Financial & Investment Management Group LTD 13F保有トラッカー

CIK: 0001051042

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2018-12-31 · 銘柄数: 124

FINANCIAL & INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTDは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2018-12-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は56.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.99
回転率: 56.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 92.75
多様性: 100
ポジション規律: 87.88

Financial & Investment Management Group LTDが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 124 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SCHP
-63.2%　-$1062.0万
増加 BTZ
+77.9%　$644.9万
減少 SCHR
-95.5%　-$438.9万
減少 SPTL
-82.0%　-$327.8万
減少 ZROZ
-78.4%　-$297.4万
増加 APO
+344.1%　$248.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位123銘柄を表示中（全124銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BTZ	Blackrock Credit Allocation	株式-その他	6.11%	+2.71%	+77.93%
2	FT	Franklin Universal Trust	株式-その他	4.07%	—	+8.69%
3	TDF	Templeton Dragon Fund, Inc.	株式-その他	3.57%	+0.83%	+19.29%
4	✓		株式-その他	3.36%	-0.50%	-6.86%
5	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	株式-その他	3.23%	-0.23%	-9.04%
6	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	株式-その他	2.61%	+2.61%	NEW
7	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.55%	—	-11.31%
8	BWG	Brandywineglobal Global Inco	株式-その他	2.36%	+0.58%	+25.98%
9	BRX	Brixmor Property Group INC	株式-不動産	2.36%	-0.48%	-10.60%
10	VOYA	Voya Financial, Inc.	株式-金融	2.32%	—	+13.29%
11	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	2.21%	-3.28%	-63.21%
12	ARCPEUR	Vereit INC	株式-その他	2.19%	—	-8.91%
13	AYS1	Sandstorm Gold LTD	株式-その他	2.17%	—	-10.00%
14	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興国市場	2.15%	+0.46%	+28.41%
15	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	2.04%	—	-9.38%
16	BGT	Blackrock Fltng Rt INC Tr	株式-その他	2.02%	+2.02%	NEW
17	VVR	Invesco Senior Income Trust	株式-その他	1.77%	—	+25.59%
18	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	株式-ヘルスケア	1.77%	+0.55%	+69.55%
19	KIM	Kimco Realty CORP	株式-不動産	1.66%	-0.25%	-10.53%
20	UNIT	Uniti Group Inc.	株式-その他	1.56%	-0.50%	-11.60%
21	ARRYEUR	Array Biopharma INC	株式-その他	1.54%	-0.13%	-11.65%
22	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.46%	-0.14%	-12.04%
23	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	1.42%	—	-9.14%
24	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	株式-通信サービス	1.41%	+0.39%	+40.36%
25	DSL	Doubleline Income Solutions	株式-その他	1.37%	+1.37%	NEW
26	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	1.28%	-0.12%	-10.53%
27	AQN	Algonquin Power & Utilities	株式-その他	1.26%	—	-8.43%
28	BCBEUR	Primo Water CORP	株式-その他	1.24%	—	+5.60%
29	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	株式-その他	1.23%	+1.23%	NEW
30	APO	Apollo Global Management, Inc.	株式-金融	1.21%	+0.94%	+344.13%
31	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	1.18%	—	+3.65%
32	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.16%	-0.19%	-9.31%
33	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.13%	—	-10.11%
34	FSP	Franklin Street Properties C	株式-その他	1.13%	-0.34%	-11.13%
35	SBI	Western Asset Intermediate	株式-その他	1.08%	+1.08%	NEW
36	GDO	Western Ast Glb CORP Opprnty	株式-その他	1.07%	+0.74%	+216.24%
37	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	株式-金融	1.06%	-0.46%	-29.39%
38	GDL	Gdl Fund	株式-その他	1.05%	—	-13.66%
39	XPHDX	Pioneer Floating Rate Fund	株式-その他	1.05%	+1.05%	NEW
40	GWRS	Global Water Resources INC	株式-その他	1.05%	-0.27%	-24.72%
41	NUE	Nucor CORP	株式-素材	0.98%	+0.56%	+157.54%
42	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.95%	+0.95%	NEW
43	OREUR	Osisko Gold Royalties LTD	株式-その他	0.94%	—	-8.38%
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.91%	—	-22.48%
45	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	株式-その他	0.91%	+0.91%	NEW
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.88%	—	-23.42%
47	GPRCHF	Great Panther Mining LTD	株式-その他	0.83%	-0.30%	-20.98%
48	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	株式-その他	0.79%	—	+38.81%
49	XMUIX	Blackrock Municipal Income	株式-その他	0.78%	+0.78%	NEW
50	OPP	Rivernrth/doublelne Str Opp	株式-その他	0.71%	+0.71%	NEW

1–50 of 123

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2018-12-31	124	$2.7億	56	1BTZ 2FT 3TDF 主要銘柄2018-12-31 1.BTZ 2.FT 3.TDF 4.489398 5.XJQCX 6.WIW 7.MRK 8.BWG 9.BRX 10.VOYA
2018-09-30	114	$3.0億	27	1SCHP 2SCHO3489398 主要銘柄2018-09-30 1.SCHP 2.SCHO 3.489398 4.FT 5.XJQCX 6.BTZ 7.BSJK 8.BRX 9.TDF 10.MRK
2018-06-30	103	$3.2億	20	1SCHP24893983SCHO 主要銘柄2018-06-30 1.SCHP 2.489398 3.SCHO 4.FT 5.XJQCX 6.BTZ 7.MPT 8.BRX 9.TDF 10.SCHR
2018-03-31	97	$3.1億	49	1SCHP 2SCHR 3SCHO 主要銘柄2018-03-31 1.SCHP 2.SCHR 3.SCHO 4.489398 5.XJQCX 6.FT 7.NOK 8.MPT 9.BTZ 10.TDF
2017-12-31	84	$2.9億	53	1SCHO 2SCHR 3SCHP 主要銘柄2017-12-31 1.SCHO 2.SCHR 3.SCHP 4.489398 5.BSGT 6.WPM 7.MPT 8.FT 9.NOK 10.AYS1
2017-09-30	86	$3.0億	31	1SCHO 2SCHR 3WIW 主要銘柄2017-09-30 1.SCHO 2.SCHR 3.WIW 4.GOF 5.489398 6.MPT 7.FT 8.WPM 9.64976L 10.AYS1
2017-06-30	82	$2.7億	46	1SCHO 2WIW 3GOF 主要銘柄2017-06-30 1.SCHO 2.WIW 3.GOF 4.489398 5.MPT 6.FT 7.RGLD 8.TDF 9.NOK 10.LEG
2017-03-31	94	$3.0億	55	1SCHR 2SCHO 3WIW 主要銘柄2017-03-31 1.SCHR 2.SCHO 3.WIW 4.WPM 5.GOF 6.MPT 7.RGLD 8.FT 9.SNR1USD 10.LEG
2016-12-31	95	$2.6億	55	1WIW 2SCHR 3WPM 主要銘柄2016-12-31 1.WIW 2.SCHR 3.WPM 4.MPT 5.RGLD 6.FT 7.XWIAX 8.AYS1 9.VOD 10.APO
2016-09-30	96	$3.1億	37	1WIW 2XJQCX 3WPM 主要銘柄2016-09-30 1.WIW 2.XJQCX 3.WPM 4.RGLD 5.APO 6.XWIAX 7.AYS1 8.SMHC 9.FT 10.VVR
2016-06-30	98	$3.3億	24	1WIW 2XFOFX 3XJQCX 主要銘柄2016-06-30 1.WIW 2.XFOFX 3.XJQCX 4.36268Q 5.FT 6.WPM 7.XWIAX 8.APO 9.RGLD 10.MMT
2016-03-31	106	$3.7億	30	1WIW 2XFOFX 3XJQCX 主要銘柄2016-03-31 1.WIW 2.XFOFX 3.XJQCX 4.DPG 5.FT 6.XWIAX 7.UTF 8.36268Q 9.38376A 10.MMT
2015-12-31	117	$3.6億	40	1WIW 2XFOFX 3XJQCX 主要銘柄2015-12-31 1.WIW 2.XFOFX 3.XJQCX 4.FT 5.36268Q 6.XWIAX 7.38376A 8.MMT 9.ERC 10.BTZ
2015-09-30	124	$3.6億	43	1WIW 2BTZ 3GGN 主要銘柄2015-09-30 1.WIW 2.BTZ 3.GGN 4.38376A 5.XFOFX 6.1JFD 7.36268Q 8.FT 9.XJQCX 10.MMT
2015-06-30	129	$3.9億	27	1WIW 2BTZ338376A 主要銘柄2015-06-30 1.WIW 2.BTZ 3.38376A 4.GGN 5.1JFD 6.36268Q 7.AB 8.JAAA 9.MMT 10.ARL
2015-03-31	130	$4.1億	39	1WIW 2ARL 3BTZ 主要銘柄2015-03-31 1.WIW 2.ARL 3.BTZ 4.GGN 5.36268Q 6.AB 7.1JFD 8.JAAA 9.MMT 10.FT
2014-12-31	117	$3.8億	54	1WIW 2BCX 3ARL 主要銘柄2014-12-31 1.WIW 2.BCX 3.ARL 4.BTZ 5.36268Q 6.MMT 7.JAAA 8.GGN 9.AB 10.FT
2014-09-30	113	$3.4億	32	1AB 2WIW 3BTZ 主要銘柄2014-09-30 1.AB 2.WIW 3.BTZ 4.ARL 5.PDT 6.36268Q 7.09254B 8.GROW 9.FT 10.67072W
2014-06-30	105	$3.5億	22	1AB 2WIW 3PDT 主要銘柄2014-06-30 1.AB 2.WIW 3.PDT 4.BTZ 5.ARL 6.36268Q 7.09254B 8.GROW 9.FT 10.67072W
2014-03-31	116	$3.4億	25	1WIW 2AB309254B 主要銘柄2014-03-31 1.WIW 2.AB 3.09254B 4.PDT 5.BTZ 6.36268Q 7.HTD 8.GROW 9.614115 10.FT
2013-12-31	120	$3.2億	47	1WIW 2AB 3BTZ 主要銘柄2013-12-31 1.WIW 2.AB 3.BTZ 4.PDT 5.09254B 6.36268Q 7.HTD 8.614115 9.67072W 10.FT
2013-09-30	86	$2.6億	73	1AB 2WIW 3BTZ 主要銘柄2013-09-30 1.AB 2.WIW 3.BTZ 4.PDT 5.36268Q 6.614115 7.ERC 8.314162 9.09254B 10.FT
2013-06-30	71	$1.8億	0	1WIW 2AB 3BTZ 主要銘柄2013-06-30 1.WIW 2.AB 3.BTZ 4.911268 5.36268Q 6.VOD 7.614115 8.NEM 9.03009T 10.314162

今四半期の持株変動

Financial & Investment Management Group LTDの2018-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 全売却: Invesco Bulletshares 2020 Hi (BSJK); 新規購入: Western Asst Infl-lnk Opp (WIW); 全売却: Medical Properties Trust INC (MPT); 全売却: Nokia Corp-spon Adr (NOK).

Financial & Investment Management Group LTDが2018-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BTZ	Blackrock Credit Allocation	+2.7%	+77.93%	増加
2	APO	Apollo Global Management, Inc.	+0.9%	+344.13%	増加
3	TDF	Templeton Dragon Fund, Inc.	+0.8%	+19.29%	増加
4	GDO	Western Ast Glb CORP Opprnty	+0.7%	+216.24%	増加
5	BWG	Brandywineglobal Global Inco	+0.6%	+25.98%	増加
6	NUE	Nucor CORP	+0.6%	+157.54%	増加
7	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	+0.6%	+69.55%	増加
8	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	+0.5%	+28.41%	増加
9	SGOL	abrdn Physical Gold Shares ETF	+0.5%	+189.01%	増加
10	AAPL	Apple INC	+0.4%	+315.98%	増加
11	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.4%	+40.36%	増加
12	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.1%	-10.53%	減少
13	ARRYEUR	Array Biopharma INC	-0.1%	-11.65%	減少
14	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-12.04%	減少
15	T	At&t INC	-0.2%	-9.31%	減少
16	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	-0.2%	-9.04%	減少
17	KIM	Kimco Realty CORP	-0.3%	-10.53%	減少
18	GWRS	Global Water Resources INC	-0.3%	-24.72%	減少
19	GPRCHF	Great Panther Mining LTD	-0.3%	-20.98%	減少
20	FSP	Franklin Street Properties C	-0.3%	-11.13%	減少
21	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	-0.5%	-29.39%	減少
22	AGIO	Agios Pharmaceuticals INC	-0.5%	-11.48%	減少
23	BRX	Brixmor Property Group INC	-0.5%	-10.60%	減少
24	✓		-0.5%	-6.86%	減少
25	UNIT	Uniti Group Inc.	-0.5%	-11.60%	減少
26	✓	Sequential Brnds Group INC	-0.5%	-82.13%	減少
27	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	-1%	-78.42%	減少
28	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-1.1%	-81.99%	減少
29	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-1.4%	-95.54%	減少
30	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-3.3%	-63.21%	減少
31	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	全売却
32	BSJK	Invesco Bulletshares 2020 Hi	—	EXIT	全売却
33	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	—	NEW	新規購入
34	MPT	Medical Properties Trust INC	—	EXIT	全売却
35	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	EXIT	全売却
36	BGT	Blackrock Fltng Rt INC Tr	—	NEW	新規購入
37	HN9	Hanesbrands INC	—	EXIT	全売却
38	DSL	Doubleline Income Solutions	—	NEW	新規購入
39	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	—	NEW	新規購入
40	SBI	Western Asset Intermediate	—	NEW	新規購入
41	XPHDX	Pioneer Floating Rate Fund	—	NEW	新規購入
42	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新規購入
43	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	NEW	新規購入
44	XMUIX	Blackrock Municipal Income	—	NEW	新規購入
45	OPP	Rivernrth/doublelne Str Opp	—	NEW	新規購入
46	✓	Eaton Vance Mi Muni Income T	—	EXIT	全売却
47	EVN	Eaton Vance Muni INC Tr	—	NEW	新規購入
48	EFF	Eaton Vance Floating-rate In	—	NEW	新規購入
49	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	—	NEW	新規購入
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Financial & Investment Management Group LTDとはどのような機関投資家ですか？

Financial & Investment Management Group LTDは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、124 件のポジションが開示されています。

Financial & Investment Management Group LTDの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Financial & Investment Management Group LTDの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Blackrock Credit Allocation (BTZ) — $1676.4万 (6.1%) 2. Franklin Universal Trust (FT) — $1114.7万 (4.1%) 3. Templeton Dragon Fund, Inc. (TDF) — $977.5万 (3.6%) 4. — $922.2万 (3.4%) 5. Nuveen Credit Strategies INC (XJQCX) — $886.6万 (3.2%)

Financial & Investment Management Group LTDは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Financial & Investment Management Group LTDは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、11件の保有増加、19件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 全売却: Invesco Bulletshares 2020 Hi (BSJK); 新規購入: Western Asst Infl-lnk Opp (WIW); 全売却: Medical Properties Trust INC (MPT); 全売却: Nokia Corp-spon Adr (NOK)

Financial & Investment Management Group LTDはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial & Investment Management Group LTDの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 38.2% • Communication Services: 36.1% • Financials: 16.9% • Information Technology: 6.2% • Consumer Staples: 2.6%

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上位保有銘柄が重なる機関

Fairfax Financial Holdings Ltd/ Can

CIK 0000915191

申告総資産額

$19.4億

29 stks

2026-03-31

上位5銘柄のうち1銘柄が重複

Elkhorn Partners Limited Partnership

CIK 0000928400

申告総資産額

$1.6億

48 stks

2026-03-31

上位5銘柄のうち1銘柄が重複

Newgate Capital Management LLC

CIK 0000939761

申告総資産額

$1.2億

89 stks

2016-06-30

データが古く、未更新

集中度14.2

回転率51.9

セクター集中度67.9

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Nuveen Credit Strategies INCも共通保有

詳細を見る

Financial & Investment Management Group LTD 13F保有トラッカー

CIK: 0001051042

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2018-12-31 · 銘柄数: 124

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「F」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.99
回転率: 56.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 92.75
多様性: 100
ポジション規律: 87.88

直近の動向

減少 SCHP
-63.2%　-$1062.0万
増加 BTZ
+77.9%　$644.9万
減少 SCHR
-95.5%　-$438.9万
減少 SPTL
-82.0%　-$327.8万
減少 ZROZ
-78.4%　-$297.4万
増加 APO
+344.1%　$248.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位123銘柄を表示中（全124銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BTZ	Blackrock Credit Allocation	株式-その他	6.11%	+2.71%	+77.93%
2	FT	Franklin Universal Trust	株式-その他	4.07%	—	+8.69%
3	TDF	Templeton Dragon Fund, Inc.	株式-その他	3.57%	+0.83%	+19.29%
4	✓		株式-その他	3.36%	-0.50%	-6.86%
5	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	株式-その他	3.23%	-0.23%	-9.04%
6	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	株式-その他	2.61%	+2.61%	NEW
7	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.55%	—	-11.31%
8	BWG	Brandywineglobal Global Inco	株式-その他	2.36%	+0.58%	+25.98%
9	BRX	Brixmor Property Group INC	株式-不動産	2.36%	-0.48%	-10.60%
10	VOYA	Voya Financial, Inc.	株式-金融	2.32%	—	+13.29%
11	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	2.21%	-3.28%	-63.21%
12	ARCPEUR	Vereit INC	株式-その他	2.19%	—	-8.91%
13	AYS1	Sandstorm Gold LTD	株式-その他	2.17%	—	-10.00%
14	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新興国市場	2.15%	+0.46%	+28.41%
15	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	2.04%	—	-9.38%
16	BGT	Blackrock Fltng Rt INC Tr	株式-その他	2.02%	+2.02%	NEW
17	VVR	Invesco Senior Income Trust	株式-その他	1.77%	—	+25.59%
18	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	株式-ヘルスケア	1.77%	+0.55%	+69.55%
19	KIM	Kimco Realty CORP	株式-不動産	1.66%	-0.25%	-10.53%
20	UNIT	Uniti Group Inc.	株式-その他	1.56%	-0.50%	-11.60%
21	ARRYEUR	Array Biopharma INC	株式-その他	1.54%	-0.13%	-11.65%
22	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.46%	-0.14%	-12.04%
23	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	1.42%	—	-9.14%
24	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	株式-通信サービス	1.41%	+0.39%	+40.36%
25	DSL	Doubleline Income Solutions	株式-その他	1.37%	+1.37%	NEW
26	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	1.28%	-0.12%	-10.53%
27	AQN	Algonquin Power & Utilities	株式-その他	1.26%	—	-8.43%
28	BCBEUR	Primo Water CORP	株式-その他	1.24%	—	+5.60%
29	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	株式-その他	1.23%	+1.23%	NEW
30	APO	Apollo Global Management, Inc.	株式-金融	1.21%	+0.94%	+344.13%
31	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	1.18%	—	+3.65%
32	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.16%	-0.19%	-9.31%
33	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.13%	—	-10.11%
34	FSP	Franklin Street Properties C	株式-その他	1.13%	-0.34%	-11.13%
35	SBI	Western Asset Intermediate	株式-その他	1.08%	+1.08%	NEW
36	GDO	Western Ast Glb CORP Opprnty	株式-その他	1.07%	+0.74%	+216.24%
37	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	株式-金融	1.06%	-0.46%	-29.39%
38	GDL	Gdl Fund	株式-その他	1.05%	—	-13.66%
39	XPHDX	Pioneer Floating Rate Fund	株式-その他	1.05%	+1.05%	NEW
40	GWRS	Global Water Resources INC	株式-その他	1.05%	-0.27%	-24.72%
41	NUE	Nucor CORP	株式-素材	0.98%	+0.56%	+157.54%
42	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.95%	+0.95%	NEW
43	OREUR	Osisko Gold Royalties LTD	株式-その他	0.94%	—	-8.38%
44	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.91%	—	-22.48%
45	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	株式-その他	0.91%	+0.91%	NEW
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.88%	—	-23.42%
47	GPRCHF	Great Panther Mining LTD	株式-その他	0.83%	-0.30%	-20.98%
48	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	株式-その他	0.79%	—	+38.81%
49	XMUIX	Blackrock Municipal Income	株式-その他	0.78%	+0.78%	NEW
50	OPP	Rivernrth/doublelne Str Opp	株式-その他	0.71%	+0.71%	NEW

1–50 of 123

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2018-12-31	124	$2.7億	56	1BTZ 2FT 3TDF 主要銘柄2018-12-31 1.BTZ 2.FT 3.TDF 4.489398 5.XJQCX 6.WIW 7.MRK 8.BWG 9.BRX 10.VOYA
2018-09-30	114	$3.0億	27	1SCHP 2SCHO3489398 主要銘柄2018-09-30 1.SCHP 2.SCHO 3.489398 4.FT 5.XJQCX 6.BTZ 7.BSJK 8.BRX 9.TDF 10.MRK
2018-06-30	103	$3.2億	20	1SCHP24893983SCHO 主要銘柄2018-06-30 1.SCHP 2.489398 3.SCHO 4.FT 5.XJQCX 6.BTZ 7.MPT 8.BRX 9.TDF 10.SCHR
2018-03-31	97	$3.1億	49	1SCHP 2SCHR 3SCHO 主要銘柄2018-03-31 1.SCHP 2.SCHR 3.SCHO 4.489398 5.XJQCX 6.FT 7.NOK 8.MPT 9.BTZ 10.TDF
2017-12-31	84	$2.9億	53	1SCHO 2SCHR 3SCHP 主要銘柄2017-12-31 1.SCHO 2.SCHR 3.SCHP 4.489398 5.BSGT 6.WPM 7.MPT 8.FT 9.NOK 10.AYS1
2017-09-30	86	$3.0億	31	1SCHO 2SCHR 3WIW 主要銘柄2017-09-30 1.SCHO 2.SCHR 3.WIW 4.GOF 5.489398 6.MPT 7.FT 8.WPM 9.64976L 10.AYS1
2017-06-30	82	$2.7億	46	1SCHO 2WIW 3GOF 主要銘柄2017-06-30 1.SCHO 2.WIW 3.GOF 4.489398 5.MPT 6.FT 7.RGLD 8.TDF 9.NOK 10.LEG
2017-03-31	94	$3.0億	55	1SCHR 2SCHO 3WIW 主要銘柄2017-03-31 1.SCHR 2.SCHO 3.WIW 4.WPM 5.GOF 6.MPT 7.RGLD 8.FT 9.SNR1USD 10.LEG
2016-12-31	95	$2.6億	55	1WIW 2SCHR 3WPM 主要銘柄2016-12-31 1.WIW 2.SCHR 3.WPM 4.MPT 5.RGLD 6.FT 7.XWIAX 8.AYS1 9.VOD 10.APO
2016-09-30	96	$3.1億	37	1WIW 2XJQCX 3WPM 主要銘柄2016-09-30 1.WIW 2.XJQCX 3.WPM 4.RGLD 5.APO 6.XWIAX 7.AYS1 8.SMHC 9.FT 10.VVR
2016-06-30	98	$3.3億	24	1WIW 2XFOFX 3XJQCX 主要銘柄2016-06-30 1.WIW 2.XFOFX 3.XJQCX 4.36268Q 5.FT 6.WPM 7.XWIAX 8.APO 9.RGLD 10.MMT
2016-03-31	106	$3.7億	30	1WIW 2XFOFX 3XJQCX 主要銘柄2016-03-31 1.WIW 2.XFOFX 3.XJQCX 4.DPG 5.FT 6.XWIAX 7.UTF 8.36268Q 9.38376A 10.MMT
2015-12-31	117	$3.6億	40	1WIW 2XFOFX 3XJQCX 主要銘柄2015-12-31 1.WIW 2.XFOFX 3.XJQCX 4.FT 5.36268Q 6.XWIAX 7.38376A 8.MMT 9.ERC 10.BTZ
2015-09-30	124	$3.6億	43	1WIW 2BTZ 3GGN 主要銘柄2015-09-30 1.WIW 2.BTZ 3.GGN 4.38376A 5.XFOFX 6.1JFD 7.36268Q 8.FT 9.XJQCX 10.MMT
2015-06-30	129	$3.9億	27	1WIW 2BTZ338376A 主要銘柄2015-06-30 1.WIW 2.BTZ 3.38376A 4.GGN 5.1JFD 6.36268Q 7.AB 8.JAAA 9.MMT 10.ARL
2015-03-31	130	$4.1億	39	1WIW 2ARL 3BTZ 主要銘柄2015-03-31 1.WIW 2.ARL 3.BTZ 4.GGN 5.36268Q 6.AB 7.1JFD 8.JAAA 9.MMT 10.FT
2014-12-31	117	$3.8億	54	1WIW 2BCX 3ARL 主要銘柄2014-12-31 1.WIW 2.BCX 3.ARL 4.BTZ 5.36268Q 6.MMT 7.JAAA 8.GGN 9.AB 10.FT
2014-09-30	113	$3.4億	32	1AB 2WIW 3BTZ 主要銘柄2014-09-30 1.AB 2.WIW 3.BTZ 4.ARL 5.PDT 6.36268Q 7.09254B 8.GROW 9.FT 10.67072W
2014-06-30	105	$3.5億	22	1AB 2WIW 3PDT 主要銘柄2014-06-30 1.AB 2.WIW 3.PDT 4.BTZ 5.ARL 6.36268Q 7.09254B 8.GROW 9.FT 10.67072W
2014-03-31	116	$3.4億	25	1WIW 2AB309254B 主要銘柄2014-03-31 1.WIW 2.AB 3.09254B 4.PDT 5.BTZ 6.36268Q 7.HTD 8.GROW 9.614115 10.FT
2013-12-31	120	$3.2億	47	1WIW 2AB 3BTZ 主要銘柄2013-12-31 1.WIW 2.AB 3.BTZ 4.PDT 5.09254B 6.36268Q 7.HTD 8.614115 9.67072W 10.FT
2013-09-30	86	$2.6億	73	1AB 2WIW 3BTZ 主要銘柄2013-09-30 1.AB 2.WIW 3.BTZ 4.PDT 5.36268Q 6.614115 7.ERC 8.314162 9.09254B 10.FT
2013-06-30	71	$1.8億	0	1WIW 2AB 3BTZ 主要銘柄2013-06-30 1.WIW 2.AB 3.BTZ 4.911268 5.36268Q 6.VOD 7.614115 8.NEM 9.03009T 10.314162

今四半期の持株変動

Financial & Investment Management Group LTDが2018-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BTZ	Blackrock Credit Allocation	+2.7%	+77.93%	増加
2	APO	Apollo Global Management, Inc.	+0.9%	+344.13%	増加
3	TDF	Templeton Dragon Fund, Inc.	+0.8%	+19.29%	増加
4	GDO	Western Ast Glb CORP Opprnty	+0.7%	+216.24%	増加
5	BWG	Brandywineglobal Global Inco	+0.6%	+25.98%	増加
6	NUE	Nucor CORP	+0.6%	+157.54%	増加
7	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	+0.6%	+69.55%	増加
8	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	+0.5%	+28.41%	増加
9	SGOL	abrdn Physical Gold Shares ETF	+0.5%	+189.01%	増加
10	AAPL	Apple INC	+0.4%	+315.98%	増加
11	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.4%	+40.36%	増加
12	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.1%	-10.53%	減少
13	ARRYEUR	Array Biopharma INC	-0.1%	-11.65%	減少
14	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-12.04%	減少
15	T	At&t INC	-0.2%	-9.31%	減少
16	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	-0.2%	-9.04%	減少
17	KIM	Kimco Realty CORP	-0.3%	-10.53%	減少
18	GWRS	Global Water Resources INC	-0.3%	-24.72%	減少
19	GPRCHF	Great Panther Mining LTD	-0.3%	-20.98%	減少
20	FSP	Franklin Street Properties C	-0.3%	-11.13%	減少
21	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	-0.5%	-29.39%	減少
22	AGIO	Agios Pharmaceuticals INC	-0.5%	-11.48%	減少
23	BRX	Brixmor Property Group INC	-0.5%	-10.60%	減少
24	✓		-0.5%	-6.86%	減少
25	UNIT	Uniti Group Inc.	-0.5%	-11.60%	減少
26	✓	Sequential Brnds Group INC	-0.5%	-82.13%	減少
27	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	-1%	-78.42%	減少
28	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-1.1%	-81.99%	減少
29	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-1.4%	-95.54%	減少
30	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-3.3%	-63.21%	減少
31	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	EXIT	全売却
32	BSJK	Invesco Bulletshares 2020 Hi	—	EXIT	全売却
33	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	—	NEW	新規購入
34	MPT	Medical Properties Trust INC	—	EXIT	全売却
35	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	EXIT	全売却
36	BGT	Blackrock Fltng Rt INC Tr	—	NEW	新規購入
37	HN9	Hanesbrands INC	—	EXIT	全売却
38	DSL	Doubleline Income Solutions	—	NEW	新規購入
39	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	—	NEW	新規購入
40	SBI	Western Asset Intermediate	—	NEW	新規購入
41	XPHDX	Pioneer Floating Rate Fund	—	NEW	新規購入
42	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新規購入
43	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	NEW	新規購入
44	XMUIX	Blackrock Municipal Income	—	NEW	新規購入
45	OPP	Rivernrth/doublelne Str Opp	—	NEW	新規購入
46	✓	Eaton Vance Mi Muni Income T	—	EXIT	全売却
47	EVN	Eaton Vance Muni INC Tr	—	NEW	新規購入
48	EFF	Eaton Vance Floating-rate In	—	NEW	新規購入
49	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	—	NEW	新規購入
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	EDGARで見る