CIK: 0002099997
申告総資産額
$5.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 91
KTF INVESTMENTS, LLCは最新の13F報告書で91件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は18.9%です。
Ktf Investments, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 91 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.69）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 MOD
+0.9% $1411.3万
減少 TSLA
-0.9% -$1325.1万
増加 VRT
-1.5% $761.7万
増加 MU
+13.0% $647.6万
増加 DELL
+8.7% $557.0万
減少 HD
-32.1% -$575.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 10.28% | -1.76% | -0.89% | |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 6.54% | -0.28% | +2.92% | |
| 3 | MOD | Modine Manufacturing Co | 株式-一般消費財 | 6.21% | +2.57% | +0.87% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.63% | -0.03% | +2.02% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.12% | -0.21% | +2.06% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.64% | -0.26% | -1.10% | |
| 7 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 4.39% | +1.24% | +12.98% | |
| 8 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 4.02% | -0.24% | +0.49% | |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 3.79% | +1.40% | -1.50% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 3.58% | -0.70% | -1.98% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.28% | +0.26% | -0.79% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.25% | -0.13% | -1.27% | |
| 13 | DELL | Dell Technologies -c | 株式-IT | 3.24% | +1.05% | +8.69% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.08% | -0.42% | -2.74% | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.89% | -0.18% | -2.51% | |
| 16 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 2.53% | -0.09% | -0.14% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.22% | — | -2.11% | |
| 18 | FSLR | First Solar INC | 株式-IT | 2.16% | -0.37% | +8.44% | |
| 19 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 2.03% | +0.57% | +12.66% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.97% | -0.15% | -2.48% | |
| 21 | DORM | Dorman Products INC | 株式-一般消費財 | 1.88% | -0.37% | -5.30% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.82% | -0.87% | -32.09% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.42% | +0.02% | -1.64% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.34% | +0.28% | +33.24% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.09% | -0.42% | -9.77% | |
| 26 | KRT | Karat Packaging INC | 株式-その他 | 0.92% | +0.09% | -14.68% | |
| 27 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.89% | +0.08% | -9.23% | |
| 28 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.03% | -6.23% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.82% | -0.15% | -8.62% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.80% | +0.13% | +2.95% | |
| 31 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.60% | -0.19% | -3.67% | |
| 32 | SYF | Synchrony Financial | 株式-金融 | 0.53% | -0.11% | -2.66% | |
| 33 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | -1.50% | |
| 34 | TKR | Timken Co | 株式-資本財 | 0.35% | +0.05% | -5.98% | |
| 35 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | -0.10% | -6.33% | |
| 36 | MGRC | Mcgrath Rentcorp | 株式-その他 | 0.33% | — | -5.03% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.28% | -0.04% | +3.19% | |
| 38 | CART | Maplebear INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.24% | +0.05% | +2.21% | |
| 40 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.21% | — | -16.96% | |
| 41 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.21% | — | -8.01% | |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | -4.65% | |
| 43 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -6.57% | |
| 44 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.18% | — | -2.11% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.15% | — | -2.75% | |
| 46 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | 株式-金融 | 0.13% | — | +7.57% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.13% | — | +2.07% | |
| 48 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.12% | — | +29.77% | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 50 | SLDE | Slide Insurance Holdings INC | 株式-その他 | 0.10% | -0.12% | -50.00% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.3%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
Ktf Investments, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Shift4 Payments Inc-class A (FOUR); 新規購入: Maplebear INC (CART); 新規購入: Walmart INC (WMT); 全売却: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 全売却: Ss Health Care Select Sector (XLV).
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