JBR Co Financial Management Inc — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0002017878

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 133

JBR Co Financial Management Incは最新の13F報告書で133件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は32.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.73
回転率: 32.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 92.43
多様性: 100
ポジション規律: 80.18

JBR Co Financial Management Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.037 で、これは約 27 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 133 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.98）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 42% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 BIL
-70.4%　-$851.4万
増加 VBIL
+180.6%　$960.5万
増加 VGT
+840.5%　$578.9万
減少 AKRE
-26.5%　-$287.6万
減少 NVDA
-3.4%　$125.6万
増加 AMD
-3.8%　$290.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	13.15%	-1.42%	-3.43%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	6.41%	+1.48%	+840.51%
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	5.44%	+3.22%	+180.57%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.13%	+0.58%	+18.04%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	4.85%	+0.86%	+16.49%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.27%	—	-5.05%
7	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.41%	+0.91%	-0.75%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.21%	-0.06%	-7.00%
9	UTG	Reaves Utility Income Fund	株式-その他	2.12%	-0.06%	+0.47%
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.99%	+0.58%	+19.03%
11	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.72%	+0.96%	-3.85%
12	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.71%	—	-2.46%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.67%	+0.82%	+66.57%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.59%	—	+0.85%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.57%	—	-5.07%
16	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	1.55%	-1.43%	-26.53%
17	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-その他	1.49%	+0.07%	-7.47%
18	USAI	Pacer Ame Energy Infr Etf-us	ETF-その他	1.39%	+0.08%	+2.15%
19	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	1.36%	+0.45%	+32.09%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.31%	-3.76%	-70.43%
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.24%	+0.15%	+32.20%
22	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	株式-その他	1.20%	—	+8.58%
23	OGE	Oge Energy CORP	株式-公益事業	1.12%	—	-4.55%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.03%	—	-5.14%
25	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	1.00%	-0.63%	-44.59%
26	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.96%	+0.23%	+23.57%
27	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.95%	—	-3.85%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.92%	-0.71%	-37.35%
29	RTH	Vaneck Retail ETF	ETF-その他	0.88%	—	-10.22%
30	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.83%	+0.12%	+13.61%
31	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.77%	—	-3.54%
32	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.76%	+0.62%	+55.02%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.76%	+0.23%	-20.42%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.76%	-0.32%	-6.04%
35	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-その他	0.69%	—	-3.58%
36	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.69%	-0.47%	-10.62%
37	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.60%	-0.55%	-36.29%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.60%	—	-6.76%
39	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.57%	+0.12%	+12.67%
40	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-その他	0.54%	—	-18.21%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.54%	—	+5.96%
42	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-その他	0.52%	—	-11.60%
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.50%	-0.21%	-22.65%
44	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-その他	0.49%	+0.17%	+69.38%
45	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	0.48%	—	+8.57%
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.47%	+0.07%	+46.37%
47	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	0.47%	-0.38%	-26.15%
48	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.46%	-0.39%	-36.17%
49	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.44%	—	-11.84%
50	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.43%	—	+4.79%

1–50 of 133

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +1.02
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -12.2%
年率換算パフォーマンス: +20.8%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +3.2
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.16
カルマーレシオ: +1.7
インフォメーションレシオ: +0.37
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +62.1%
マイナス月比率: +37.9%
最良12ヶ月: +43.9%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +14.4%
歪度: +0.14
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.89

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	133	$2.7億	32	1NVDA 2VGT 3VBIL 主要銘柄2026-06-30 1.NVDA 2.VGT 3.VBIL 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.CAT 8.QQQ 9.UTG 10.AIRR
2026-03-31	120	$2.4億	0	1NVDA 2BIL 3VGT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.AKRE 8.QQQ 9.VBIL 10.UTG
2025-12-31	120	$2.4億	20	1NVDA 2BIL 3VGT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.AKRE 8.QQQ 9.VBIL 10.UTG
2025-09-30	116	$2.4億	38	1NVDA 2BIL 3VGT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.UTG 8.QQQ 9.CVX 10.COWZ
2025-06-30	114	$2.0億	0	1NVDA 2BIL 3VGT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.QQQ 8.UTG 9.CVX 10.COWZ
2025-03-31	114	$1.7億	0	1NVDA 2VGT 3BIL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.VGT 3.BIL 4.AAPL 5.SPYM 6.QQQM 7.CVX 8.UTG 9.QQQ 10.COWZ
2024-12-31	99	$1.6億	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.SPYM 5.QQQM 6.QQQ 7.COWZ 8.CVX 9.UTG 10.PDP
2024-09-30	105	$1.5億	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.QQQM 5.SPYM 6.CVX 7.QQQ 8.COWZ 9.UTG 10.PDP
2024-06-30	102	$1.4億	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.QQQM 5.CVX 6.QQQ 7.COWZ 8.SPYM 9.UTG 10.PDP
2024-03-31	96	$1.3億	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.CVX 5.QQQ 6.COWZ 7.PDP 8.QQQM 9.UTG 10.USAI
2023-12-31	89	$1.1億	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.CVX 5.QQQ 6.COWZ 7.PDP 8.UTG 9.USAI 10.XLE

今四半期の持株変動

JBR Co Financial Management Incの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Astera Labs INC (ALAB); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新規購入: Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL); 新規購入: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR).

JBR Co Financial Management Incが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+3.2%	+180.57%	増加
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+1.5%	+840.51%	増加
3	AMD	Advanced Micro Devices	+1%	-3.85%	減少
4	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	-0.75%	減少
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.9%	+16.49%	増加
6	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.8%	+66.57%	増加
7	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+55.02%	増加
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.6%	+18.04%	増加
9	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.6%	+19.03%	増加
10	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.5%	+32.09%	増加
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	NEW	新規購入
12	ALAB	Astera Labs INC	+0.3%	NEW	新規購入
13	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+23.57%	増加
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-20.42%	減少
15	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	+26.03%	増加
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	+190.83%	増加
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	NEW	新規購入
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	NEW	新規購入
19	GBAB	Guggenheim Taxable Municipal	+0.2%	+140.48%	増加
20	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.2%	NEW	新規購入
21	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.2%	+69.38%	増加
22	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	NEW	新規購入
23	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	NEW	新規購入
24	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+32.20%	増加
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+89.79%	増加
26	MO	Altria Group INC	+0.1%	NEW	新規購入
27	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+90.95%	増加
28	OKE	Oneok INC	+0.1%	+13.61%	増加
29	PSX	Phillips 66	+0.1%	+12.67%	増加
30	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	+0.1%	-2.32%	減少
31	USAI	Pacer Ame Energy Infr Etf-us	+0.1%	+2.15%	増加
32	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	+0.1%	-7.47%	減少
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+46.37%	増加
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-7.00%	減少
35	UTG	Reaves Utility Income Fund	-0.1%	+0.47%	増加
36	D	Dominion Energy INC	-0.2%	EXIT	全売却
37	BANF	Bancfirst CORP	-0.2%	-37.69%	減少
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-22.65%	減少
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-10.67%	減少
40	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.3%	-47.64%	減少
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-6.04%	減少
42	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.4%	-26.15%	減少
43	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-36.17%	減少
44	BX	Blackstone INC	-0.5%	-10.62%	減少
45	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-36.29%	減少
46	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.6%	-44.59%	減少
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.7%	-37.35%	減少
48	NVDA	Nvidia CORP	-1.4%	-3.43%	減少
49	AKRE	Akre Focus ETF	-1.4%	-26.53%	減少
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-3.8%	-70.43%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

JBR Co Financial Management Incとはどのような機関投資家ですか？

JBR Co Financial Management Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、133 件のポジションが開示されています。

JBR Co Financial Management Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、JBR Co Financial Management Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $3604.9万 (13.2%) 2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $1757.3万 (6.4%) 3. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — $1489.8万 (5.4%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $1405.0万 (5.1%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $1328.5万 (4.8%)

JBR Co Financial Management Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、JBR Co Financial Management Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、21件の保有増加、20件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Astera Labs INC (ALAB); 新規購入: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新規購入: Ss Doubleline Tr Tact ETF (TOTL); 新規購入: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR)

JBR Co Financial Management Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJBR Co Financial Management Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.5% • Energy: 11.3% • Industrials: 8.3% • Communication Services: 6.8% • Consumer Discretionary: 6.1% • Utilities: 4.6%

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セクター集中度60.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Info Tech ETFも共通保有

詳細を見る

JBR Co Financial Management Inc — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0002017878

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 133

JBR Co Financial Management Incは最新の13F報告書で133件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は32.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「J」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.73
回転率: 32.49
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 92.43
多様性: 100
ポジション規律: 80.18

直近の動向

減少 BIL
-70.4%　-$851.4万
増加 VBIL
+180.6%　$960.5万
増加 VGT
+840.5%　$578.9万
減少 AKRE
-26.5%　-$287.6万
減少 NVDA
-3.4%　$125.6万
増加 AMD
-3.8%　$290.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	13.15%	-1.42%	-3.43%
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	6.41%	+1.48%	+840.51%
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	5.44%	+3.22%	+180.57%
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.13%	+0.58%	+18.04%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	4.85%	+0.86%	+16.49%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.27%	—	-5.05%
7	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	2.41%	+0.91%	-0.75%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.21%	-0.06%	-7.00%
9	UTG	Reaves Utility Income Fund	株式-その他	2.12%	-0.06%	+0.47%
10	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	1.99%	+0.58%	+19.03%
11	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.72%	+0.96%	-3.85%
12	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.71%	—	-2.46%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.67%	+0.82%	+66.57%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.59%	—	+0.85%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.57%	—	-5.07%
16	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	1.55%	-1.43%	-26.53%
17	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-その他	1.49%	+0.07%	-7.47%
18	USAI	Pacer Ame Energy Infr Etf-us	ETF-その他	1.39%	+0.08%	+2.15%
19	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	1.36%	+0.45%	+32.09%
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.31%	-3.76%	-70.43%
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	1.24%	+0.15%	+32.20%
22	EOS	Eaton Vance Enh Eqt INC Ii	株式-その他	1.20%	—	+8.58%
23	OGE	Oge Energy CORP	株式-公益事業	1.12%	—	-4.55%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.03%	—	-5.14%
25	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	1.00%	-0.63%	-44.59%
26	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.96%	+0.23%	+23.57%
27	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.95%	—	-3.85%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.92%	-0.71%	-37.35%
29	RTH	Vaneck Retail ETF	ETF-その他	0.88%	—	-10.22%
30	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.83%	+0.12%	+13.61%
31	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.77%	—	-3.54%
32	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.76%	+0.62%	+55.02%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.76%	+0.23%	-20.42%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.76%	-0.32%	-6.04%
35	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-その他	0.69%	—	-3.58%
36	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.69%	-0.47%	-10.62%
37	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.60%	-0.55%	-36.29%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.60%	—	-6.76%
39	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.57%	+0.12%	+12.67%
40	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-その他	0.54%	—	-18.21%
41	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.54%	—	+5.96%
42	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-その他	0.52%	—	-11.60%
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.50%	-0.21%	-22.65%
44	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-その他	0.49%	+0.17%	+69.38%
45	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-その他	0.48%	—	+8.57%
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.47%	+0.07%	+46.37%
47	BPRE	Bluerock Private Real Estate	株式-金融	0.47%	-0.38%	-26.15%
48	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.46%	-0.39%	-36.17%
49	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.44%	—	-11.84%
50	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.43%	—	+4.79%

1–50 of 133

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +13.7%
ベータ: +1.02
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -12.2%
年率換算パフォーマンス: +20.8%
対S&P勝率: +48.3%
ソルティノレシオ: +3.2
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.16
カルマーレシオ: +1.7
インフォメーションレシオ: +0.37
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +62.1%
マイナス月比率: +37.9%
最良12ヶ月: +43.9%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.46
セクター分散度: +14.4%
歪度: +0.14
尖度: -0.43
アップサイドポテンシャル: +4.89

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	133	$2.7億	32	1NVDA 2VGT 3VBIL 主要銘柄2026-06-30 1.NVDA 2.VGT 3.VBIL 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.CAT 8.QQQ 9.UTG 10.AIRR
2026-03-31	120	$2.4億	0	1NVDA 2BIL 3VGT 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.AKRE 8.QQQ 9.VBIL 10.UTG
2025-12-31	120	$2.4億	20	1NVDA 2BIL 3VGT 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.AKRE 8.QQQ 9.VBIL 10.UTG
2025-09-30	116	$2.4億	38	1NVDA 2BIL 3VGT 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.UTG 8.QQQ 9.CVX 10.COWZ
2025-06-30	114	$2.0億	0	1NVDA 2BIL 3VGT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.BIL 3.VGT 4.SPYM 5.QQQM 6.AAPL 7.QQQ 8.UTG 9.CVX 10.COWZ
2025-03-31	114	$1.7億	0	1NVDA 2VGT 3BIL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.VGT 3.BIL 4.AAPL 5.SPYM 6.QQQM 7.CVX 8.UTG 9.QQQ 10.COWZ
2024-12-31	99	$1.6億	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.SPYM 5.QQQM 6.QQQ 7.COWZ 8.CVX 9.UTG 10.PDP
2024-09-30	105	$1.5億	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.QQQM 5.SPYM 6.CVX 7.QQQ 8.COWZ 9.UTG 10.PDP
2024-06-30	102	$1.4億	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.QQQM 5.CVX 6.QQQ 7.COWZ 8.SPYM 9.UTG 10.PDP
2024-03-31	96	$1.3億	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.CVX 5.QQQ 6.COWZ 7.PDP 8.QQQM 9.UTG 10.USAI
2023-12-31	89	$1.1億	0	1NVDA 2VGT 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.VGT 3.AAPL 4.CVX 5.QQQ 6.COWZ 7.PDP 8.UTG 9.USAI 10.XLE

今四半期の持株変動

JBR Co Financial Management Incが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+3.2%	+180.57%	増加
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+1.5%	+840.51%	増加
3	AMD	Advanced Micro Devices	+1%	-3.85%	減少
4	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	-0.75%	減少
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.9%	+16.49%	増加
6	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.8%	+66.57%	増加
7	MU	Micron Technology INC	+0.6%	+55.02%	増加
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.6%	+18.04%	増加
9	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.6%	+19.03%	増加
10	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.5%	+32.09%	増加
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	NEW	新規購入
12	ALAB	Astera Labs INC	+0.3%	NEW	新規購入
13	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.2%	+23.57%	増加
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-20.42%	減少
15	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.2%	+26.03%	増加
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	+190.83%	増加
17	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	NEW	新規購入
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.2%	NEW	新規購入
19	GBAB	Guggenheim Taxable Municipal	+0.2%	+140.48%	増加
20	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	+0.2%	NEW	新規購入
21	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	+0.2%	+69.38%	増加
22	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	NEW	新規購入
23	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	NEW	新規購入
24	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+32.20%	増加
25	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+89.79%	増加
26	MO	Altria Group INC	+0.1%	NEW	新規購入
27	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+90.95%	増加
28	OKE	Oneok INC	+0.1%	+13.61%	増加
29	PSX	Phillips 66	+0.1%	+12.67%	増加
30	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	+0.1%	-2.32%	減少
31	USAI	Pacer Ame Energy Infr Etf-us	+0.1%	+2.15%	増加
32	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	+0.1%	-7.47%	減少
33	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+46.37%	増加
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-7.00%	減少
35	UTG	Reaves Utility Income Fund	-0.1%	+0.47%	増加
36	D	Dominion Energy INC	-0.2%	EXIT	全売却
37	BANF	Bancfirst CORP	-0.2%	-37.69%	減少
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-22.65%	減少
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-10.67%	減少
40	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	-0.3%	-47.64%	減少
41	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-6.04%	減少
42	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.4%	-26.15%	減少
43	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-36.17%	減少
44	BX	Blackstone INC	-0.5%	-10.62%	減少
45	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-36.29%	減少
46	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.6%	-44.59%	減少
47	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.7%	-37.35%	減少
48	NVDA	Nvidia CORP	-1.4%	-3.43%	減少
49	AKRE	Akre Focus ETF	-1.4%	-26.53%	減少
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-3.8%	-70.43%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る