Grafton Street Partners Management Company, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001923769

セクター集中型ハイクオリティ型逆張り型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11

Grafton Street Partners Management Company, LLCは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は44.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 46.99
回転率: 44.86
モメンタム／逆張り: 17.8
セクター集中度: 97.86
多様性: 22
ポジション規律: 94.33

Grafton Street Partners Management Company, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.117 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 11 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.57）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 ELV
-38.2%　-$1314.5万
減少 TEAM
+22.0%　-$1128.0万
増加 TSM
0.0%　$255.8万
増加 GOOGL
0.0%　-$259.2万
増加 TPG
+37.2%　-$351.8万
減少 SE
0.0%　-$286.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	17.51%	+1.89%	—
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	15.17%	+3.99%	—
3	TPG	Tpg INC	株式-金融	14.11%	+0.83%	+37.15%
4	NOW	Servicenow INC	株式-IT	12.35%	+12.35%	NEW
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	10.30%	-0.73%	—
6	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	8.39%	-4.92%	-38.16%
7	TEAM	Atlassian Corp-cl A	株式-IT	7.12%	-4.24%	+22.00%
8	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	4.83%	+0.23%	—
9	FSV	Firstservice CORP	株式-その他	4.26%	+0.35%	—
10	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	3.17%	-0.83%	—
11	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.79%	+0.18%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.6%

利用可能な3ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の48%相当）に基づいています

標準偏差: +49.5%
ベータ: +1.8
アルファ: -10.4%
最大ドローダウン: 0%
年率換算パフォーマンス: +78.4%
対S&P勝率: +66.7%
ソルティノレシオ: +3.71
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.37
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: —
インフォメーションレシオ: +1.05
トラッキングエラー: +22.9%
下方標準偏差: +18.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.45
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +13.8%
歪度: -0.09
尖度: -1.5
アップサイドポテンシャル: +5.71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	11	$1.7億	45	1GOOGL 2TSM 3TPG 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.TSM 3.TPG 4.NOW 5.MSFT 6.ELV 7.TEAM 8.V 9.FSV 10.SE
2025-12-31	12	$2.0億	0	1GOOGL 2ELV 3TPG 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.ELV 3.TPG 4.TEAM 5.TSM 6.MSFT 7.WDAY 8.V 9.SE 10.FSV

今四半期の持株変動

Grafton Street Partners Management Company, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Servicenow INC (NOW); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 減少: Elevance Health INC (ELV) — 保有株数 -38.16%; 増加: Atlassian Corp-cl A (TEAM) — 保有株数 +22.00%.

Grafton Street Partners Management Company, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+4%	—	変化なし
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.9%	—	変化なし
3	TPG	Tpg INC	+0.8%	+37.15%	増加
4	FSV	Firstservice CORP	+0.4%	—	変化なし
5	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	—	変化なし
6	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	—	変化なし
7	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	変化なし
8	SE	Sea Ltd-adr	-0.8%	—	変化なし
9	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-4.2%	+22.00%	増加
10	ELV	Elevance Health INC	-4.9%	-38.16%	減少
11	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
12	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	全売却
13	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Grafton Street Partners Management Company, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Grafton Street Partners Management Company, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、11 件のポジションが開示されています。

Grafton Street Partners Management Company, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Grafton Street Partners Management Company, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2930.0万 (17.5%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $2538.2万 (15.2%) 3. Tpg INC (TPG) — $2360.6万 (14.1%) 4. Servicenow INC (NOW) — $2066.7万 (12.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $1723.8万 (10.3%)

Grafton Street Partners Management Company, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Grafton Street Partners Management Company, LLCは6件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、2件の保有増加、1件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Servicenow INC (NOW); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 減少: Elevance Health INC (ELV) — 保有株数 -38.16%; 増加: Atlassian Corp-cl A (TEAM) — 保有株数 +22.00%

Grafton Street Partners Management Company, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGrafton Street Partners Management Company, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 46.9% • Financials: 22.7% • Communication Services: 21.6% • Health Care: 8.8%