CIK: 0000936939
申告総資産額
$22.8億
報告対象四半期: 2017-06-30 · 銘柄数: 69
HOLLAND CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2017-06-30、保有総時価額は約$22.8億、四半期回転率は21.4%です。
Holland Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 69 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.92）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 60% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 META
+77.5% $4422.7万
減少 CSCO
-98.9% -$3383.3万
増加 EA
+897.0% $2571.8万
増加 OBDC
+858.1% $1880.6万
減少 AAP
-12.5% -$1268.3万
増加 CHKP
+24.8% $1074.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 4.78% | — | -4.34% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.76% | — | -8.71% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.57% | — | -9.45% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.53% | -0.23% | -7.56% | |
| 5 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 4.25% | +0.27% | -4.41% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.12% | +1.99% | +77.45% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.85% | +0.26% | -0.11% | |
| 8 | BKNG | Booking Hldgs INC | 株式-一般消費財 | 3.84% | — | -4.34% | |
| 9 | LUV | Southwest Airlines Co | 株式-資本財 | 3.10% | +0.37% | -4.34% | |
| 10 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 2.99% | — | -4.33% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 2.96% | +2.96% | NEW | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 2.40% | +0.41% | +3.84% | |
| 13 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 2.30% | -0.19% | -4.34% | |
| 14 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 2.10% | — | -4.34% | |
| 15 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 2.01% | — | -11.26% | |
| 16 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 1.99% | +0.15% | -4.34% | |
| 17 | ✓ | Whole Foods Mkt INC | 株式-その他 | 1.96% | +0.48% | -8.91% | |
| 18 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 1.95% | — | -6.85% | |
| 19 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 1.91% | +0.50% | +24.79% | |
| 20 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.87% | -0.32% | -18.93% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.71% | -0.11% | -4.34% | |
| 22 | AMT | TD Ameritrade Holding CORP | 株式-不動産 | 1.70% | — | -11.96% | |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.67% | — | -4.34% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.65% | +0.12% | -4.38% | |
| 25 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 1.61% | +0.40% | +24.54% | |
| 26 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.59% | -0.03% | -4.34% | |
| 27 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | 株式-その他 | 1.51% | -0.25% | -4.34% | |
| 28 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 1.39% | -0.10% | -12.37% | |
| 29 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.36% | — | -13.79% | |
| 30 | AYI | Acuity INC | 株式-資本財 | 1.32% | -0.12% | -10.31% | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.28% | -0.22% | -16.82% | |
| 32 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 1.27% | — | -4.34% | |
| 33 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 1.23% | +1.13% | +896.98% | |
| 34 | AAP | Advance Auto Parts INC | 株式-一般消費財 | 1.23% | -0.51% | -12.48% | |
| 35 | ✓ | Delphi Automotive PLC | 株式-その他 | 1.22% | -0.04% | -13.73% | |
| 36 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.20% | — | -4.34% | |
| 37 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 1.20% | -0.09% | -12.29% | |
| 38 | HO1 | Hologic INC | 株式-その他 | 1.18% | — | -10.98% | |
| 39 | TYL | Tyler Technologies INC | 株式-IT | 1.18% | — | -12.92% | |
| 40 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.17% | — | -4.33% | |
| 41 | ZTS | Zoetis INC | 株式-ヘルスケア | 1.15% | -0.18% | -27.94% | |
| 42 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 1.06% | — | -19.05% | |
| 43 | ✓ | 株式-その他 | 1.01% | — | -11.90% | ||
| 44 | CERNCHF | Cerner CORP | 株式-その他 | 0.98% | — | -12.42% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.96% | -0.15% | -4.33% | |
| 46 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.95% | — | -4.35% | |
| 47 | OBDC | Blue Owl Capital Corporation | 株式-金融 | 0.92% | +0.83% | +858.13% | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.88% | — | -4.34% | |
| 49 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | -4.34% | |
| 50 | UAA | Under Armour Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.76% | — | -14.10% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 69 | $22.8億 | 21 | |
| 2017-03-31 | 85 | $23.4億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 84 | $23.8億 | 20 | |
| 2016-09-30 | 79 | $24.4億 | 17 | |
| 2016-06-30 | 77 | $25.8億 | 43 | |
| 2016-03-31 | 75 | $37.7億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 71 | $38.9億 | 22 | |
| 2015-09-30 | 72 | $38.5億 | 48 | |
| 2015-06-30 | 69 | $42.0億 | 44 | |
| 2015-03-31 | 71 | $44.1億 | 11 | |
| 2014-12-31 | 69 | $43.6億 | 41 | |
| 2014-09-30 | 70 | $46.4億 | 24 | |
| 2014-06-30 | 72 | $47.2億 | 13 | |
| 2014-03-31 | 69 | $46.2億 | 25 | |
| 2013-12-31 | 71 | $48.3億 | 85 | |
| 2013-09-30 | 70 | $43.1億 | 29 | |
| 2013-06-30 | 75 | $39.6億 | 0 |
Holland Capital Management LLCの2017-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Broadcom Inc. (AVGO); 全売却: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 全売却: ; 全売却: Citrix Systems INC (CTXSEUR); 全売却: Chipotle Mexican Grill INC (CMG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2% | +77.45% | 増加 |
| 2 | EA | Electronic Arts INC | +1.1% | +896.98% | 増加 |
| 3 | OBDC | Blue Owl Capital Corporation | +0.8% | +858.13% | 増加 |
| 4 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | +0.5% | +24.79% | 増加 |
| 5 | ✓ | Whole Foods Mkt INC | +0.5% | -8.91% | 減少 |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.4% | +3.84% | 増加 |
| 7 | CELG | Celgene CORP | +0.4% | +24.54% | 増加 |
| 8 | LUV | Southwest Airlines Co | +0.4% | -4.34% | 減少 |
| 9 | ADBE | Adobe INC | +0.3% | -4.41% | 減少 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | -0.11% | 減少 |
| 11 | BLKCHF | Blackrock INC | +0.2% | -4.34% | 減少 |
| 12 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | -4.38% | 減少 |
| 13 | SBUX | Starbucks CORP | 0% | -4.34% | 減少 |
| 14 | ✓ | Delphi Automotive PLC | 0% | -13.73% | 減少 |
| 15 | ✓ | Envision Healthcare Corp | -0.1% | -14.44% | 減少 |
| 16 | MIDD | Middleby CORP | -0.1% | -99.59% | 減少 |
| 17 | PLNT | Planet Fitness INC - Cl A | -0.1% | -99.65% | 減少 |
| 18 | DG | Dollar General CORP | -0.1% | -12.29% | 減少 |
| 19 | DHI | Dr Horton INC | -0.1% | -12.37% | 減少 |
| 20 | AOS | Smith (a.o.) CORP | -0.1% | -99.76% | 減少 |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.1% | -99.65% | 減少 |
| 22 | ✓ | Ultimate Software Group INC | -0.1% | -99.72% | 減少 |
| 23 | EXP | Eagle Materials INC | -0.1% | -99.68% | 減少 |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -4.34% | 減少 |
| 25 | WAT | Waters CORP | -0.1% | -99.81% | 減少 |
| 26 | IPGP | Ipg Photonics CORP | -0.1% | -99.72% | 減少 |
| 27 | AMG | Affiliated Managers Group | -0.1% | -99.72% | 減少 |
| 28 | AYI | Acuity INC | -0.1% | -10.31% | 減少 |
| 29 | JBLU | Jetblue Airways CORP | -0.1% | -99.70% | 減少 |
| 30 | IMAX | Imax CORP | -0.1% | -99.72% | 減少 |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -4.33% | 減少 |
| 32 | GPN | Global Payments INC | -0.2% | -99.72% | 減少 |
| 33 | FISV | Fiserv INC | -0.2% | -99.72% | 減少 |
| 34 | ULTA | Ulta Beauty INC | -0.2% | -99.73% | 減少 |
| 35 | ZTS | Zoetis INC | -0.2% | -27.94% | 減少 |
| 36 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.2% | -4.34% | 減少 |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -16.82% | 減少 |
| 38 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -7.56% | 減少 |
| 39 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | -0.3% | -4.34% | 減少 |
| 40 | CVS | Cvs Health CORP | -0.3% | -18.93% | 減少 |
| 41 | AAP | Advance Auto Parts INC | -0.5% | -12.48% | 減少 |
| 42 | CSCO | Cisco Systems INC | -1.4% | -98.87% | 減少 |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 46 | CTXSEUR | Citrix Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | IHS | Ihs Markit LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | FLIR | Flir Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001097218
申告総資産額
$22.8億
9 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001963326
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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申告総資産額
$22.8億
126 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
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35 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有
CIK 0001846311
申告総資産額
$6.3億
94 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有
CIK 0001908423
申告総資産額
$1.3億
20 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有