.35%
4	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	7.88%	+1.90%	-22.36%
5	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	7.29%	+0.23%	-22.43%
6	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	7.02%	-0.29%	-22.43%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	7.00%	+0.37%	-22.34%
8	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	6.52%	-2.22%	-22.36%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	6.20%	+0.14%	-22.29%
10	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	6.03%	+0.15%	-22.55%
11	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	5.41%	+0.25%	-22.37%
12	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	株式-通信サービス	3.96%	+3.96%	NEW
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.02%	-2.32%	-60.15%
14	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	2.82%	-0.39%	-23.35%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +19.2%
ベータ: +1.28
アルファ: -7.3%
最大ドローダウン: -11.6%
年率換算パフォーマンス: +15.6%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +1.63
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.34
インフォメーションレシオ: -0.21
トラッキングエラー: +10%
下方標準偏差: +10%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +40.5%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.85
セクター分散度: +14%
歪度: +0.48
尖度: +0.33
アップサイドポテンシャル: +3.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	14	$4.0億	48	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.WMT 5.MA 6.SPGI 7.AVGO 8.FICO 9.META 10.TDG
2025-12-31	14	$6.0億	23	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.FICO 5.SPGI 6.MA 7.AVGO 8.META 9.WMT 10.TDG
2025-09-30	15	$7.6億	40	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.FICO 5.MA 6.SPGI 7.META 8.AVGO 9.TDG 10.CDNS
2025-06-30	16	$12.4億	0	1QQQ 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.FICO 6.META 7.SPGI 8.CDNS 9.MA 10.TDG
2025-03-31	14	$4.0億	100	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.WMT 5.MA 6.SPGI 7.AVGO 8.FICO 9.META 10.TDG
2024-12-31	15	$9.2億	0	146090E2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.46090E 2.AMZN 3.MSFT 4.FICO 5.NVDA 6.CDNS 7.META 8.SPGI 9.MA 10.AVGO
2024-09-30	15	$9.3億	0	1QQQ 2FICO 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.FICO 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.SPGI 7.META 8.CDNS 9.MA 10.AVGO
2024-06-30	13	$7.5億	0	1MSFT 2AMZN 3FICO 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.FICO 4.NVDA 5.CDNS 6.AVGO 7.SPGI 8.META 9.MA 10.AAPL
2024-03-31	14	$9.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.FICO 5.AVGO 6.SPGI 7.CDNS 8.MA 9.META 10.AAPL
2023-12-31	15	$8.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.FICO 5.BA 6.SPGI 7.AAPL 8.MA 9.CDNS 10.AVGO
2023-09-30	14	$7.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.BA 5.FICO 6.AAPL 7.SPGI 8.MA 9.F 10.HES
2023-06-30	14	$8.0億	0	1MSFT 2NVDA 3BA 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.BA 4.AMZN 5.FICO 6.AAPL 7.F 8.SPGI 9.MA 10.QCOM
2023-03-31	14	$7.1億	0	1MSFT 2BA 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.BA 3.NVDA 4.FICO 5.AMZN 6.AAPL 7.F 8.SPGI 9.MA 10.SE
2022-12-31	13	$5.7億	0	1MSFT 2BA 3FICO 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.BA 3.FICO 4.AMZN 5.AAPL 6.NVDA 7.F 8.SPGI 9.QCOM 10.MA
2022-09-30	13	$5.6億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BA 5.FICO 6.F 7.QCOM 8.NVDA 9.SPGI 10.MA
2022-06-30	15	$6.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.DHI 6.QCOM 7.FICO 8.F 9.SPGI 10.MA
2022-03-31	16	$9.0億	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.F 6.SE 7.DHI 8.QCOM 9.FICO 10.SPGI
2021-12-31	16	$12.2億	0	1SE 2F 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.SE 2.F 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.DHI 7.QCOM 8.AAPL 9.ROKU 10.LEN
2021-09-30	18	$12.0億	0	1SE 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.SE 2.AMZN 3.MSFT 4.ROKU 5.NVDA 6.DHI 7.AAPL 8.F 9.QCOM 10.COP
2021-06-30	18	$12.0億	100	1SE 2ROKU 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.SE 2.ROKU 3.AMZN 4.MSFT 5.DHI 6.NVDA 7.QCOM 8.F 9.AAPL 10.LEN
2021-03-31	17	$10.6億	27	1SE 2AMZN 3ROKU 主要銘柄2021-03-31 1.SE 2.AMZN 3.ROKU 4.DHI 5.MSFT 6.NVDA 7.LEN 8.QCOM 9.FICO 10.Z
2020-12-31	17	$10.5億	19	1SE 2AMZN 3ROKU 主要銘柄2020-12-31 1.SE 2.AMZN 3.ROKU 4.MSFT 5.DHI 6.QCOM 7.FICO 8.MA 9.NVDA 10.AAPL
2020-09-30	16	$9.4億	24	1AMZN 2SE 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.SE 3.MSFT 4.DHI 5.NVDA 6.SPGI 7.ROKU 8.MA 9.FICO 10.CRM
2020-06-30	15	$7.3億	42	1AMZN 2SE 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.SE 3.MSFT 4.FICO 5.NVDA 6.MA 7.DHI 8.META 9.AAPL 10.SPGI
2020-03-31	14	$4.8億	50	1AMZN 2MSFT 3MA 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.MA 4.SE 5.FICO 6.NVDA 7.META 8.SPGI 9.LMT 10.CRM
2019-12-31	15	$5.4億	48	1ROKU 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.ROKU 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.LMT 6.SE 7.FICO 8.CRM 9.DHI 10.INTU
2019-09-30	17	$5.1億	76	1FICO 2AMZN 3ROKU 主要銘柄2019-09-30 1.FICO 2.AMZN 3.ROKU 4.MSFT 5.XPO 6.LMT 7.META 8.INTU 9.CRM 10.SE
2019-06-30	19	$6.4億	45	1BA 2AMZN 3INTU 主要銘柄2019-06-30 1.BA 2.AMZN 3.INTU 4.META 5.MSFT 6.CRM 7.ROKU 8.LMT 9.OKTA 10.TWLO
2019-03-31	21	$6.3億	65	1BA 2AMZN 3INTU 主要銘柄2019-03-31 1.BA 2.AMZN 3.INTU 4.CRM 5.UNH 6.XPO 7.MSFT 8.FCX 9.LMT 10.LNG
2018-12-31	14	$4.0億	51	1AMZN 2BA 3UNH 主要銘柄2018-12-31 1.AMZN 2.BA 3.UNH 4.CRM 5.CHDN 6.INTU 7.MSFT 8.LNG 9.XPO 10.RTN1USD
2018-09-30	21	$6.8億	43	1AMZN 2BA 3XPO 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.BA 3.XPO 4.META 5.UNH 6.CRM 7.ISRG 8.CHDN 9.INTU 10.MSFT
2018-06-30	21	$6.4億	75	1META 2BA 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.META 2.BA 3.AMZN 4.LNG 5.XPO 6.CHDN 7.SCCO 8.CRM 9.UNH 10.INTU
2018-03-31	22	$6.7億	40	1CRM 2LRCXEUR 3BA 主要銘柄2018-03-31 1.CRM 2.LRCXEUR 3.BA 4.META 5.XPO 6.MU 7.AMZN 8.CHDN 9.FCX 10.RTN1USD
2017-12-31	20	$5.8億	36	1LRCXEUR 2XPO 3MU 主要銘柄2017-12-31 1.LRCXEUR 2.XPO 3.MU 4.BA 5.CHDN 6.META 7.AMZN 8.MNRO 9.MCHP 10.FCX
2017-09-30	19	$4.9億	77	1LRCXEUR 2META 3MNRO 主要銘柄2017-09-30 1.LRCXEUR 2.META 3.MNRO 4.MCHP 5.DATA 6.XPO 7.CHDN 8.AMZN 9.RTN1USD 10.LMT
2017-06-30	20	$5.1億	100	1SPY 2LRCXEUR 3META 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.LRCXEUR 3.META 4.MCHP 5.AVGO 6.XPO 7.DATA 8.WDC 9.RTN1USD 10.AMZN
2017-03-31	26	$4.8億	67	1DG 2ALXN 3MIC2EUR 主要銘柄2017-03-31 1.DG 2.ALXN 3.MIC2EUR 4.META 5.IWM 6.AMZN 7.LMT 8.T86 9.XPO 10.SPB
2016-12-31	29	$5.9億	61	1IWM 2SPY 3DG 主要銘柄2016-12-31 1.IWM 2.SPY 3.DG 4.ALXN 5.META 6.MIC2EUR 7.QRVO 8.SPB 9.LMT 10.AMZN
2016-09-30	29	$4.7億	66	1SPY 2QRVO 3NXPI 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.QRVO 3.NXPI 4.AMZN 5.META 6.MIC2EUR 7.LMT 8.XPO 9.DG 10.NOC
2016-06-30	23	$4.2億	68	1SPY 2SIG 3MGA 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.SIG 3.MGA 4.SWKS 5.META 6.AMZN 7.LMT 8.MIC2EUR 9.DAL 10.NOC
2016-03-31	26	$4.0億	60	1SWKS 2MGA 3AMZN 主要銘柄2016-03-31 1.SWKS 2.MGA 3.AMZN 4.XLI 5.SPB 6.META 7.GM 8.HCA 9.DAL 10.NOC
2015-12-31	24	$3.9億	58	1META 2MGA 3HCA 主要銘柄2015-12-31 1.META 2.MGA 3.HCA 4.NOC 5.LMT 6.SWKS 7.SPB 8.JPM 9.AAL 10.AMZN
2015-09-30	23	$3.4億	55	1MGA 2JPM3G0177J 主要銘柄2015-09-30 1.MGA 2.JPM 3.G0177J 4.META 5.HCA 6.HMHCUSD 7.SPB 8.LMT 9.AAL 10.SPB
2015-06-30	22	$3.3億	100	1G0177J2AAPL 3JPM 主要銘柄2015-06-30 1.G0177J 2.AAPL 3.JPM 4.HMHCUSD 5.META 6.HCA 7.MGA 8.SPB 9.MA 10.M
2015-03-31	15	$3.8億	24	1LMT 2AAPL3G0083B 主要銘柄2015-03-31 1.LMT 2.AAPL 3.G0083B 4.MA 5.M 6.TMO 7.ZBH 8.UNP 9.META 10.LUV
2014-12-31	14	$3.8億	72	1LMT 2AAL 3MA 主要銘柄2014-12-31 1.LMT 2.AAL 3.MA 4.UNP 5.DAL 6.M 7.AAPL 8.G0083B 9.ZBH 10.TMO
2014-09-30	15	$3.2億	58	1LMT 2UNP 3MA 主要銘柄2014-09-30 1.LMT 2.UNP 3.MA 4.BA 5.DAL 6.G0083B 7.AAL 8.TMO 9.STWD 10.HAL
2014-06-30	17	$3.8億	33	1LMT 2AAL 3DAL 主要銘柄2014-06-30 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.HD 5.SLB 6.MA 7.BA 8.UNP 9.ZBH 10.STWD
2014-03-31	20	$4.1億	37	1LMT 2AAL 3DAL 主要銘柄2014-03-31 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.MA 5.HD 6.BA 7.REFI 8.FLS 9.WHR 10.STWD
2013-12-31	19	$3.5億	64	1LMT 2DAL 3AAL 主要銘柄2013-12-31 1.LMT 2.DAL 3.AAL 4.MA 5.BA 6.HD 7.GM 8.ESNT 9.740189 10.STWD
2013-09-30	19	$3.0億	46	1DAL 2MA 3LPX 主要銘柄2013-09-30 1.DAL 2.MA 3.LPX 4.UNP 5.FCX 6.BA 7.SLB 8.HD 9.LEN 10.WHR
2013-06-30	16	$2.7億	—	1DAL290341W3MA 主要銘柄2013-06-30 1.DAL 2.90341W 3.MA 4.DHI 5.LEN 6.740189 7.UNP 8.STWD 9.LPX 10.TOL

今四半期の持株変動

Cypress Funds LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 全売却: ASML Holding N.V. (ASML); 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -60.15%; 減少: Fair Isaac CORP (FICO) — 保有株数 -22.36%; 減少: Walmart INC (WMT) — 保有株数 -22.36%.

Cypress Funds LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+4%	NEW	新規購入
2	WMT	Walmart INC	+1.9%	-22.36%	減少
3	NVDA	Nvidia CORP	+1%	-22.35%	減少
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	-22.47%	減少
5	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	-22.34%	減少
6	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.3%	-22.37%	減少
7	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	-22.43%	減少
8	TDG	Transdigm Group INC	+0.2%	-22.55%	減少
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-22.29%	減少
10	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-22.43%	減少
11	TYL	Tyler Technologies INC	-0.4%	-23.35%	減少
12	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-22.46%	減少
13	FICO	Fair Isaac CORP	-2.2%	-22.36%	減少
14	AAPL	Apple INC	-2.3%	-60.15%	減少
15	ASML	ASML Holding N.V.	-2.5%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-05-12	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Cypress Funds LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cypress Funds LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.0億、14 件のポジションが開示されています。

Cypress Funds LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cypress Funds LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Amazon.com INC (AMZN) — $5711.6万 (14.4%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $4541.1万 (11.4%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $4392.9万 (11.1%) 4. Walmart INC (WMT) — $3132.9万 (7.9%) 5. Mastercard INC - A (MA) — $2900.7万 (7.3%)

Cypress Funds LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cypress Funds LLCは15件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、0件の保有増加、13件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 全売却: ASML Holding N.V. (ASML); 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -60.15%; 減少: Fair Isaac CORP (FICO) — 保有株数 -22.36%; 減少: Walmart INC (WMT) — 保有株数 -22.36%

Cypress Funds LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCypress Funds LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.2% • Consumer Discretionary: 14.4% • Financials: 14.3% • Communication Services: 10.2% • Consumer Staples: 7.9% • Industrials: 6.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Kelly Financial Group LLC

CIK 0001128066

申告総資産額

$4.0億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Searle & Co.

CIK 0000710127

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$4.0億

194 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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CIK 0001764403

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2026-03-31

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回転率35.9

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OAKMONT Corp

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2026-03-31

集中度38.3

回転率13.0

セクター集中度75.7

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有

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Ithaka Group LLC

CIK 0001484043

申告総資産額

$4.8億

38 stks

2026-03-31

集中度17.5

回転率26.6

セクター集中度79.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Cypress Funds LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001081198

逆張り型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$4.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 14

CYPRESS FUNDS LLCは最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は47.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 34.07
回転率: 47.6
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 85.35
多様性: 28
ポジション規律: 95.45

直近の動向

新規購入 FWONK
全売却 ASML
減少 AAPL
-60.2%　-$2027.4万
減少 FICO
-22.4%　-$2695.3万
増加 WMT
-22.4%　-$484.3万
減少 MSFT
-22.5%　-$3109.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	14.36%	+0.86%	-22.47%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	11.42%	-1.23%	-22.46%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	11.05%	+1.04%	-22.35%
4	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	7.88%	+1.90%	-22.36%
5	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	7.29%	+0.23%	-22.43%
6	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	7.02%	-0.29%	-22.43%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	7.00%	+0.37%	-22.34%
8	FICO	Fair Isaac CORP	株式-IT	6.52%	-2.22%	-22.36%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	6.20%	+0.14%	-22.29%
10	TDG	Transdigm Group INC	株式-資本財	6.03%	+0.15%	-22.55%
11	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	5.41%	+0.25%	-22.37%
12	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	株式-通信サービス	3.96%	+3.96%	NEW
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.02%	-2.32%	-60.15%
14	TYL	Tyler Technologies INC	株式-IT	2.82%	-0.39%	-23.35%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +19.2%
ベータ: +1.28
アルファ: -7.3%
最大ドローダウン: -11.6%
年率換算パフォーマンス: +15.6%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +1.63
スタッツァー指数: +0.25
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.34
インフォメーションレシオ: -0.21
トラッキングエラー: +10%
下方標準偏差: +10%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +40.5%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.85
セクター分散度: +14%
歪度: +0.48
尖度: +0.33
アップサイドポテンシャル: +3.48

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	14	$4.0億	48	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.WMT 5.MA 6.SPGI 7.AVGO 8.FICO 9.META 10.TDG
2025-12-31	14	$6.0億	23	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.FICO 5.SPGI 6.MA 7.AVGO 8.META 9.WMT 10.TDG
2025-09-30	15	$7.6億	40	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.FICO 5.MA 6.SPGI 7.META 8.AVGO 9.TDG 10.CDNS
2025-06-30	16	$12.4億	0	1QQQ 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.FICO 6.META 7.SPGI 8.CDNS 9.MA 10.TDG
2025-03-31	14	$4.0億	100	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.WMT 5.MA 6.SPGI 7.AVGO 8.FICO 9.META 10.TDG
2024-12-31	15	$9.2億	0	146090E2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.46090E 2.AMZN 3.MSFT 4.FICO 5.NVDA 6.CDNS 7.META 8.SPGI 9.MA 10.AVGO
2024-09-30	15	$9.3億	0	1QQQ 2FICO 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.FICO 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.SPGI 7.META 8.CDNS 9.MA 10.AVGO
2024-06-30	13	$7.5億	0	1MSFT 2AMZN 3FICO 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.FICO 4.NVDA 5.CDNS 6.AVGO 7.SPGI 8.META 9.MA 10.AAPL
2024-03-31	14	$9.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.FICO 5.AVGO 6.SPGI 7.CDNS 8.MA 9.META 10.AAPL
2023-12-31	15	$8.6億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.FICO 5.BA 6.SPGI 7.AAPL 8.MA 9.CDNS 10.AVGO
2023-09-30	14	$7.4億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.BA 5.FICO 6.AAPL 7.SPGI 8.MA 9.F 10.HES
2023-06-30	14	$8.0億	0	1MSFT 2NVDA 3BA 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.BA 4.AMZN 5.FICO 6.AAPL 7.F 8.SPGI 9.MA 10.QCOM
2023-03-31	14	$7.1億	0	1MSFT 2BA 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.BA 3.NVDA 4.FICO 5.AMZN 6.AAPL 7.F 8.SPGI 9.MA 10.SE
2022-12-31	13	$5.7億	0	1MSFT 2BA 3FICO 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.BA 3.FICO 4.AMZN 5.AAPL 6.NVDA 7.F 8.SPGI 9.QCOM 10.MA
2022-09-30	13	$5.6億	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BA 5.FICO 6.F 7.QCOM 8.NVDA 9.SPGI 10.MA
2022-06-30	15	$6.4億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.DHI 6.QCOM 7.FICO 8.F 9.SPGI 10.MA
2022-03-31	16	$9.0億	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.F 6.SE 7.DHI 8.QCOM 9.FICO 10.SPGI
2021-12-31	16	$12.2億	0	1SE 2F 3NVDA 主要銘柄2021-12-31 1.SE 2.F 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.DHI 7.QCOM 8.AAPL 9.ROKU 10.LEN
2021-09-30	18	$12.0億	0	1SE 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.SE 2.AMZN 3.MSFT 4.ROKU 5.NVDA 6.DHI 7.AAPL 8.F 9.QCOM 10.COP
2021-06-30	18	$12.0億	100	1SE 2ROKU 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.SE 2.ROKU 3.AMZN 4.MSFT 5.DHI 6.NVDA 7.QCOM 8.F 9.AAPL 10.LEN
2021-03-31	17	$10.6億	27	1SE 2AMZN 3ROKU 主要銘柄2021-03-31 1.SE 2.AMZN 3.ROKU 4.DHI 5.MSFT 6.NVDA 7.LEN 8.QCOM 9.FICO 10.Z
2020-12-31	17	$10.5億	19	1SE 2AMZN 3ROKU 主要銘柄2020-12-31 1.SE 2.AMZN 3.ROKU 4.MSFT 5.DHI 6.QCOM 7.FICO 8.MA 9.NVDA 10.AAPL
2020-09-30	16	$9.4億	24	1AMZN 2SE 3MSFT 主要銘柄2020-09-30 1.AMZN 2.SE 3.MSFT 4.DHI 5.NVDA 6.SPGI 7.ROKU 8.MA 9.FICO 10.CRM
2020-06-30	15	$7.3億	42	1AMZN 2SE 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AMZN 2.SE 3.MSFT 4.FICO 5.NVDA 6.MA 7.DHI 8.META 9.AAPL 10.SPGI
2020-03-31	14	$4.8億	50	1AMZN 2MSFT 3MA 主要銘柄2020-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.MA 4.SE 5.FICO 6.NVDA 7.META 8.SPGI 9.LMT 10.CRM
2019-12-31	15	$5.4億	48	1ROKU 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.ROKU 2.AMZN 3.MSFT 4.META 5.LMT 6.SE 7.FICO 8.CRM 9.DHI 10.INTU
2019-09-30	17	$5.1億	76	1FICO 2AMZN 3ROKU 主要銘柄2019-09-30 1.FICO 2.AMZN 3.ROKU 4.MSFT 5.XPO 6.LMT 7.META 8.INTU 9.CRM 10.SE
2019-06-30	19	$6.4億	45	1BA 2AMZN 3INTU 主要銘柄2019-06-30 1.BA 2.AMZN 3.INTU 4.META 5.MSFT 6.CRM 7.ROKU 8.LMT 9.OKTA 10.TWLO
2019-03-31	21	$6.3億	65	1BA 2AMZN 3INTU 主要銘柄2019-03-31 1.BA 2.AMZN 3.INTU 4.CRM 5.UNH 6.XPO 7.MSFT 8.FCX 9.LMT 10.LNG
2018-12-31	14	$4.0億	51	1AMZN 2BA 3UNH 主要銘柄2018-12-31 1.AMZN 2.BA 3.UNH 4.CRM 5.CHDN 6.INTU 7.MSFT 8.LNG 9.XPO 10.RTN1USD
2018-09-30	21	$6.8億	43	1AMZN 2BA 3XPO 主要銘柄2018-09-30 1.AMZN 2.BA 3.XPO 4.META 5.UNH 6.CRM 7.ISRG 8.CHDN 9.INTU 10.MSFT
2018-06-30	21	$6.4億	75	1META 2BA 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.META 2.BA 3.AMZN 4.LNG 5.XPO 6.CHDN 7.SCCO 8.CRM 9.UNH 10.INTU
2018-03-31	22	$6.7億	40	1CRM 2LRCXEUR 3BA 主要銘柄2018-03-31 1.CRM 2.LRCXEUR 3.BA 4.META 5.XPO 6.MU 7.AMZN 8.CHDN 9.FCX 10.RTN1USD
2017-12-31	20	$5.8億	36	1LRCXEUR 2XPO 3MU 主要銘柄2017-12-31 1.LRCXEUR 2.XPO 3.MU 4.BA 5.CHDN 6.META 7.AMZN 8.MNRO 9.MCHP 10.FCX
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2017-06-30	20	$5.1億	100	1SPY 2LRCXEUR 3META 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.LRCXEUR 3.META 4.MCHP 5.AVGO 6.XPO 7.DATA 8.WDC 9.RTN1USD 10.AMZN
2017-03-31	26	$4.8億	67	1DG 2ALXN 3MIC2EUR 主要銘柄2017-03-31 1.DG 2.ALXN 3.MIC2EUR 4.META 5.IWM 6.AMZN 7.LMT 8.T86 9.XPO 10.SPB
2016-12-31	29	$5.9億	61	1IWM 2SPY 3DG 主要銘柄2016-12-31 1.IWM 2.SPY 3.DG 4.ALXN 5.META 6.MIC2EUR 7.QRVO 8.SPB 9.LMT 10.AMZN
2016-09-30	29	$4.7億	66	1SPY 2QRVO 3NXPI 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.QRVO 3.NXPI 4.AMZN 5.META 6.MIC2EUR 7.LMT 8.XPO 9.DG 10.NOC
2016-06-30	23	$4.2億	68	1SPY 2SIG 3MGA 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.SIG 3.MGA 4.SWKS 5.META 6.AMZN 7.LMT 8.MIC2EUR 9.DAL 10.NOC
2016-03-31	26	$4.0億	60	1SWKS 2MGA 3AMZN 主要銘柄2016-03-31 1.SWKS 2.MGA 3.AMZN 4.XLI 5.SPB 6.META 7.GM 8.HCA 9.DAL 10.NOC
2015-12-31	24	$3.9億	58	1META 2MGA 3HCA 主要銘柄2015-12-31 1.META 2.MGA 3.HCA 4.NOC 5.LMT 6.SWKS 7.SPB 8.JPM 9.AAL 10.AMZN
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2015-03-31	15	$3.8億	24	1LMT 2AAPL3G0083B 主要銘柄2015-03-31 1.LMT 2.AAPL 3.G0083B 4.MA 5.M 6.TMO 7.ZBH 8.UNP 9.META 10.LUV
2014-12-31	14	$3.8億	72	1LMT 2AAL 3MA 主要銘柄2014-12-31 1.LMT 2.AAL 3.MA 4.UNP 5.DAL 6.M 7.AAPL 8.G0083B 9.ZBH 10.TMO
2014-09-30	15	$3.2億	58	1LMT 2UNP 3MA 主要銘柄2014-09-30 1.LMT 2.UNP 3.MA 4.BA 5.DAL 6.G0083B 7.AAL 8.TMO 9.STWD 10.HAL
2014-06-30	17	$3.8億	33	1LMT 2AAL 3DAL 主要銘柄2014-06-30 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.HD 5.SLB 6.MA 7.BA 8.UNP 9.ZBH 10.STWD
2014-03-31	20	$4.1億	37	1LMT 2AAL 3DAL 主要銘柄2014-03-31 1.LMT 2.AAL 3.DAL 4.MA 5.HD 6.BA 7.REFI 8.FLS 9.WHR 10.STWD
2013-12-31	19	$3.5億	64	1LMT 2DAL 3AAL 主要銘柄2013-12-31 1.LMT 2.DAL 3.AAL 4.MA 5.BA 6.HD 7.GM 8.ESNT 9.740189 10.STWD
2013-09-30	19	$3.0億	46	1DAL 2MA 3LPX 主要銘柄2013-09-30 1.DAL 2.MA 3.LPX 4.UNP 5.FCX 6.BA 7.SLB 8.HD 9.LEN 10.WHR
2013-06-30	16	$2.7億	—	1DAL290341W3MA 主要銘柄2013-06-30 1.DAL 2.90341W 3.MA 4.DHI 5.LEN 6.740189 7.UNP 8.STWD 9.LPX 10.TOL

今四半期の持株変動

Cypress Funds LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+4%	NEW	新規購入
2	WMT	Walmart INC	+1.9%	-22.36%	減少
3	NVDA	Nvidia CORP	+1%	-22.35%	減少
4	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	-22.47%	減少
5	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	-22.34%	減少
6	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.3%	-22.37%	減少
7	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	-22.43%	減少
8	TDG	Transdigm Group INC	+0.2%	-22.55%	減少
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	-22.29%	減少
10	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-22.43%	減少
11	TYL	Tyler Technologies INC	-0.4%	-23.35%	減少
12	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-22.46%	減少
13	FICO	Fair Isaac CORP	-2.2%	-22.36%	減少
14	AAPL	Apple INC	-2.3%	-60.15%	減少
15	ASML	ASML Holding N.V.	-2.5%	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2026-05-12	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-17	修正	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-17	修正	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-07	13F-HR	EDGARで見る