CIK: 0001842433
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2022-03-31 · 銘柄数: 89
Karn, Couzens & Associates, Inc.は最新の13F報告書で89件の保有を開示しました。申告期間は2022-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は0.0%です。
Karn, Couzens & Associates, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.073 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 89 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 22.01% | — | -0.04% | |
| 2 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 6.66% | — | +3.79% | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 6.13% | — | — | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.04% | — | -0.14% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 5.23% | — | -0.02% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.86% | — | — | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.65% | — | -13.96% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 3.05% | — | -2.44% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.90% | — | — | |
| 10 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 2.37% | — | +11.70% | |
| 11 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.00% | — | +19.09% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.75% | — | -1.68% | |
| 13 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.59% | — | +9.86% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.32% | — | -2.21% | |
| 15 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.31% | — | +745.76% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.28% | — | -0.92% | |
| 17 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | — | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | +3.80% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.94% | — | +103.94% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | — | — | |
| 21 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | -4.91% | |
| 22 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.86% | — | -12.96% | |
| 23 | ✓ | Ishares | 株式-その他 | 0.86% | — | +12.55% | |
| 24 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.79% | — | -1.73% | |
| 25 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +98.51% | |
| 26 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 0.74% | — | +13.12% | |
| 27 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +1.26% | |
| 28 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 0.73% | — | -15.80% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | — | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +1.21% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | +83.60% | |
| 32 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.50% | — | +12.59% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +4.06% | |
| 34 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.44% | — | +5.60% | |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.44% | — | -17.68% | |
| 36 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.42% | — | +8.60% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.39% | — | -3.19% | |
| 39 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-コモディティ | 0.38% | — | +19.44% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.35% | — | +8.98% | |
| 41 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.34% | — | -10.00% | |
| 42 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 43 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.33% | — | -0.96% | |
| 44 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.32% | — | -0.16% | |
| 45 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | — | |
| 46 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.32% | — | +35.76% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | — | — | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | +0.07% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.30% | — | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
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